| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长城久泰沪深300指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0 |
| 2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0 |
| 2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.0 |
| 2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.0 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0 |
| 2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0 |
| 2021 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.0 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.0 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0 |
| 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.0 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0 |
| 2007 | 2007-11-20 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 2.8 |
| 2007 | 2007-04-23 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.03 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
