名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 9295.87 | 4623.65 | 49.74% | 1651.30 | 17.76% | -- | -- | 370.08 | 3.98% |
2022-12-31 | 15354.74 | 8112.60 | 52.83% | 2897.36 | 18.87% | -- | -- | 654.27 | 4.26% |
2022-06-30 | 7369.43 | 3935.77 | 53.41% | 1405.63 | 19.07% | -- | -- | 318.33 | 4.32% |
2021-12-31 | 13292.15 | 7710.04 | 58.00% | 2753.59 | 20.72% | -- | -- | 651.83 | 4.90% |
2021-06-30 | 6585.67 | 3924.54 | 59.59% | 1401.62 | 21.28% | -- | -- | 336.29 | 5.11% |
2020-12-31 | 5264.74 | 2491.89 | 47.33% | 889.96 | 16.90% | -- | -- | 299.64 | 5.69% |
2020-06-30 | 1943.89 | 1016.84 | 52.31% | 363.16 | 18.68% | -- | -- | 139.17 | 7.16% |
2019-12-31 | 4229.71 | 1444.92 | 34.16% | 516.04 | 12.20% | -- | -- | 274.78 | 6.50% |
2019-06-30 | 2146.13 | 773.90 | 36.06% | 276.39 | 12.88% | -- | -- | 148.56 | 6.92% |
2018-12-31 | 2914.85 | 909.51 | 31.20% | 324.82 | 11.14% | -- | -- | 258.74 | 8.88% |
2018-06-30 | 1242.09 | 452.41 | 36.42% | 161.58 | 13.01% | -- | -- | 106.84 | 8.60% |
2017-12-31 | 4680.00 | 2308.41 | 49.33% | 824.43 | 17.62% | -- | -- | 211.83 | 4.53% |
2017-06-30 | 2490.58 | 1263.01 | 50.71% | 451.08 | 18.11% | -- | -- | 116.21 | 4.67% |
2016-12-31 | 12124.80 | 6425.16 | 52.99% | 2294.70 | 18.93% | -- | -- | 626.99 | 5.17% |
2016-06-30 | 4734.57 | 2636.35 | 55.68% | 941.55 | 19.89% | -- | -- | 277.83 | 5.87% |
2015-12-31 | 2171.65 | 866.93 | 39.92% | 310.61 | 14.30% | 0.02 | 0.00% | 347.30 | 15.99% |
2015-06-30 | 108.93 | 27.16 | 24.93% | 10.06 | 9.23% | -- | -- | 25.15 | 23.09% |
2014-12-14 | 278.80 | 71.74 | 25.73% | 21.25 | 7.62% | -- | -- | 66.70 | 23.93% |
2014-06-30 | 124.55 | 34.41 | 27.63% | 10.19 | 8.19% | -- | -- | 32.81 | 26.34% |
2013-12-31 | 319.52 | 113.80 | 35.62% | 33.72 | 10.55% | -- | -- | 100.87 | 31.57% |
2013-06-30 | 218.44 | 87.66 | 40.13% | 25.97 | 11.89% | -- | -- | 82.32 | 37.68% |