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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:61.07亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.47%
  • 近一月
    增长率
    0.81%
  • 近一季
    增长率
    1.05%
  • 近半年
    增长率
    1.56%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
西部利得策略优选混合C 1.3640 2.02%
西部利得策略优选混合A 1.3710 2.01%
工银研究精选股票 3.5820 1.59%
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创金合信金融地产精选股票C 1.1306 1.48%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方宝元债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 9963.50 6965.34 69.91% 1625.25 16.31% 270.34 2.71% 1049.50 10.53%
2020-12-31 10144.99 6968.07 68.68% 1625.88 16.03% 768.30 7.57% 684.55 6.75%
2020-06-30 3890.64 2750.20 70.69% 641.71 16.49% 331.34 8.52% 112.02 2.88%
2019-12-31 2865.79 1740.11 60.72% 406.03 14.17% 177.79 6.20% 16.36 0.57%
2019-06-30 1153.85 620.42 53.77% 144.76 12.55% 61.60 5.34% 1.93 0.17%
2018-12-31 2815.50 1321.75 46.95% 308.41 10.95% 254.39 9.04% 0.00 0.00%
2018-06-30 1492.68 679.14 45.50% 158.47 10.62% 146.75 9.83% -- --
2017-12-31 2290.26 1196.90 52.26% 279.28 12.19% 363.36 15.87% -- --
2017-06-30 948.39 572.80 60.40% 133.65 14.09% 188.71 19.90% -- --
2016-12-31 2130.95 1188.48 55.77% 277.31 13.01% 578.43 27.14% -- --
2016-06-30 1110.41 610.33 54.96% 142.41 12.83% 296.62 26.71% -- --
2015-12-31 3135.51 1311.38 41.82% 305.99 9.76% 1302.64 41.54% -- --
2015-06-30 1643.77 647.77 39.41% 151.15 9.20% 734.07 44.66% -- --
2014-12-31 2386.70 920.44 38.57% 214.77 9.00% 429.79 18.01% -- --
2014-06-30 1194.14 438.97 36.76% 102.43 8.58% 154.47 12.94% -- --
2013-12-31 2424.84 920.21 37.95% 214.71 8.85% 285.84 11.79% -- --
2013-06-30 1156.83 458.66 39.65% 107.02 9.25% 141.29 12.21% -- --
2012-12-31 2404.54 999.33 41.56% 233.18 9.70% 191.48 7.96% -- --
2012-06-30 1256.05 511.67 40.74% 119.39 9.51% 115.04 9.16% -- --
2011-12-31 2763.35 1138.37 41.20% 265.62 9.61% 410.44 14.85% -- --
2011-06-30 1429.28 591.57 41.39% 138.03 9.66% 272.91 19.09% -- --
2010-12-31 2917.67 1386.76 47.53% 323.58 11.09% 756.92 25.94% -- --
2010-06-30 1174.46 699.56 59.56% 163.23 13.90% 205.32 17.48% -- --
2009-12-31 3116.68 1768.16 56.73% 412.57 13.24% 690.56 22.16% -- --
2009-06-30 1366.27 825.22 60.40% 192.55 14.09% 265.56 19.44% -- --
2008-12-31 4465.21 1802.94 40.38% 420.69 9.42% 1225.66 27.45% -- --
2008-06-30 2779.09 1006.80 36.23% 234.92 8.45% 856.24 30.81% -- --
2007-12-31 4799.08 1633.10 34.03% 381.06 7.94% 981.90 20.46% -- --
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