| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4345 | 5.64% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4371 | 5.63% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.1346 | 4.95% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.1356 | 4.93% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.6390 | 3.73% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9241 | 2.93% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9246 | 2.93% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 1.0230 | 2.40% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.3160 | 2.27% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 1.4296 | 1.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方行业领先混合 | 1.0129 | 3.14% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天利货币B | 0.6519 | 2.43% |
| 南方收益宝货币B | 0.6407 | 2.42% |
| 南方现金增利货币B | 0.62758 | 2.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -4.08% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4934 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.15% | -0.90% | 0.02% | 0.93% | 1.27% | 6.35% | 19.11% | 34.76% |
| 沪深300 | -7.82% | -3.14% | -1.72% | -4.42% | -4.40% | 4.26% | 22.70% | 51.52% |
| 同类平均[债券型] | 4.79% | -0.80% | 0.79% | 3.63% | 4.97% | 7.06% | 14.59% | 23.70% |
| 同类排名[债券型] |
497|669 | 485|762 | 534|760 | 581|738 | 587|690 | 277|630 | 125|552 | 88|510 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-09-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-09-16 | 2.5469 | 4.0069 | -0.39% | |
| 2021-09-15 | 2.5568 | 4.0168 | -0.21% | |
| 2021-09-14 | 2.5621 | 4.0221 | -0.52% | |
| 2021-09-13 | 2.5756 | 4.0356 | 0.08% | |
| 2021-09-10 | 2.5735 | 4.0335 | 0.13% |
截至2021-06-30 南方宝元债券A期末总份额为66.66亿份，相比增加5.40亿份 (本季申购数为13.57亿份，赎回数为8.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 680.00 | 13974.00 | 0.70% |
| 600741 | 华域汽车 | 530.00 | 13923.14 | 0.70% |
| 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 11691.30 | 0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 11319.67 | 0.57% |
| 300124 | 汇川技术 | 150.00 | 11139.16 | 0.56% |
| 600887 | 伊利股份 | 300.00 | 11049.17 | 0.55% |
| 600886 | 国投电力 | 1100.00 | 10571.06 | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 190.00 | 10296.58 | 0.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 370.00 | 9586.92 | 0.48% |
| 601128 | 常熟银行 | 1500.00 | 9300.01 | 0.47% |
