| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1782107090.81 |
| 1.利息收入 | 1160377961.82 |
| 存款利息收入 | 806936632.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621729128.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621729128.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 552254229.33 |
| 1.管理人报酬 | 235180358.74 |
| 2.托管费 | 71266775.41 |
| 3.销售服务费 | 173345239.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71886577.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71886577.43 |
| 6.其他费用 | 273213.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229852861.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229852861.48 |
| 一、收入： | 902175823.96 |
| 1.利息收入 | 594693386.92 |
| 存款利息收入 | 403731752.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307482437.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307482437.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 275689135.41 |
| 1.管理人报酬 | 118714028.04 |
| 2.托管费 | 35973947.86 |
| 3.销售服务费 | 87354638.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33372868.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33372868.42 |
| 6.其他费用 | 133478.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626486688.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626486688.55 |
| 一、收入： | 1813297340.51 |
| 1.利息收入 | 1259404972.19 |
| 存款利息收入 | 988058503.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553846728.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553846728.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45640.0 |
| 减：二、费用 | 542156927.56 |
| 1.管理人报酬 | 240409064.59 |
| 2.托管费 | 72851231.73 |
| 3.销售服务费 | 176904667.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51439764.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51439764.11 |
| 6.其他费用 | 273883.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1271140412.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1271140412.95 |
| 一、收入： | 983202794.32 |
| 1.利息收入 | 693064220.68 |
| 存款利息收入 | 553636400.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290092933.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290092933.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45640.0 |
| 减：二、费用 | 269563389.07 |
| 1.管理人报酬 | 121273603.23 |
| 2.托管费 | 36749576.71 |
| 3.销售服务费 | 89515769.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21754676.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21754676.83 |
| 6.其他费用 | 133497.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713639405.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713639405.25 |
| 一、收入： | 2046339541.34 |
| 1.利息收入 | 2030467017.22 |
| 存款利息收入 | 1138899198.74 |
| 债券利息收入 | 562158039.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 46825861.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15842564.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15842564.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29960.0 |
| 减：二、费用 | 531789735.4 |
| 1.管理人报酬 | 230367650.22 |
| 2.托管费 | 69808378.81 |
| 3.销售服务费 | 168814248.15 |
| 4.交易费用 | 870.82 |
| 5.利息支出 | 62173472.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62173472.52 |
| 6.其他费用 | 272700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1514549805.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1514549805.94 |
| 一、收入： | 975995188.95 |
| 1.利息收入 | 966166363.24 |
| 存款利息收入 | 528299010.42 |
| 债券利息收入 | 272629932.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 25537926.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9798865.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9798865.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29960.0 |
| 减：二、费用 | 250602760.06 |
| 1.管理人报酬 | 106024758.21 |
| 2.托管费 | 32128714.56 |
| 3.销售服务费 | 77626614.19 |
| 4.交易费用 | 707.84 |
| 5.利息支出 | 34527935.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34527935.98 |
| 6.其他费用 | 133114.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725392428.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725392428.89 |
| 一、收入： | 1771867572.7 |
| 1.利息收入 | 1768297302.78 |
| 存款利息收入 | 772774022.13 |
| 债券利息收入 | 566287671.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 57083403.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3570269.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3570369.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -100.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 515950184.9 |
| 1.管理人报酬 | 202225050.24 |
| 2.托管费 | 61280318.25 |
| 3.销售服务费 | 147442286.7 |
| 4.交易费用 | 2672.52 |
| 5.利息支出 | 104199104.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104199104.0 |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255917387.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255917387.8 |
| 一、收入： | 884598394.97 |
| 1.利息收入 | 874781481.55 |
| 存款利息收入 | 354263434.6 |
| 债券利息收入 | 299127906.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 22472388.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9816913.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9817013.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -100.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 253820305.49 |
| 1.管理人报酬 | 100606537.92 |
| 2.托管费 | 30486829.67 |
| 3.销售服务费 | 73621505.23 |
| 4.交易费用 | 2110.01 |
| 5.利息支出 | 48700974.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48700974.57 |
| 6.其他费用 | 152863.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630778089.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630778089.48 |
| 一、收入： | 1800349200.48 |
| 1.利息收入 | 1789209170.3 |
| 存款利息收入 | 511342523.55 |
| 债券利息收入 | 901327869.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 10567445.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11140030.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11140030.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 457311812.16 |
| 1.管理人报酬 | 175482281.5 |
| 2.托管费 | 53176448.91 |
| 3.销售服务费 | 123114602.74 |
| 4.交易费用 | 3560.95 |
| 5.利息支出 | 104730306.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104730306.39 |
| 6.其他费用 | 307200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343037388.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343037388.32 |
| 一、收入： | 862260711.38 |
| 1.利息收入 | 853300501.36 |
| 存款利息收入 | 172594145.24 |
| 债券利息收入 | 486613493.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8960210.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8960210.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215811408.77 |
| 1.管理人报酬 | 81571316.15 |
| 2.托管费 | 24718580.66 |
| 3.销售服务费 | 55314255.74 |
| 4.交易费用 | 2872.28 |
| 5.利息支出 | 53798206.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53798206.07 |
| 6.其他费用 | 158743.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646449302.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646449302.61 |
| 一、收入： | 1186482069.83 |
| 1.利息收入 | 1185289422.06 |
| 存款利息收入 | 147314676.43 |
| 债券利息收入 | 732315623.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1192647.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192647.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 200351760.92 |
| 1.管理人报酬 | 92895650.91 |
| 2.托管费 | 28150197.29 |
| 3.销售服务费 | 21572721.51 |
| 4.交易费用 | 2272.61 |
| 5.利息支出 | 57047363.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57047363.51 |
| 6.其他费用 | 347280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
986130308.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
986130308.91 |
| 一、收入： | 593092237.03 |
| 1.利息收入 | 591665332.7 |
| 存款利息收入 | 91897222.9 |
| 债券利息收入 | 363416937.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1426904.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426904.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86388194.62 |
| 1.管理人报酬 | 40991988.69 |
| 2.托管费 | 12421814.76 |
| 3.销售服务费 | 8031871.6 |
| 4.交易费用 | 1918.03 |
| 5.利息支出 | 24670686.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24670686.24 |
| 6.其他费用 | 172258.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506704042.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506704042.41 |
| 一、收入： | 528730988.1 |
| 1.利息收入 | 538958580.53 |
| 存款利息收入 | 112612027.37 |
| 债券利息收入 | 329264751.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10227592.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10227592.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90112207.78 |
| 1.管理人报酬 | 39586594.21 |
| 2.托管费 | 11995937.64 |
| 3.销售服务费 | 12285759.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25886516.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25886516.27 |
| 6.其他费用 | 357400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
438618780.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
438618780.32 |
| 一、收入： | 226416605.19 |
| 1.利息收入 | 225705311.29 |
| 存款利息收入 | 68520044.94 |
| 债券利息收入 | 130138998.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
711293.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711293.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42513760.21 |
| 1.管理人报酬 | 19162307.45 |
| 2.托管费 | 5806759.82 |
| 3.销售服务费 | 6427471.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10939883.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10939883.52 |
| 6.其他费用 | 177338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183902844.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183902844.98 |
| 一、收入： | 815777985.8 |
| 1.利息收入 | 819053546.43 |
| 存款利息收入 | 223239921.33 |
| 债券利息收入 | 462529442.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3275560.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3275560.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149807386.12 |
| 1.管理人报酬 | 80529663.12 |
| 2.托管费 | 24402928.32 |
| 3.销售服务费 | 17969514.79 |
| 4.交易费用 | 2914.4 |
| 5.利息支出 | 26566065.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26566065.49 |
| 6.其他费用 | 336300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
665970599.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
665970599.68 |
| 一、收入： | 386515002.94 |
| 1.利息收入 | 386650274.45 |
| 存款利息收入 | 118509232.47 |
| 债券利息收入 | 213447946.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135271.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135271.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67784119.58 |
| 1.管理人报酬 | 36872400.87 |
| 2.托管费 | 11173454.87 |
| 3.销售服务费 | 8640264.1 |
| 4.交易费用 | 2719.4 |
| 5.利息支出 | 10928200.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10928200.7 |
| 6.其他费用 | 167079.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318730883.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318730883.36 |
| 一、收入： | 552078453.65 |
| 1.利息收入 | 521290659.83 |
| 存款利息收入 | 147764387.18 |
| 债券利息收入 | 274082421.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30774043.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30774043.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13750.0 |
| 减：二、费用 | 94247806.79 |
| 1.管理人报酬 | 40456543.64 |
| 2.托管费 | 12259558.71 |
| 3.销售服务费 | 16000765.72 |
| 4.交易费用 | 3886.7 |
| 5.利息支出 | 25211052.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25211052.02 |
| 6.其他费用 | 316000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457830646.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457830646.86 |
| 一、收入： | 220993111.62 |
| 1.利息收入 | 204594885.54 |
| 存款利息收入 | 59441900.9 |
| 债券利息收入 | 106523049.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16384476.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16384476.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13750.0 |
| 减：二、费用 | 37227233.52 |
| 1.管理人报酬 | 13207788.55 |
| 2.托管费 | 4002360.14 |
| 3.销售服务费 | 7128403.33 |
| 4.交易费用 | 2019.45 |
| 5.利息支出 | 12729959.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12729959.49 |
| 6.其他费用 | 156702.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183765878.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183765878.1 |
| 一、收入： | 259003405.11 |
| 1.利息收入 | 240736239.12 |
| 存款利息收入 | 44225743.15 |
| 债券利息收入 | 120682198.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18267165.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18267165.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43179658.7 |
| 1.管理人报酬 | 14806222.91 |
| 2.托管费 | 4486734.24 |
| 3.销售服务费 | 6559060.73 |
| 4.交易费用 | 2505.45 |
| 5.利息支出 | 17027793.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17027793.37 |
| 6.其他费用 | 297342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215823746.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215823746.41 |
| 一、收入： | 81982138.36 |
| 1.利息收入 | 77828948.43 |
| 存款利息收入 | 16693543.74 |
| 债券利息收入 | 37638021.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4153189.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4153189.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12385065.48 |
| 1.管理人报酬 | 4547848.37 |
| 2.托管费 | 1378135.85 |
| 3.销售服务费 | 1654115.65 |
| 4.交易费用 | 2042.4 |
| 5.利息支出 | 4654998.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654998.35 |
| 6.其他费用 | 147924.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69597072.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69597072.88 |
| 一、收入： | 72716188.76 |
| 1.利息收入 | 68313563.24 |
| 存款利息收入 | 22010046.82 |
| 债券利息收入 | 32093283.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4402625.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4402625.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12858378.53 |
| 1.管理人报酬 | 4894503.96 |
| 2.托管费 | 1483182.96 |
| 3.销售服务费 | 1930351.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4262400.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4262400.52 |
| 6.其他费用 | 287939.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59857810.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59857810.23 |
| 一、收入： | 37475911.45 |
| 1.利息收入 | 34524026.53 |
| 存款利息收入 | 11095252.26 |
| 债券利息收入 | 16723086.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2951884.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2951884.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6298399.49 |
| 1.管理人报酬 | 2749782.78 |
| 2.托管费 | 833267.48 |
| 3.销售服务费 | 1108002.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1463988.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463988.42 |
| 6.其他费用 | 143358.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31177511.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31177511.96 |
| 一、收入： | 72401525.5 |
| 1.利息收入 | 62155289.53 |
| 存款利息收入 | 16266220.82 |
| 债券利息收入 | 33285833.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10246235.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10246235.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11092042.08 |
| 1.管理人报酬 | 5140116.07 |
| 2.托管费 | 1557610.95 |
| 3.销售服务费 | 2789511.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1326823.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1326823.3 |
| 6.其他费用 | 277980.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61309483.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61309483.42 |
| 一、收入： | 41995015.64 |
| 1.利息收入 | 35278293.18 |
| 存款利息收入 | 9569429.12 |
| 债券利息收入 | 18164862.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6716722.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6716722.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6048648.24 |
| 1.管理人报酬 | 2676595.39 |
| 2.托管费 | 811089.48 |
| 3.销售服务费 | 1503342.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 918396.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918396.19 |
| 6.其他费用 | 139225.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35946367.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35946367.4 |
