名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-15 | 2323.66 | 980.64 | 42.20% | 290.56 | 12.50% | -- | -- | 89.93 | 3.87% |
2019-12-31 | 9444.09 | 4750.91 | 50.31% | 1407.68 | 14.91% | -- | -- | 405.46 | 4.29% |
2019-06-30 | 4679.12 | 2481.69 | 53.04% | 735.32 | 15.71% | -- | -- | 229.40 | 4.90% |
2018-12-31 | 13056.57 | 5096.41 | 39.03% | 1510.05 | 11.57% | -- | -- | 561.91 | 4.30% |
2018-06-30 | 6126.32 | 2355.16 | 38.44% | 697.83 | 11.39% | -- | -- | 281.18 | 4.59% |
2017-12-31 | 2886.70 | 783.77 | 27.15% | 232.23 | 8.04% | -- | -- | 407.71 | 14.12% |
2017-06-30 | 760.48 | 180.42 | 23.72% | 53.46 | 7.03% | -- | -- | 150.33 | 19.77% |
2016-12-31 | 2002.65 | 498.28 | 24.88% | 147.64 | 7.37% | -- | -- | 373.74 | 18.66% |
2016-06-30 | 944.83 | 240.15 | 25.42% | 71.15 | 7.53% | -- | -- | 188.97 | 20.00% |
2015-12-31 | 2364.13 | 564.54 | 23.88% | 167.27 | 7.08% | -- | -- | 520.59 | 22.02% |
2015-06-30 | 1409.87 | 295.55 | 20.96% | 87.57 | 6.21% | -- | -- | 291.66 | 20.69% |
2014-12-31 | 3445.51 | 803.71 | 23.33% | 238.14 | 6.91% | -- | -- | 790.96 | 22.96% |
2014-06-30 | 1386.71 | 375.15 | 27.05% | 111.16 | 8.02% | -- | -- | 369.18 | 26.62% |
2013-12-31 | 2027.48 | 532.61 | 26.27% | 157.81 | 7.78% | -- | -- | 493.92 | 24.36% |
2013-06-30 | 821.55 | 252.05 | 30.68% | 74.68 | 9.09% | -- | -- | 220.92 | 26.89% |
2012-12-31 | 841.63 | 267.24 | 31.75% | 79.18 | 9.41% | -- | -- | 231.01 | 27.45% |