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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:66.66亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

南方宝元债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 336826920.43
1.利息收入 213221377.38
存款利息收入 1389117.33
债券利息收入 181370305.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
137135745.55
股票投资收益 96412881.62
基金投资收益 --
债券投资收益 -8175254.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 48898118.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19149180.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5618977.83
减:二、费用 99634973.84
1.管理人报酬 69653372.36
2.托管费 16252453.54
3.销售服务费 10495016.99
4.交易费用 2703364.24
5.利息支出 1671.9
其中:卖出回购金融资产支出 1671.9
6.其他费用 163071.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
237191946.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
237191946.59
一、收入: 1303522223.4
1.利息收入 236942663.97
存款利息收入 1057670.71
债券利息收入 214775037.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
287250404.39
股票投资收益 232304458.0
基金投资收益 --
债券投资收益 19003.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 54926942.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
770433769.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8895385.43
减:二、费用 101449919.55
1.管理人报酬 69680674.94
2.托管费 16258824.22
3.销售服务费 6845541.64
4.交易费用 7682971.06
5.利息支出 184055.9
其中:卖出回购金融资产支出 184055.9
6.其他费用 283187.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1202072303.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1202072303.85
一、收入: 302701164.33
1.利息收入 94057679.63
存款利息收入 384049.67
债券利息收入 92877659.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
106870021.72
股票投资收益 80126659.04
基金投资收益 --
债券投资收益 -1995505.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 28738868.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
97914601.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3858861.88
减:二、费用 38906381.12
1.管理人报酬 27501982.41
2.托管费 6417129.22
3.销售服务费 1120162.01
4.交易费用 3313419.35
5.利息支出 184055.9
其中:卖出回购金融资产支出 184055.9
6.其他费用 140785.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
263794783.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
263794783.21
一、收入: 343637753.68
1.利息收入 76218143.11
存款利息收入 317702.71
债券利息收入 74977663.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43918749.67
股票投资收益 36197865.04
基金投资收益 --
债券投资收益 -301860.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8022745.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
222070370.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1430490.49
减:二、费用 28657870.02
1.管理人报酬 17401144.57
2.托管费 4060267.15
3.销售服务费 163602.64
4.交易费用 1777936.32
5.利息支出 4800314.53
其中:卖出回购金融资产支出 4800314.53
6.其他费用 252740.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
314979883.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
314979883.66
一、收入: 155151214.9
1.利息收入 30948172.96
存款利息收入 78157.18
债券利息收入 30803137.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23589661.46
股票投资收益 18039801.69
基金投资收益 --
债券投资收益 547033.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5002826.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
100288274.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
325105.95
减:二、费用 11538494.14
1.管理人报酬 6204177.72
2.托管费 1447641.45
3.销售服务费 19262.34
4.交易费用 616029.71
5.利息支出 3040727.85
其中:卖出回购金融资产支出 3040727.85
6.其他费用 124806.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143612720.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143612720.76
一、收入: -20259925.05
1.利息收入 68821523.18
存款利息收入 200277.48
债券利息收入 68553051.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-37987266.15
股票投资收益 -43044753.57
基金投资收益 --
债券投资收益 -2363011.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7420498.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51723343.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
629161.14
减:二、费用 28154972.11
1.管理人报酬 13217533.14
2.托管费 3084091.04
3.销售服务费 13.63
4.交易费用 2543916.59
5.利息支出 8694318.18
其中:卖出回购金融资产支出 8694318.18
6.其他费用 425791.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48414897.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48414897.16
一、收入: 9003084.4
1.利息收入 34637801.1
存款利息收入 118909.11
债券利息收入 34471125.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6985720.54
股票投资收益 -10784154.3
基金投资收益 --
债券投资收益 -362968.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4161402.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18944004.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
295008.05
减:二、费用 14926810.31
1.管理人报酬 6791376.44
2.托管费 1584654.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 1467503.18
5.利息支出 4778074.84
其中:卖出回购金融资产支出 4778074.84
6.其他费用 212032.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5923725.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5923725.91
一、收入: 159926040.65
1.利息收入 55524364.74
存款利息收入 145903.5
债券利息收入 55050915.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78805398.62
股票投资收益 72430933.58
基金投资收益 --
债券投资收益 1206747.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5167717.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25180444.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
415833.08
减:二、费用 22902635.42
1.管理人报酬 11968991.51
2.托管费 2792764.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 3633621.32
5.利息支出 4077389.03
其中:卖出回购金融资产支出 4077389.03
6.其他费用 429869.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
137023405.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
137023405.23
一、收入: 91714869.49
1.利息收入 25629810.11
存款利息收入 59776.89
债券利息收入 25326314.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45340742.19
股票投资收益 42484644.64
基金投资收益 --
债券投资收益 226617.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2629480.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20596064.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
148252.8
减:二、费用 9483940.04
1.管理人报酬 5727976.02
2.托管费 1336527.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 1887149.53
5.利息支出 315900.32
其中:卖出回购金融资产支出 315900.32
6.其他费用 216386.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
82230929.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
82230929.45
一、收入: -40029888.13
1.利息收入 48979837.73
存款利息收入 379203.79
债券利息收入 48136529.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13379367.69
股票投资收益 -21107855.59
基金投资收益 --
债券投资收益 2047464.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5681022.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-76552378.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
922020.82
减:二、费用 21309525.79
1.管理人报酬 11884793.01
2.托管费 2773118.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 5784268.83
5.利息支出 443508.91
其中:卖出回购金融资产支出 443508.91
6.其他费用 423836.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-61339413.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-61339413.92
一、收入: -87764590.57
1.利息收入 26011762.3
存款利息收入 279850.46
债券利息收入 25565058.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-62350372.51
股票投资收益 -65305728.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -298437.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3253793.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-52176238.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
750257.8
减:二、费用 11104103.45
1.管理人报酬 6103320.66
2.托管费 1424108.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 2966174.48
5.利息支出 397300.81
其中:卖出回购金融资产支出 397300.81
6.其他费用 213199.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-98868694.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-98868694.02
一、收入: 432666133.16
1.利息收入 55173172.71
存款利息收入 776619.52
债券利息收入 54253307.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
333100843.35
股票投资收益 322892543.01
基金投资收益 --
债券投资收益 7292827.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2915473.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42389873.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2002244.08
减:二、费用 31355106.7
1.管理人报酬 13113842.29
2.托管费 3059896.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 13026351.85
5.利息支出 1743435.24
其中:卖出回购金融资产支出 1743435.24
6.其他费用 411580.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
401311026.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
401311026.46
一、收入: 297958367.91
1.利息收入 25324331.92
存款利息收入 367120.99
债券利息收入 24875406.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
327661080.92
股票投资收益 324863435.75
基金投资收益 --
债券投资收益 970252.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1827392.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-55952181.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
925136.65
减:二、费用 16437658.28
1.管理人报酬 6477719.46
2.托管费 1511467.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 7340680.34
5.利息支出 907794.28
其中:卖出回购金融资产支出 907794.28
6.其他费用 199996.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
281520709.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
281520709.63
一、收入: 258970501.08
1.利息收入 51385114.43
存款利息收入 339104.68
债券利息收入 51046009.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166465550.0
股票投资收益 152517903.79
基金投资收益 --
债券投资收益 8739577.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5208068.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40698183.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
421652.74
减:二、费用 23867047.11
1.管理人报酬 9204396.3
2.托管费 2147692.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 4297948.8
5.利息支出 7787684.54
其中:卖出回购金融资产支出 7787684.54
6.其他费用 429325.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
235103453.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
235103453.97
一、收入: 79258607.96
1.利息收入 25436535.46
存款利息收入 161640.16
债券利息收入 25274895.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59787913.41
股票投资收益 47157858.61
基金投资收益 --
债券投资收益 8443412.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4186642.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6102081.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
136241.03
减:二、费用 11941438.51
1.管理人报酬 4389726.41
2.托管费 1024269.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 1544737.8
5.利息支出 4764342.84
其中:卖出回购金融资产支出 4764342.84
6.其他费用 218361.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
67317169.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
67317169.45
一、收入: 109214788.65
1.利息收入 50469406.56
存款利息收入 233409.85
债券利息收入 50235996.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80903064.93
股票投资收益 73621614.54
基金投资收益 --
债券投资收益 1109400.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6172049.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22470209.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
312526.21
减:二、费用 24248436.01
1.管理人报酬 9202056.38
2.托管费 2147146.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 2858375.8
5.利息支出 9624064.87
其中:卖出回购金融资产支出 9624064.87
6.其他费用 416792.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
84966352.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
84966352.64
一、收入: 69788528.51
1.利息收入 24924648.23
存款利息收入 128614.04
债券利息收入 24796034.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
38009544.33
股票投资收益 32308500.38
基金投资收益 --
债券投资收益 431073.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5269970.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6749159.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105176.14
减:二、费用 11568339.95
1.管理人报酬 4586590.57
2.托管费 1070204.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 1412862.4
5.利息支出 4294279.1
其中:卖出回购金融资产支出 4294279.1
6.其他费用 204403.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58220188.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58220188.56
一、收入: 131684249.98
1.利息收入 57372835.05
存款利息收入 477983.52
债券利息收入 56894851.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2251273.39
股票投资收益 -21007005.85
基金投资收益 --
债券投资收益 17014264.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6244014.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
71790164.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
269977.17
减:二、费用 24045437.06
1.管理人报酬 9993292.82
2.托管费 2331768.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 1914766.96
5.利息支出 9375208.22
其中:卖出回购金融资产支出 9375208.22
6.其他费用 430400.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
107638812.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
107638812.92
一、收入: 104673362.99
1.利息收入 30092106.23
存款利息收入 288104.7
债券利息收入 29804001.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1224730.19
股票投资收益 -13611927.55
基金投资收益 --
债券投资收益 11683831.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3152826.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73244094.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
112432.02
减:二、费用 12560451.66
1.管理人报酬 5116698.17
2.托管费 1193896.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 1150418.28
5.利息支出 4881633.98
其中:卖出回购金融资产支出 4881633.98
6.其他费用 217804.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
92112911.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
92112911.33
一、收入: -28960551.21
1.利息收入 57204994.8
存款利息收入 356949.4
债券利息收入 56848045.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-43372575.75
股票投资收益 -52147001.92
基金投资收益 --
债券投资收益 3743029.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5031396.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43261987.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
469017.38
减:二、费用 27633541.59
1.管理人报酬 11383704.7
2.托管费 2656197.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 4104383.4
5.利息支出 9065435.55
其中:卖出回购金融资产支出 9065435.55
6.其他费用 423820.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-56594092.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-56594092.8
一、收入: 9842272.86
1.利息收入 27506246.0
存款利息收入 218895.93
债券利息收入 27287350.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2853244.84
股票投资收益 -11220075.96
基金投资收益 --
债券投资收益 5448944.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2917886.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15143099.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
332371.14
减:二、费用 14292761.91
1.管理人报酬 5915658.37
2.托管费 1380320.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 2729058.06
5.利息支出 4055414.65
其中:卖出回购金融资产支出 4055414.65
6.其他费用 212310.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4450489.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4450489.05
一、收入: 111318662.41
1.利息收入 53515901.93
存款利息收入 480740.93
债券利息收入 53006658.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
79141500.03
股票投资收益 77181915.58
基金投资收益 --
债券投资收益 -988643.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2948228.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-22764808.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1426069.31
减:二、费用 29176717.56
1.管理人报酬 13867610.95
2.托管费 3235775.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 7569182.27
5.利息支出 4092957.93
其中:卖出回购金融资产支出 4092957.93
6.其他费用 411190.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
82141944.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
82141944.85
一、收入: -38565763.95
1.利息收入 25591949.76
存款利息收入 202860.32
债券利息收入 25360587.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3603499.33
股票投资收益 3314.04
基金投资收益 --
债券投资收益 1251703.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2348481.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-68272464.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
511251.32
减:二、费用 11744556.64
1.管理人报酬 6995600.45
2.托管费 1632306.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 2053168.86
5.利息支出 854596.93
其中:卖出回购金融资产支出 854596.93
6.其他费用 208883.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-50310320.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-50310320.59
一、收入: 388209727.86
1.利息收入 62374714.47
存款利息收入 763492.08
债券利息收入 61553954.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
325121477.41
股票投资收益 321305660.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -5063911.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 824460.97
股利收益 8055267.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1954207.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2667743.36
减:二、费用 31166820.3
1.管理人报酬 17681596.69
2.托管费 4125705.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 6905627.79
5.利息支出 2027180.96
其中:卖出回购金融资产支出 2027180.96
6.其他费用 426708.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
357042907.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
357042907.56
一、收入: 335112033.52
1.利息收入 30726727.15
存款利息收入 206202.59
债券利息收入 30520524.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
122896800.63
股票投资收益 116083669.83
基金投资收益 --
债券投资收益 1834972.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4978157.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
180816702.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
671803.22
减:二、费用 13662650.87
1.管理人报酬 8252232.48
2.托管费 1925520.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 2655579.06
5.利息支出 613075.46
其中:卖出回购金融资产支出 613075.46
6.其他费用 216242.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
321449382.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
321449382.65
一、收入: -427684792.37
1.利息收入 65700309.18
存款利息收入 2778700.56
债券利息收入 62862512.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-360470045.99
股票投资收益 -384648708.15
基金投资收益 --
债券投资收益 10091004.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9747405.09
股利收益 4340252.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-135027024.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2111969.24
减:二、费用 44652100.8
1.管理人报酬 18029429.0
2.托管费 4206866.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 12256561.78
5.利息支出 9727216.2
其中:卖出回购金融资产支出 9727216.2
6.其他费用 432027.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-472336893.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-472336893.17
一、收入: -313785056.78
1.利息收入 32266605.29
存款利息收入 2232228.08
债券利息收入 30010385.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14666292.8
股票投资收益 -28322667.64
基金投资收益 --
债券投资收益 1986419.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9242305.2
股利收益 2427650.38
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-332433795.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1048426.39
减:二、费用 27790893.42
1.管理人报酬 10067998.47
2.托管费 2349199.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 8562410.95
5.利息支出 6596911.37
其中:卖出回购金融资产支出 6596911.37
6.其他费用 214373.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-341575950.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-341575950.2
一、收入: 829363870.0
1.利息收入 53517059.64
存款利息收入 2475056.21
债券利息收入 51042003.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
844789762.9
股票投资收益 779621082.93
基金投资收益 --
债券投资收益 -10972390.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 72490969.71
股利收益 3650100.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-70902937.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1959984.8
减:二、费用 47990846.18
1.管理人报酬 16331003.08
2.托管费 3810567.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 9819038.92
5.利息支出 17609481.7
其中:卖出回购金融资产支出 17609481.7
6.其他费用 420755.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
781373023.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
781373023.82
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