基金同盛资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
43665208.47 |
| 结算备付金 |
12182769.72 |
| 存出保证金 |
2362768.59 |
| 交易性金融资产 |
3399528255.4 |
| 股票投资 |
2679138801.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720389453.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13978413.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9369.54 |
| 资产总计 |
3471726784.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589937.18 |
| 应付托管费 |
98322.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590967.74 |
| 负债合计 |
4573077.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3467153706.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3471726784.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21311528.08 |
| 结算备付金 |
12990615.67 |
| 存出保证金 |
1234916.48 |
| 交易性金融资产 |
3091859527.91 |
| 股票投资 |
2458557711.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633301816.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45912182.07 |
| 应收利息 |
14296934.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
3187635951.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39709129.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3743372.42 |
| 应付托管费 |
623895.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463967.74 |
| 负债合计 |
54320682.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3133315268.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3187635951.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51949306.83 |
| 结算备付金 |
32699400.12 |
| 存出保证金 |
1145805.67 |
| 交易性金融资产 |
2914085432.59 |
| 股票投资 |
2219938432.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694147000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
361000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12483189.04 |
| 应收利息 |
8761321.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3382124456.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19590648.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4225232.87 |
| 应付托管费 |
704205.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647967.74 |
| 负债合计 |
31672936.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3350451520.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3382124456.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243051228.79 |
| 结算备付金 |
12454380.83 |
| 存出保证金 |
740324.02 |
| 交易性金融资产 |
2721563798.49 |
| 股票投资 |
2034114498.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687449300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10314706.25 |
| 应收股利 |
1215916.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3138340548.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8813107.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3954856.16 |
| 应付托管费 |
659142.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710752.78 |
| 负债合计 |
20395503.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3117945045.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3138340548.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110444041.91 |
| 结算备付金 |
2013091.96 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3023250440.89 |
| 股票投资 |
2348990991.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674259449.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4280411.45 |
| 应收利息 |
7972001.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3148459987.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33785043.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3722640.4 |
| 应付托管费 |
620440.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865000.0 |
| 负债合计 |
42496344.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3105963642.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3148459987.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173181083.2 |
| 结算备付金 |
1619067.52 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3039720960.79 |
| 股票投资 |
2360468900.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679252059.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6332227.29 |
| 应收利息 |
6692479.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3228045818.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4889046.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4026742.88 |
| 应付托管费 |
671123.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711336.58 |
| 负债合计 |
13849205.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3214196612.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3228045818.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137285717.73 |
| 结算备付金 |
1168707.01 |
| 存出保证金 |
638549.12 |
| 交易性金融资产 |
2899148610.92 |
| 股票投资 |
2207149141.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
691999469.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
868092.45 |
| 应收利息 |
9146601.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3048256278.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6703686.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3931284.75 |
| 应付托管费 |
655214.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865000.0 |
| 负债合计 |
16003181.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3032253097.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3048256278.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202133136.99 |
| 结算备付金 |
627103.46 |
| 存出保证金 |
1106357.38 |
| 交易性金融资产 |
3548466374.43 |
| 股票投资 |
2779916440.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768549933.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8221410.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760554382.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19096698.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4466009.95 |
| 应付托管费 |
744334.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710752.78 |
| 负债合计 |
31553586.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3729000796.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760554382.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127966145.6 |
| 结算备付金 |
3812267.29 |
| 存出保证金 |
1009265.43 |
| 交易性金融资产 |
3895502661.83 |
| 股票投资 |
3022017574.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873485087.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11043514.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4039333854.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5133795.47 |
| 应付托管费 |
855632.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595000.0 |
| 负债合计 |
11477745.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4027856109.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4039333854.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293114752.82 |
| 结算备付金 |
2190910.57 |
| 存出保证金 |
784015.15 |
| 交易性金融资产 |
2743858622.57 |
| 股票投资 |
2067234311.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
676624311.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10401862.5 |
| 应收利息 |
6837374.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3057187538.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3967774.27 |
| 应付托管费 |
661295.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805752.78 |
| 负债合计 |
10373066.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3046814471.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3057187538.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18139363.46 |
| 结算备付金 |
1939761.48 |
| 存出保证金 |
905029.66 |
| 交易性金融资产 |
3682706248.54 |
| 股票投资 |
2926160751.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756545497.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4553062.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708243465.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4665466.06 |
| 应付托管费 |
777577.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1823891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595000.0 |
| 负债合计 |
9236517.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3699006948.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708243465.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70577288.32 |
| 结算备付金 |
2212558.53 |
| 存出保证金 |
742428.65 |
| 交易性金融资产 |
3062885923.07 |
| 股票投资 |
2413478257.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649407666.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10790115.27 |
| 应收股利 |
556656.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3147764970.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10627835.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3733741.69 |
| 应付托管费 |
622290.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1777891.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506752.78 |
| 负债合计 |
20737140.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3127027829.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3147764970.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253583257.52 |
| 结算备付金 |
796243.26 |
| 存出保证金 |
497185.71 |
| 交易性金融资产 |
1964043414.7 |
| 股票投资 |
1446234580.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517808834.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1036767.37 |
| 应收利息 |
9753836.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2229710704.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360094.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2910892.55 |
| 应付托管费 |
485148.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1822067.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
7321820.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2222388884.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2229710704.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138155383.45 |
| 结算备付金 |
5754449.52 |
| 存出保证金 |
2611795.95 |
| 交易性金融资产 |
2667255543.65 |
| 股票投资 |
1959618695.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707636848.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570319.02 |
| 应收利息 |
9613854.77 |
| 应收股利 |
302400.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2825263746.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1670701.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3701284.24 |
| 应付托管费 |
616880.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1822067.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461336.58 |
| 负债合计 |
10852045.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2814411700.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2825263746.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142199021.01 |
| 结算备付金 |
28011010.19 |
| 存出保证金 |
4400841.82 |
| 交易性金融资产 |
8828311909.34 |
| 股票投资 |
7031640240.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1796671668.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2660000.0 |
| 应收利息 |
26954470.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9032537253.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113598408.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10758010.53 |
| 应付托管费 |
1793001.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1822067.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
132185935.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
8900351317.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
9032537253.28 |
