南方盛元红利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
901961.52 |
| 存出保证金 |
124608.27 |
| 交易性金融资产 |
533131674.52 |
| 股票投资 |
500291484.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32840190.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4452.62 |
| 应收证券清算款 |
45630033.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68704.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583910496.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4370322.89 |
| 应付管理人报酬 |
589021.66 |
| 应付托管费 |
98170.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489197.86 |
| 负债合计 |
5546712.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616602323.79 |
| 所有者权益合计 |
578363783.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
583910496.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1743731.42 |
| 结算备付金 |
3435573.84 |
| 存出保证金 |
153375.89 |
| 交易性金融资产 |
598172616.08 |
| 股票投资 |
559287487.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38885128.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73074051.29 |
| 应收证券清算款 |
72034374.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59606.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748673329.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73100000.0 |
| 应付赎回款 |
234181.4 |
| 应付管理人报酬 |
821606.68 |
| 应付托管费 |
136934.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675528.18 |
| 负债合计 |
74968255.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608388990.86 |
| 所有者权益合计 |
673705073.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
748673329.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3588572.14 |
| 结算备付金 |
2290579.76 |
| 存出保证金 |
201425.39 |
| 交易性金融资产 |
702789165.64 |
| 股票投资 |
661356777.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41432388.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12596295.9 |
| 应收证券清算款 |
12768108.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25083.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734259230.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12477137.82 |
| 应付赎回款 |
103653.49 |
| 应付管理人报酬 |
951722.97 |
| 应付托管费 |
158620.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737045.16 |
| 负债合计 |
14428181.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655538459.57 |
| 所有者权益合计 |
719831049.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
734259230.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38415809.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42265.28 |
| 交易性金融资产 |
784592225.83 |
| 股票投资 |
741884392.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42707833.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29057368.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138931.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852246600.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
462674.91 |
| 应付管理人报酬 |
1004021.53 |
| 应付托管费 |
167336.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344745.72 |
| 负债合计 |
1978779.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660597401.58 |
| 所有者权益合计 |
850267820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
852246600.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8634416.47 |
| 结算备付金 |
182109.32 |
| 存出保证金 |
57200.48 |
| 交易性金融资产 |
840135831.79 |
| 股票投资 |
790662345.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49473485.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70170.25 |
| 应收利息 |
930631.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284115.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850294475.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702862.66 |
| 应付管理人报酬 |
1072552.14 |
| 应付托管费 |
178758.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186302.72 |
| 负债合计 |
2223683.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547627918.76 |
| 所有者权益合计 |
848070792.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
850294475.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5833684.32 |
| 结算备付金 |
4367257.33 |
| 存出保证金 |
113980.11 |
| 交易性金融资产 |
852604825.27 |
| 股票投资 |
797063146.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55541678.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1004739.73 |
| 应收利息 |
977164.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156959.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904058610.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2707034.0 |
| 应付管理人报酬 |
1117153.1 |
| 应付托管费 |
186192.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101253.16 |
| 负债合计 |
4240340.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607371736.88 |
| 所有者权益合计 |
899818270.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
904058610.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8119104.34 |
| 结算备付金 |
249444.25 |
| 存出保证金 |
110719.25 |
| 交易性金融资产 |
962363583.75 |
| 股票投资 |
912380083.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49983500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19383.49 |
| 应收利息 |
509019.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607297.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991978551.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5009935.95 |
| 应付管理人报酬 |
1215234.16 |
| 应付托管费 |
202539.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201429.59 |
| 负债合计 |
6917976.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639256792.09 |
| 所有者权益合计 |
985060574.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
991978551.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12384123.4 |
| 结算备付金 |
322222.22 |
| 存出保证金 |
83247.07 |
| 交易性金融资产 |
776489866.79 |
| 股票投资 |
736744866.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39745000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30020.16 |
| 应收利息 |
242614.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
627056.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819179150.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4515660.54 |
| 应付管理人报酬 |
965081.03 |
| 应付托管费 |
160846.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101932.84 |
| 负债合计 |
5904794.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740596719.59 |
| 所有者权益合计 |
813274356.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
819179150.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20981479.45 |
| 结算备付金 |
176883.8 |
| 存出保证金 |
78481.81 |
| 交易性金融资产 |
812609415.34 |
| 股票投资 |
760522815.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52086600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2237402.44 |
| 应收利息 |
795242.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161093.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854039998.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16999071.26 |
| 应付赎回款 |
2390587.74 |
| 应付管理人报酬 |
1042941.23 |
| 应付托管费 |
173823.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201922.21 |
| 负债合计 |
20967598.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921863443.95 |
| 所有者权益合计 |
833072399.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
854039998.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17293393.7 |
| 结算备付金 |
2867437.42 |
| 存出保证金 |
268761.67 |
| 交易性金融资产 |
744029510.57 |
| 股票投资 |
694014510.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8087.67 |
| 应收利息 |
1625099.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38411.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796130701.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2964323.67 |
| 应付赎回款 |
752394.5 |
| 应付管理人报酬 |
940101.68 |
| 应付托管费 |
156683.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93841.17 |
| 负债合计 |
5305403.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011919343.07 |
| 所有者权益合计 |
790825298.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
796130701.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18727235.47 |
| 结算备付金 |
5637704.01 |
| 存出保证金 |
557094.73 |
| 交易性金融资产 |
532532091.29 |
| 股票投资 |
482372091.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
122000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21378696.91 |
| 应收利息 |
783271.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232061.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701848155.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25400641.36 |
| 应付赎回款 |
183086.52 |
| 应付管理人报酬 |
875476.06 |
| 应付托管费 |
145912.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375391.55 |
| 负债合计 |
28668309.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055831030.83 |
| 所有者权益合计 |
673179845.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
701848155.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14819886.41 |
| 结算备付金 |
14384456.26 |
| 存出保证金 |
612476.14 |
| 交易性金融资产 |
602389288.22 |
| 股票投资 |
551867838.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50521450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200191856.69 |
| 应收利息 |
1663113.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455532.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834516609.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4534150.07 |
| 应付赎回款 |
520550.6 |
| 应付管理人报酬 |
1057398.51 |
| 应付托管费 |
176233.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194948.89 |
| 负债合计 |
8613923.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058815211.42 |
| 所有者权益合计 |
825902685.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
834516609.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19486462.55 |
| 结算备付金 |
7159829.53 |
| 存出保证金 |
460498.36 |
| 交易性金融资产 |
826887483.91 |
| 股票投资 |
775835483.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41413977.73 |
| 应收利息 |
768421.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255579.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996432253.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48675603.77 |
| 应付赎回款 |
1376157.21 |
| 应付管理人报酬 |
1220746.36 |
| 应付托管费 |
203457.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392737.54 |
| 负债合计 |
53672422.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118190466.96 |
| 所有者权益合计 |
942759830.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
996432253.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10192308.81 |
| 结算备付金 |
11693860.3 |
| 存出保证金 |
392339.06 |
| 交易性金融资产 |
985501392.46 |
| 股票投资 |
925519392.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1059593.97 |
| 应收利息 |
1622854.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105122.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114567471.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1172143.41 |
| 应付管理人报酬 |
1335436.9 |
| 应付托管费 |
222572.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213669.85 |
| 负债合计 |
6215888.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265338784.08 |
| 所有者权益合计 |
1108351583.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114567471.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147692050.09 |
| 结算备付金 |
3315595.11 |
| 存出保证金 |
478103.07 |
| 交易性金融资产 |
1035907038.72 |
| 股票投资 |
976013038.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59894000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
814051.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994078.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189200917.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20795800.98 |
| 应付赎回款 |
853019.73 |
| 应付管理人报酬 |
1546152.93 |
| 应付托管费 |
257692.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297338.77 |
| 负债合计 |
25533642.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327751806.24 |
| 所有者权益合计 |
1163667274.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189200917.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129191199.27 |
| 结算备付金 |
2285718.64 |
| 存出保证金 |
584507.61 |
| 交易性金融资产 |
1363500995.15 |
| 股票投资 |
1363500995.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8029423.05 |
| 应收利息 |
23619.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18354357.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521969820.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7473718.11 |
| 应付赎回款 |
10026906.21 |
| 应付管理人报酬 |
1760108.43 |
| 应付托管费 |
293351.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236587.56 |
| 负债合计 |
21598843.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605164277.72 |
| 所有者权益合计 |
1500370977.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521969820.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223250925.84 |
| 结算备付金 |
7004704.38 |
| 存出保证金 |
1313195.2 |
| 交易性金融资产 |
1595996116.33 |
| 股票投资 |
1595996116.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45978.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4018505.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831629425.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56879095.83 |
| 应付赎回款 |
5087964.68 |
| 应付管理人报酬 |
2143863.25 |
| 应付托管费 |
357310.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206792.03 |
| 负债合计 |
68775551.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050756121.34 |
| 所有者权益合计 |
1762853874.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831629425.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151424135.28 |
| 结算备付金 |
7262885.06 |
| 存出保证金 |
888631.53 |
| 交易性金融资产 |
1838851935.59 |
| 股票投资 |
1768830935.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70021000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88941435.18 |
| 应收利息 |
2342470.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4982245.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2094693738.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156985818.86 |
| 应付管理人报酬 |
3285629.39 |
| 应付托管费 |
547604.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
726597.92 |
| 负债合计 |
165906800.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1165559108.15 |
| 所有者权益合计 |
1928786938.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2094693738.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119592241.48 |
| 结算备付金 |
4710616.66 |
| 存出保证金 |
595030.07 |
| 交易性金融资产 |
1322507270.43 |
| 股票投资 |
1242803270.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79704000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3386275.69 |
| 应收利息 |
1324600.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156356.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452272390.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8538474.57 |
| 应付赎回款 |
8419524.24 |
| 应付管理人报酬 |
2040053.29 |
| 应付托管费 |
340008.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314049.42 |
| 负债合计 |
23326460.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441723161.38 |
| 所有者权益合计 |
1428945929.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452272390.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20935032.3 |
| 结算备付金 |
1665691.16 |
| 存出保证金 |
672513.51 |
| 交易性金融资产 |
1245766932.3 |
| 股票投资 |
1175689932.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
139374622.63 |
| 应收利息 |
2252503.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32033.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510699328.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5977868.28 |
| 应付赎回款 |
2059255.62 |
| 应付管理人报酬 |
1818617.29 |
| 应付托管费 |
303102.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205340.86 |
| 负债合计 |
11847694.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849728476.08 |
| 所有者权益合计 |
1498851633.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510699328.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145420937.58 |
| 结算备付金 |
4851723.9 |
| 存出保证金 |
503543.77 |
| 交易性金融资产 |
1436892233.96 |
| 股票投资 |
1367382233.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
625949.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37698.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1668332087.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91931237.8 |
| 应付赎回款 |
2300607.88 |
| 应付管理人报酬 |
1999863.69 |
| 应付托管费 |
333310.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193129.12 |
| 负债合计 |
98591336.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2002629783.24 |
| 所有者权益合计 |
1569740751.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1668332087.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38075235.09 |
| 结算备付金 |
4528093.06 |
| 存出保证金 |
687658.66 |
| 交易性金融资产 |
1547209617.97 |
| 股票投资 |
1437459617.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121100621.65 |
| 应收证券清算款 |
1435592.2 |
| 应收利息 |
1076338.65 |
| 应收股利 |
285000.0 |
| 应收申购款 |
122251.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714520409.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1908650.68 |
| 应付管理人报酬 |
2210992.82 |
| 应付托管费 |
368498.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445125.93 |
| 负债合计 |
6198930.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2244759393.32 |
| 所有者权益合计 |
1708321479.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714520409.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119598786.78 |
| 结算备付金 |
413644.27 |
| 存出保证金 |
1593472.41 |
| 交易性金融资产 |
2234446564.43 |
| 股票投资 |
2194466564.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20493940.97 |
| 应收利息 |
733389.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116357.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377396155.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25443982.31 |
| 应付赎回款 |
1538396.3 |
| 应付管理人报酬 |
2740553.23 |
| 应付托管费 |
456758.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1897440.12 |
| 负债合计 |
32594262.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001747421.54 |
| 所有者权益合计 |
2344801893.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377396155.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12036364.92 |
| 结算备付金 |
3261804.78 |
| 存出保证金 |
2080924.79 |
| 交易性金融资产 |
2572301107.38 |
| 股票投资 |
2435336107.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19812729.69 |
| 应收利息 |
2131219.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555035.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612179186.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
855159.16 |
| 应付管理人报酬 |
3301906.5 |
| 应付托管费 |
550317.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697026.34 |
| 负债合计 |
7619776.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3389226199.25 |
| 所有者权益合计 |
2604559410.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612179186.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135411019.29 |
| 结算备付金 |
2014137.25 |
| 存出保证金 |
1557572.79 |
| 交易性金融资产 |
2141991411.5 |
| 股票投资 |
2123132411.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18859000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308307.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121188.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2281403636.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17175285.53 |
| 应付赎回款 |
296720.25 |
| 应付管理人报酬 |
2981683.62 |
| 应付托管费 |
496947.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1643721.56 |
| 负债合计 |
23575502.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3192586026.15 |
| 所有者权益合计 |
2257828134.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281403636.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11483261.79 |
| 结算备付金 |
1318529.98 |
| 存出保证金 |
1824265.68 |
| 交易性金融资产 |
2996681189.87 |
| 股票投资 |
2830808189.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165873000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62259157.16 |
| 应收利息 |
2637285.43 |
| 应收股利 |
701473.08 |
| 应收申购款 |
2153217.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3079058380.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18590719.2 |
| 应付赎回款 |
1694919.01 |
| 应付管理人报酬 |
3600959.91 |
| 应付托管费 |
600160.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453750.16 |
| 负债合计 |
27342408.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3156756192.37 |
| 所有者权益合计 |
3051715971.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3079058380.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79885045.33 |
| 结算备付金 |
4877636.01 |
| 存出保证金 |
2533414.08 |
| 交易性金融资产 |
2955251264.56 |
| 股票投资 |
2799547264.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155704000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4183078.51 |
| 应收利息 |
1559824.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
978701.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049268964.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32753300.8 |
| 应付赎回款 |
1386582.21 |
| 应付管理人报酬 |
3630764.12 |
| 应付托管费 |
605127.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199642.16 |
| 负债合计 |
43873991.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2934090661.99 |
| 所有者权益合计 |
3005394972.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049268964.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471609073.12 |
| 结算备付金 |
3219648.67 |
| 存出保证金 |
3635664.29 |
| 交易性金融资产 |
2254060309.36 |
| 股票投资 |
2019739047.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234321262.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78371964.73 |
| 应收利息 |
2298158.67 |
| 应收股利 |
284779.66 |
| 应收申购款 |
658733.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814138332.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1460032.24 |
| 应付管理人报酬 |
3652955.96 |
| 应付托管费 |
608825.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1208746.79 |
| 负债合计 |
9798796.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3373689599.11 |
| 所有者权益合计 |
2804339535.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814138332.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174328101.68 |
| 结算备付金 |
7968000.91 |
| 存出保证金 |
2997521.89 |
| 交易性金融资产 |
3887996713.07 |
| 股票投资 |
3788326713.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9972308.14 |
| 应收利息 |
88669.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278891.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4083630206.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30630405.04 |
| 应付管理人报酬 |
5180624.46 |
| 应付托管费 |
863437.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1214520.8 |
| 负债合计 |
46587942.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3736951159.77 |
| 所有者权益合计 |
4037042264.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4083630206.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100557489.71 |
| 结算备付金 |
10796664.92 |
| 存出保证金 |
3351123.85 |
| 交易性金融资产 |
5404061185.39 |
| 股票投资 |
5094823185.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309238000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2928000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188333355.12 |
| 应收利息 |
10150881.03 |
| 应收股利 |
1821619.42 |
| 应收申购款 |
2517816.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5724518136.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179999610.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19200918.8 |
| 应付管理人报酬 |
6580756.37 |
| 应付托管费 |
1096792.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29270.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1016468.15 |
| 负债合计 |
216903967.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5480953175.11 |
| 所有者权益合计 |
5507614168.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5724518136.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367995408.56 |
| 结算备付金 |
3146041.34 |
| 存出保证金 |
1441122.47 |
| 交易性金融资产 |
3943341896.12 |
| 股票投资 |
2685838601.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257503295.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2466000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41804654.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4360195122.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45529064.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3827354.88 |
| 应付托管费 |
956838.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865000.0 |
| 负债合计 |
53429279.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6217055191.1 |
| 所有者权益合计 |
4306765843.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4360195122.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141605638.05 |
| 结算备付金 |
10358919.7 |
| 存出保证金 |
320796.09 |
| 交易性金融资产 |
5257837504.26 |
| 股票投资 |
2689187127.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2568650376.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3800905.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4364854.79 |
| 应收利息 |
25613289.84 |
| 应收股利 |
2253721.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5446155629.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4683829.59 |
| 应付托管费 |
1170957.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903357.0 |
| 负债合计 |
15916804.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6217055191.1 |
| 所有者权益合计 |
5430238825.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5446155629.99 |
