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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:66.66亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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  • 近一月
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  • 近一季
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  • 近半年
    增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2021-09-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-09-09
最近一月
2021-08-16
最近一季
2021-06-16
最近半年
2021-03-16
最近一年
2020-09-16
今年以来 成立以来
回报率 -0.90% 0.02% 0.93% 1.27% 6.35% 2.15% 615.24%
同类排名
[债券型]
485 536 583 589 279 499 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-16 2.5469 4.0069 -0.39%
2021-09-15 2.5568 4.0168 -0.21%
2021-09-14 2.5621 4.0221 -0.52%
2021-09-13 2.5756 4.0356 0.08%
2021-09-10 2.5735 4.0335 0.13%
2021-09-09 2.5701 4.0301 0.02%
2021-09-08 2.5695 4.0295 -0.04%
2021-09-07 2.5706 4.0306 0.41%
2021-09-06 2.5600 4.0200 0.34%
2021-09-03 2.5513 4.0113 -0.20%
2021-09-02 2.5563 4.0163 0.28%
2021-09-01 2.5492 4.0092 0.20%
2021-08-31 2.5440 4.0040 0.24%
2021-08-30 2.5379 3.9979 0.03%
2021-08-27 2.5372 3.9972 0.19%
2021-08-26 2.5325 3.9925 -0.50%
2021-08-25 2.5452 4.0052 0.04%
2021-08-24 2.5443 4.0043 0.27%
2021-08-23 2.5374 3.9974 0.36%
2021-08-20 2.5284 3.9884 -0.34%
2021-08-19 2.5370 3.9970 -0.18%
2021-08-18 2.5415 4.0015 0.37%
2021-08-17 2.5321 3.9921 -0.56%
2021-08-16 2.5464 4.0064 -0.15%
2021-08-13 2.5501 4.0101 0.05%
2021-08-12 2.5487 4.0087 -0.19%
2021-08-11 2.5535 4.0135 0.00%
2021-08-10 2.5536 4.0136 0.32%
2021-08-09 2.5454 4.0054 0.44%
2021-08-06 2.5342 3.9942 -0.07%
2021-08-05 2.5359 3.9959 -0.03%
2021-08-04 2.5366 3.9966 0.14%
2021-08-03 2.5331 3.9931 0.06%
2021-08-02 2.5317 3.9917 0.74%
2021-07-30 2.5130 3.9730 0.00%
2021-07-29 2.5130 3.9730 0.39%
2021-07-28 2.5032 3.9632 -0.06%
2021-07-27 2.5048 3.9648 -0.74%
2021-07-26 2.5235 3.9835 -0.52%
2021-07-23 2.5366 3.9966 -0.26%
2021-07-22 2.5433 4.0033 0.02%
2021-07-21 2.5428 4.0028 0.16%
2021-07-20 2.5388 3.9988 -0.17%
2021-07-19 2.5432 4.0032 0.10%
2021-07-16 2.5407 4.0007 -0.24%
2021-07-15 2.5468 4.0068 0.24%
2021-07-14 2.5408 4.0008 -0.26%
2021-07-13 2.5473 4.0073 0.26%
2021-07-12 2.5406 4.0006 0.42%
2021-07-09 2.5301 3.9901 0.05%
2021-07-08 2.5288 3.9888 -0.19%
2021-07-07 2.5337 3.9937 0.21%
2021-07-06 2.5283 3.9883 0.12%
2021-07-05 2.5252 3.9852 -0.06%
2021-07-02 2.5268 3.9868 -0.54%
2021-07-01 2.5404 4.0004 0.15%
2021-06-30 2.5367 3.9967 0.21%
2021-06-29 2.5314 3.9914 -0.22%
2021-06-28 2.5371 3.9971 -0.03%
2021-06-25 2.5378 3.9978 0.32%
2021-06-24 2.5296 3.9896 -0.05%
2021-06-23 2.5309 3.9909 0.09%
2021-06-22 2.5286 3.9886 0.23%
2021-06-21 2.5229 3.9829 -0.04%
2021-06-18 2.5238 3.9838 0.00%
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