南方宝元债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152813194.65 |
| 存出保证金 |
254131.12 |
| 交易性金融资产 |
9905600786.61 |
| 股票投资 |
2918471442.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6987129344.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44997467.93 |
| 应收证券清算款 |
20143966.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6204748.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10149394893.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1526505404.49 |
| 应付证券清算款 |
13444071.54 |
| 应付赎回款 |
9706766.33 |
| 应付管理人报酬 |
5493514.51 |
| 应付托管费 |
1281820.03 |
| 应付销售服务费 |
292290.57 |
| 应付税费 |
268032.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851675.63 |
| 负债合计 |
1557843575.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3488177806.98 |
| 所有者权益合计 |
8591551317.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10149394893.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35477863.77 |
| 结算备付金 |
164999817.95 |
| 存出保证金 |
347081.21 |
| 交易性金融资产 |
13683894422.3 |
| 股票投资 |
3918749637.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9765144785.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
993631.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13905712816.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2212209838.39 |
| 应付证券清算款 |
6855927.89 |
| 应付赎回款 |
13746006.36 |
| 应付管理人报酬 |
7191543.27 |
| 应付托管费 |
1678026.78 |
| 应付销售服务费 |
452336.34 |
| 应付税费 |
436376.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1556230.94 |
| 负债合计 |
2244126286.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4595153587.8 |
| 所有者权益合计 |
11661586529.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13905712816.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7958644.35 |
| 结算备付金 |
167787873.88 |
| 存出保证金 |
203547.56 |
| 交易性金融资产 |
16336873642.0 |
| 股票投资 |
4138137713.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12198735928.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45039690.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1794833.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16559658231.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2485264981.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173761213.24 |
| 应付管理人报酬 |
8986821.04 |
| 应付托管费 |
2096924.88 |
| 应付销售服务费 |
609023.5 |
| 应付税费 |
603491.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191754.93 |
| 负债合计 |
2672514210.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5531811604.48 |
| 所有者权益合计 |
13887144021.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16559658231.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38669704.04 |
| 结算备付金 |
81527683.5 |
| 存出保证金 |
182028.61 |
| 交易性金融资产 |
17105728210.4 |
| 股票投资 |
4613458479.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12492269730.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103454746.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37555166.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17367117540.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1512000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119907493.08 |
| 应付管理人报酬 |
9765376.84 |
| 应付托管费 |
2278587.94 |
| 应付销售服务费 |
550861.29 |
| 应付税费 |
656493.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143564.13 |
| 负债合计 |
1646302377.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6102223821.94 |
| 所有者权益合计 |
15720815163.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17367117540.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25859997.63 |
| 结算备付金 |
122458482.51 |
| 存出保证金 |
317696.45 |
| 交易性金融资产 |
17963598820.4 |
| 股票投资 |
4689184587.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13274414232.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9383196.99 |
| 应收利息 |
188895343.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73065922.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18383579460.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53628618.56 |
| 应付管理人报酬 |
10644991.43 |
| 应付托管费 |
2483831.33 |
| 应付销售服务费 |
803691.98 |
| 应付税费 |
769724.89 |
| 应付利息 |
-462602.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364010.06 |
| 负债合计 |
1528742935.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6483077086.59 |
| 所有者权益合计 |
16854836525.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18383579460.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5574256.03 |
| 结算备付金 |
90953254.5 |
| 存出保证金 |
397864.35 |
| 交易性金融资产 |
18138505709.9 |
| 股票投资 |
4902350878.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13236154831.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1555005195.0 |
| 应收证券清算款 |
109270012.41 |
| 应收利息 |
196277203.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28685805.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20124669300.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2684215.19 |
| 应付赎回款 |
186698191.24 |
| 应付管理人报酬 |
12389425.14 |
| 应付托管费 |
2890865.86 |
| 应付销售服务费 |
1578755.33 |
| 应付税费 |
624120.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331490.22 |
| 负债合计 |
207811676.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7869877714.31 |
| 所有者权益合计 |
19916857623.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20124669300.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106356686.16 |
| 结算备付金 |
69613052.43 |
| 存出保证金 |
398075.26 |
| 交易性金融资产 |
12507814849.6 |
| 股票投资 |
4040644517.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8467170332.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2015000000.0 |
| 应收证券清算款 |
45318264.79 |
| 应收利息 |
126828207.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76596343.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14947925480.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40175953.41 |
| 应付赎回款 |
102769971.2 |
| 应付管理人报酬 |
9047562.64 |
| 应付托管费 |
2111097.99 |
| 应付销售服务费 |
1465656.14 |
| 应付税费 |
487541.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427469.72 |
| 负债合计 |
157470450.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5900906922.63 |
| 所有者权益合计 |
14790455029.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14947925480.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42933548.87 |
| 结算备付金 |
7127329.21 |
| 存出保证金 |
376148.27 |
| 交易性金融资产 |
7816142324.38 |
| 股票投资 |
2420272229.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5395870095.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31524373.02 |
| 应收利息 |
91451094.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86973740.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8076528559.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109404000.31 |
| 应付管理人报酬 |
4883098.27 |
| 应付托管费 |
1139389.58 |
| 应付销售服务费 |
217095.5 |
| 应付税费 |
381752.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317887.75 |
| 负债合计 |
116880626.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3473028191.63 |
| 所有者权益合计 |
7959647932.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8076528559.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42004170.14 |
| 结算备付金 |
12132581.47 |
| 存出保证金 |
153966.01 |
| 交易性金融资产 |
5440326589.99 |
| 股票投资 |
1229420227.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4210906362.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66090938.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49152843.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5609861090.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10772392.87 |
| 应付赎回款 |
54646572.44 |
| 应付管理人报酬 |
3249835.82 |
| 应付托管费 |
758295.01 |
| 应付销售服务费 |
48214.99 |
| 应付税费 |
280670.22 |
| 应付利息 |
-10158.83 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326035.1 |
| 负债合计 |
175299315.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2442777307.1 |
| 所有者权益合计 |
5434561774.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5609861090.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4447913.03 |
| 结算备付金 |
2228343.8 |
| 存出保证金 |
90611.62 |
| 交易性金融资产 |
1891524981.95 |
| 股票投资 |
455840525.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435684456.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1046089.98 |
| 应收利息 |
26180460.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3403371.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928921772.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1705921.03 |
| 应付赎回款 |
6521180.08 |
| 应付管理人报酬 |
1013403.8 |
| 应付托管费 |
236460.91 |
| 应付销售服务费 |
5388.16 |
| 应付税费 |
153780.97 |
| 应付利息 |
103720.5 |
| 应收利润 |
0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110981.21 |
| 负债合计 |
259510433.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791561283.26 |
| 所有者权益合计 |
1669411339.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928921772.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358796.29 |
| 结算备付金 |
5591000.88 |
| 存出保证金 |
161164.79 |
| 交易性金融资产 |
1808427225.87 |
| 股票投资 |
412524276.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395902949.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29092491.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381303.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848011982.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
62822.72 |
| 应付赎回款 |
1592805.37 |
| 应付管理人报酬 |
1024564.62 |
| 应付托管费 |
239065.07 |
| 应付销售服务费 |
13.63 |
| 应付税费 |
128880.45 |
| 应付利息 |
232997.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388493.33 |
| 负债合计 |
253982581.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817037142.38 |
| 所有者权益合计 |
1594029401.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848011982.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5436503.49 |
| 结算备付金 |
5824446.15 |
| 存出保证金 |
143329.28 |
| 交易性金融资产 |
2052883048.29 |
| 股票投资 |
515213451.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1537669596.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32644967.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067851.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098000146.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5513517.4 |
| 应付管理人报酬 |
1178101.18 |
| 应付托管费 |
274890.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177056.99 |
| 应付利息 |
106897.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202670.48 |
| 负债合计 |
219008660.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939983128.82 |
| 所有者权益合计 |
1878991485.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098000146.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5651088.7 |
| 结算备付金 |
6985347.05 |
| 存出保证金 |
211860.16 |
| 交易性金融资产 |
1889873462.26 |
| 股票投资 |
438825206.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451048256.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28945593.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3029395.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934696746.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7177607.16 |
| 应付管理人报酬 |
1067256.2 |
| 应付托管费 |
249026.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
291203.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401319.23 |
| 负债合计 |
259728206.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828808258.51 |
| 所有者权益合计 |
1674968539.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934696746.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4300012.75 |
| 结算备付金 |
2519164.35 |
| 存出保证金 |
211886.03 |
| 交易性金融资产 |
1673067738.64 |
| 股票投资 |
397671259.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1275396478.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22385294.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399037.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1703883133.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11958.93 |
| 应付赎回款 |
2298523.71 |
| 应付管理人报酬 |
963826.58 |
| 应付托管费 |
224892.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22714.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198490.68 |
| 负债合计 |
114661662.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813009279.81 |
| 所有者权益合计 |
1589221471.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1703883133.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11197949.13 |
| 结算备付金 |
1921205.63 |
| 存出保证金 |
283973.82 |
| 交易性金融资产 |
1427344066.51 |
| 股票投资 |
342260909.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085083156.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18392231.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84026.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479223453.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9681957.31 |
| 应付赎回款 |
1120199.74 |
| 应付管理人报酬 |
946487.86 |
| 应付托管费 |
220847.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284198.11 |
| 负债合计 |
12974669.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782506544.63 |
| 所有者权益合计 |
1466248784.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479223453.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20952447.22 |
| 结算备付金 |
3062423.24 |
| 存出保证金 |
482422.57 |
| 交易性金融资产 |
1433311374.61 |
| 股票投资 |
383420329.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049891044.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6702786.76 |
| 应收利息 |
22299896.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898060.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1537709411.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12910458.23 |
| 应付赎回款 |
8289280.18 |
| 应付管理人报酬 |
927316.21 |
| 应付托管费 |
216373.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213941.65 |
| 负债合计 |
23486006.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827704519.99 |
| 所有者权益合计 |
1514223404.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1537709411.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50510724.71 |
| 结算备付金 |
8115942.89 |
| 存出保证金 |
844967.85 |
| 交易性金融资产 |
1968503691.76 |
| 股票投资 |
687852383.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1280651308.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60230845.64 |
| 应收利息 |
26736027.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87436623.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202378823.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39030691.72 |
| 应付赎回款 |
5653336.8 |
| 应付管理人报酬 |
1243561.72 |
| 应付托管费 |
290164.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94971.72 |
| 负债合计 |
48418845.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118791158.66 |
| 所有者权益合计 |
2153959978.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202378823.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48084163.07 |
| 结算备付金 |
6430246.51 |
| 存出保证金 |
554257.22 |
| 交易性金融资产 |
1993378574.18 |
| 股票投资 |
601762338.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391616236.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306523489.6 |
| 应收利息 |
29841154.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21239787.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2406051672.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195937451.24 |
| 应付管理人报酬 |
1430624.13 |
| 应付托管费 |
333812.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736803.39 |
| 负债合计 |
412771639.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1104576059.55 |
| 所有者权益合计 |
1993280032.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2406051672.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44945350.07 |
| 结算备付金 |
4690685.6 |
| 存出保证金 |
295134.32 |
| 交易性金融资产 |
1461216218.31 |
| 股票投资 |
434255426.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026960792.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18621648.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6760215.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536529252.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24981722.48 |
| 应付赎回款 |
7454897.46 |
| 应付管理人报酬 |
946772.11 |
| 应付托管费 |
220913.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78043.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308291.28 |
| 负债合计 |
84832096.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955398094.25 |
| 所有者权益合计 |
1451697155.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536529252.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26311054.27 |
| 结算备付金 |
3496161.2 |
| 存出保证金 |
243645.99 |
| 交易性金融资产 |
1308822069.54 |
| 股票投资 |
358099058.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950723010.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25328884.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285792.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364487608.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13929635.38 |
| 应付赎回款 |
2087563.19 |
| 应付管理人报酬 |
718936.15 |
| 应付托管费 |
167751.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203225.3 |
| 负债合计 |
187429482.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882472006.99 |
| 所有者权益合计 |
1177058125.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364487608.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21313955.65 |
| 结算备付金 |
5369628.25 |
| 存出保证金 |
173378.22 |
| 交易性金融资产 |
1398278551.87 |
| 股票投资 |
366787402.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031491149.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20215371.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1402497.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446753382.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266000000.0 |
| 应付证券清算款 |
270875.21 |
| 应付赎回款 |
3011003.96 |
| 应付管理人报酬 |
748301.89 |
| 应付托管费 |
174603.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
413236.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189572.73 |
| 负债合计 |
271220091.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919243201.09 |
| 所有者权益合计 |
1175533291.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446753382.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3176368.01 |
| 结算备付金 |
5881338.09 |
| 存出保证金 |
178862.53 |
| 交易性金融资产 |
1397746118.79 |
| 股票投资 |
385809288.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011936830.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
883713.46 |
| 应收利息 |
24947856.31 |
| 应收股利 |
151927.04 |
| 应收申购款 |
748498.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1433714682.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1687.32 |
| 应付赎回款 |
1209977.14 |
| 应付管理人报酬 |
762735.26 |
| 应付托管费 |
177971.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
314882.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942707.08 |
| 负债合计 |
213747036.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974776897.53 |
| 所有者权益合计 |
1219967645.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1433714682.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27173354.55 |
| 结算备付金 |
5084712.28 |
| 存出保证金 |
466808.92 |
| 交易性金融资产 |
1444395672.19 |
| 股票投资 |
414670723.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029724948.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19282540.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269241.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496672330.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19561057.91 |
| 应付赎回款 |
1693871.21 |
| 应付管理人报酬 |
761772.86 |
| 应付托管费 |
177747.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
187741.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2391322.29 |
| 负债合计 |
270068965.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010821578.24 |
| 所有者权益合计 |
1226603364.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496672330.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18969291.2 |
| 结算备付金 |
23636396.86 |
| 存出保证金 |
539005.33 |
| 交易性金融资产 |
1604549797.46 |
| 股票投资 |
434231505.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170318291.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27013410.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8172360.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682880261.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999710.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998434.35 |
| 应付管理人报酬 |
842055.1 |
| 应付托管费 |
196479.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
198713.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2197775.03 |
| 负债合计 |
304754113.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153116290.71 |
| 所有者权益合计 |
1378126148.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682880261.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19750014.27 |
| 结算备付金 |
6037779.13 |
| 存出保证金 |
647452.84 |
| 交易性金融资产 |
1640719221.39 |
| 股票投资 |
416079274.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224639947.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38810329.13 |
| 应收利息 |
21203354.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20527.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727188679.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334999740.0 |
| 应付证券清算款 |
5569537.05 |
| 应付赎回款 |
1495473.53 |
| 应付管理人报酬 |
889879.33 |
| 应付托管费 |
207638.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30253.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2391874.83 |
| 负债合计 |
345929509.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214160899.31 |
| 所有者权益合计 |
1381259169.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727188679.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30889286.77 |
| 结算备付金 |
4598226.12 |
| 存出保证金 |
994324.17 |
| 交易性金融资产 |
1717470392.22 |
| 股票投资 |
454909979.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262560412.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20021764.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302687.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774276680.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6065104.82 |
| 应付赎回款 |
1571604.59 |
| 应付管理人报酬 |
934222.24 |
| 应付托管费 |
217985.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1951444.9 |
| 负债合计 |
251267635.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291118060.49 |
| 所有者权益合计 |
1523009045.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774276680.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57167094.34 |
| 结算备付金 |
8897788.09 |
| 存出保证金 |
745844.63 |
| 交易性金融资产 |
1896212961.17 |
| 股票投资 |
570115015.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1326097946.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4556196.03 |
| 应收利息 |
17315752.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385076.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985280713.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320001580.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2048388.13 |
| 应付管理人报酬 |
1135862.33 |
| 应付托管费 |
265034.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
108673.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1939190.59 |
| 负债合计 |
327850225.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377469277.39 |
| 所有者权益合计 |
1657430488.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985280713.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14736858.92 |
| 结算备付金 |
1864601.19 |
| 存出保证金 |
777375.47 |
| 交易性金融资产 |
1951793341.96 |
| 股票投资 |
364533828.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1587259513.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9141204.89 |
| 应收利息 |
25938710.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
682609.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
205000.0 |
| 资产总计 |
2005139702.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12791266.71 |
| 应付管理人报酬 |
1154723.41 |
| 应付托管费 |
269435.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
24666.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
977225.78 |
| 负债合计 |
185957170.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627753155.2 |
| 所有者权益合计 |
1819182531.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005139702.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39555785.46 |
| 结算备付金 |
9578064.52 |
| 存出保证金 |
803791.35 |
| 交易性金融资产 |
2120783670.01 |
| 股票投资 |
598170030.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1522613639.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20116190.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1155509.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2191993011.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000210.0 |
| 应付证券清算款 |
15611218.85 |
| 应付赎回款 |
4377340.2 |
| 应付管理人报酬 |
1340204.78 |
| 应付托管费 |
312714.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
20483.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944378.19 |
| 负债合计 |
273854245.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643464853.85 |
| 所有者权益合计 |
1918138766.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2191993011.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89249030.69 |
| 结算备付金 |
2395064.4 |
| 存出保证金 |
710197.68 |
| 交易性金融资产 |
2539372625.51 |
| 股票投资 |
850697705.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1688674920.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33656023.11 |
| 应收股利 |
414315.0 |
| 应收申购款 |
21032401.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
185000.0 |
| 资产总计 |
2687014657.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
10285901.76 |
| 应付赎回款 |
7609260.13 |
| 应付管理人报酬 |
1569304.55 |
| 应付托管费 |
366171.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
9454.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
966901.56 |
| 负债合计 |
71751743.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2298894705.54 |
| 所有者权益合计 |
2615262914.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2687014657.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2862396.43 |
| 结算备付金 |
941475.79 |
| 存出保证金 |
704852.28 |
| 交易性金融资产 |
2106499853.92 |
| 股票投资 |
345146495.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761353358.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19826511.99 |
| 应收利息 |
19340969.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2053953.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
2152305013.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211999530.0 |
| 应付证券清算款 |
18705762.74 |
| 应付赎回款 |
1565592.17 |
| 应付管理人报酬 |
1221916.58 |
| 应付托管费 |
285113.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
5866.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840113.93 |
| 负债合计 |
235560429.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943515686.73 |
| 所有者权益合计 |
1916744583.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152305013.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69081097.94 |
| 结算备付金 |
5099774.62 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2218787810.56 |
| 股票投资 |
736855940.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481931870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1849317.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436374290.0 |
| 应收利息 |
14013931.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2106617.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
350000.0 |
| 资产总计 |
2748761619.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250000385.0 |
| 应付证券清算款 |
48510000.0 |
| 应付赎回款 |
4863189.12 |
| 应付管理人报酬 |
1571572.36 |
| 应付托管费 |
366700.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
104162.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160283.63 |
| 负债合计 |
308396728.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2340168284.14 |
| 所有者权益合计 |
2440364891.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2748761619.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40861957.94 |
| 结算备付金 |
330429.87 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
2878055629.2 |
| 股票投资 |
559960179.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2318095449.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70945791.27 |
| 应收利息 |
41939624.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18070385.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3051302598.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160008139.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17376737.61 |
| 应付管理人报酬 |
1794611.02 |
| 应付托管费 |
418742.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256858.1 |
| 应付利息 |
50451.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181791.23 |
| 负债合计 |
181666935.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2320428652.73 |
| 所有者权益合计 |
2869635663.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3051302598.5 |
