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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:61.07亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    0.81%
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

南方宝元债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 218320683.17元
本期利润 205036161.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0341元
本期加权平均净值利润率 1.35%
本期基金份额净值增长率 1.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6537396670.99元
期末可供分配基金份额利润 0.9807元
期末基金资产净值 16909113428.5元
期末基金份额净值 2.5367元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 617.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 390146299.49元
本期利润 1067212628.56元
加权平均基金份额本期利润 0.3068元
本期加权平均净值利润率 13.03%
本期基金份额净值增长率 13.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4500644150.19元
期末可供分配基金份额利润 0.9655元
期末基金资产净值 11713158930.9元
期末基金份额净值 2.5129元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 605.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 157929465.66元
本期利润 255045596.52元
加权平均基金份额本期利润 0.0818元
本期加权平均净值利润率 3.64%
本期基金份额净值增长率 3.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2956189618.71元
期末可供分配基金份额利润 0.8992元
期末基金资产净值 7537707032.81元
期末基金份额净值 2.293元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 543.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 92100107.7元
本期利润 312264121.47元
加权平均基金份额本期利润 0.2862元
本期加权平均净值利润率 13.46%
本期基金份额净值增长率 15.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2081757647.82元
期末可供分配基金份额利润 0.8696元
期末基金资产净值 5326293327.37元
期末基金份额净值 2.225元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 519.05%
期间数据和指标
本期已实现收益 43086650.84元
本期利润 143382254.29元
加权平均基金份额本期利润 0.1761元
本期加权平均净值利润率 8.62%
本期基金份额净值增长率 9.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 650565760.45元
期末可供分配基金份额利润 0.8278元
期末基金资产净值 1657467632.47元
期末基金份额净值 2.1091元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 486.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 3308569.99元
本期利润 -48414602.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.055元
本期加权平均净值利润率 -2.74%
本期基金份额净值增长率 -2.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 649272844.7元
期末可供分配基金份额利润 0.7947元
期末基金资产净值 1593978656.36元
期末基金份额净值 1.951元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 437.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 13020278.3元
本期利润 -5923725.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.0066元
本期加权平均净值利润率 -0.32%
本期基金份额净值增长率 -0.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 758018931.97元
期末可供分配基金份额利润 0.8064元
期末基金资产净值 1878991485.49元
期末基金份额净值 1.999元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 450.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 111842961.02元
本期利润 137023405.23元
加权平均基金份额本期利润 0.1668元
本期加权平均净值利润率 8.58%
本期基金份额净值增长率 9.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 671834665.27元
期末可供分配基金份额利润 0.8106元
期末基金资产净值 1674968539.9元
期末基金份额净值 2.0209元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 451.11%
期间数据和指标
本期已实现收益 61634865.06元
本期利润 82230929.45元
加权平均基金份额本期利润 0.1009元
本期加权平均净值利润率 5.33%
本期基金份额净值增长率 5.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 609569991.42元
期末可供分配基金份额利润 0.7498元
期末基金资产净值 1589221471.05元
期末基金份额净值 1.9547元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 433.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 15212965.07元
本期利润 -61339413.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.0709元
本期加权平均净值利润率 -3.89%
本期基金份额净值增长率 -1.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 543230732.29元
期末可供分配基金份额利润 0.6942元
期末基金资产净值 1466248784.32元
期末基金份额净值 1.8738元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 405.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -46692455.86元
本期利润 -98868694.02元
加权平均基金份额本期利润 -0.1079元
本期加权平均净值利润率 -6.08%
本期基金份额净值增长率 -3.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 512071881.66元
期末可供分配基金份额利润 0.6187元
期末基金资产净值 1514223404.84元
期末基金份额净值 1.8294元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 393.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 358921153.44元
本期利润 401311026.46元
加权平均基金份额本期利润 0.4017元
本期加权平均净值利润率 22.98%
本期基金份额净值增长率 28.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 765678136.03元
期末可供分配基金份额利润 0.6844元
期末基金资产净值 2153959978.79元
期末基金份额净值 1.9253元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 413.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 337472891.21元
本期利润 281520709.63元
加权平均基金份额本期利润 0.2761元
本期加权平均净值利润率 16.16%
本期基金份额净值增长率 20.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 741195445.51元
期末可供分配基金份额利润 0.671元
期末基金资产净值 1993280032.75元
期末基金份额净值 1.8046元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 381.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 194405270.06元
本期利润 235103453.97元
加权平均基金份额本期利润 0.2599元
本期加权平均净值利润率 19.13%
本期基金份额净值增长率 20.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 351522542.06元
期末可供分配基金份额利润 0.3679元
期末基金资产净值 1451697155.7元
期末基金份额净值 1.5195元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 299.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 73419251.39元
本期利润 67317169.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0741元
本期加权平均净值利润率 5.7%
本期基金份额净值增长率 5.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 208448435.22元
期末可供分配基金份额利润 0.2362元
期末基金资产净值 1177058125.37元
期末基金份额净值 1.3338元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 251.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 107436561.69元
本期利润 84966352.64元
加权平均基金份额本期利润 0.0872元
本期加权平均净值利润率 6.93%
本期基金份额净值增长率 7.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 161464475.91元
期末可供分配基金份额利润 0.1756元
期末基金资产净值 1175533291.03元
期末基金份额净值 1.2788元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 231.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 51471028.75元
本期利润 58220188.56元
加权平均基金份额本期利润 0.0584元
本期加权平均净值利润率 4.72%
本期基金份额净值增长率 4.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 114124204.94元
期末可供分配基金份额利润 0.1171元
期末基金资产净值 1219967645.92元
期末基金份额净值 1.2515元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 224.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 35848648.55元
本期利润 107638812.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0944元
本期加权平均净值利润率 8.08%
本期基金份额净值增长率 8.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 86160441.87元
期末可供分配基金份额利润 0.0852元
期末基金资产净值 1226603364.41元
期末基金份额净值 1.2135元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 209.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 18868816.78元
本期利润 92112911.33元
加权平均基金份额本期利润 0.0775元
本期加权平均净值利润率 6.71%
本期基金份额净值增长率 6.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 80360291.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0697元
期末基金资产净值 1378126148.7元
期末基金份额净值 1.1951元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 204.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 -13332105.16元
本期利润 -56594092.8元
加权平均基金份额本期利润 -0.0437元
本期加权平均净值利润率 -3.73%
本期基金份额净值增长率 -3.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 89443663.73元
期末可供分配基金份额利润 0.0737元
期末基金资产净值 1381259169.64元
期末基金份额净值 1.1376元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 184.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 10692610.39元
本期利润 -4450489.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.0033元
本期加权平均净值利润率 -0.28%
本期基金份额净值增长率 -0.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 120497647.78元
期末可供分配基金份额利润 0.0933元
期末基金资产净值 1523009045.46元
期末基金份额净值 1.1796元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 195.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 104906753.71元
本期利润 82141944.85元
加权平均基金份额本期利润 0.0517元
本期加权平均净值利润率 4.44%
本期基金份额净值增长率 4.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 145675511.3元
期末可供分配基金份额利润 0.1058元
期末基金资产净值 1657430488.49元
期末基金份额净值 1.2032元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 196.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 17962143.77元
本期利润 -50310320.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.0308元
本期加权平均净值利润率 -2.67%
本期基金份额净值增长率 -2.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 80879591.38元
期末可供分配基金份额利润 0.0497元
期末基金资产净值 1819182531.67元
期末基金份额净值 1.1176元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 175.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 358997114.94元
本期利润 357042907.56元
加权平均基金份额本期利润 0.1665元
本期加权平均净值利润率 15.05%
本期基金份额净值增长率 18.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 96693480.19元
期末可供分配基金份额利润 0.0588元
期末基金资产净值 1918138766.24元
期末基金份额净值 1.1671元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 182.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 140632680.13元
本期利润 321449382.65元
加权平均基金份额本期利润 0.1523元
本期加权平均净值利润率 14.41%
本期基金份额净值增长率 15.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -70236755.32元
期末可供分配基金份额利润 -0.0306元
期末基金资产净值 2615262914.36元
期末基金份额净值 1.1376元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 175.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -337309868.37元
本期利润 -472336893.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.2136元
本期加权平均净值利润率 -19.67%
本期基金份额净值增长率 -16.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -187290219.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0964元
期末基金资产净值 1916744583.13元
期末基金份额净值 0.9862元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 138.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -9142154.54元
本期利润 -341575950.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.1471元
本期加权平均净值利润率 -12.63%
本期基金份额净值增长率 -11.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 100196607.6元
期末可供分配基金份额利润 0.0428元
期末基金资产净值 2440364891.74元
期末基金份额净值 1.0428元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 152.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 852275961.16元
本期利润 781373023.82元
加权平均基金份额本期利润 0.464元
本期加权平均净值利润率 35.51%
本期基金份额净值增长率 51.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 258440512.94元
期末可供分配基金份额利润 0.1114元
期末基金资产净值 2869635663.21元
期末基金份额净值 1.2367元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 186.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 590240007.19元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 37.9%
本期基金份额净值增长率 32.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5514030.02元
期末可供分配基金份额利润 -0.0023元
期末基金资产净值 2554116547.66元
期末基金份额净值 1.0783元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 149.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 233825429.68元
本期利润 446493238.48元
加权平均基金份额本期利润 0.5334元
本期加权平均净值利润率 45.94%
本期基金份额净值增长率 56.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 178140870.94元
期末可供分配基金份额利润 0.2416元
期末基金资产净值 1130497639.05元
期末基金份额净值 1.5334元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 110216406.95元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 10.85%
本期基金份额净值增长率 16.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 60736019.22元
期末可供分配基金份额利润 0.0755元
期末基金资产净值 914647228.03元
期末基金份额净值 1.1368元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 39.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 48736774.75元
本期利润 97480987.51元
加权平均基金份额本期利润 0.1015元
本期加权平均净值利润率 9.73%
本期基金份额净值增长率 10.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7068668.74元
期末可供分配基金份额利润 0.0077元
期末基金资产净值 934642673.75元
期末基金份额净值 1.0227元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 7085660.99元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 2.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48689711.54元
期末可供分配基金份额利润 0.0508元
期末基金资产净值 1007869391.4元
期末基金份额净值 1.0508元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 153602747.19元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29743566.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0263元
期末基金资产净值 1160946154.53元
期末基金份额净值 1.0263元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 139903252.85元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 0.001%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0152元
期末基金资产净值 1696864574.76元
期末基金份额净值 1.0152元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 107303270.0元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 7.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15475321.5元
期末可供分配基金份额利润 0.0071元
期末基金资产净值 2280206901.0元
期末基金份额净值 1.0434元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 104666464.23元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 2.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 105632455.24元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 2854110215.74元
期末基金份额净值 0.9969元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 17362034.02元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 0.51%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 3983685569.7元
期末基金份额净值 1.0051元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.51%
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