南方收益宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27946854.16 |
| 存出保证金 |
942.64 |
| 交易性金融资产 |
28354325658.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27993484095.4 |
| 资产支持证券投资 |
360841562.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9318190332.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124328789.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
65316344827.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1090998697.38 |
| 应付证券清算款 |
2998904014.68 |
| 应付赎回款 |
50040.59 |
| 应付管理人报酬 |
7119157.85 |
| 应付托管费 |
2542556.36 |
| 应付销售服务费 |
647703.47 |
| 应付税费 |
22673.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640135.27 |
| 负债合计 |
4100924979.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61215419847.9 |
| 所有者权益合计 |
61215419847.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
65316344827.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34539533410.1 |
| 结算备付金 |
3486840.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33208097494.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32682220157.7 |
| 资产支持证券投资 |
525877336.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7846109078.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100632142.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
75697859541.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6403004358.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6290741.56 |
| 应付管理人报酬 |
8487912.37 |
| 应付托管费 |
3031397.26 |
| 应付销售服务费 |
690672.1 |
| 应付税费 |
73676.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578240.94 |
| 负债合计 |
6422156998.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69275702542.3 |
| 所有者权益合计 |
69275702542.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
75697859541.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16117901873.8 |
| 结算备付金 |
40782901.86 |
| 存出保证金 |
7034.06 |
| 交易性金融资产 |
28603013043.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28025234648.2 |
| 资产支持证券投资 |
577778395.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15008570107.1 |
| 应收证券清算款 |
300176219.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59119819.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
60129571574.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1831161133.86 |
| 应付证券清算款 |
299064243.31 |
| 应付赎回款 |
1087042.5 |
| 应付管理人报酬 |
6974588.6 |
| 应付托管费 |
2490924.53 |
| 应付销售服务费 |
561499.4 |
| 应付税费 |
53621.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753365.98 |
| 负债合计 |
2142146419.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57987425154.7 |
| 所有者权益合计 |
57987425154.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
60129571574.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15776438928.1 |
| 结算备付金 |
34512736.92 |
| 存出保证金 |
4511.72 |
| 交易性金融资产 |
33308385959.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33308385959.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10486661753.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104228516.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
59710232979.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2846734293.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2407382.48 |
| 应付管理人报酬 |
7165704.72 |
| 应付托管费 |
2559180.25 |
| 应付销售服务费 |
573566.37 |
| 应付税费 |
104163.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412059.78 |
| 负债合计 |
2859956350.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56850276629.2 |
| 所有者权益合计 |
56850276629.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
59710232979.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14418564980.9 |
| 结算备付金 |
52860368.18 |
| 存出保证金 |
6882.52 |
| 交易性金融资产 |
22465872847.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22465872847.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8271070721.0 |
| 应收证券清算款 |
295637318.63 |
| 应收利息 |
130560554.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005446939.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
46640021187.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3748082279.9 |
| 应付证券清算款 |
93343478.43 |
| 应付赎回款 |
57241.0 |
| 应付管理人报酬 |
5238876.7 |
| 应付托管费 |
1871027.41 |
| 应付销售服务费 |
444046.39 |
| 应付税费 |
1086.08 |
| 应付利息 |
3385300.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265304.03 |
| 负债合计 |
3853020145.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42787001041.5 |
| 所有者权益合计 |
42787001041.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
46640021187.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25160698515.3 |
| 结算备付金 |
55451366.29 |
| 存出保证金 |
42219.77 |
| 交易性金融资产 |
26024145790.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26024145790.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13661058961.7 |
| 应收证券清算款 |
57534.3 |
| 应收利息 |
206631639.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306436942.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
65414523545.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3969682501.4 |
| 应付证券清算款 |
101708224.66 |
| 应付赎回款 |
4481773.7 |
| 应付管理人报酬 |
6713480.89 |
| 应付托管费 |
2397671.77 |
| 应付销售服务费 |
567791.02 |
| 应付税费 |
30312.71 |
| 应付利息 |
583977.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136777.04 |
| 负债合计 |
4086789688.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61327733856.7 |
| 所有者权益合计 |
61327733856.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65414523545.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13965642667.9 |
| 结算备付金 |
54964450.52 |
| 存出保证金 |
13298.23 |
| 交易性金融资产 |
23734795154.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23734795154.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10092574653.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96891000.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46010976.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
47990892777.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2052503386.3 |
| 应付证券清算款 |
39681.41 |
| 应付赎回款 |
20001.25 |
| 应付管理人报酬 |
5035743.14 |
| 应付托管费 |
1798479.7 |
| 应付销售服务费 |
460642.86 |
| 应付税费 |
16487.03 |
| 应付利息 |
-242479.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265300.0 |
| 负债合计 |
2060185453.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45930707323.1 |
| 所有者权益合计 |
45930707323.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
47990892777.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100537458.03 |
| 结算备付金 |
30566698.33 |
| 存出保证金 |
11051.04 |
| 交易性金融资产 |
7378281488.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7378281488.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6359310720.77 |
| 应收证券清算款 |
69566547.54 |
| 应收利息 |
33567099.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17494426.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
15989336064.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96132.03 |
| 应付管理人报酬 |
1901255.58 |
| 应付托管费 |
679019.84 |
| 应付销售服务费 |
246755.01 |
| 应付税费 |
70580.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147061.77 |
| 负债合计 |
3217026.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15986119038.2 |
| 所有者权益合计 |
15986119038.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15989336064.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758484811.97 |
| 结算备付金 |
15024377.4 |
| 存出保证金 |
6194.78 |
| 交易性金融资产 |
7826646583.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7826646583.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2246810430.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31717301.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11682196.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
13890372471.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1426597988.0 |
| 应付证券清算款 |
3149.26 |
| 应付赎回款 |
159077.3 |
| 应付管理人报酬 |
1220991.03 |
| 应付托管费 |
436068.25 |
| 应付销售服务费 |
218326.62 |
| 应付税费 |
6635.69 |
| 应付利息 |
551060.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283000.02 |
| 负债合计 |
1429553569.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12460818901.5 |
| 所有者权益合计 |
12460818901.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13890372471.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2400500971.88 |
| 结算备付金 |
4090036.54 |
| 存出保证金 |
11490.82 |
| 交易性金融资产 |
6196668163.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6196668163.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2899888814.82 |
| 应收证券清算款 |
10116751.23 |
| 应收利息 |
27373398.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2439279.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
11541089481.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1627009666.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229960.16 |
| 应付管理人报酬 |
1273706.57 |
| 应付托管费 |
454895.24 |
| 应付销售服务费 |
224254.88 |
| 应付税费 |
47559.54 |
| 应付利息 |
278602.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145826.89 |
| 负债合计 |
1629733260.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9911356220.71 |
| 所有者权益合计 |
9911356220.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11541089481.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2943887444.7 |
| 结算备付金 |
23259090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8549242608.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8549242608.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
634900812.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24812995.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15350.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
12176118876.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
985175567.23 |
| 应付证券清算款 |
11506.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025638.97 |
| 应付托管费 |
366299.61 |
| 应付销售服务费 |
284458.42 |
| 应付税费 |
63223.09 |
| 应付利息 |
674969.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
988090482.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11188028393.9 |
| 所有者权益合计 |
11188028393.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12176118876.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600929113.67 |
| 结算备付金 |
14545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4895465014.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4895465014.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44383.56 |
| 应收利息 |
14400625.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47609591.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
5692994757.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494199052.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.06 |
| 应付管理人报酬 |
678702.96 |
| 应付托管费 |
242393.9 |
| 应付销售服务费 |
154034.32 |
| 应付税费 |
102243.82 |
| 应付利息 |
90757.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235135.04 |
| 负债合计 |
495752957.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5197241800.06 |
| 所有者权益合计 |
5197241800.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5692994757.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105136961.0 |
| 结算备付金 |
11769710.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3802997304.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3802997304.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
507896321.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5953979.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
4433757152.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1293208.61 |
| 应付托管费 |
461860.23 |
| 应付销售服务费 |
118817.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464000.0 |
| 负债合计 |
2485505.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4431271646.57 |
| 所有者权益合计 |
4431271646.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4433757152.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2726263942.64 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3038354016.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3038354016.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3512357058.93 |
| 应收证券清算款 |
348878.5 |
| 应收利息 |
45416434.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123268186.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
9446064093.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20112343.56 |
| 应付赎回款 |
8169.1 |
| 应付管理人报酬 |
1297936.83 |
| 应付托管费 |
463548.87 |
| 应付销售服务费 |
133228.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238110.68 |
| 负债合计 |
22376028.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9423688064.91 |
| 所有者权益合计 |
9423688064.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9446064093.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19424147017.8 |
| 结算备付金 |
10295454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13833999279.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13801148262.1 |
| 资产支持证券投资 |
32851016.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4990096313.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168387258.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
38426930697.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24262.06 |
| 应付管理人报酬 |
4873691.73 |
| 应付托管费 |
1740604.16 |
| 应付销售服务费 |
423764.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374220.67 |
| 负债合计 |
7548907.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38419381790.1 |
| 所有者权益合计 |
38419381790.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
38426930697.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9800376142.38 |
| 结算备付金 |
5762206.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9911061708.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9911061708.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3694817025.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103406009.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396367286.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574.78 |
| 资产总计 |
23911790954.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1719056664.91 |
| 应付证券清算款 |
155739.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4104793.0 |
| 应付托管费 |
1465997.48 |
| 应付销售服务费 |
451754.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
161598.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242715.3 |
| 负债合计 |
1725788730.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22186002224.3 |
| 所有者权益合计 |
22186002224.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23911790954.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13483277933.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4644237259.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4644237259.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11764968193.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37865087.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
477.5 |
| 资产总计 |
29930348952.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101843.89 |
| 应付管理人报酬 |
1481043.63 |
| 应付托管费 |
528944.19 |
| 应付销售服务费 |
371437.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202020.24 |
| 负债合计 |
2809759.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29927539192.7 |
| 所有者权益合计 |
29927539192.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29930348952.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54518520.48 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
185189700.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185189700.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94724302.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2115577.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2434539.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339082639.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12569793.71 |
| 应付证券清算款 |
10034853.44 |
| 应付赎回款 |
8641.99 |
| 应付管理人报酬 |
50750.87 |
| 应付托管费 |
18796.61 |
| 应付销售服务费 |
46991.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
633.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187624.0 |
| 负债合计 |
22944034.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316138605.55 |
| 所有者权益合计 |
316138605.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
339082639.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114139963.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149969163.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149969163.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62968414.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4848636.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8296145.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340222324.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999789.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2113538.31 |
| 应付管理人报酬 |
31596.67 |
| 应付托管费 |
9361.99 |
| 应付销售服务费 |
35107.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5095.16 |
| 应收利润 |
679092.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345801.3 |
| 负债合计 |
24234712.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315987611.19 |
| 所有者权益合计 |
315987611.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
340222324.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58424893.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100251156.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100251156.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92530938.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2656738.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254079627.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999643.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
839137.13 |
| 应付管理人报酬 |
48523.95 |
| 应付托管费 |
14377.46 |
| 应付销售服务费 |
47679.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10480.76 |
| 应收利润 |
423836.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185040.6 |
| 负债合计 |
27585406.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226494221.08 |
| 所有者权益合计 |
226494221.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
254079627.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116033560.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29989623.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29989623.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
878745.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11958347.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158860277.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6038876.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2961817.38 |
| 应付管理人报酬 |
26578.31 |
| 应付托管费 |
7875.04 |
| 应付销售服务费 |
22140.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
579.38 |
| 应收利润 |
257260.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
9519385.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149340892.07 |
| 所有者权益合计 |
149340892.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
158860277.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95482304.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35036255.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35036255.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509453.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4638105.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145666254.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533460.74 |
| 应付管理人报酬 |
43064.82 |
| 应付托管费 |
12759.93 |
| 应付销售服务费 |
43061.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
188083.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179441.6 |
| 负债合计 |
1022376.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144643877.53 |
| 所有者权益合计 |
144643877.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
145666254.42 |
