| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 719841134.99 |
| 1.利息收入 | 403032473.19 |
| 存款利息收入 | 208325623.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316808161.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316808161.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 106673558.9 |
| 1.管理人报酬 | 44563960.28 |
| 2.托管费 | 14854653.29 |
| 3.销售服务费 | 36705975.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10134493.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10134493.48 |
| 6.其他费用 | 393101.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613167576.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613167576.09 |
| 一、收入： | 380756149.38 |
| 1.利息收入 | 225921309.04 |
| 存款利息收入 | 122734366.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154834340.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154834340.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.0 |
| 减：二、费用 | 53070956.54 |
| 1.管理人报酬 | 23048489.64 |
| 2.托管费 | 7682829.84 |
| 3.销售服务费 | 16704617.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5424523.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5424523.3 |
| 6.其他费用 | 198417.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327685192.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327685192.84 |
| 一、收入： | 715816272.98 |
| 1.利息收入 | 344741967.24 |
| 存款利息收入 | 175486947.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371074305.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371074305.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105962628.71 |
| 1.管理人报酬 | 47033667.34 |
| 2.托管费 | 15677888.98 |
| 3.销售服务费 | 29213437.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13615389.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13615389.6 |
| 6.其他费用 | 398558.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
609853644.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
609853644.27 |
| 一、收入： | 391644108.62 |
| 1.利息收入 | 180435844.29 |
| 存款利息收入 | 96954455.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211208264.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211208264.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53815713.61 |
| 1.管理人报酬 | 23668773.37 |
| 2.托管费 | 7889591.05 |
| 3.销售服务费 | 14115915.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7931475.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7931475.3 |
| 6.其他费用 | 196334.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337828395.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337828395.01 |
| 一、收入： | 679151706.58 |
| 1.利息收入 | 672666014.33 |
| 存款利息收入 | 129048485.92 |
| 债券利息收入 | 402098768.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 763618.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6485692.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6485692.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111994257.22 |
| 1.管理人报酬 | 57700359.13 |
| 2.托管费 | 18083677.44 |
| 3.销售服务费 | 24664857.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11080502.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11080502.33 |
| 6.其他费用 | 388259.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567157449.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567157449.36 |
| 一、收入： | 322204683.94 |
| 1.利息收入 | 318863260.92 |
| 存款利息收入 | 56182597.45 |
| 债券利息收入 | 184353724.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 763618.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3341423.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3341423.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63161145.9 |
| 1.管理人报酬 | 37002235.53 |
| 2.托管费 | 11212798.59 |
| 3.销售服务费 | 11548580.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3171743.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3171743.19 |
| 6.其他费用 | 187978.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259043538.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259043538.04 |
| 一、收入： | 704084153.05 |
| 1.利息收入 | 701029307.38 |
| 存款利息收入 | 180779248.12 |
| 债券利息收入 | 355500835.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 24284770.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3047233.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3047233.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7612.57 |
| 减：二、费用 | 160752164.4 |
| 1.管理人报酬 | 85901904.39 |
| 2.托管费 | 26030880.18 |
| 3.销售服务费 | 28037205.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20150589.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20150589.09 |
| 6.其他费用 | 394376.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543331988.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543331988.65 |
| 一、收入： | 399240259.21 |
| 1.利息收入 | 397359052.5 |
| 存款利息收入 | 111197632.44 |
| 债券利息收入 | 198034302.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 16069964.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881206.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881206.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95339251.36 |
| 1.管理人报酬 | 49063310.7 |
| 2.托管费 | 14867669.98 |
| 3.销售服务费 | 15499350.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15566445.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15566445.67 |
| 6.其他费用 | 210700.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303901007.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303901007.85 |
| 一、收入： | 1589156420.04 |
| 1.利息收入 | 1551520110.0 |
| 存款利息收入 | 670778000.96 |
| 债券利息收入 | 573123433.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 50344074.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37633393.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36619543.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1013849.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 310833129.71 |
| 1.管理人报酬 | 163237463.76 |
| 2.托管费 | 49465898.17 |
| 3.销售服务费 | 41376724.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55874549.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55874549.58 |
| 6.其他费用 | 447347.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278323290.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278323290.33 |
| 一、收入： | 950784476.16 |
| 1.利息收入 | 924823044.7 |
| 存款利息收入 | 368022816.33 |
| 债券利息收入 | 350000611.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 30602939.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25958514.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24944664.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 1013849.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.67 |
| 减：二、费用 | 176755734.95 |
| 1.管理人报酬 | 94629135.85 |
| 2.托管费 | 28675495.71 |
| 3.销售服务费 | 22826495.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30100444.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30100444.36 |
| 6.其他费用 | 243218.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774028741.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774028741.21 |
| 一、收入： | 3465247813.33 |
| 1.利息收入 | 3394648915.94 |
| 存款利息收入 | 1479087891.72 |
| 债券利息收入 | 1528990091.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 42928540.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70597499.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70588079.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 9419.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398.38 |
| 减：二、费用 | 514962968.53 |
| 1.管理人报酬 | 260502019.44 |
| 2.托管费 | 78940005.92 |
| 3.销售服务费 | 62519793.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111703847.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111703847.14 |
| 6.其他费用 | 671500.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2950284844.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2950284844.8 |
| 一、收入： | 1922204685.12 |
| 1.利息收入 | 1901009892.97 |
| 存款利息收入 | 926710831.87 |
| 债券利息收入 | 882943580.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 8392641.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21194792.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21194792.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 276267176.41 |
| 1.管理人报酬 | 127566129.14 |
| 2.托管费 | 38656402.83 |
| 3.销售服务费 | 31180666.06 |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 78314528.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78314528.08 |
| 6.其他费用 | 336601.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1645937508.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1645937508.71 |
| 一、收入： | 2810301293.28 |
| 1.利息收入 | 2767065796.91 |
| 存款利息收入 | 1427230614.52 |
| 债券利息收入 | 1206023066.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 2604299.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43235496.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42905250.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 330245.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 505597388.68 |
| 1.管理人报酬 | 204538332.55 |
| 2.托管费 | 61981312.91 |
| 3.销售服务费 | 55615956.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182800923.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182800923.37 |
| 6.其他费用 | 660863.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304703904.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304703904.6 |
| 一、收入： | 1251965347.49 |
| 1.利息收入 | 1245386725.3 |
| 存款利息收入 | 713917452.18 |
| 债券利息收入 | 448056097.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1109437.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6578622.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6319557.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 259064.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 244797038.31 |
| 1.管理人报酬 | 100239041.85 |
| 2.托管费 | 30375467.2 |
| 3.销售服务费 | 28725887.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85135296.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85135296.85 |
| 6.其他费用 | 321345.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007168309.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007168309.18 |
| 一、收入： | 3422963509.81 |
| 1.利息收入 | 3306743163.19 |
| 存款利息收入 | 2077703181.15 |
| 债券利息收入 | 907315415.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 1828811.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116183798.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115589175.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 594623.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36547.81 |
| 减：二、费用 | 689534683.32 |
| 1.管理人报酬 | 334932599.91 |
| 2.托管费 | 101494727.2 |
| 3.销售服务费 | 79117986.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 173320712.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173320712.66 |
| 6.其他费用 | 668657.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2733428826.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2733428826.49 |
| 一、收入： | 1869003778.72 |
| 1.利息收入 | 1808745292.99 |
| 存款利息收入 | 1227454962.05 |
| 债券利息收入 | 387798643.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1742781.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60258485.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59684621.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 573864.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 346253092.32 |
| 1.管理人报酬 | 184674685.46 |
| 2.托管费 | 55962025.88 |
| 3.销售服务费 | 41939493.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63325058.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63325058.41 |
| 6.其他费用 | 351829.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1522750686.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1522750686.4 |
| 一、收入： | 3948956500.76 |
| 1.利息收入 | 3502712206.42 |
| 存款利息收入 | 2225909354.91 |
| 债券利息收入 | 1068487164.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 4767459.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446219453.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445430054.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 789399.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24840.42 |
| 减：二、费用 | 686910573.35 |
| 1.管理人报酬 | 289368456.52 |
| 2.托管费 | 87687411.12 |
| 3.销售服务费 | 129649519.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179528902.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179528902.97 |
| 6.其他费用 | 676283.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3262045927.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3262045927.41 |
| 一、收入： | 2172365096.48 |
| 1.利息收入 | 1923706860.72 |
| 存款利息收入 | 1198262872.26 |
| 债券利息收入 | 672836320.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 2216360.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248656238.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247866838.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 789399.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997.38 |
| 减：二、费用 | 360261938.39 |
| 1.管理人报酬 | 135651420.87 |
| 2.托管费 | 41106491.31 |
| 3.销售服务费 | 68232403.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114955847.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114955847.11 |
| 6.其他费用 | 315775.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1812103158.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1812103158.09 |
| 一、收入： | 6419656820.33 |
| 1.利息收入 | 6214109656.97 |
| 存款利息收入 | 4740516273.82 |
| 债券利息收入 | 1338901239.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1982602.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205542163.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205283259.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 258904.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 933482215.9 |
| 1.管理人报酬 | 372676621.09 |
| 2.托管费 | 112932309.54 |
| 3.销售服务费 | 187600318.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259593136.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259593136.48 |
| 6.其他费用 | 679830.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5486174604.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5486174604.43 |
| 一、收入： | 3272497429.01 |
| 1.利息收入 | 3216388238.75 |
| 存款利息收入 | 2636793251.24 |
| 债券利息收入 | 472540111.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 838584.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56104190.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56104190.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 431161550.07 |
| 1.管理人报酬 | 180041261.48 |
| 2.托管费 | 54557958.09 |
| 3.销售服务费 | 90641054.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 105552748.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105552748.48 |
| 6.其他费用 | 368527.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2841335878.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2841335878.94 |
| 一、收入： | 2774548346.47 |
| 1.利息收入 | 2643332441.79 |
| 存款利息收入 | 1918128636.72 |
| 债券利息收入 | 657081514.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131208233.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131208233.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7671.17 |
| 减：二、费用 | 448469841.49 |
| 1.管理人报酬 | 176910294.2 |
| 2.托管费 | 53609180.11 |
| 3.销售服务费 | 86756926.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130567391.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130567391.22 |
| 6.其他费用 | 626049.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2326078504.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2326078504.98 |
| 一、收入： | 1263252433.17 |
| 1.利息收入 | 1193021350.43 |
| 存款利息收入 | 820767244.2 |
| 债券利息收入 | 361687201.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70223657.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70223657.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7425.67 |
| 减：二、费用 | 235565392.21 |
| 1.管理人报酬 | 89653250.6 |
| 2.托管费 | 27167651.81 |
| 3.销售服务费 | 39120168.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79320322.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79320322.37 |
| 6.其他费用 | 303998.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027687040.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027687040.96 |
| 一、收入： | 2084681423.65 |
| 1.利息收入 | 1972686296.04 |
| 存款利息收入 | 1287538162.47 |
| 债券利息收入 | 649718788.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111934860.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111934860.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60267.19 |
| 减：二、费用 | 334390104.19 |
| 1.管理人报酬 | 137213957.42 |
| 2.托管费 | 41579987.13 |
| 3.销售服务费 | 59993615.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94947172.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94947172.03 |
| 6.其他费用 | 655371.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1750291319.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1750291319.46 |
| 一、收入： | 936091353.52 |
| 1.利息收入 | 891106348.2 |
| 存款利息收入 | 579863121.53 |
| 债券利息收入 | 284367341.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44944838.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44944838.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40167.19 |
| 减：二、费用 | 143339399.4 |
| 1.管理人报酬 | 55936772.25 |
| 2.托管费 | 16950537.05 |
| 3.销售服务费 | 24667083.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45434894.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45434894.8 |
| 6.其他费用 | 350111.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792751954.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792751954.12 |
| 一、收入： | 703457103.48 |
| 1.利息收入 | 684054331.76 |
| 存款利息收入 | 236520707.01 |
| 债券利息收入 | 325272206.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 614983.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19377771.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19165343.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 212427.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 101771707.03 |
| 1.管理人报酬 | 47904557.14 |
| 2.托管费 | 14516532.46 |
| 3.销售服务费 | 21870840.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16880740.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16880740.16 |
| 6.其他费用 | 599036.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601685396.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601685396.45 |
| 一、收入： | 267588551.95 |
| 1.利息收入 | 253063897.73 |
| 存款利息收入 | 79136682.25 |
| 债券利息收入 | 114992143.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 614983.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14524654.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14312226.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 212427.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40934495.97 |
| 1.管理人报酬 | 20261937.66 |
| 2.托管费 | 6139981.11 |
| 3.销售服务费 | 9094648.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5147368.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5147368.34 |
| 6.其他费用 | 290560.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226654055.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226654055.98 |
| 一、收入： | 225860186.81 |
| 1.利息收入 | 198922713.18 |
| 存款利息收入 | 49127432.77 |
| 债券利息收入 | 132862936.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2026674.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26937473.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26937473.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51224624.63 |
| 1.管理人报酬 | 25888214.74 |
| 2.托管费 | 7844913.61 |
| 3.销售服务费 | 11075551.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5879089.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5879089.23 |
| 6.其他费用 | 536855.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174635562.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174635562.18 |
| 一、收入： | 97173966.26 |
| 1.利息收入 | 90261744.76 |
| 存款利息收入 | 20343736.01 |
| 债券利息收入 | 60077222.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 973895.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6912221.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6912221.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24375959.38 |
| 1.管理人报酬 | 13376873.47 |
| 2.托管费 | 4053598.1 |
| 3.销售服务费 | 5447552.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1212600.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212600.79 |
| 6.其他费用 | 285334.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72798006.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72798006.88 |
| 一、收入： | 267535874.83 |
| 1.利息收入 | 225881987.58 |
| 存款利息收入 | 69872438.98 |
| 债券利息收入 | 139185379.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 2118004.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41653887.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41653887.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79792294.36 |
| 1.管理人报酬 | 38610333.47 |
| 2.托管费 | 11700101.03 |
| 3.销售服务费 | 26581263.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2373954.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373954.47 |
| 6.其他费用 | 526641.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187743580.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187743580.47 |
