名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6181 | 2.38% |
鹏华金元宝货币 | 0.6064 | 2.31% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8501 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.846 | 2.28% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.603 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5707936.91 |
1.利息收入 | 1499310.54 |
存款利息收入 | 1255051.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27361944.57 |
股票投资收益 | -108344899.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75948941.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5034013.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19865966.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288730.85 |
减:二、费用 | 27426885.48 |
1.管理人报酬 | 12041336.44 |
2.托管费 | 4013778.86 |
3.销售服务费 | 156614.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10836285.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10836285.16 |
6.其他费用 | 269549.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33134822.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33134822.39 |
一、收入: | -3828120.73 |
1.利息收入 | 883132.87 |
存款利息收入 | 740715.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18480932.56 |
股票投资收益 | -70192752.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48425649.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3286170.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13587483.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182195.45 |
减:二、费用 | 19705182.35 |
1.管理人报酬 | 8617060.93 |
2.托管费 | 2872353.71 |
3.销售服务费 | 88399.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7899606.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7899606.87 |
6.其他费用 | 140135.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23533303.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23533303.08 |
一、收入: | -387548523.98 |
1.利息收入 | 3701931.87 |
存款利息收入 | 2128753.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-328513611.49 |
股票投资收益 | -476862091.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137452617.36 |
资产支持证券投资收益 | 1017598.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9878264.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64125327.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1388483.37 |
减:二、费用 | 62909836.03 |
1.管理人报酬 | 34257941.74 |
2.托管费 | 11419313.87 |
3.销售服务费 | 737602.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15753122.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15753122.83 |
6.其他费用 | 288850.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-450458360.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-450458360.01 |
一、收入: | -252252721.26 |
1.利息收入 | 1943664.48 |
存款利息收入 | 1009236.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235470662.17 |
股票投资收益 | -338595908.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96115683.07 |
资产支持证券投资收益 | 1017598.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5991964.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19609755.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884031.75 |
减:二、费用 | 36583279.03 |
1.管理人报酬 | 20237625.23 |
2.托管费 | 6745875.02 |
3.销售服务费 | 483209.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8738090.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8738090.14 |
6.其他费用 | 139043.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288836000.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288836000.29 |
一、收入: | 335953037.31 |
1.利息收入 | 119058060.01 |
存款利息收入 | 1826612.88 |
债券利息收入 | 109936758.01 |
资产支持证券利息收入 | 6234128.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199118721.0 |
股票投资收益 | 180284947.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16869771.6 |
资产支持证券投资收益 | 219917.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1744085.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17384144.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392112.3 |
减:二、费用 | 91588607.2 |
1.管理人报酬 | 19731719.77 |
2.托管费 | 6577239.94 |
3.销售服务费 | 222736.54 |
4.交易费用 | 46378965.8 |
5.利息支出 | 18073770.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18073770.21 |
6.其他费用 | 265589.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244364430.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244364430.11 |
一、收入: | 77284819.61 |
1.利息收入 | 51008058.82 |
存款利息收入 | 888453.76 |
债券利息收入 | 46345542.99 |
资产支持证券利息收入 | 3388163.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40067132.38 |
股票投资收益 | 31385591.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7212000.99 |
资产支持证券投资收益 | 219917.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249622.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13928060.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137688.41 |
减:二、费用 | 38701443.01 |
1.管理人报酬 | 8575222.5 |
2.托管费 | 2858407.5 |
3.销售服务费 | 133805.54 |
4.交易费用 | 18461211.02 |
5.利息支出 | 8395700.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8395700.91 |
6.其他费用 | 130523.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38583376.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38583376.6 |
一、收入: | 242361626.94 |
1.利息收入 | 82584301.12 |
存款利息收入 | 1315740.37 |
债券利息收入 | 74050615.93 |
资产支持证券利息收入 | 7043712.01 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157119177.54 |
股票投资收益 | 141107930.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12150819.21 |
资产支持证券投资收益 | 344634.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3515793.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2433057.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225090.93 |
减:二、费用 | 54039439.65 |
1.管理人报酬 | 11295789.61 |
2.托管费 | 3765263.12 |
3.销售服务费 | 374841.05 |
4.交易费用 | 26238870.35 |
5.利息支出 | 11834973.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11834973.02 |
6.其他费用 | 260204.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188322187.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188322187.29 |
一、收入: | 100945728.1 |
1.利息收入 | 32419218.83 |
存款利息收入 | 590427.56 |
债券利息收入 | 29439317.03 |
资产支持证券利息收入 | 2316239.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72975252.9 |
股票投资收益 | 59569528.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11402894.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2002829.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4535833.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87089.7 |
减:二、费用 | 22026364.33 |
1.管理人报酬 | 4545799.68 |
2.托管费 | 1515266.56 |
3.销售服务费 | 161957.56 |
4.交易费用 | 10477702.61 |
5.利息支出 | 5101475.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5101475.1 |
6.其他费用 | 122476.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78919363.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78919363.77 |
一、收入: | 105780787.14 |
1.利息收入 | 40035792.75 |
存款利息收入 | 572788.33 |
债券利息收入 | 37904689.15 |
资产支持证券利息收入 | 1300180.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51549017.99 |
股票投资收益 | 31509410.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18859643.11 |
资产支持证券投资收益 | -414800.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594764.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14126649.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69326.66 |
减:二、费用 | 26104397.39 |
1.管理人报酬 | 5295968.44 |
2.托管费 | 1765322.84 |
3.销售服务费 | 68733.19 |
4.交易费用 | 11307017.29 |
5.利息支出 | 7298065.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7298065.66 |
6.其他费用 | 242813.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79676389.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79676389.75 |
一、收入: | 50833177.19 |
1.利息收入 | 17431192.04 |
存款利息收入 | 235537.32 |
债券利息收入 | 16642686.19 |
资产支持证券利息收入 | 366915.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27572666.81 |
股票投资收益 | 18652298.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8625663.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294704.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5791025.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38292.92 |
减:二、费用 | 12439771.08 |
1.管理人报酬 | 2343077.97 |
2.托管费 | 781026.04 |
3.销售服务费 | 34849.41 |
4.交易费用 | 5864119.5 |
5.利息支出 | 3237240.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3237240.42 |
6.其他费用 | 125543.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38393406.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38393406.11 |
一、收入: | 26165365.23 |
1.利息收入 | 26548103.8 |
存款利息收入 | 216851.19 |
债券利息收入 | 26050445.69 |
资产支持证券利息收入 | 73172.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17942046.41 |
股票投资收益 | -17953070.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -730376.44 |
资产支持证券投资收益 | 5189.59 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 736210.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17550542.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8765.45 |
减:二、费用 | 9974078.82 |
1.管理人报酬 | 3663209.15 |
2.托管费 | 1221069.71 |
3.销售服务费 | 54174.18 |
4.交易费用 | 2154945.52 |
5.利息支出 | 2401420.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2401420.58 |
6.其他费用 | 396459.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16191286.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16191286.41 |
一、收入: | 7622398.9 |
1.利息收入 | 10850964.94 |
存款利息收入 | 93193.16 |
债券利息收入 | 10655178.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7563552.66 |
股票投资收益 | -4361428.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3767360.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 565236.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4329179.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5806.77 |
减:二、费用 | 2601954.8 |
1.管理人报酬 | 1456577.0 |
2.托管费 | 485525.66 |
3.销售服务费 | 29026.89 |
4.交易费用 | 173705.23 |
5.利息支出 | 227937.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 227937.6 |
6.其他费用 | 195772.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5020444.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5020444.1 |
一、收入: | 15058336.45 |
1.利息收入 | 19611301.3 |
存款利息收入 | 91809.72 |
债券利息收入 | 19361983.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
366319.7 |
股票投资收益 | 2218754.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2203702.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351267.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4949906.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30622.02 |
减:二、费用 | 4638530.26 |
1.管理人报酬 | 2851874.85 |
2.托管费 | 950624.96 |
3.销售服务费 | 83668.36 |
4.交易费用 | 94061.04 |
5.利息支出 | 265314.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 265314.46 |
6.其他费用 | 392986.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10419806.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10419806.19 |
一、收入: | 6957332.39 |
1.利息收入 | 9516944.82 |
存款利息收入 | 47842.51 |
债券利息收入 | 9407677.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280029.32 |
股票投资收益 | 832480.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1386731.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274220.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2296874.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17290.99 |
减:二、费用 | 2309604.95 |
1.管理人报酬 | 1444652.53 |
2.托管费 | 481550.86 |
3.销售服务费 | 43767.64 |
4.交易费用 | 47790.94 |
5.利息支出 | 96629.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96629.77 |
6.其他费用 | 195213.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4647727.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4647727.44 |
一、收入: | 10378663.35 |
1.利息收入 | 15562353.96 |
存款利息收入 | 399205.76 |
债券利息收入 | 14952035.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4529113.44 |
股票投资收益 | 74591.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4770834.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 167130.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1066935.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
412358.6 |
减:二、费用 | 3526319.85 |
1.管理人报酬 | 1722593.52 |
2.托管费 | 574197.9 |
3.销售服务费 | 122388.4 |
4.交易费用 | 114548.58 |
5.利息支出 | 596038.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 596038.63 |
6.其他费用 | 396552.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6852343.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6852343.5 |
一、收入: | 6978558.86 |
1.利息收入 | 8835559.11 |
存款利息收入 | 90036.98 |
债券利息收入 | 8745522.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4677424.77 |
股票投资收益 | -590549.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4257575.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2784086.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36337.69 |
减:二、费用 | 1628378.98 |
1.管理人报酬 | 646580.93 |
2.托管费 | 215527.02 |
3.销售服务费 | 38658.35 |
4.交易费用 | 54297.85 |
5.利息支出 | 475844.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 475844.95 |
6.其他费用 | 197469.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5350179.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5350179.88 |
一、收入: | 33942642.86 |
1.利息收入 | 27638879.0 |
存款利息收入 | 314590.53 |
债券利息收入 | 27324288.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5438469.32 |
股票投资收益 | 6291306.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1150240.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297403.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
465711.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399582.59 |
减:二、费用 | 6104405.87 |
1.管理人报酬 | 1946309.59 |
2.托管费 | 648769.9 |
3.销售服务费 | 218735.67 |
4.交易费用 | 351941.58 |
5.利息支出 | 2537141.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2537141.39 |
6.其他费用 | 401507.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27838236.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27838236.99 |
一、收入: | 24235222.24 |
1.利息收入 | 18993151.36 |
存款利息收入 | 206110.05 |
债券利息收入 | 18787041.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13428704.6 |
股票投资收益 | 12668663.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471390.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288651.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8415437.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228804.01 |
减:二、费用 | 4120193.06 |
1.管理人报酬 | 1284318.53 |
2.托管费 | 428106.19 |
3.销售服务费 | 162583.82 |
4.交易费用 | 230736.81 |
5.利息支出 | 1791131.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1791131.1 |
6.其他费用 | 223316.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20115029.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20115029.18 |
一、收入: | 122967889.31 |
1.利息收入 | 79875589.13 |
存款利息收入 | 986985.08 |
债券利息收入 | 78843826.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46545012.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46545012.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
89108904.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528408.34 |
减:二、费用 | 21406111.14 |
1.管理人报酬 | 5788182.08 |
2.托管费 | 1929394.11 |
3.销售服务费 | 623102.27 |
4.交易费用 | 15621.94 |
5.利息支出 | 12597742.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12597742.01 |
6.其他费用 | 452068.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101561778.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101561778.17 |
一、收入: | 68043046.26 |
1.利息收入 | 50484720.08 |
存款利息收入 | 625181.13 |
债券利息收入 | 49859538.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46807406.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46807406.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64234619.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131112.79 |
减:二、费用 | 12555410.45 |
1.管理人报酬 | 3041016.31 |
2.托管费 | 1013672.15 |
3.销售服务费 | 180254.91 |
4.交易费用 | 8667.36 |
5.利息支出 | 8090629.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8090629.2 |
6.其他费用 | 221170.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55487635.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55487635.81 |
一、收入: | 61544661.16 |
1.利息收入 | 166496641.03 |
存款利息收入 | 2475024.27 |
债券利息收入 | 163885819.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21750228.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21750228.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128000705.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1298497.57 |
减:二、费用 | 62124023.32 |
1.管理人报酬 | 16723490.21 |
2.托管费 | 5574496.78 |
3.销售服务费 | 1246142.58 |
4.交易费用 | 49147.71 |
5.利息支出 | 38069249.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38069249.91 |
6.其他费用 | 461496.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-579362.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-579362.16 |
一、收入: | 120683656.74 |
1.利息收入 | 85320074.82 |
存款利息收入 | 1256972.8 |
债券利息收入 | 83935837.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72651251.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72651251.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37864206.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
576536.79 |
减:二、费用 | 27329409.3 |
1.管理人报酬 | 9544937.24 |
2.托管费 | 3181645.78 |
3.销售服务费 | 759966.92 |
4.交易费用 | 26205.33 |
5.利息支出 | 13589568.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13589568.06 |
6.其他费用 | 227085.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93354247.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93354247.44 |
一、收入: | 155522425.38 |
1.利息收入 | 93825188.56 |
存款利息收入 | 1701301.15 |
债券利息收入 | 92123887.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22603076.11 |
股票投资收益 | -2910314.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25513390.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38321713.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772447.01 |
减:二、费用 | 27508252.59 |
1.管理人报酬 | 9552461.23 |
2.托管费 | 3184153.76 |
3.销售服务费 | 928206.49 |
4.交易费用 | 113325.11 |
5.利息支出 | 13292282.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13292282.18 |
6.其他费用 | 437823.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128014172.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128014172.79 |
一、收入: | 97850044.28 |
1.利息收入 | 29844322.54 |
存款利息收入 | 889375.21 |
债券利息收入 | 28954947.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8278042.26 |
股票投资收益 | -2910314.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11188356.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59275262.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
452417.12 |
减:二、费用 | 8472947.3 |
1.管理人报酬 | 3209491.57 |
2.托管费 | 1069830.54 |
3.销售服务费 | 413928.2 |
4.交易费用 | 102475.11 |
5.利息支出 | 3470932.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3470932.01 |
6.其他费用 | 206289.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89377096.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89377096.98 |
一、收入: | 15074272.73 |
1.利息收入 | 19201371.18 |
存款利息收入 | 690511.79 |
债券利息收入 | 18095495.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1929928.51 |
股票投资收益 | 6666904.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10050495.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1453662.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2494121.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296951.5 |
减:二、费用 | 9537460.06 |
1.管理人报酬 | 3317585.09 |
2.托管费 | 1105861.68 |
3.销售服务费 | 992038.55 |
4.交易费用 | 445531.55 |
5.利息支出 | 3279750.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3279750.1 |
6.其他费用 | 396693.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5536812.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5536812.67 |
一、收入: | 15197710.76 |
1.利息收入 | 10278676.63 |
存款利息收入 | 458045.19 |
债券利息收入 | 9405267.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8262188.34 |
股票投资收益 | 9141957.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2333431.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1453662.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3598684.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255530.13 |
减:二、费用 | 5107823.82 |
1.管理人报酬 | 2083952.37 |
2.托管费 | 694650.73 |
3.销售服务费 | 607691.8 |
4.交易费用 | 409619.6 |
5.利息支出 | 1097462.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1097462.47 |
6.其他费用 | 214446.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10089886.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10089886.94 |
一、收入: | 27407358.34 |
1.利息收入 | 27512555.69 |
存款利息收入 | 1010499.81 |
债券利息收入 | 23644804.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-266062.11 |
股票投资收益 | -2175223.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1909161.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110904.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271769.44 |
减:二、费用 | 12866329.2 |
1.管理人报酬 | 5525930.87 |
2.托管费 | 1841976.92 |
3.销售服务费 | 1957125.73 |
4.交易费用 | 489236.12 |
5.利息支出 | 2761603.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2761603.84 |
6.其他费用 | 290455.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14541029.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14541029.14 |