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基金买卖网 > 基金净值 > 南方广利回报债券A/B (202105)
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南方广利回报债券A/B（202105）
基金类型：债券型     成立日期：2010-11-03     基金规模：22.43亿份     基金经理： 刘文良 
基金全称：南方广利回报债券型证券投资基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.34%
  • 近一月增长率
    -0.53%
  • 近一季增长率
    5.08%
  • 近半年增长率
    -1.07%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
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宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方广利回报债券A/B资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 27097405.53
存出保证金 341381.54
交易性金融资产 8316743941.35
股票投资 1302743827.15
基金投资 --
债券投资 7014000114.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 64498869.63
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 11931.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8409137826.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1808124220.41
应付证券清算款 53994028.3
应付赎回款 14190929.15
应付管理人报酬 3654189.76
应付托管费 1124366.08
应付销售服务费 244081.65
应付税费 294940.75
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 893231.81
负债合计 1882519987.91
所有者权益：
实收基金 4442080964.69
所有者权益合计 6526617838.38
负债和所有者权益合计 8409137826.29
资产：
银行存款 215181.94
结算备付金 47950032.54
存出保证金 461853.05
交易性金融资产 8647453576.29
股票投资 1472524442.16
基金投资 --
债券投资 7174929134.13
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 32614997.92
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 580969.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8729276610.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1291395996.24
应付证券清算款 21216383.26
应付赎回款 11518888.02
应付管理人报酬 3745596.49
应付托管费 1152491.24
应付销售服务费 358033.79
应付税费 336421.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1281412.39
负债合计 1331005223.15
所有者权益：
实收基金 4696581760.24
所有者权益合计 7398271387.7
负债和所有者权益合计 8729276610.85
资产：
银行存款 714084.21
结算备付金 40412855.76
存出保证金 387992.8
交易性金融资产 6513501403.04
股票投资 968442587.76
基金投资 --
债券投资 5545058815.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 74348012.04
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 37417.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6629401765.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1404541808.74
应付证券清算款 73930580.16
应付赎回款 251534858.68
应付管理人报酬 2975291.54
应付托管费 915474.31
应付销售服务费 316882.55
应付税费 370195.37
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1537154.81
负债合计 1736122246.16
所有者权益：
实收基金 3260152922.56
所有者权益合计 4893279519.11
负债和所有者权益合计 6629401765.27
资产：
银行存款 541382.19
结算备付金 45231808.41
存出保证金 848240.96
交易性金融资产 8618385409.33
股票投资 1337338070.11
基金投资 --
债券投资 7281047339.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1068188.96
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 155555.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8666230585.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1855452285.83
应付证券清算款 536838.81
应付赎回款 47953995.45
应付管理人报酬 3575277.62
应付托管费 1100085.41
应付销售服务费 326847.74
应付税费 462380.57
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1542531.05
负债合计 1910950242.48
所有者权益：
实收基金 4130521716.94
所有者权益合计 6755280343.09
负债和所有者权益合计 8666230585.57
资产：
银行存款 91315415.54
结算备付金 35437302.86
存出保证金 327377.35
交易性金融资产 9739004130.25
股票投资 1745789203.94
基金投资 --
债券投资 7993214926.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 281240560.62
应收证券清算款 --
应收利息 95109554.91
应收股利 --
应收申购款 95780876.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10338215218.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1331998355.0
应付证券清算款 90717856.73
应付赎回款 500491.58
应付管理人报酬 4073135.25
应付托管费 1253272.4
应付销售服务费 366073.3
应付税费 416929.48
应付利息 163178.07
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 201128.86
负债合计 1431089576.09
所有者权益：
实收基金 5181842103.23
所有者权益合计 8907125642.42
负债和所有者权益合计 10338215218.5
资产：
银行存款 597377.11
结算备付金 15916684.0
存出保证金 203466.93
交易性金融资产 2382103976.25
股票投资 412725799.39
基金投资 --
债券投资 1969378176.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1581056.04
应收利息 22780534.8
应收股利 --
应收申购款 139092.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2423322187.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 323899657.5
应付证券清算款 1057643.65
应付赎回款 1241241.94
应付管理人报酬 1125311.14
应付托管费 346249.6
应付销售服务费 86684.51
应付税费 128615.47
应付利息 16495.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100396.73
负债合计 328451146.8
所有者权益：
实收基金 1261325358.76
所有者权益合计 2094871040.76
负债和所有者权益合计 2423322187.56
资产：
银行存款 657871.5
结算备付金 18392119.66
存出保证金 190083.14
交易性金融资产 1797059858.12
股票投资 288413354.11
基金投资 --
债券投资 1508646504.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19643300.36
应收利息 25014304.09
应收股利 --
应收申购款 251108.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1861208645.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 374185733.21
应付证券清算款 18233505.93
应付赎回款 2806051.27
应付管理人报酬 841023.36
应付托管费 258776.44
应付销售服务费 60559.73
应付税费 154630.52
应付利息 46940.32
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 201801.89
负债合计 397284352.43
所有者权益：
实收基金 926174640.91
所有者权益合计 1463924293.35
负债和所有者权益合计 1861208645.78
资产：
银行存款 25855049.2
结算备付金 16363426.67
存出保证金 157791.72
交易性金融资产 1422629793.36
股票投资 226179147.43
基金投资 --
债券投资 1196450645.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 14696412.84
应收股利 --
应收申购款 934184.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1480636658.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 156984708.37
应付证券清算款 25266643.95
应付赎回款 120975292.06
应付管理人报酬 648753.55
应付托管费 199616.46
应付销售服务费 105949.95
应付税费 96959.09
应付利息 34228.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 113073.27
负债合计 304861781.39
所有者权益：
实收基金 781015344.26
所有者权益合计 1175774876.61
负债和所有者权益合计 1480636658.0
资产：
银行存款 10908876.88
结算备付金 9923804.12
存出保证金 76750.84
交易性金融资产 624403320.01
股票投资 81221708.06
基金投资 --
债券投资 543181611.95
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7700033.66
应收利息 9935903.0
应收股利 --
应收申购款 987842.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 663936531.49
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 38200000.0
应付证券清算款 2258583.88
应付赎回款 16552727.63
应付管理人报酬 276975.52
应付托管费 85223.24
应付销售服务费 65130.61
应付税费 61233.92
应付利息 -2151.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 186676.96
负债合计 57787243.25
所有者权益：
实收基金 425742341.67
所有者权益合计 606149288.24
负债和所有者权益合计 663936531.49
资产：
银行存款 639059.06
结算备付金 4937095.76
存出保证金 112274.68
交易性金融资产 508728867.92
股票投资 57776786.4
基金投资 --
债券投资 450952081.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 823792.84
应收利息 7775252.3
应收股利 --
应收申购款 8906.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 523025248.77
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 142111499.98
应付证券清算款 697912.41
应付赎回款 444529.9
应付管理人报酬 200623.64
应付托管费 61730.33
应付销售服务费 44668.79
应付税费 43502.76
应付利息 58192.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90058.35
负债合计 143931166.54
所有者权益：
实收基金 296227010.76
所有者权益合计 379094082.23
负债和所有者权益合计 523025248.77
资产：
银行存款 673837.19
结算备付金 11671130.2
存出保证金 68661.69
交易性金融资产 485726612.3
股票投资 40226370.21
基金投资 --
债券投资 442486842.09
资产支持证券投资 3013400.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7484494.42
应收利息 9025305.31
应收股利 --
应收申购款 12098.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 514662139.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 100899850.6
应付证券清算款 7546004.53
应付赎回款 439403.51
应付管理人报酬 237704.62
应付托管费 73139.89
应付销售服务费 46913.84
应付税费 55349.81
应付利息 2183.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 355044.91
负债合计 109859144.91
所有者权益：
实收基金 333876429.86
所有者权益合计 404802994.94
负债和所有者权益合计 514662139.85
资产：
银行存款 4200307.28
结算备付金 10214662.43
存出保证金 142656.19
交易性金融资产 618373324.8
股票投资 90716250.1
基金投资 --
债券投资 527657074.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1673107.93
应收利息 8736164.44
应收股利 --
应收申购款 31385.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 643371608.93
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 146523714.46
应付证券清算款 4546356.24
应付赎回款 656665.63
应付管理人报酬 265226.6
应付托管费 81608.15
应付销售服务费 56271.88
应付税费 67788.46
应付利息 31580.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178667.41
负债合计 152653856.31
所有者权益：
实收基金 382848657.36
所有者权益合计 490717752.62
负债和所有者权益合计 643371608.93
资产：
银行存款 3071490.2
结算备付金 13051712.55
存出保证金 249038.86
交易性金融资产 730805784.92
股票投资 101315223.98
基金投资 --
债券投资 629490560.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10120135.18
应收证券清算款 5163411.53
应收利息 12677227.54
应收股利 --
应收申购款 46671.64
递延所得税资产 --
其他资产 1000.0
资产总计 775186472.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 167069604.89
应付证券清算款 5759108.35
应付赎回款 1449852.52
应付管理人报酬 340972.73
应付托管费 104914.69
应付销售服务费 72014.78
应付税费 --
应付利息 28412.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 384113.87
负债合计 175831961.13
所有者权益：
实收基金 460396773.9
所有者权益合计 599354511.29
负债和所有者权益合计 775186472.42
资产：
银行存款 22939512.38
结算备付金 26484263.8
存出保证金 221334.98
交易性金融资产 1118141422.15
股票投资 153816160.95
基金投资 --
债券投资 964325261.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17378067.37
应收股利 --
应收申购款 106583.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1185271184.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 273999680.0
应付证券清算款 20133676.71
应付赎回款 1317197.69
应付管理人报酬 485738.34
应付托管费 149457.96
应付销售服务费 84681.58
应付税费 --
应付利息 -67072.01
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 194025.01
负债合计 297115410.94
所有者权益：
实收基金 685988891.9
所有者权益合计 888155773.56
负债和所有者权益合计 1185271184.5
资产：
银行存款 9594907.48
结算备付金 52507274.91
存出保证金 232492.08
交易性金融资产 1170509248.49
股票投资 108366234.07
基金投资 --
债券投资 1062143014.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19109735.85
应收利息 18367492.79
应收股利 --
应收申购款 149463.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1270470615.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 181000000.0
应付证券清算款 11386370.7
应付赎回款 1023674.12
应付管理人报酬 709187.74
应付托管费 218211.62
应付销售服务费 144430.32
应付税费 --
应付利息 3670.26
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 282366.77
负债合计 195392564.31
所有者权益：
实收基金 849008025.36
所有者权益合计 1075078050.77
负债和所有者权益合计 1270470615.08
资产：
银行存款 2808839.84
结算备付金 86650909.84
存出保证金 325266.85
交易性金融资产 2114709472.03
股票投资 287716171.65
基金投资 --
债券投资 1826993300.38
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6838666.7
应收利息 23053574.4
应收股利 --
应收申购款 20412305.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2254799035.37
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 747000000.0
应付证券清算款 7009775.17
应付赎回款 1610949.38
应付管理人报酬 765275.96
应付托管费 235469.54
应付销售服务费 161888.47
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 194970.49
负债合计 757288116.06
所有者权益：
实收基金 1119526690.86
所有者权益合计 1497510919.31
负债和所有者权益合计 2254799035.37
资产：
银行存款 254699659.27
结算备付金 39347033.8
存出保证金 619520.2
交易性金融资产 2628404668.47
股票投资 486189432.69
基金投资 --
债券投资 2142215235.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 372187489.23
应收利息 27499207.81
应收股利 --
应收申购款 130788902.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3453546480.84
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 758198800.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 164606700.72
应付管理人报酬 1457189.78
应付托管费 448366.08
应付销售服务费 445033.52
应付税费 --
应付利息 68211.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 195083.16
负债合计 926651286.37
所有者权益：
实收基金 1777177964.74
所有者权益合计 2526895194.47
负债和所有者权益合计 3453546480.84
资产：
银行存款 196771244.29
结算备付金 43440663.04
存出保证金 968933.7
交易性金融资产 4004981405.14
股票投资 563636843.15
基金投资 --
债券投资 3441344561.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 54585917.74
应收股利 --
应收申购款 25317783.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4326065947.35
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1211259499.61
应付证券清算款 68660335.72
应付赎回款 344076711.04
应付管理人报酬 1878461.85
应付托管费 577988.26
应付销售服务费 534228.34
应付税费 --
应付利息 44226.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370277.21
负债合计 1629103496.99
所有者权益：
实收基金 1913570039.5
所有者权益合计 2696962450.36
负债和所有者权益合计 4326065947.35
资产：
银行存款 157116093.4
结算备付金 46157720.81
存出保证金 673316.23
交易性金融资产 3674268080.81
股票投资 454930412.54
基金投资 --
债券投资 3219337668.27
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32856593.7
应收股利 --
应收申购款 53971521.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3965043326.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1443824134.16
应付证券清算款 148687525.65
应付赎回款 60701020.63
应付管理人报酬 1219637.69
应付托管费 375273.12
应付销售服务费 279492.83
应付税费 --
应付利息 60167.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 326808.65
负债合计 1657099070.25
所有者权益：
实收基金 1609627432.05
所有者权益合计 2307944256.2
负债和所有者权益合计 3965043326.45
资产：
银行存款 22242486.04
结算备付金 38571367.18
存出保证金 213715.84
交易性金融资产 1621387689.72
股票投资 183192910.53
基金投资 --
债券投资 1438194779.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 27840524.69
应收利息 24513424.25
应收股利 --
应收申购款 438217.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1735207425.31
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 754298953.45
应付证券清算款 24621624.77
应付赎回款 4619491.41
应付管理人报酬 435491.67
应付托管费 133997.42
应付销售服务费 85318.51
应付税费 --
应付利息 106772.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199409.56
负债合计 784688056.0
所有者权益：
实收基金 854896823.18
所有者权益合计 950519369.31
负债和所有者权益合计 1735207425.31
资产：
银行存款 30379340.67
结算备付金 18692134.63
存出保证金 414904.13
交易性金融资产 960108517.09
股票投资 46275843.38
基金投资 --
债券投资 913832673.71
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 17577228.01
应收股利 --
应收申购款 233193.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1027405317.81
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 305129144.8
应付证券清算款 26148707.29
应付赎回款 4075825.65
应付管理人报酬 403085.79
应付托管费 124026.4
应付销售服务费 104066.73
应付税费 --
应付利息 113706.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183978.71
负债合计 336607243.07
所有者权益：
实收基金 659598912.16
所有者权益合计 690798074.74
负债和所有者权益合计 1027405317.81
资产：
银行存款 42426977.6
结算备付金 46561200.12
存出保证金 404994.35
交易性金融资产 1802918285.14
股票投资 201135981.8
基金投资 --
债券投资 1601782303.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30520966.7
应收股利 223692.32
应收申购款 808986.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1923865102.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 758998906.4
应付证券清算款 17248236.55
应付赎回款 24457628.59
应付管理人报酬 661354.03
应付托管费 203493.55
应付销售服务费 195434.96
应付税费 --
应付利息 356973.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 218008.34
负债合计 802725935.22
所有者权益：
实收基金 1046785261.33
所有者权益合计 1121139167.05
负债和所有者权益合计 1923865102.27
资产：
银行存款 36511767.19
结算备付金 34677617.89
存出保证金 1667499.52
交易性金融资产 1984865762.92
股票投资 249789031.85
基金投资 --
债券投资 1735076731.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 83967168.12
应收利息 35917803.69
应收股利 --
应收申购款 3071773.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2180679392.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 756882474.56
应付证券清算款 --
应付赎回款 117764364.51
应付管理人报酬 773750.85
应付托管费 238077.18
应付销售服务费 231247.39
应付税费 --
应付利息 172475.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 431451.37
负债合计 877539609.36
所有者权益：
实收基金 1229641289.81
所有者权益合计 1303139783.21
负债和所有者权益合计 2180679392.57
资产：
银行存款 19392637.29
结算备付金 22002617.72
存出保证金 608148.74
交易性金融资产 2170443435.72
股票投资 337075638.06
基金投资 --
债券投资 1833367797.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25250423.49
应收利息 36962059.41
应收股利 --
应收申购款 121891.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2274781213.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 426999715.0
应付证券清算款 18024582.29
应付赎回款 16816948.36
应付管理人报酬 916494.09
应付托管费 281998.18
应付销售服务费 280911.87
应付税费 --
应付利息 60008.85
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 205603.39
负债合计 465270932.07
所有者权益：
实收基金 1741175395.63
所有者权益合计 1809510281.69
负债和所有者权益合计 2274781213.76
资产：
银行存款 3795718.56
结算备付金 28540181.6
存出保证金 481055.89
交易性金融资产 2097322848.72
股票投资 275242024.84
基金投资 --
债券投资 1822080823.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 46862076.18
应收利息 30775082.25
应收股利 --
应收申购款 12822.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2207789786.03
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 804712866.12
应付证券清算款 --
应付赎回款 1393792.2
应付管理人报酬 825737.12
应付托管费 254072.95
应付销售服务费 243782.06
应付税费 --
应付利息 253604.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 397652.64
负债合计 808650149.04
所有者权益：
实收基金 1491398596.57
所有者权益合计 1399139636.99
负债和所有者权益合计 2207789786.03
资产：
银行存款 2933933.51
结算备付金 24475904.75
存出保证金 1260866.88
交易性金融资产 2378748708.43
股票投资 350613664.57
基金投资 --
债券投资 2028135043.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19131027.3
应收利息 26176914.68
应收股利 --
应收申购款 571503.75
递延所得税资产 --
其他资产 50000.0
资产总计 2453348859.3
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 477304725.0
应付证券清算款 30747408.82
应付赎回款 5094298.54
应付管理人报酬 1037464.08
应付托管费 319219.71
应付销售服务费 296525.03
应付税费 --
应付利息 20823.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 229684.28
负债合计 516974054.6
所有者权益：
实收基金 1967755883.36
所有者权益合计 1936374804.7
负债和所有者权益合计 2453348859.3
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