南方理财14天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21576258.16 |
| 结算备付金 |
3343022.22 |
| 存出保证金 |
2211.07 |
| 交易性金融资产 |
160012493.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160012493.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106400253.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2028524.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293362762.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4285861.22 |
| 应付管理人报酬 |
158284.58 |
| 应付托管费 |
46899.14 |
| 应付销售服务费 |
42890.75 |
| 应付税费 |
12992.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140089.65 |
| 负债合计 |
4738487.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288624275.03 |
| 所有者权益合计 |
288624275.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
293362762.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4607469378.51 |
| 结算备付金 |
1897880.96 |
| 存出保证金 |
1339.14 |
| 交易性金融资产 |
7875378443.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7875378443.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2342547593.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32987092.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14860281727.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300018349.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3408252.36 |
| 应付托管费 |
1009852.57 |
| 应付销售服务费 |
245680.1 |
| 应付税费 |
241698.92 |
| 应付利息 |
138648.12 |
| 应收利润 |
14611565.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
320122878.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14540158849.0 |
| 所有者权益合计 |
14540158849.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14860281727.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880545121.36 |
| 结算备付金 |
14712496.0 |
| 存出保证金 |
0.36 |
| 交易性金融资产 |
14447580823.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14295420424.6 |
| 资产支持证券投资 |
152160398.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3569555343.94 |
| 应收证券清算款 |
61841183.48 |
| 应收利息 |
112259870.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7935720.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20094430559.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1734502732.75 |
| 应付证券清算款 |
166494649.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4065513.38 |
| 应付托管费 |
1204596.57 |
| 应付销售服务费 |
353501.3 |
| 应付税费 |
400985.77 |
| 应付利息 |
362509.74 |
| 应收利润 |
9553159.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153217.97 |
| 负债合计 |
1917163661.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18177266898.3 |
| 所有者权益合计 |
18177266898.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20094430559.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4865228891.85 |
| 结算备付金 |
40010331.82 |
| 存出保证金 |
7969.8 |
| 交易性金融资产 |
14937819036.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14800414036.2 |
| 资产支持证券投资 |
137405000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89041.09 |
| 应收利息 |
93630648.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19936785919.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1412608341.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4426781.1 |
| 应付托管费 |
1311638.86 |
| 应付销售服务费 |
419765.61 |
| 应付税费 |
368218.37 |
| 应付利息 |
872646.27 |
| 应收利润 |
14803557.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479000.0 |
| 负债合计 |
1435406948.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18501378970.8 |
| 所有者权益合计 |
18501378970.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19936785919.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7455218860.63 |
| 结算备付金 |
39846586.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16920856539.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16709198665.2 |
| 资产支持证券投资 |
211657874.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125349173.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14251470.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24755522630.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
764698452.95 |
| 应付证券清算款 |
50451408.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5331520.74 |
| 应付托管费 |
1579709.83 |
| 应付销售服务费 |
516333.43 |
| 应付税费 |
169366.44 |
| 应付利息 |
196351.24 |
| 应收利润 |
15645969.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215191.58 |
| 负债合计 |
838925692.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23916596937.9 |
| 所有者权益合计 |
23916596937.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24755522630.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4497212932.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3862494767.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3862494767.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38179495.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8397887195.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1372692431.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1574495.15 |
| 应付托管费 |
466517.08 |
| 应付销售服务费 |
414992.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1460689.79 |
| 应收利润 |
6592757.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
1383651260.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7014235934.48 |
| 所有者权益合计 |
7014235934.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8397887195.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800046967.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1135860064.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1135860064.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199766699.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6480789.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13850129.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2156004651.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282927364.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387954.53 |
| 应付托管费 |
114949.48 |
| 应付销售服务费 |
309728.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34793.53 |
| 应收利润 |
1606729.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202398.5 |
| 负债合计 |
285622538.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1870382113.08 |
| 所有者权益合计 |
1870382113.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2156004651.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356600019.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159737202.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159737202.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
518782338.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13599677.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2048719237.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38799821.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433046.06 |
| 应付托管费 |
128309.93 |
| 应付销售服务费 |
284286.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6467.18 |
| 应收利润 |
1063119.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291000.0 |
| 负债合计 |
41050182.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007669054.53 |
| 所有者权益合计 |
2007669054.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2048719237.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650498764.97 |
| 结算备付金 |
7348956.62 |
| 存出保证金 |
6419.04 |
| 交易性金融资产 |
1505466179.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505466179.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75200232.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11672563.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5464745.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2255657862.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512099084.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404356.07 |
| 应付托管费 |
119809.23 |
| 应付销售服务费 |
305657.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66902.44 |
| 应收利润 |
1052120.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202933.74 |
| 负债合计 |
514301974.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741355887.35 |
| 所有者权益合计 |
1741355887.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2255657862.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550033770.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1402482748.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1402482748.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16462303.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018979097.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
466998813.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379747.08 |
| 应付托管费 |
112517.63 |
| 应付销售服务费 |
318446.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73858.06 |
| 应收利润 |
846820.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
468954727.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1550024370.76 |
| 所有者权益合计 |
1550024370.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018979097.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720259540.51 |
| 结算备付金 |
1200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1654182226.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654182226.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99850349.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19093880.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23206610.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97500.0 |
| 资产总计 |
2517890108.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627548717.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460315.74 |
| 应付托管费 |
136389.81 |
| 应付销售服务费 |
433877.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
104997.4 |
| 应收利润 |
1791578.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198430.98 |
| 负债合计 |
630725144.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1887164964.39 |
| 所有者权益合计 |
1887164964.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517890108.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1310685388.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1640137687.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1640137687.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355579573.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37762082.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3344164731.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
807570488.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
666070.0 |
| 应付托管费 |
197354.05 |
| 应付销售服务费 |
666424.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
260051.47 |
| 应收利润 |
2263416.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291000.0 |
| 负债合计 |
811972453.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2532192277.93 |
| 所有者权益合计 |
2532192277.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3344164731.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1387275104.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1653104193.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1608105111.88 |
| 资产支持证券投资 |
44999081.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
791113786.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41616357.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38173409.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3911282850.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532625411.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
849428.97 |
| 应付托管费 |
251682.66 |
| 应付销售服务费 |
790578.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
198418.41 |
| 应收利润 |
3751769.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198430.98 |
| 负债合计 |
538712980.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3372569870.45 |
| 所有者权益合计 |
3372569870.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3911282850.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189918885.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
613726847.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613726847.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45500268.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14543948.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73261477.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936951427.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212827021.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
432932.13 |
| 应付托管费 |
128276.19 |
| 应付销售服务费 |
449122.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53007.49 |
| 应收利润 |
2515197.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
216628215.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720323211.84 |
| 所有者权益合计 |
1720323211.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936951427.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
891032093.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
520247043.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520247043.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10784743.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16521719.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438585599.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209048266.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347918.79 |
| 应付托管费 |
103087.01 |
| 应付销售服务费 |
316595.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
130132.11 |
| 应收利润 |
1540950.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194959.4 |
| 负债合计 |
211709609.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226875990.83 |
| 所有者权益合计 |
1226875990.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438585599.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643084302.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
741340596.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741340596.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500134.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18550384.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431475417.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240869038.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11400954.47 |
| 应付管理人报酬 |
340942.69 |
| 应付托管费 |
101020.05 |
| 应付销售服务费 |
277095.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
149395.03 |
| 应收利润 |
992314.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
254367409.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177108007.84 |
| 所有者权益合计 |
1177108007.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431475417.12 |
