证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2014年10月31日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184699 基金同盛 3,582,620,708.30 1.1942 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
2 184701 基金景福 3,181,324,766.76 1.0604 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
3 500015 基金汉兴 3,340,049,028.22 1.1133 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
4 500038 融通通乾封闭 2,346,849,463.8900 1.1734 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
5 184728 基金鸿阳 2,092,303,152.74 1.0462 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
6 500056 易方达科瑞封闭 3,509,902,569.67 1.1700 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,413,934,580.84 1.1380 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
8 184722 长城久嘉封闭 1,915,814,606.90 0.9579 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
9 500058 银河银丰封闭 3,056,638,718.16 1.0190 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
10 505888 嘉实元和 10,026,000,834.49 1.0026 嘉实基金管理有限公司 工商银行