长城久泰沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2279347.83 |
| 存出保证金 |
236689.54 |
| 交易性金融资产 |
809278261.86 |
| 股票投资 |
775303129.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33975132.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5177927.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402963.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828913851.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6298497.57 |
| 应付赎回款 |
786195.81 |
| 应付管理人报酬 |
721384.51 |
| 应付托管费 |
147221.34 |
| 应付销售服务费 |
101525.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520802.12 |
| 负债合计 |
8575626.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665246401.24 |
| 所有者权益合计 |
820338224.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
828913851.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51099556.43 |
| 结算备付金 |
3314379.47 |
| 存出保证金 |
177353.59 |
| 交易性金融资产 |
985522419.44 |
| 股票投资 |
982084003.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438416.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6974754.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179618.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047268082.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3285802.14 |
| 应付赎回款 |
325211.99 |
| 应付管理人报酬 |
836446.5 |
| 应付托管费 |
170703.36 |
| 应付销售服务费 |
116462.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713987.34 |
| 负债合计 |
5448614.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786307610.87 |
| 所有者权益合计 |
1041819468.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047268082.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37471555.02 |
| 结算备付金 |
1260474.1 |
| 存出保证金 |
263283.69 |
| 交易性金融资产 |
1126140781.87 |
| 股票投资 |
1101565423.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24575358.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124371.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199492.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165459958.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483004.27 |
| 应付管理人报酬 |
987377.17 |
| 应付托管费 |
201505.55 |
| 应付销售服务费 |
147470.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640929.98 |
| 负债合计 |
2460287.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843056718.81 |
| 所有者权益合计 |
1162999670.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165459958.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34481188.28 |
| 结算备付金 |
4142809.86 |
| 存出保证金 |
392887.97 |
| 交易性金融资产 |
872810415.44 |
| 股票投资 |
858395304.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14415111.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18429.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503136.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913348868.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1889585.69 |
| 应付赎回款 |
2025732.05 |
| 应付管理人报酬 |
676682.43 |
| 应付托管费 |
138098.47 |
| 应付销售服务费 |
46019.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
735978.28 |
| 负债合计 |
5512096.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453400355.08 |
| 所有者权益合计 |
907836771.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
913348868.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70991769.12 |
| 结算备付金 |
3154911.57 |
| 存出保证金 |
295111.75 |
| 交易性金融资产 |
1318293639.24 |
| 股票投资 |
1318000720.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292918.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9369633.27 |
| 应收利息 |
10819.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181469.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402297354.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2270536.86 |
| 应付赎回款 |
633676.02 |
| 应付管理人报酬 |
1104785.61 |
| 应付托管费 |
225466.42 |
| 应付销售服务费 |
162944.57 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171335.39 |
| 负债合计 |
5119605.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709464394.68 |
| 所有者权益合计 |
1397177748.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402297354.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35609588.07 |
| 结算备付金 |
6813492.34 |
| 存出保证金 |
153525.65 |
| 交易性金融资产 |
1233054348.71 |
| 股票投资 |
1203802086.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29252262.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175268.21 |
| 应收利息 |
518046.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
852840.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1277177109.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2626000.24 |
| 应付管理人报酬 |
980404.87 |
| 应付托管费 |
200082.64 |
| 应付销售服务费 |
105794.93 |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98425.01 |
| 负债合计 |
4696279.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530217367.68 |
| 所有者权益合计 |
1272480830.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1277177109.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44302934.69 |
| 结算备付金 |
1605409.96 |
| 存出保证金 |
175096.45 |
| 交易性金融资产 |
801164843.11 |
| 股票投资 |
801150884.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13958.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1664116.95 |
| 应收利息 |
6009.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128991.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
849047401.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2152445.95 |
| 应付管理人报酬 |
707774.47 |
| 应付托管费 |
144443.78 |
| 应付销售服务费 |
17017.17 |
| 应付税费 |
0.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217588.53 |
| 负债合计 |
3483203.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342339838.35 |
| 所有者权益合计 |
845564197.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
849047401.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35479845.08 |
| 结算备付金 |
732125.65 |
| 存出保证金 |
290702.1 |
| 交易性金融资产 |
793682226.99 |
| 股票投资 |
783135553.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10546673.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34285598.13 |
| 应收利息 |
320801.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806503.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865597803.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34663644.39 |
| 应付赎回款 |
3734692.13 |
| 应付管理人报酬 |
649644.56 |
| 应付托管费 |
132580.5 |
| 应付销售服务费 |
19626.59 |
| 应付税费 |
3.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121718.98 |
| 负债合计 |
39749011.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425119291.29 |
| 所有者权益合计 |
825848791.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
865597803.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14790867.87 |
| 结算备付金 |
4942219.84 |
| 存出保证金 |
277993.84 |
| 交易性金融资产 |
1028816598.1 |
| 股票投资 |
986362030.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42454568.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5866016.98 |
| 应收利息 |
857095.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354963.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055905755.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5973578.0 |
| 应付赎回款 |
3271358.99 |
| 应付管理人报酬 |
947572.12 |
| 应付托管费 |
193382.07 |
| 应付销售服务费 |
69642.73 |
| 应付税费 |
1.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84587.97 |
| 负债合计 |
11122219.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570083358.92 |
| 所有者权益合计 |
1044783536.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055905755.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13616110.9 |
| 结算备付金 |
589985.8 |
| 存出保证金 |
276656.86 |
| 交易性金融资产 |
859019974.32 |
| 股票投资 |
827045574.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31974400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337198.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298122.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874138049.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341.97 |
| 应付赎回款 |
510366.58 |
| 应付管理人报酬 |
662500.48 |
| 应付托管费 |
135204.19 |
| 应付销售服务费 |
1139.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110593.43 |
| 负债合计 |
1724641.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510897065.91 |
| 所有者权益合计 |
872413408.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
874138049.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3449970.72 |
| 结算备付金 |
1729007.37 |
| 存出保证金 |
259977.95 |
| 交易性金融资产 |
712291214.18 |
| 股票投资 |
679241793.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33049420.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7060053.44 |
| 应收利息 |
924426.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195437.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725910088.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5015976.24 |
| 应付赎回款 |
279842.6 |
| 应付管理人报酬 |
585759.48 |
| 应付托管费 |
119542.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351485.85 |
| 负债合计 |
6624573.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529161664.45 |
| 所有者权益合计 |
719285514.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
725910088.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35540692.47 |
| 结算备付金 |
4020170.0 |
| 存出保证金 |
92518.74 |
| 交易性金融资产 |
649849034.34 |
| 股票投资 |
649849034.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9350.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285421.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689797188.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
638306.18 |
| 应付管理人报酬 |
577623.21 |
| 应付托管费 |
117882.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177449.01 |
| 负债合计 |
1824568.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449542755.8 |
| 所有者权益合计 |
687972620.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
689797188.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37668446.54 |
| 结算备付金 |
72128.01 |
| 存出保证金 |
70091.69 |
| 交易性金融资产 |
649130171.04 |
| 股票投资 |
649130171.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8765.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192416.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687142018.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569718.92 |
| 应付管理人报酬 |
572136.95 |
| 应付托管费 |
116762.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382471.73 |
| 负债合计 |
1717500.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399805494.14 |
| 所有者权益合计 |
685424518.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
687142018.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43460250.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
131118.77 |
| 交易性金融资产 |
740414346.95 |
| 股票投资 |
740414346.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218731.44 |
| 应收利息 |
9077.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71649.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784305175.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1493894.34 |
| 应付管理人报酬 |
607960.94 |
| 应付托管费 |
124073.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198464.04 |
| 负债合计 |
2557671.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505938151.84 |
| 所有者权益合计 |
781747503.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
784305175.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33706810.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18913.74 |
| 交易性金融资产 |
598776226.54 |
| 股票投资 |
598776226.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70011.43 |
| 应收利息 |
7652.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29809.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632609424.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247392.5 |
| 应付管理人报酬 |
538297.66 |
| 应付托管费 |
109856.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61357.36 |
| 负债合计 |
1034580.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458974347.89 |
| 所有者权益合计 |
631574844.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
632609424.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33026833.41 |
| 结算备付金 |
243.14 |
| 存出保证金 |
346419.18 |
| 交易性金融资产 |
573101105.02 |
| 股票投资 |
573101105.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
512828.5 |
| 应收利息 |
6848.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43733.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607038012.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704354.69 |
| 应付管理人报酬 |
481306.01 |
| 应付托管费 |
98225.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282169.0 |
| 负债合计 |
1843090.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476535341.33 |
| 所有者权益合计 |
605194921.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
607038012.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72259980.66 |
| 结算备付金 |
18329.71 |
| 存出保证金 |
509390.45 |
| 交易性金融资产 |
1057057636.36 |
| 股票投资 |
1056967236.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18687.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16913.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129880938.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1059189.9 |
| 应付管理人报酬 |
828006.88 |
| 应付托管费 |
168980.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174462.4 |
| 负债合计 |
2697533.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761211580.78 |
| 所有者权益合计 |
1127183405.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129880938.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110807953.64 |
| 结算备付金 |
51899.83 |
| 存出保证金 |
576849.1 |
| 交易性金融资产 |
1485268609.91 |
| 股票投资 |
1485268609.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348209.71 |
| 应收利息 |
20367.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5228925.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602302814.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21095779.03 |
| 应付管理人报酬 |
1458371.9 |
| 应付托管费 |
297626.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383842.83 |
| 负债合计 |
23932110.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904477854.6 |
| 所有者权益合计 |
1578370704.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602302814.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115100757.99 |
| 结算备付金 |
50537.04 |
| 存出保证金 |
129393.05 |
| 交易性金融资产 |
1990882352.6 |
| 股票投资 |
1990882352.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2505358.24 |
| 应收利息 |
26796.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2461801.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2111156996.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11974879.13 |
| 应付管理人报酬 |
1544220.87 |
| 应付托管费 |
315147.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233162.5 |
| 负债合计 |
14641280.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498398195.48 |
| 所有者权益合计 |
2096515715.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2111156996.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215463482.9 |
| 结算备付金 |
26384.38 |
| 存出保证金 |
186415.07 |
| 交易性金融资产 |
1214861912.59 |
| 股票投资 |
1214861912.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15998.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113808.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430668001.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139139884.92 |
| 应付赎回款 |
1267266.1 |
| 应付管理人报酬 |
911097.88 |
| 应付托管费 |
185938.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189487.82 |
| 负债合计 |
141928239.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465600931.95 |
| 所有者权益合计 |
1288739761.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430668001.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87240807.41 |
| 结算备付金 |
34059.13 |
| 存出保证金 |
730491.75 |
| 交易性金融资产 |
1424733546.8 |
| 股票投资 |
1424733546.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30207065.91 |
| 应收利息 |
19272.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548565.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543513808.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1451569.56 |
| 应付管理人报酬 |
1414123.92 |
| 应付托管费 |
288596.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156885.56 |
| 负债合计 |
4408129.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640353569.06 |
| 所有者权益合计 |
1539105678.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543513808.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250845112.28 |
| 结算备付金 |
5175076.92 |
| 存出保证金 |
333553.0 |
| 交易性金融资产 |
2632047421.14 |
| 股票投资 |
2632047421.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41286.85 |
| 应收股利 |
9381731.76 |
| 应收申购款 |
461282.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
2898335875.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109229015.42 |
| 应付赎回款 |
1261929.12 |
| 应付管理人报酬 |
2348192.08 |
| 应付托管费 |
479222.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130809.98 |
| 负债合计 |
114271077.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3139605530.36 |
| 所有者权益合计 |
2784064797.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898335875.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96821825.02 |
| 结算备付金 |
96234.6 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1801226404.29 |
| 股票投资 |
1801226404.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21987.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666673.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1899333125.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1171903.17 |
| 应付管理人报酬 |
1452629.08 |
| 应付托管费 |
296454.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657194.84 |
| 负债合计 |
3857029.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895275936.88 |
| 所有者权益合计 |
1895476096.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1899333125.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90283850.97 |
| 结算备付金 |
1737225.82 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1545328436.93 |
| 股票投资 |
1545328436.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19007.14 |
| 应收股利 |
3161609.32 |
| 应收申购款 |
901390.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1641931521.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
677414.45 |
| 应付管理人报酬 |
1374312.24 |
| 应付托管费 |
280471.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
678162.4 |
| 负债合计 |
3409040.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1677423610.05 |
| 所有者权益合计 |
1638522481.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1641931521.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89129304.61 |
| 结算备付金 |
53674.04 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1372889936.71 |
| 股票投资 |
1372889936.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19474.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069149.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463921539.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10471230.36 |
| 应付赎回款 |
368951.72 |
| 应付管理人报酬 |
1243677.98 |
| 应付托管费 |
253811.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552732.56 |
| 负债合计 |
12997973.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565605571.52 |
| 所有者权益合计 |
1450923566.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463921539.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96556460.86 |
| 结算备付金 |
42189.78 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1732905033.17 |
| 股票投资 |
1732905033.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19242.35 |
| 应收股利 |
2251648.47 |
| 应收申购款 |
1774947.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834309521.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024291.14 |
| 应付管理人报酬 |
1428736.44 |
| 应付托管费 |
291578.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684293.61 |
| 负债合计 |
3935525.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1547828407.43 |
| 所有者权益合计 |
1830373996.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834309521.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113434860.68 |
| 结算备付金 |
109523.71 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1872797831.57 |
| 股票投资 |
1872797831.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25235.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143283.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988270734.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4694643.32 |
| 应付赎回款 |
2004121.86 |
| 应付管理人报酬 |
1676955.78 |
| 应付托管费 |
342235.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565498.78 |
| 负债合计 |
10062620.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1619815046.65 |
| 所有者权益合计 |
1978208114.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988270734.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105268044.08 |
| 结算备付金 |
196496.63 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1695297904.89 |
| 股票投资 |
1695297904.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21280.89 |
| 应收股利 |
1002074.03 |
| 应收申购款 |
5557358.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1808103158.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1377031.13 |
| 应付管理人报酬 |
1539384.78 |
| 应付托管费 |
314160.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685058.35 |
| 负债合计 |
4033679.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1783465644.21 |
| 所有者权益合计 |
1804069479.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1808103158.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129365319.96 |
| 结算备付金 |
14847.74 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
2479887298.13 |
| 股票投资 |
2479887298.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7594148.7 |
| 应收利息 |
30673.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5131140.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8084.64 |
| 资产总计 |
2622791513.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6689058.31 |
| 应付管理人报酬 |
2139497.4 |
| 应付托管费 |
436632.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590801.99 |
| 负债合计 |
10881752.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902315858.32 |
| 所有者权益合计 |
2611909761.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2622791513.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129960374.06 |
| 结算备付金 |
1882381.61 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
2412492468.93 |
| 股票投资 |
2412492468.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11608418.39 |
| 应收利息 |
28413.52 |
| 应收股利 |
963332.96 |
| 应收申购款 |
12756083.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570451473.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24204435.44 |
| 应付管理人报酬 |
1929675.63 |
| 应付托管费 |
393811.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737811.07 |
| 负债合计 |
28220840.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089266671.1 |
| 所有者权益合计 |
2542230632.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570451473.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73287500.48 |
| 结算备付金 |
697553.09 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1185608705.22 |
| 股票投资 |
1185608705.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16350.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1744292.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262114401.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1794512.03 |
| 应付管理人报酬 |
1117273.35 |
| 应付托管费 |
228014.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561578.47 |
| 负债合计 |
4066675.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762912993.93 |
| 所有者权益合计 |
1258047726.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262114401.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82070419.61 |
| 结算备付金 |
2508457.96 |
| 存出保证金 |
881936.07 |
| 交易性金融资产 |
1983272198.01 |
| 股票投资 |
1979545977.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3726220.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
950513.76 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7546177.39 |
| 应收利息 |
42976.22 |
| 应收股利 |
1188081.26 |
| 应收申购款 |
11544287.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090005047.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
760297.42 |
| 应付管理人报酬 |
1979180.77 |
| 应付托管费 |
403914.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682982.92 |
| 负债合计 |
4717260.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949788984.2 |
| 所有者权益合计 |
2085287787.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090005047.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171879161.15 |
| 结算备付金 |
12900478.71 |
| 存出保证金 |
2600367.62 |
| 交易性金融资产 |
3485948990.91 |
| 股票投资 |
3484343091.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1605899.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
268864.03 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55916.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30255302.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3703909081.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15466984.2 |
| 应付管理人报酬 |
2765233.98 |
| 应付托管费 |
564333.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618817.01 |
| 负债合计 |
22636181.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1886093536.38 |
| 所有者权益合计 |
3681272900.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3703909081.62 |
