南方广利回报债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291605139.05元 |
| 本期利润 |
-249725613.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-391612167.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
5882615685.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86949639.27元 |
| 本期利润 |
199088820.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194790721.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
6277379535.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-630673396.02元 |
| 本期利润 |
-960424440.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60548541.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
4033052875.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429252020.66元 |
| 本期利润 |
-525310896.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149706536.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
5701848740.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175072360.74元 |
| 本期利润 |
328195257.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639618277.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
7568885074.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62438242.41元 |
| 本期利润 |
81176746.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188219634.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
1852123277.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107052166.0元 |
| 本期利润 |
146016974.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81994564.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
1286387012.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6795921.39元 |
| 本期利润 |
30523728.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39062656.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
936934862.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30300412.78元 |
| 本期利润 |
45486290.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11854466.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
394939343.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7987437.54元 |
| 本期利润 |
15740733.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12353127.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
242383314.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22097827.74元 |
| 本期利润 |
-21747997.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24409852.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
288130448.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4965090.86元 |
| 本期利润 |
-4552876.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8564747.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
321670331.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10963856.35元 |
| 本期利润 |
19096225.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4627382.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
398022237.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7262817.3元 |
| 本期利润 |
14564745.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27525709.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
634340411.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188732091.36元 |
| 本期利润 |
-134458886.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24601374.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
720446755.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19651280.75元 |
| 本期利润 |
-84779359.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153110651.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
1000620656.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192490598.33元 |
| 本期利润 |
-36400877.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229763936.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
1434648680.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368633183.45元 |
| 本期利润 |
62203491.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440927148.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4185元 |
| 期末基金资产净值 |
1496426810.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165733703.38元 |
| 本期利润 |
384867957.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181554461.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1374640126.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6305612.91元 |
| 本期利润 |
28306416.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36728219.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
658095657.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50338068.62元 |
| 本期利润 |
24450274.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17134684.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
402963165.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46488448.59元 |
| 本期利润 |
18273318.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37392831.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0666元 |
| 期末基金资产净值 |
604072947.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17036408.63元 |
| 本期利润 |
85161957.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6435199.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
654795026.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16339477.04元 |
| 本期利润 |
71409392.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24240108.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
909676210.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3947614.4元 |
| 本期利润 |
-60282145.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44102655.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
695832316.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
818084.65元 |
| 本期利润 |
-16369854.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15607890.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1044602638.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
