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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:66.66亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.80%
  • 近一月
    增长率
    1.17%
  • 近一季
    增长率
    1.47%
  • 近半年
    增长率
    1.67%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方宝元债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 5574256.03
结算备付金 90953254.5
存出保证金 397864.35
交易性金融资产 18138505709.9
股票投资 4902350878.49
基金投资 --
债券投资 13236154831.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1555005195.0
应收证券清算款 109270012.41
应收利息 196277203.13
应收股利 --
应收申购款 28685805.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20124669300.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2684215.19
应付赎回款 186698191.24
应付管理人报酬 12389425.14
应付托管费 2890865.86
应付销售服务费 1578755.33
应付税费 624120.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331490.22
负债合计 207811676.7
所有者权益:
实收基金 7869877714.31
所有者权益合计 19916857623.7
负债和所有者权益合计 20124669300.4
资产:
银行存款 106356686.16
结算备付金 69613052.43
存出保证金 398075.26
交易性金融资产 12507814849.6
股票投资 4040644517.6
基金投资 --
债券投资 8467170332.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2015000000.0
应收证券清算款 45318264.79
应收利息 126828207.94
应收股利 --
应收申购款 76596343.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14947925480.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 40175953.41
应付赎回款 102769971.2
应付管理人报酬 9047562.64
应付托管费 2111097.99
应付销售服务费 1465656.14
应付税费 487541.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 427469.72
负债合计 157470450.54
所有者权益:
实收基金 5900906922.63
所有者权益合计 14790455029.6
负债和所有者权益合计 14947925480.2
资产:
银行存款 42933548.87
结算备付金 7127329.21
存出保证金 376148.27
交易性金融资产 7816142324.38
股票投资 2420272229.3
基金投资 --
债券投资 5395870095.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31524373.02
应收利息 91451094.7
应收股利 --
应收申购款 86973740.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8076528559.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 109404000.31
应付管理人报酬 4883098.27
应付托管费 1139389.58
应付销售服务费 217095.5
应付税费 381752.75
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 317887.75
负债合计 116880626.58
所有者权益:
实收基金 3473028191.63
所有者权益合计 7959647932.76
负债和所有者权益合计 8076528559.34
资产:
银行存款 42004170.14
结算备付金 12132581.47
存出保证金 153966.01
交易性金融资产 5440326589.99
股票投资 1229420227.5
基金投资 --
债券投资 4210906362.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 66090938.81
应收股利 --
应收申购款 49152843.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5609861090.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 105000000.0
应付证券清算款 10772392.87
应付赎回款 54646572.44
应付管理人报酬 3249835.82
应付托管费 758295.01
应付销售服务费 48214.99
应付税费 280670.22
应付利息 -10158.83
应收利润 0.02
递延所得税负债 --
其他负债 326035.1
负债合计 175299315.48
所有者权益:
实收基金 2442777307.1
所有者权益合计 5434561774.91
负债和所有者权益合计 5609861090.39
资产:
银行存款 4447913.03
结算备付金 2228343.8
存出保证金 90611.62
交易性金融资产 1891524981.95
股票投资 455840525.01
基金投资 --
债券投资 1435684456.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1046089.98
应收利息 26180460.74
应收股利 --
应收申购款 3403371.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1928921772.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 249500000.0
应付证券清算款 1705921.03
应付赎回款 6521180.08
应付管理人报酬 1013403.8
应付托管费 236460.91
应付销售服务费 5388.16
应付税费 153780.97
应付利息 103720.5
应收利润 0.02
递延所得税负债 --
其他负债 110981.21
负债合计 259510433.36
所有者权益:
实收基金 791561283.26
所有者权益合计 1669411339.61
负债和所有者权益合计 1928921772.97
资产:
银行存款 2358796.29
结算备付金 5591000.88
存出保证金 161164.79
交易性金融资产 1808427225.87
股票投资 412524276.85
基金投资 --
债券投资 1395902949.02
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 29092491.54
应收股利 --
应收申购款 381303.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1848011982.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 250000000.0
应付证券清算款 62822.72
应付赎回款 1592805.37
应付管理人报酬 1024564.62
应付托管费 239065.07
应付销售服务费 13.63
应付税费 128880.45
应付利息 232997.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 388493.33
负债合计 253982581.41
所有者权益:
实收基金 817037142.38
所有者权益合计 1594029401.11
负债和所有者权益合计 1848011982.52
资产:
银行存款 5436503.49
结算备付金 5824446.15
存出保证金 143329.28
交易性金融资产 2052883048.29
股票投资 515213451.49
基金投资 --
债券投资 1537669596.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32644967.3
应收股利 --
应收申购款 1067851.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2098000146.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 211000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 5513517.4
应付管理人报酬 1178101.18
应付托管费 274890.26
应付销售服务费 --
应付税费 177056.99
应付利息 106897.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 202670.48
负债合计 219008660.82
所有者权益:
实收基金 939983128.82
所有者权益合计 1878991485.49
负债和所有者权益合计 2098000146.31
资产:
银行存款 5651088.7
结算备付金 6985347.05
存出保证金 211860.16
交易性金融资产 1889873462.26
股票投资 438825206.26
基金投资 --
债券投资 1451048256.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 28945593.12
应收股利 --
应收申购款 3029395.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1934696746.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 250000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7177607.16
应付管理人报酬 1067256.2
应付托管费 249026.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 291203.25
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 401319.23
负债合计 259728206.57
所有者权益:
实收基金 828808258.51
所有者权益合计 1674968539.9
负债和所有者权益合计 1934696746.47
资产:
银行存款 4300012.75
结算备付金 2519164.35
存出保证金 211886.03
交易性金融资产 1673067738.64
股票投资 397671259.94
基金投资 --
债券投资 1275396478.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 22385294.46
应收股利 --
应收申购款 1399037.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1703883133.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110000000.0
应付证券清算款 11958.93
应付赎回款 2298523.71
应付管理人报酬 963826.58
应付托管费 224892.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 22714.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198490.68
负债合计 114661662.55
所有者权益:
实收基金 813009279.81
所有者权益合计 1589221471.05
负债和所有者权益合计 1703883133.6
资产:
银行存款 11197949.13
结算备付金 1921205.63
存出保证金 283973.82
交易性金融资产 1427344066.51
股票投资 342260909.81
基金投资 --
债券投资 1085083156.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 18392231.95
应收股利 --
应收申购款 84026.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1479223453.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9681957.31
应付赎回款 1120199.74
应付管理人报酬 946487.86
应付托管费 220847.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 284198.11
负债合计 12974669.2
所有者权益:
实收基金 782506544.63
所有者权益合计 1466248784.32
负债和所有者权益合计 1479223453.52
资产:
银行存款 20952447.22
结算备付金 3062423.24
存出保证金 482422.57
交易性金融资产 1433311374.61
股票投资 383420329.91
基金投资 --
债券投资 1049891044.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 6702786.76
应收利息 22299896.85
应收股利 --
应收申购款 898060.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1537709411.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12910458.23
应付赎回款 8289280.18
应付管理人报酬 927316.21
应付托管费 216373.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 213941.65
负债合计 23486006.69
所有者权益:
实收基金 827704519.99
所有者权益合计 1514223404.84
负债和所有者权益合计 1537709411.53
资产:
银行存款 50510724.71
结算备付金 8115942.89
存出保证金 844967.85
交易性金融资产 1968503691.76
股票投资 687852383.46
基金投资 --
债券投资 1280651308.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 60230845.64
应收利息 26736027.45
应收股利 --
应收申购款 87436623.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2202378823.95
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 39030691.72
应付赎回款 5653336.8
应付管理人报酬 1243561.72
应付托管费 290164.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94971.72
负债合计 48418845.16
所有者权益:
实收基金 1118791158.66
所有者权益合计 2153959978.79
负债和所有者权益合计 2202378823.95
资产:
银行存款 48084163.07
结算备付金 6430246.51
存出保证金 554257.22
交易性金融资产 1993378574.18
股票投资 601762338.18
基金投资 --
债券投资 1391616236.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 306523489.6
应收利息 29841154.47
应收股利 --
应收申购款 21239787.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2406051672.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 210000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 195937451.24
应付管理人报酬 1430624.13
应付托管费 333812.3
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 736803.39
负债合计 412771639.74
所有者权益:
实收基金 1104576059.55
所有者权益合计 1993280032.75
负债和所有者权益合计 2406051672.49
资产:
银行存款 44945350.07
结算备付金 4690685.6
存出保证金 295134.32
交易性金融资产 1461216218.31
股票投资 434255426.01
基金投资 --
债券投资 1026960792.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18621648.4
应收股利 --
应收申购款 6760215.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1536529252.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 50000000.0
应付证券清算款 24981722.48
应付赎回款 7454897.46
应付管理人报酬 946772.11
应付托管费 220913.49
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 78043.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 308291.28
负债合计 84832096.54
所有者权益:
实收基金 955398094.25
所有者权益合计 1451697155.7
负债和所有者权益合计 1536529252.24
资产:
银行存款 26311054.27
结算备付金 3496161.2
存出保证金 243645.99
交易性金融资产 1308822069.54
股票投资 358099058.9
基金投资 --
债券投资 950723010.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 25328884.58
应收股利 --
应收申购款 285792.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1364487608.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 170000000.0
应付证券清算款 13929635.38
应付赎回款 2087563.19
应付管理人报酬 718936.15
应付托管费 167751.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 203225.3
负债合计 187429482.77
所有者权益:
实收基金 882472006.99
所有者权益合计 1177058125.37
负债和所有者权益合计 1364487608.14
资产:
银行存款 21313955.65
结算备付金 5369628.25
存出保证金 173378.22
交易性金融资产 1398278551.87
股票投资 366787402.59
基金投资 --
债券投资 1031491149.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20215371.61
应收股利 --
应收申购款 1402497.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1446753382.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 266000000.0
应付证券清算款 270875.21
应付赎回款 3011003.96
应付管理人报酬 748301.89
应付托管费 174603.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 413236.08
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189572.73
负债合计 271220091.87
所有者权益:
实收基金 919243201.09
所有者权益合计 1175533291.03
负债和所有者权益合计 1446753382.9
资产:
银行存款 3176368.01
结算备付金 5881338.09
存出保证金 178862.53
交易性金融资产 1397746118.79
股票投资 385809288.54
基金投资 --
债券投资 1011936830.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 883713.46
应收利息 24947856.31
应收股利 151927.04
应收申购款 748498.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1433714682.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 210000000.0
应付证券清算款 1687.32
应付赎回款 1209977.14
应付管理人报酬 762735.26
应付托管费 177971.54
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 314882.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 942707.08
负债合计 213747036.91
所有者权益:
实收基金 974776897.53
所有者权益合计 1219967645.92
负债和所有者权益合计 1433714682.83
资产:
银行存款 27173354.55
结算备付金 5084712.28
存出保证金 466808.92
交易性金融资产 1444395672.19
股票投资 414670723.88
基金投资 --
债券投资 1029724948.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 19282540.85
应收股利 --
应收申购款 269241.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1496672330.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 245000000.0
应付证券清算款 19561057.91
应付赎回款 1693871.21
应付管理人报酬 761772.86
应付托管费 177747.0
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 187741.54
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2391322.29
负债合计 270068965.98
所有者权益:
实收基金 1010821578.24
所有者权益合计 1226603364.41
负债和所有者权益合计 1496672330.39
资产:
银行存款 18969291.2
结算备付金 23636396.86
存出保证金 539005.33
交易性金融资产 1604549797.46
股票投资 434231505.86
基金投资 --
债券投资 1170318291.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27013410.5
应收股利 --
应收申购款 8172360.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1682880261.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 299999710.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 998434.35
应付管理人报酬 842055.1
应付托管费 196479.52
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 198713.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2197775.03
负债合计 304754113.16
所有者权益:
实收基金 1153116290.71
所有者权益合计 1378126148.7
负债和所有者权益合计 1682880261.86
资产:
银行存款 19750014.27
结算备付金 6037779.13
存出保证金 647452.84
交易性金融资产 1640719221.39
股票投资 416079274.21
基金投资 --
债券投资 1224639947.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38810329.13
应收利息 21203354.96
应收股利 --
应收申购款 20527.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1727188679.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 334999740.0
应付证券清算款 5569537.05
应付赎回款 1495473.53
应付管理人报酬 889879.33
应付托管费 207638.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 30253.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2391874.83
负债合计 345929509.99
所有者权益:
实收基金 1214160899.31
所有者权益合计 1381259169.64
负债和所有者权益合计 1727188679.63
资产:
银行存款 30889286.77
结算备付金 4598226.12
存出保证金 994324.17
交易性金融资产 1717470392.22
股票投资 454909979.3
基金投资 --
债券投资 1262560412.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20021764.49
应收股利 --
应收申购款 302687.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1774276680.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 240000000.0
应付证券清算款 6065104.82
应付赎回款 1571604.59
应付管理人报酬 934222.24
应付托管费 217985.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1951444.9
负债合计 251267635.53
所有者权益:
实收基金 1291118060.49
所有者权益合计 1523009045.46
负债和所有者权益合计 1774276680.99
资产:
银行存款 57167094.34
结算备付金 8897788.09
存出保证金 745844.63
交易性金融资产 1896212961.17
股票投资 570115015.01
基金投资 --
债券投资 1326097946.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4556196.03
应收利息 17315752.43
应收股利 --
应收申购款 385076.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1985280713.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 320001580.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2048388.13
应付管理人报酬 1135862.33
应付托管费 265034.54
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 108673.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1939190.59
负债合计 327850225.01
所有者权益:
实收基金 1377469277.39
所有者权益合计 1657430488.49
负债和所有者权益合计 1985280713.5
资产:
银行存款 14736858.92
结算备付金 1864601.19
存出保证金 777375.47
交易性金融资产 1951793341.96
股票投资 364533828.72
基金投资 --
债券投资 1587259513.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9141204.89
应收利息 25938710.54
应收股利 --
应收申购款 682609.06
递延所得税资产 --
其他资产 205000.0
资产总计 2005139702.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 170000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 12791266.71
应付管理人报酬 1154723.41
应付托管费 269435.45
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 24666.68
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 977225.78
负债合计 185957170.36
所有者权益:
实收基金 1627753155.2
所有者权益合计 1819182531.67
负债和所有者权益合计 2005139702.03
资产:
银行存款 39555785.46
结算备付金 9578064.52
存出保证金 803791.35
交易性金融资产 2120783670.01
股票投资 598170030.47
基金投资 --
债券投资 1522613639.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20116190.44
应收股利 --
应收申购款 1155509.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2191993011.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 250000210.0
应付证券清算款 15611218.85
应付赎回款 4377340.2
应付管理人报酬 1340204.78
应付托管费 312714.43
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 20483.97
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 944378.19
负债合计 273854245.09
所有者权益:
实收基金 1643464853.85
所有者权益合计 1918138766.24
负债和所有者权益合计 2191993011.33
资产:
银行存款 89249030.69
结算备付金 2395064.4
存出保证金 710197.68
交易性金融资产 2539372625.51
股票投资 850697705.21
基金投资 --
债券投资 1688674920.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 33656023.11
应收股利 414315.0
应收申购款 21032401.35
递延所得税资产 --
其他资产 185000.0
资产总计 2687014657.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49999805.0
应付证券清算款 10285901.76
应付赎回款 7609260.13
应付管理人报酬 1569304.55
应付托管费 366171.07
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 9454.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 966901.56
负债合计 71751743.38
所有者权益:
实收基金 2298894705.54
所有者权益合计 2615262914.36
负债和所有者权益合计 2687014657.74
资产:
银行存款 2862396.43
结算备付金 941475.79
存出保证金 704852.28
交易性金融资产 2106499853.92
股票投资 345146495.12
基金投资 --
债券投资 1761353358.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19826511.99
应收利息 19340969.34
应收股利 --
应收申购款 2053953.3
递延所得税资产 --
其他资产 75000.0
资产总计 2152305013.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 211999530.0
应付证券清算款 18705762.74
应付赎回款 1565592.17
应付管理人报酬 1221916.58
应付托管费 285113.87
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 5866.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 840113.93
负债合计 235560429.92
所有者权益:
实收基金 1943515686.73
所有者权益合计 1916744583.13
负债和所有者权益合计 2152305013.05
资产:
银行存款 69081097.94
结算备付金 5099774.62
存出保证金 1098780.49
交易性金融资产 2218787810.56
股票投资 736855940.56
基金投资 --
债券投资 1481931870.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 1849317.12
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 436374290.0
应收利息 14013931.54
应收股利 --
应收申购款 2106617.72
递延所得税资产 --
其他资产 350000.0
资产总计 2748761619.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 250000385.0
应付证券清算款 48510000.0
应付赎回款 4863189.12
应付管理人报酬 1571572.36
应付托管费 366700.22
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 104162.94
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1160283.63
负债合计 308396728.25
所有者权益:
实收基金 2340168284.14
所有者权益合计 2440364891.74
负债和所有者权益合计 2748761619.99
资产:
银行存款 40861957.94
结算备付金 330429.87
存出保证金 1098780.49
交易性金融资产 2878055629.2
股票投资 559960179.7
基金投资 --
债券投资 2318095449.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 70945791.27
应收利息 41939624.67
应收股利 --
应收申购款 18070385.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3051302598.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 160008139.99
应付证券清算款 --
应付赎回款 17376737.61
应付管理人报酬 1794611.02
应付托管费 418742.55
应付销售服务费 --
应付税费 256858.1
应付利息 50451.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1181791.23
负债合计 181666935.29
所有者权益:
实收基金 2320428652.73
所有者权益合计 2869635663.21
负债和所有者权益合计 3051302598.5
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