名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5619 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.4978 | 2.34% |
南方收益宝货币B | 0.6169 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 288107064.78 |
1.利息收入 | 309156.89 |
存款利息收入 | 309156.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51986247.83 |
股票投资收益 | -59303939.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2527520.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9845212.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
338865336.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918819.18 |
减:二、费用 | 43864460.4 |
1.管理人报酬 | 17864168.5 |
2.托管费 | 5496667.28 |
3.销售服务费 | 1409822.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18734671.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18734671.93 |
6.其他费用 | 155867.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244242604.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244242604.38 |
一、收入: | -1049397963.31 |
1.利息收入 | 1218800.04 |
存款利息收入 | 954209.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-644879596.71 |
股票投资收益 | -561289148.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -94323508.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10733061.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408516500.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2779333.65 |
减:二、费用 | 107193301.46 |
1.管理人报酬 | 45945969.84 |
2.托管费 | 14137221.44 |
3.销售服务费 | 4526596.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41633171.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41633171.32 |
6.其他费用 | 307182.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1156591264.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1156591264.77 |
一、收入: | -558662671.44 |
1.利息收入 | 829676.52 |
存款利息收入 | 565086.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-446029944.88 |
股票投资收益 | -375625230.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79496573.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9091858.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115417484.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1955081.37 |
减:二、费用 | 57337323.41 |
1.管理人报酬 | 25535528.02 |
2.托管费 | 7857085.55 |
3.销售服务费 | 2193876.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21263096.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21263096.11 |
6.其他费用 | 150593.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-615999994.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-615999994.85 |
一、收入: | 417011395.37 |
1.利息收入 | 88714020.9 |
存款利息收入 | 463289.25 |
债券利息收入 | 88146181.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156927579.93 |
股票投资收益 | 23597738.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131231987.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2097854.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
170640510.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729284.03 |
减:二、费用 | 45788993.87 |
1.管理人报酬 | 19985231.33 |
2.托管费 | 6149302.09 |
3.销售服务费 | 1609466.97 |
4.交易费用 | 4313025.55 |
5.利息支出 | 13171603.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13171603.78 |
6.其他费用 | 278380.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371222401.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371222401.5 |
一、收入: | 103965163.32 |
1.利息收入 | 31117433.41 |
存款利息收入 | 155263.68 |
债券利息收入 | 30930861.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54872268.13 |
股票投资收益 | 21624888.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32094696.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1152682.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17513729.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461732.09 |
减:二、费用 | 13395485.75 |
1.管理人报酬 | 6225516.35 |
2.托管费 | 1915543.54 |
3.销售服务费 | 538772.48 |
4.交易费用 | 1422817.15 |
5.利息支出 | 3057524.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3057524.25 |
6.其他费用 | 130254.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90569677.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90569677.57 |
一、收入: | 198124841.61 |
1.利息收入 | 44110394.64 |
存款利息收入 | 258859.67 |
债券利息收入 | 43851534.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101003669.86 |
股票投资收益 | 40704744.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59079370.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1219554.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52445429.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565347.86 |
减:二、费用 | 21366098.34 |
1.管理人报酬 | 9171056.53 |
2.托管费 | 2821863.6 |
3.销售服务费 | 1073791.86 |
4.交易费用 | 2864303.31 |
5.利息支出 | 5016563.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5016563.62 |
6.其他费用 | 268166.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176758743.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176758743.27 |
一、收入: | 51544762.88 |
1.利息收入 | 19305900.91 |
存款利息收入 | 114262.34 |
债券利息收入 | 19191638.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2372479.66 |
股票投资收益 | 1182079.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4579907.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1025348.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34302459.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308882.53 |
减:二、费用 | 8273728.43 |
1.管理人报酬 | 3683230.91 |
2.托管费 | 1133301.83 |
3.销售服务费 | 639636.06 |
4.交易费用 | 1208315.37 |
5.利息支出 | 1422149.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1422149.34 |
6.其他费用 | 122181.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43271034.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43271034.45 |
一、收入: | 79686453.01 |
1.利息收入 | 20587091.74 |
存款利息收入 | 165851.69 |
债券利息收入 | 20404961.0 |
资产支持证券利息收入 | 16279.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36642158.78 |
股票投资收益 | 27029003.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9179341.32 |
资产支持证券投资收益 | 30115.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403699.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22384120.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73081.7 |
减:二、费用 | 9555126.13 |
1.管理人报酬 | 2735502.49 |
2.托管费 | 841693.11 |
3.销售服务费 | 610076.12 |
4.交易费用 | 1353216.87 |
5.利息支出 | 3720000.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3720000.63 |
6.其他费用 | 224345.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70131326.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70131326.88 |
一、收入: | 28445363.6 |
1.利息收入 | 10686889.59 |
存款利息收入 | 73452.71 |
债券利息收入 | 10597157.83 |
资产支持证券利息收入 | 16279.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6354826.02 |
股票投资收益 | 4183488.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1720646.14 |
资产支持证券投资收益 | 30115.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420576.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11391774.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11873.92 |
减:二、费用 | 4804023.02 |
1.管理人报酬 | 1320162.36 |
2.托管费 | 406203.8 |
3.销售服务费 | 280071.83 |
4.交易费用 | 733145.68 |
5.利息支出 | 1914858.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1914858.75 |
6.其他费用 | 112735.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23641340.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23641340.58 |
一、收入: | -19320941.81 |
1.利息收入 | 25244926.85 |
存款利息收入 | 198133.3 |
债券利息收入 | 24986763.01 |
资产支持证券利息收入 | 44581.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45851350.64 |
股票投资收益 | -43091289.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3710172.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 950111.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1253307.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32174.24 |
减:二、费用 | 11987409.06 |
1.管理人报酬 | 3252827.52 |
2.托管费 | 1000869.91 |
3.销售服务费 | 644212.7 |
4.交易费用 | 1645477.9 |
5.利息支出 | 4952781.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4952781.54 |
6.其他费用 | 405334.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31308350.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31308350.87 |
一、收入: | -547864.23 |
1.利息收入 | 14780464.66 |
存款利息收入 | 101252.94 |
债券利息收入 | 14663762.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15952838.84 |
股票投资收益 | -12238396.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4704403.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 989960.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
621012.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3497.36 |
减:二、费用 | 6795269.94 |
1.管理人报酬 | 1735208.93 |
2.托管费 | 533910.37 |
3.销售服务费 | 363546.27 |
4.交易费用 | 1088995.04 |
5.利息支出 | 2819489.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2819489.14 |
6.其他费用 | 203465.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7343134.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7343134.17 |
一、收入: | 44802141.7 |
1.利息收入 | 44214577.85 |
存款利息收入 | 375829.88 |
债券利息收入 | 43807214.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11185359.9 |
股票投资收益 | 489631.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12620507.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 945516.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11731528.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41394.79 |
减:二、费用 | 19108616.05 |
1.管理人报酬 | 5649153.93 |
2.托管费 | 1738201.25 |
3.销售服务费 | 1066857.62 |
4.交易费用 | 3165568.21 |
5.利息支出 | 7060977.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7060977.49 |
6.其他费用 | 427857.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25693525.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25693525.65 |
一、收入: | 28754828.87 |
1.利息收入 | 25348752.3 |
存款利息收入 | 200330.96 |
债券利息收入 | 25148421.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27731569.92 |
股票投资收益 | -17944495.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10640023.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852948.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31121868.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15778.01 |
减:二、费用 | 8904360.99 |
1.管理人报酬 | 3188443.2 |
2.托管费 | 981059.51 |
3.销售服务费 | 604306.26 |
4.交易费用 | 1036625.39 |
5.利息支出 | 2879146.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2879146.13 |
6.其他费用 | 214780.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19850467.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19850467.88 |
一、收入: | -193097195.12 |
1.利息收入 | 68726656.11 |
存款利息收入 | 1350619.69 |
债券利息收入 | 67376036.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324977128.24 |
股票投资收益 | -96894963.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -229822864.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740700.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61709030.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1444246.15 |
减:二、费用 | 34553139.61 |
1.管理人报酬 | 11195275.91 |
2.托管费 | 3444700.25 |
3.销售服务费 | 2359779.87 |
4.交易费用 | 3031824.11 |
5.利息支出 | 14088539.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14088539.78 |
6.其他费用 | 433019.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227650334.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227650334.73 |
一、收入: | -133312862.64 |
1.利息收入 | 36760324.77 |
存款利息收入 | 779687.77 |
债券利息收入 | 35980637.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50918507.28 |
股票投资收益 | -65160742.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12725696.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516538.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120224345.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1069665.31 |
减:二、费用 | 18210233.05 |
1.管理人报酬 | 5762777.68 |
2.托管费 | 1773162.33 |
3.销售服务费 | 1242014.26 |
4.交易费用 | 1317446.44 |
5.利息支出 | 7899050.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7899050.73 |
6.其他费用 | 215781.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151523095.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151523095.69 |
一、收入: | -50646534.73 |
1.利息收入 | 105035417.68 |
存款利息收入 | 4954733.03 |
债券利息收入 | 100080684.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228457364.18 |
股票投资收益 | 211041029.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16181190.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235144.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-390408875.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6269558.48 |
减:二、费用 | 49514874.55 |
1.管理人报酬 | 16440501.2 |
2.托管费 | 5058615.64 |
3.销售服务费 | 4217863.51 |
4.交易费用 | 7666120.19 |
5.利息支出 | 15695929.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15695929.02 |
6.其他费用 | 435844.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100161409.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100161409.28 |
一、收入: | 79013190.84 |
1.利息收入 | 60955574.88 |
存款利息收入 | 3937407.1 |
债券利息收入 | 57018167.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
583467412.99 |
股票投资收益 | 265227575.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317140937.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1098900.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-568511306.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3101509.53 |
减:二、费用 | 30349529.6 |
1.管理人报酬 | 10429702.54 |
2.托管费 | 3209139.22 |
3.销售服务费 | 2572479.48 |
4.交易费用 | 4773176.77 |
5.利息支出 | 9153042.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9153042.09 |
6.其他费用 | 211989.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48663661.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48663661.24 |
一、收入: | 641510411.9 |
1.利息收入 | 64268288.95 |
存款利息收入 | 874279.19 |
债券利息收入 | 63394009.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241563636.19 |
股票投资收益 | 43307344.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196089970.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2166321.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
333931398.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1747088.3 |
减:二、费用 | 38759684.72 |
1.管理人报酬 | 6859332.49 |
2.托管费 | 2110563.81 |
3.销售服务费 | 1577372.5 |
4.交易费用 | 3301160.29 |
5.利息支出 | 24477732.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24477732.08 |
6.其他费用 | 433523.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
602750727.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
602750727.18 |
一、收入: | 57579653.91 |
1.利息收入 | 26832342.65 |
存款利息收入 | 309951.16 |
债券利息收入 | 26522391.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2831606.09 |
股票投资收益 | -5279518.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1000030.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1447882.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33504045.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74872.13 |
减:二、费用 | 14007131.14 |
1.管理人报酬 | 2201500.44 |
2.托管费 | 677384.76 |
3.销售服务费 | 508762.36 |
4.交易费用 | 858834.2 |
5.利息支出 | 9543077.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9543077.12 |
6.其他费用 | 217572.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43572522.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43572522.77 |
一、收入: | 81221878.76 |
1.利息收入 | 76864130.71 |
存款利息收入 | 794195.16 |
债券利息收入 | 76069935.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53230493.58 |
股票投资收益 | 32355849.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18787379.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2087263.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49676289.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
803544.15 |
减:二、费用 | 39905632.1 |
1.管理人报酬 | 7803372.19 |
2.托管费 | 2401037.62 |
3.销售服务费 | 2139350.48 |
4.交易费用 | 3834185.15 |
5.利息支出 | 23284650.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23284650.9 |
6.其他费用 | 443035.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41316246.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41316246.66 |
一、收入: | 53207502.25 |
1.利息收入 | 44610230.87 |
存款利息收入 | 469428.7 |
债券利息收入 | 44140802.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61606021.55 |
股票投资收益 | 34894418.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24798454.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1913148.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53379185.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
370435.0 |
减:二、费用 | 22189149.98 |
1.管理人报酬 | 4734608.47 |
2.托管费 | 1456802.64 |
3.销售服务费 | 1313383.36 |
4.交易费用 | 1879714.48 |
5.利息支出 | 12583130.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12583130.86 |
6.其他费用 | 221510.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31018352.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31018352.27 |
一、收入: | 206396486.72 |
1.利息收入 | 93109510.74 |
存款利息收入 | 669409.06 |
债券利息收入 | 92411257.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21836430.6 |
股票投资收益 | -742223.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22661841.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1567634.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134250750.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
872656.45 |
减:二、费用 | 41238929.19 |
1.管理人报酬 | 10178985.88 |
2.托管费 | 3131995.7 |
3.销售服务费 | 3105539.92 |
4.交易费用 | 6014593.59 |
5.利息支出 | 18362877.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18362877.42 |
6.其他费用 | 444936.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165157557.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165157557.53 |
一、收入: | 160052101.63 |
1.利息收入 | 42280438.54 |
存款利息收入 | 289306.92 |
债券利息收入 | 41962287.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57144786.2 |
股票投资收益 | -45279394.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12937248.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1071856.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174619621.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296827.85 |
减:二、费用 | 19137150.96 |
1.管理人报酬 | 4629669.4 |
2.托管费 | 1424513.69 |
3.销售服务费 | 1418575.86 |
4.交易费用 | 2118406.86 |
5.利息支出 | 9323892.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9323892.84 |
6.其他费用 | 222092.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140914950.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140914950.67 |
一、收入: | -69338176.99 |
1.利息收入 | 93944115.45 |
存款利息收入 | 792696.14 |
债券利息收入 | 90261270.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61320066.03 |
股票投资收益 | -46658499.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17425085.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2763518.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102364404.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402178.49 |
减:二、费用 | 44386184.55 |
1.管理人报酬 | 13651693.03 |
2.托管费 | 4200520.97 |
3.销售服务费 | 4220801.43 |
4.交易费用 | 3803878.42 |
5.利息支出 | 18044380.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18044380.64 |
6.其他费用 | 464910.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113724361.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113724361.54 |
一、收入: | -7854734.0 |
1.利息收入 | 47739583.01 |
存款利息收入 | 446526.68 |
债券利息收入 | 44424965.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25882397.17 |
股票投资收益 | -31330323.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3257799.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2190127.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30017773.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305853.63 |
减:二、费用 | 22513012.97 |
1.管理人报酬 | 8030687.21 |
2.托管费 | 2470980.69 |
3.销售服务费 | 2632117.27 |
4.交易费用 | 2765349.34 |
5.利息支出 | 6366625.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6366625.32 |
6.其他费用 | 247253.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30367746.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30367746.97 |