南方盛元红利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16110787.56元 |
| 本期利润 |
-78596026.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38238540.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
578363783.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29252503.39元 |
| 本期利润 |
13793890.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65316082.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
673705073.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84756485.38元 |
| 本期利润 |
-159774598.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64292589.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
719831049.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45765465.87元 |
| 本期利润 |
-45217734.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110726808.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
850267820.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178326242.92元 |
| 本期利润 |
76162191.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143187138.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
848070792.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129324386.08元 |
| 本期利润 |
27713763.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119190663.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
899818270.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251622311.03元 |
| 本期利润 |
463574856.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58517012.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
985060574.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50746365.14元 |
| 本期利润 |
150662932.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142633268.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
813274356.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101336595.76元 |
| 本期利润 |
269775713.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235086150.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.255元 |
| 期末基金资产净值 |
833072399.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67088854.36元 |
| 本期利润 |
150562066.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293689007.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
790825298.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197574672.31元 |
| 本期利润 |
-215216550.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382651184.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
673179845.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59132371.93元 |
| 本期利润 |
-64707951.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237155544.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
825902685.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62414322.46元 |
| 本期利润 |
-38008022.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187947956.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
942759830.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57169571.02元 |
| 本期利润 |
-1133842.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204675619.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
1108351583.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148454234.13元 |
| 本期利润 |
-351273644.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164084531.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
1163667274.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211929387.33元 |
| 本期利润 |
-277025236.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255462121.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
1500370977.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547312624.28元 |
| 本期利润 |
634295197.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482170680.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4589元 |
| 期末基金资产净值 |
1762853874.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685852236.47元 |
| 本期利润 |
651248229.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676945674.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5808元 |
| 期末基金资产净值 |
1928786938.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363325959.43元 |
| 本期利润 |
378591998.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12777231.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
1428945929.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83424323.05元 |
| 本期利润 |
51271625.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350876842.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
1498851633.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12150855.57元 |
| 本期利润 |
4823507.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432889031.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
1569740751.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66395545.85元 |
| 本期利润 |
-44096425.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-536437914.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
1708321479.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-370271253.8元 |
| 本期利润 |
216157128.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656945527.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
2344801893.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233841855.7元 |
| 本期利润 |
189499450.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-784666788.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2315元 |
| 期末基金资产净值 |
2604559410.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287655334.94元 |
| 本期利润 |
-983440787.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-934757891.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
2257828134.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2610936.32元 |
| 本期利润 |
-132164238.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105040220.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
3051715971.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2769750.52元 |
| 本期利润 |
-84942870.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44220484.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
3005394972.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63321663.9元 |
| 本期利润 |
-799686625.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-569350063.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
2804339535.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252305344.23元 |
| 本期利润 |
2427660256.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192951476.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
4037042264.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391353629.81元 |
| 本期利润 |
1847002523.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-520998310.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
5507614168.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1022561374.6元 |
| 本期利润 |
-1910289348.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1910289348.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3073元 |
| 期末基金资产净值 |
4306765843.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263952703.89元 |
| 本期利润 |
-786816365.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-786816365.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
5430238825.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
