基金同盛主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129669118.96元 |
| 本期利润 |
353702186.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19596529.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
3467153706.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49925964.49元 |
| 本期利润 |
-100136251.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39998553.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
3133315268.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236078643.26元 |
| 本期利润 |
244487877.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126927410.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
3350451520.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149520246.36元 |
| 本期利润 |
11981402.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40369013.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
3117945045.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228617863.62元 |
| 本期利润 |
103710545.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109151232.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
3105963642.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65298949.26元 |
| 本期利润 |
211943515.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54167681.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
3214196612.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135225080.63元 |
| 本期利润 |
-725603011.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32253097.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
3032253097.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216168809.71元 |
| 本期利润 |
-28855313.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230410359.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
3729000796.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
420699405.33元 |
| 本期利润 |
328849161.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284241550.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
4027856109.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76555878.88元 |
| 本期利润 |
-652192476.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59901976.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
3046814471.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78374835.48元 |
| 本期利润 |
1476618063.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136457855.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
3699006948.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102141522.22元 |
| 本期利润 |
904638945.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-316974212.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
3127027829.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636593234.17元 |
| 本期利润 |
-3377962433.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-82.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-777611115.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2592元 |
| 期末基金资产净值 |
2222388884.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89265857.05元 |
| 本期利润 |
-2785939617.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185588299.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
2814411700.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4864905351.98元 |
| 本期利润 |
5453359105.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
117.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3721760543.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
8900351317.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2181057831.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2237913022.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.746元 |
| 期末基金资产净值 |
7667587333.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1083942274.99元 |
| 本期利润 |
2646935455.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866855191.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
5456992211.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387323985.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170236902.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
3846571788.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119870523.68元 |
| 本期利润 |
92699954.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217087083.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
2810056756.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86751857.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376311439.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
2623688560.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11551344.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282643198.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
2717356801.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181750965.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
2771483255.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151645733.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108767904.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
3059854013.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72545753.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61550297.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
2938449702.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45549540.18元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364358339.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
2635641660.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25046804.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63374565.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
3179135624.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241282580.79元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253405400.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
3253405400.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286155410.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358253348.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
3768868610.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683983429.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721297937.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
4258735801.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406768559.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444053168.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
3814344806.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.14% |
