名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 117479549.23 |
1.利息收入 | 107829384.47 |
存款利息收入 | 27660094.71 |
债券利息收入 | 63056622.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9650164.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9650164.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23236558.92 |
1.管理人报酬 | 9806351.78 |
2.托管费 | 2905585.62 |
3.销售服务费 | 899336.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9349792.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9349792.5 |
6.其他费用 | 221923.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94242990.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94242990.31 |
一、收入: | 612156090.01 |
1.利息收入 | 577000238.52 |
存款利息收入 | 132243929.69 |
债券利息收入 | 402028719.44 |
资产支持证券利息收入 | 6454124.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35155851.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35155851.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94440913.29 |
1.管理人报酬 | 47509067.72 |
2.托管费 | 14076760.79 |
3.销售服务费 | 4054558.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27938083.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27938083.01 |
6.其他费用 | 414761.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
517715176.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
517715176.72 |
一、收入: | 322525944.8 |
1.利息收入 | 310672271.47 |
存款利息收入 | 65684725.05 |
债券利息收入 | 222644389.42 |
资产支持证券利息收入 | 2897865.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11853673.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11853673.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46791212.55 |
1.管理人报酬 | 24816882.13 |
2.托管费 | 7353150.22 |
3.销售服务费 | 2293977.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11874109.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11874109.24 |
6.其他费用 | 203395.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275734732.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275734732.25 |
一、收入: | 901947805.65 |
1.利息收入 | 884194237.38 |
存款利息收入 | 318894588.73 |
债券利息收入 | 521628025.05 |
资产支持证券利息收入 | 3486005.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17752774.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15186808.46 |
资产支持证券投资收益 | 2565966.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
793.31 |
减:二、费用 | 130565678.71 |
1.管理人报酬 | 50964074.29 |
2.托管费 | 15100466.42 |
3.销售服务费 | 5619085.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58056022.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58056022.77 |
6.其他费用 | 585595.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
771382126.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
771382126.94 |
一、收入: | 449444378.75 |
1.利息收入 | 446244266.7 |
存款利息收入 | 208813268.04 |
债券利息收入 | 222296441.52 |
资产支持证券利息收入 | 144875.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3200112.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3200112.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61263234.6 |
1.管理人报酬 | 23551633.42 |
2.托管费 | 6978261.72 |
3.销售服务费 | 2811766.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27613421.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27613421.61 |
6.其他费用 | 263609.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
388181144.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
388181144.15 |
一、收入: | 152391693.68 |
1.利息收入 | 150797055.73 |
存款利息收入 | 67011168.17 |
债券利息收入 | 78329011.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1589637.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1589637.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5000.0 |
减:二、费用 | 28866952.64 |
1.管理人报酬 | 7837732.32 |
2.托管费 | 2322290.9 |
3.销售服务费 | 4077055.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14151091.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14151091.82 |
6.其他费用 | 478782.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123524741.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123524741.04 |
一、收入: | 33036119.12 |
1.利息收入 | 32197222.45 |
存款利息收入 | 13338033.35 |
债券利息收入 | 17026914.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
833896.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 833896.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5000.0 |
减:二、费用 | 7604759.38 |
1.管理人报酬 | 1804160.14 |
2.托管费 | 534565.89 |
3.销售服务费 | 1503309.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3523133.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3523133.63 |
6.其他费用 | 239590.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25431359.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25431359.74 |
一、收入: | 76514810.58 |
1.利息收入 | 65895948.09 |
存款利息收入 | 19763625.89 |
债券利息收入 | 42331747.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10618862.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10618862.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20026496.15 |
1.管理人报酬 | 4982788.08 |
2.托管费 | 1476381.67 |
3.销售服务费 | 3737414.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9366912.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463000.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56488314.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56488314.43 |
一、收入: | 37606988.14 |
1.利息收入 | 31526315.69 |
存款利息收入 | 9932678.25 |
债券利息收入 | 19598083.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6080672.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6080672.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9448250.85 |
1.管理人报酬 | 2401464.61 |
2.托管费 | 711545.02 |
3.销售服务费 | 1889704.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4210567.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234969.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28158737.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28158737.29 |
一、收入: | 112928773.55 |
1.利息收入 | 94546076.22 |
存款利息收入 | 44230803.17 |
债券利息收入 | 46512226.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18382689.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18382689.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.76 |
减:二、费用 | 23641330.99 |
1.管理人报酬 | 5645431.02 |
2.托管费 | 1672720.13 |
3.销售服务费 | 5205924.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10648265.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10648265.09 |
6.其他费用 | 468990.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89287442.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89287442.56 |
一、收入: | 68887104.28 |
1.利息收入 | 56329425.32 |
存款利息收入 | 28090034.05 |
债券利息收入 | 25097622.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12557678.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12557678.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14098729.49 |
1.管理人报酬 | 2955517.0 |
2.托管费 | 875708.63 |
3.销售服务费 | 2916626.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7118746.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232130.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54788374.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54788374.79 |
一、收入: | 177168412.03 |
1.利息收入 | 156268479.22 |
存款利息收入 | 100865817.93 |
债券利息收入 | 40597416.12 |
资产支持证券利息收入 | 270801.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20879932.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20813357.47 |
资产支持证券投资收益 | 66575.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20000.0 |
减:二、费用 | 34455073.19 |
1.管理人报酬 | 8037090.18 |
2.托管费 | 2381359.98 |
3.销售服务费 | 7909580.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15632589.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 494453.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142713338.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142713338.84 |
一、收入: | 85037564.11 |
1.利息收入 | 72795923.91 |
存款利息收入 | 52228164.57 |
债券利息收入 | 12946966.55 |
资产支持证券利息收入 | 215635.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12241640.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12241640.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13867076.29 |
1.管理人报酬 | 3751496.98 |
2.托管费 | 1111554.57 |
3.销售服务费 | 3691759.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5060183.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252081.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71170487.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71170487.82 |
一、收入: | 105895476.45 |
1.利息收入 | 95738501.17 |
存款利息收入 | 69037662.67 |
债券利息收入 | 23240567.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10156975.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10156975.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20274839.02 |
1.管理人报酬 | 5326121.77 |
2.托管费 | 1578109.91 |
3.销售服务费 | 4939159.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7920051.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7920051.33 |
6.其他费用 | 511396.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85620637.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85620637.43 |
一、收入: | 44002019.14 |
1.利息收入 | 37328944.27 |
存款利息收入 | 25964847.71 |
债券利息收入 | 9526895.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6673074.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6673074.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8215487.78 |
1.管理人报酬 | 2520504.51 |
2.托管费 | 746815.95 |
3.销售服务费 | 2209175.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2488608.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2488608.89 |
6.其他费用 | 250383.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35786531.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35786531.36 |
一、收入: | 39194023.47 |
1.利息收入 | 35951598.4 |
存款利息收入 | 25854543.27 |
债券利息收入 | 8844612.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3222425.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3222425.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20000.0 |
减:二、费用 | 8416295.86 |
1.管理人报酬 | 2672438.91 |
2.托管费 | 791833.77 |
3.销售服务费 | 2310082.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2392379.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2392379.57 |
6.其他费用 | 249561.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30777727.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30777727.61 |