| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19139437.64 |
| 1.利息收入 | 3416403.4 |
| 存款利息收入 | 3116132.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312529649.48 |
| 股票投资收益 | -90672915.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311711675.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91490889.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302609845.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5803229.84 |
| 减：二、费用 | 166215430.35 |
| 1.管理人报酬 | 86165468.34 |
| 2.托管费 | 20105275.89 |
| 3.销售服务费 | 5539951.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53562252.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53562252.14 |
| 6.其他费用 | 299560.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147075992.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147075992.71 |
| 一、收入： | 221547076.0 |
| 1.利息收入 | 1801019.79 |
| 存款利息收入 | 1654300.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147068055.96 |
| 股票投资收益 | -86277667.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170072297.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63273426.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69036988.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3641011.35 |
| 减：二、费用 | 93372534.41 |
| 1.管理人报酬 | 49259945.88 |
| 2.托管费 | 11493987.35 |
| 3.销售服务费 | 3370109.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28777082.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28777082.78 |
| 6.其他费用 | 148874.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128174541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128174541.59 |
| 一、收入： | -428472264.24 |
| 1.利息收入 | 2332095.86 |
| 存款利息收入 | 2131875.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429475518.16 |
| 股票投资收益 | -92705927.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424896481.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97284964.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-867383266.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7103388.52 |
| 减：二、费用 | 188924784.78 |
| 1.管理人报酬 | 119074039.77 |
| 2.托管费 | 27783942.53 |
| 3.销售服务费 | 7542444.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33368475.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33368475.42 |
| 6.其他费用 | 304146.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617397049.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617397049.02 |
| 一、收入： | -116191654.97 |
| 1.利息收入 | 1055014.73 |
| 存款利息收入 | 956821.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270690273.01 |
| 股票投资收益 | -26173519.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240211691.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56652101.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391914155.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3977213.02 |
| 减：二、费用 | 93441722.07 |
| 1.管理人报酬 | 62275572.87 |
| 2.托管费 | 14530966.95 |
| 3.销售服务费 | 4030509.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11996424.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11996424.46 |
| 6.其他费用 | 150219.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209633377.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209633377.04 |
| 一、收入： | 892536493.08 |
| 1.利息收入 | 446729334.53 |
| 存款利息收入 | 2069591.31 |
| 债券利息收入 | 412016135.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344444062.69 |
| 股票投资收益 | 225739855.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16844263.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101859942.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91129675.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10233420.5 |
| 减：二、费用 | 203436467.84 |
| 1.管理人报酬 | 136687837.15 |
| 2.托管费 | 31893828.67 |
| 3.销售服务费 | 16616668.14 |
| 4.交易费用 | 5848645.71 |
| 5.利息支出 | 11223027.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11223027.5 |
| 6.其他费用 | 317049.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689100025.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689100025.24 |
| 一、收入： | 336826920.43 |
| 1.利息收入 | 213221377.38 |
| 存款利息收入 | 1389117.33 |
| 债券利息收入 | 181370305.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137135745.55 |
| 股票投资收益 | 96412881.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8175254.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48898118.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19149180.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5618977.83 |
| 减：二、费用 | 99634973.84 |
| 1.管理人报酬 | 69653372.36 |
| 2.托管费 | 16252453.54 |
| 3.销售服务费 | 10495016.99 |
| 4.交易费用 | 2703364.24 |
| 5.利息支出 | 1671.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671.9 |
| 6.其他费用 | 163071.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237191946.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237191946.59 |
| 一、收入： | 1303522223.4 |
| 1.利息收入 | 236942663.97 |
| 存款利息收入 | 1057670.71 |
| 债券利息收入 | 214775037.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287250404.39 |
| 股票投资收益 | 232304458.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19003.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54926942.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770433769.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8895385.43 |
| 减：二、费用 | 101449919.55 |
| 1.管理人报酬 | 69680674.94 |
| 2.托管费 | 16258824.22 |
| 3.销售服务费 | 6845541.64 |
| 4.交易费用 | 7682971.06 |
| 5.利息支出 | 184055.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
| 6.其他费用 | 283187.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1202072303.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1202072303.85 |
| 一、收入： | 302701164.33 |
| 1.利息收入 | 94057679.63 |
| 存款利息收入 | 384049.67 |
| 债券利息收入 | 92877659.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106870021.72 |
| 股票投资收益 | 80126659.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1995505.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28738868.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97914601.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3858861.88 |
| 减：二、费用 | 38906381.12 |
| 1.管理人报酬 | 27501982.41 |
| 2.托管费 | 6417129.22 |
| 3.销售服务费 | 1120162.01 |
| 4.交易费用 | 3313419.35 |
| 5.利息支出 | 184055.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184055.9 |
| 6.其他费用 | 140785.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263794783.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263794783.21 |
| 一、收入： | 343637753.68 |
| 1.利息收入 | 76218143.11 |
| 存款利息收入 | 317702.71 |
| 债券利息收入 | 74977663.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43918749.67 |
| 股票投资收益 | 36197865.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301860.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8022745.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222070370.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430490.49 |
| 减：二、费用 | 28657870.02 |
| 1.管理人报酬 | 17401144.57 |
| 2.托管费 | 4060267.15 |
| 3.销售服务费 | 163602.64 |
| 4.交易费用 | 1777936.32 |
| 5.利息支出 | 4800314.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4800314.53 |
| 6.其他费用 | 252740.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314979883.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314979883.66 |
| 一、收入： | 155151214.9 |
| 1.利息收入 | 30948172.96 |
| 存款利息收入 | 78157.18 |
| 债券利息收入 | 30803137.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23589661.46 |
| 股票投资收益 | 18039801.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547033.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5002826.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100288274.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325105.95 |
| 减：二、费用 | 11538494.14 |
| 1.管理人报酬 | 6204177.72 |
| 2.托管费 | 1447641.45 |
| 3.销售服务费 | 19262.34 |
| 4.交易费用 | 616029.71 |
| 5.利息支出 | 3040727.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3040727.85 |
| 6.其他费用 | 124806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143612720.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143612720.76 |
| 一、收入： | -20259925.05 |
| 1.利息收入 | 68821523.18 |
| 存款利息收入 | 200277.48 |
| 债券利息收入 | 68553051.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37987266.15 |
| 股票投资收益 | -43044753.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2363011.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7420498.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51723343.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629161.14 |
| 减：二、费用 | 28154972.11 |
| 1.管理人报酬 | 13217533.14 |
| 2.托管费 | 3084091.04 |
| 3.销售服务费 | 13.63 |
| 4.交易费用 | 2543916.59 |
| 5.利息支出 | 8694318.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8694318.18 |
| 6.其他费用 | 425791.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48414897.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48414897.16 |
| 一、收入： | 9003084.4 |
| 1.利息收入 | 34637801.1 |
| 存款利息收入 | 118909.11 |
| 债券利息收入 | 34471125.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6985720.54 |
| 股票投资收益 | -10784154.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362968.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4161402.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18944004.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295008.05 |
| 减：二、费用 | 14926810.31 |
| 1.管理人报酬 | 6791376.44 |
| 2.托管费 | 1584654.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467503.18 |
| 5.利息支出 | 4778074.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4778074.84 |
| 6.其他费用 | 212032.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5923725.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5923725.91 |
| 一、收入： | 159926040.65 |
| 1.利息收入 | 55524364.74 |
| 存款利息收入 | 145903.5 |
| 债券利息收入 | 55050915.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78805398.62 |
| 股票投资收益 | 72430933.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1206747.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5167717.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25180444.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415833.08 |
| 减：二、费用 | 22902635.42 |
| 1.管理人报酬 | 11968991.51 |
| 2.托管费 | 2792764.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3633621.32 |
| 5.利息支出 | 4077389.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4077389.03 |
| 6.其他费用 | 429869.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137023405.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137023405.23 |
| 一、收入： | 91714869.49 |
| 1.利息收入 | 25629810.11 |
| 存款利息收入 | 59776.89 |
| 债券利息收入 | 25326314.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45340742.19 |
| 股票投资收益 | 42484644.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226617.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629480.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20596064.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148252.8 |
| 减：二、费用 | 9483940.04 |
| 1.管理人报酬 | 5727976.02 |
| 2.托管费 | 1336527.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1887149.53 |
| 5.利息支出 | 315900.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315900.32 |
| 6.其他费用 | 216386.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82230929.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82230929.45 |
| 一、收入： | -40029888.13 |
| 1.利息收入 | 48979837.73 |
| 存款利息收入 | 379203.79 |
| 债券利息收入 | 48136529.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13379367.69 |
| 股票投资收益 | -21107855.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2047464.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5681022.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76552378.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
922020.82 |
| 减：二、费用 | 21309525.79 |
| 1.管理人报酬 | 11884793.01 |
| 2.托管费 | 2773118.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5784268.83 |
| 5.利息支出 | 443508.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443508.91 |
| 6.其他费用 | 423836.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61339413.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61339413.92 |
| 一、收入： | -87764590.57 |
| 1.利息收入 | 26011762.3 |
| 存款利息收入 | 279850.46 |
| 债券利息收入 | 25565058.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62350372.51 |
| 股票投资收益 | -65305728.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -298437.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3253793.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52176238.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750257.8 |
| 减：二、费用 | 11104103.45 |
| 1.管理人报酬 | 6103320.66 |
| 2.托管费 | 1424108.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2966174.48 |
| 5.利息支出 | 397300.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 397300.81 |
| 6.其他费用 | 213199.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98868694.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98868694.02 |
| 一、收入： | 432666133.16 |
| 1.利息收入 | 55173172.71 |
| 存款利息收入 | 776619.52 |
| 债券利息收入 | 54253307.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333100843.35 |
| 股票投资收益 | 322892543.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7292827.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2915473.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42389873.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2002244.08 |
| 减：二、费用 | 31355106.7 |
| 1.管理人报酬 | 13113842.29 |
| 2.托管费 | 3059896.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13026351.85 |
| 5.利息支出 | 1743435.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1743435.24 |
| 6.其他费用 | 411580.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401311026.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401311026.46 |
| 一、收入： | 297958367.91 |
| 1.利息收入 | 25324331.92 |
| 存款利息收入 | 367120.99 |
| 债券利息收入 | 24875406.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327661080.92 |
| 股票投资收益 | 324863435.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970252.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827392.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55952181.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925136.65 |
| 减：二、费用 | 16437658.28 |
| 1.管理人报酬 | 6477719.46 |
| 2.托管费 | 1511467.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7340680.34 |
| 5.利息支出 | 907794.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907794.28 |
| 6.其他费用 | 199996.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281520709.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281520709.63 |
| 一、收入： | 258970501.08 |
| 1.利息收入 | 51385114.43 |
| 存款利息收入 | 339104.68 |
| 债券利息收入 | 51046009.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166465550.0 |
| 股票投资收益 | 152517903.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8739577.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5208068.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40698183.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421652.74 |
| 减：二、费用 | 23867047.11 |
| 1.管理人报酬 | 9204396.3 |
| 2.托管费 | 2147692.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4297948.8 |
| 5.利息支出 | 7787684.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7787684.54 |
| 6.其他费用 | 429325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235103453.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235103453.97 |
| 一、收入： | 79258607.96 |
| 1.利息收入 | 25436535.46 |
| 存款利息收入 | 161640.16 |
| 债券利息收入 | 25274895.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59787913.41 |
| 股票投资收益 | 47157858.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8443412.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4186642.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6102081.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136241.03 |
| 减：二、费用 | 11941438.51 |
| 1.管理人报酬 | 4389726.41 |
| 2.托管费 | 1024269.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544737.8 |
| 5.利息支出 | 4764342.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4764342.84 |
| 6.其他费用 | 218361.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67317169.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67317169.45 |
| 一、收入： | 109214788.65 |
| 1.利息收入 | 50469406.56 |
| 存款利息收入 | 233409.85 |
| 债券利息收入 | 50235996.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80903064.93 |
| 股票投资收益 | 73621614.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109400.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6172049.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22470209.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312526.21 |
| 减：二、费用 | 24248436.01 |
| 1.管理人报酬 | 9202056.38 |
| 2.托管费 | 2147146.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2858375.8 |
| 5.利息支出 | 9624064.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9624064.87 |
| 6.其他费用 | 416792.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84966352.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84966352.64 |
| 一、收入： | 69788528.51 |
| 1.利息收入 | 24924648.23 |
| 存款利息收入 | 128614.04 |
| 债券利息收入 | 24796034.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38009544.33 |
| 股票投资收益 | 32308500.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431073.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5269970.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6749159.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105176.14 |
| 减：二、费用 | 11568339.95 |
| 1.管理人报酬 | 4586590.57 |
| 2.托管费 | 1070204.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1412862.4 |
| 5.利息支出 | 4294279.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4294279.1 |
| 6.其他费用 | 204403.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58220188.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58220188.56 |
| 一、收入： | 131684249.98 |
| 1.利息收入 | 57372835.05 |
| 存款利息收入 | 477983.52 |
| 债券利息收入 | 56894851.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2251273.39 |
| 股票投资收益 | -21007005.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17014264.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6244014.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71790164.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269977.17 |
| 减：二、费用 | 24045437.06 |
| 1.管理人报酬 | 9993292.82 |
| 2.托管费 | 2331768.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1914766.96 |
| 5.利息支出 | 9375208.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9375208.22 |
| 6.其他费用 | 430400.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107638812.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107638812.92 |
| 一、收入： | 104673362.99 |
| 1.利息收入 | 30092106.23 |
| 存款利息收入 | 288104.7 |
| 债券利息收入 | 29804001.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1224730.19 |
| 股票投资收益 | -13611927.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11683831.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3152826.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73244094.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112432.02 |
| 减：二、费用 | 12560451.66 |
| 1.管理人报酬 | 5116698.17 |
| 2.托管费 | 1193896.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150418.28 |
| 5.利息支出 | 4881633.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4881633.98 |
| 6.其他费用 | 217804.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92112911.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92112911.33 |
| 一、收入： | -28960551.21 |
| 1.利息收入 | 57204994.8 |
| 存款利息收入 | 356949.4 |
| 债券利息收入 | 56848045.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43372575.75 |
| 股票投资收益 | -52147001.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743029.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5031396.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43261987.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469017.38 |
| 减：二、费用 | 27633541.59 |
| 1.管理人报酬 | 11383704.7 |
| 2.托管费 | 2656197.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4104383.4 |
| 5.利息支出 | 9065435.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9065435.55 |
| 6.其他费用 | 423820.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56594092.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56594092.8 |
| 一、收入： | 9842272.86 |
| 1.利息收入 | 27506246.0 |
| 存款利息收入 | 218895.93 |
| 债券利息收入 | 27287350.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2853244.84 |
| 股票投资收益 | -11220075.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5448944.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917886.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15143099.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332371.14 |
| 减：二、费用 | 14292761.91 |
| 1.管理人报酬 | 5915658.37 |
| 2.托管费 | 1380320.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2729058.06 |
| 5.利息支出 | 4055414.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4055414.65 |
| 6.其他费用 | 212310.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4450489.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4450489.05 |
| 一、收入： | 111318662.41 |
| 1.利息收入 | 53515901.93 |
| 存款利息收入 | 480740.93 |
| 债券利息收入 | 53006658.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79141500.03 |
| 股票投资收益 | 77181915.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -988643.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948228.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22764808.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426069.31 |
| 减：二、费用 | 29176717.56 |
| 1.管理人报酬 | 13867610.95 |
| 2.托管费 | 3235775.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7569182.27 |
| 5.利息支出 | 4092957.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4092957.93 |
| 6.其他费用 | 411190.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82141944.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82141944.85 |
| 一、收入： | -38565763.95 |
| 1.利息收入 | 25591949.76 |
| 存款利息收入 | 202860.32 |
| 债券利息收入 | 25360587.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3603499.33 |
| 股票投资收益 | 3314.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1251703.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2348481.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68272464.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511251.32 |
| 减：二、费用 | 11744556.64 |
| 1.管理人报酬 | 6995600.45 |
| 2.托管费 | 1632306.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2053168.86 |
| 5.利息支出 | 854596.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 854596.93 |
| 6.其他费用 | 208883.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50310320.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50310320.59 |
| 一、收入： | 388209727.86 |
| 1.利息收入 | 62374714.47 |
| 存款利息收入 | 763492.08 |
| 债券利息收入 | 61553954.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325121477.41 |
| 股票投资收益 | 321305660.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5063911.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 824460.97 |
| 股利收益 | 8055267.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1954207.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2667743.36 |
| 减：二、费用 | 31166820.3 |
| 1.管理人报酬 | 17681596.69 |
| 2.托管费 | 4125705.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6905627.79 |
| 5.利息支出 | 2027180.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2027180.96 |
| 6.其他费用 | 426708.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357042907.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357042907.56 |
| 一、收入： | 335112033.52 |
| 1.利息收入 | 30726727.15 |
| 存款利息收入 | 206202.59 |
| 债券利息收入 | 30520524.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122896800.63 |
| 股票投资收益 | 116083669.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1834972.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4978157.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180816702.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671803.22 |
| 减：二、费用 | 13662650.87 |
| 1.管理人报酬 | 8252232.48 |
| 2.托管费 | 1925520.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2655579.06 |
| 5.利息支出 | 613075.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613075.46 |
| 6.其他费用 | 216242.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321449382.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321449382.65 |
| 一、收入： | -427684792.37 |
| 1.利息收入 | 65700309.18 |
| 存款利息收入 | 2778700.56 |
| 债券利息收入 | 62862512.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360470045.99 |
| 股票投资收益 | -384648708.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10091004.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9747405.09 |
| 股利收益 | 4340252.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135027024.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111969.24 |
| 减：二、费用 | 44652100.8 |
| 1.管理人报酬 | 18029429.0 |
| 2.托管费 | 4206866.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12256561.78 |
| 5.利息支出 | 9727216.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9727216.2 |
| 6.其他费用 | 432027.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-472336893.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-472336893.17 |
| 一、收入： | -313785056.78 |
| 1.利息收入 | 32266605.29 |
| 存款利息收入 | 2232228.08 |
| 债券利息收入 | 30010385.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14666292.8 |
| 股票投资收益 | -28322667.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1986419.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9242305.2 |
| 股利收益 | 2427650.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332433795.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048426.39 |
| 减：二、费用 | 27790893.42 |
| 1.管理人报酬 | 10067998.47 |
| 2.托管费 | 2349199.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8562410.95 |
| 5.利息支出 | 6596911.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6596911.37 |
| 6.其他费用 | 214373.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341575950.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341575950.2 |
| 一、收入： | 829363870.0 |
| 1.利息收入 | 53517059.64 |
| 存款利息收入 | 2475056.21 |
| 债券利息收入 | 51042003.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844789762.9 |
| 股票投资收益 | 779621082.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10972390.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72490969.71 |
| 股利收益 | 3650100.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70902937.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1959984.8 |
| 减：二、费用 | 47990846.18 |
| 1.管理人报酬 | 16331003.08 |
| 2.托管费 | 3810567.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9819038.92 |
| 5.利息支出 | 17609481.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17609481.7 |
| 6.其他费用 | 420755.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781373023.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781373023.82 |
