| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -88784021.32 |
| 1.利息收入 | 273146.48 |
| 存款利息收入 | 273146.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94597124.54 |
| 股票投资收益 | -97786881.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189756.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5416202.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123754.31 |
| 减：二、费用 | 8044196.28 |
| 1.管理人报酬 | 6731847.98 |
| 2.托管费 | 1121974.7 |
| 3.销售服务费 | 186.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190187.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96828217.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96828217.6 |
| 一、收入： | 27606191.78 |
| 1.利息收入 | 130345.16 |
| 存款利息收入 | 130345.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27864583.16 |
| 股票投资收益 | -29582815.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718231.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55272965.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67463.91 |
| 减：二、费用 | 4751104.06 |
| 1.管理人报酬 | 3992140.62 |
| 2.托管费 | 665356.83 |
| 3.销售服务费 | 32.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93574.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22855087.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22855087.72 |
| 一、收入： | -250319519.23 |
| 1.利息收入 | 313939.12 |
| 存款利息收入 | 307073.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157236161.9 |
| 股票投资收益 | -160199575.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18366.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2981780.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93765568.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368271.93 |
| 减：二、费用 | 11600765.77 |
| 1.管理人报酬 | 9783450.06 |
| 2.托管费 | 1630575.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186740.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261920285.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261920285.0 |
| 一、收入： | -104653011.93 |
| 1.利息收入 | 170337.03 |
| 存款利息收入 | 163471.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97089043.91 |
| 股票投资收益 | -99619462.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2530418.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7946591.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212285.99 |
| 减：二、费用 | 6116930.64 |
| 1.管理人报酬 | 5164033.72 |
| 2.托管费 | 860672.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92224.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110769942.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110769942.57 |
| 一、收入： | 186316178.82 |
| 1.利息收入 | 231441.31 |
| 存款利息收入 | 231441.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155729291.99 |
| 股票投资收益 | 153542254.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187037.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28987634.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367810.97 |
| 减：二、费用 | 16452205.94 |
| 1.管理人报酬 | 7642764.56 |
| 2.托管费 | 1273794.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7344685.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190961.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169863972.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169863972.88 |
| 一、收入： | 107030625.34 |
| 1.利息收入 | 72896.96 |
| 存款利息收入 | 72896.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60093487.76 |
| 股票投资收益 | 58490593.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602894.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46422308.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441932.46 |
| 减：二、费用 | 4805518.59 |
| 1.管理人报酬 | 2371775.31 |
| 2.托管费 | 395295.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950376.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88071.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102225106.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102225106.75 |
| 一、收入： | 118451315.67 |
| 1.利息收入 | 96707.71 |
| 存款利息收入 | 96707.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75538157.71 |
| 股票投资收益 | 74109257.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428900.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42548045.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268405.04 |
| 减：二、费用 | 6236505.96 |
| 1.管理人报酬 | 2733734.9 |
| 2.托管费 | 455622.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2883227.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163920.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112214809.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112214809.71 |
| 一、收入： | 51685915.23 |
| 1.利息收入 | 54256.57 |
| 存款利息收入 | 54256.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29738259.82 |
| 股票投资收益 | 28458699.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279560.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21759826.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133571.91 |
| 减：二、费用 | 2784267.41 |
| 1.管理人报酬 | 1249127.33 |
| 2.托管费 | 208187.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1249192.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77759.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48901647.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48901647.82 |
| 一、收入： | 60616073.53 |
| 1.利息收入 | 168760.91 |
| 存款利息收入 | 168760.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47688243.38 |
| 股票投资收益 | 46657761.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030481.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12627453.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131615.99 |
| 减：二、费用 | 5807732.93 |
| 1.管理人报酬 | 2251818.67 |
| 2.托管费 | 375303.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3025843.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154767.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54808340.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54808340.6 |
| 一、收入： | 37852152.05 |
| 1.利息收入 | 95054.86 |
| 存款利息收入 | 95054.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30625928.11 |
| 股票投资收益 | 29932130.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693797.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7055755.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75413.15 |
| 减：二、费用 | 2851982.63 |
| 1.管理人报酬 | 1145392.23 |
| 2.托管费 | 190898.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1365501.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150189.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35000169.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35000169.42 |
| 一、收入： | -38790881.04 |
| 1.利息收入 | 226191.58 |
| 存款利息收入 | 184097.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33998456.7 |
| 股票投资收益 | -35353181.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354724.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5091015.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72399.9 |
| 减：二、费用 | 6366121.48 |
| 1.管理人报酬 | 2527291.91 |
| 2.托管费 | 421215.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3133897.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283717.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45157002.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45157002.52 |
| 一、收入： | -11003128.58 |
| 1.利息收入 | 141654.8 |
| 存款利息收入 | 99560.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3820038.61 |
| 股票投资收益 | -4820883.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000845.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7380850.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56105.28 |
| 减：二、费用 | 3464534.03 |
| 1.管理人报酬 | 1384145.53 |
| 2.托管费 | 230690.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1697737.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151960.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14467662.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14467662.61 |
| 一、收入： | 40776831.03 |
| 1.利息收入 | 282395.48 |
| 存款利息收入 | 249168.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32034141.86 |
| 股票投资收益 | 30940073.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094067.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8282286.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178007.59 |
| 减：二、费用 | 7189461.02 |
| 1.管理人报酬 | 2808015.98 |
| 2.托管费 | 468002.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3574729.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338712.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33587370.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33587370.01 |
| 一、收入： | 18045811.89 |
| 1.利息收入 | 129489.82 |
| 存款利息收入 | 112152.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3847009.45 |
| 股票投资收益 | 2904200.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942808.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14026599.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42712.82 |
| 减：二、费用 | 2865772.58 |
| 1.管理人报酬 | 1332670.28 |
| 2.托管费 | 222111.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1140201.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170788.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15180039.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15180039.31 |
| 一、收入： | -43096733.27 |
| 1.利息收入 | 694857.11 |
| 存款利息收入 | 339977.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4488688.13 |
| 股票投资收益 | -5375123.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886435.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40757054.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454151.77 |
| 减：二、费用 | 7053885.88 |
| 1.管理人报酬 | 3348515.53 |
| 2.托管费 | 558085.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2787734.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359549.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50150619.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50150619.15 |
| 一、收入： | -27124174.43 |
| 1.利息收入 | 131070.94 |
| 存款利息收入 | 131070.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10830859.04 |
| 股票投资收益 | -11674109.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843250.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16490789.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66403.12 |
| 减：二、费用 | 3093376.15 |
| 1.管理人报酬 | 1733296.7 |
| 2.托管费 | 288882.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 892331.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178864.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30217550.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30217550.58 |
| 一、收入： | 282318266.06 |
| 1.利息收入 | 246907.58 |
| 存款利息收入 | 195499.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244780440.79 |
| 股票投资收益 | 241862964.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917476.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36355216.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935701.2 |
| 减：二、费用 | 10939794.17 |
| 1.管理人报酬 | 5244012.42 |
| 2.托管费 | 874002.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4443077.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378702.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271378471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271378471.89 |
| 一、收入： | 253910610.49 |
| 1.利息收入 | 174988.04 |
| 存款利息收入 | 123993.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204499398.44 |
| 股票投资收益 | 202250092.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2249306.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48541259.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694964.05 |
| 减：二、费用 | 7419608.08 |
| 1.管理人报酬 | 3495895.76 |
| 2.托管费 | 582649.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3157088.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183974.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246491002.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246491002.41 |
| 一、收入： | 119687489.25 |
| 1.利息收入 | 540563.97 |
| 存款利息收入 | 313438.72 |
| 债券利息收入 | 44712.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118147711.64 |
| 股票投资收益 | 109243427.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231457.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9135741.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
644307.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354906.54 |
| 减：二、费用 | 20153574.5 |
| 1.管理人报酬 | 8953227.54 |
| 2.托管费 | 1492204.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9314461.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393681.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99533914.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99533914.75 |
| 一、收入： | -6173604.79 |
| 1.利息收入 | 277807.57 |
| 存款利息收入 | 167807.01 |
| 债券利息收入 | 44712.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13334526.53 |
| 股票投资收益 | -19508207.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231457.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6405138.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6769613.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113500.43 |
| 减：二、费用 | 9815645.41 |
| 1.管理人报酬 | 4635172.92 |
| 2.托管费 | 772528.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4212862.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195081.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15989250.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15989250.2 |
| 一、收入： | 138814694.82 |
| 1.利息收入 | 2022368.42 |
| 存款利息收入 | 523503.66 |
| 债券利息收入 | 422294.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137336907.37 |
| 股票投资收益 | 129583190.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866568.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6887148.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-972868.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428287.47 |
| 减：二、费用 | 26273625.78 |
| 1.管理人报酬 | 12003517.65 |
| 2.托管费 | 2000586.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11866833.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402688.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112541069.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112541069.04 |
| 一、收入： | 65116955.91 |
| 1.利息收入 | 1032528.54 |
| 存款利息收入 | 288399.77 |
| 债券利息收入 | 228716.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77227778.08 |
| 股票投资收益 | 71536154.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866568.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4825055.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13314318.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170967.51 |
| 减：二、费用 | 14859505.87 |
| 1.管理人报酬 | 6279275.14 |
| 2.托管费 | 1046545.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7333442.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200241.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50257450.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50257450.04 |
| 一、收入： | -38476644.3 |
| 1.利息收入 | 1558398.61 |
| 存款利息收入 | 553710.16 |
| 债券利息收入 | 665907.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376898577.56 |
| 股票投资收益 | -382729510.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12352.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5843284.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336676865.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186668.71 |
| 减：二、费用 | 25925821.44 |
| 1.管理人报酬 | 13502449.16 |
| 2.托管费 | 2250408.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9777577.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395386.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64402465.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64402465.74 |
| 一、收入： | -2556806.84 |
| 1.利息收入 | 905747.44 |
| 存款利息收入 | 290235.8 |
| 债券利息收入 | 346309.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236649489.74 |
| 股票投资收益 | -240883403.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19131.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4253045.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233099271.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87663.88 |
| 减：二、费用 | 14931296.64 |
| 1.管理人报酬 | 7414030.43 |
| 2.托管费 | 1235671.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6084016.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197578.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17488103.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17488103.48 |
| 一、收入： | -538091203.49 |
| 1.利息收入 | 1222294.97 |
| 存款利息收入 | 869943.23 |
| 债券利息收入 | 288651.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62142942.8 |
| 股票投资收益 | -70286398.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10282.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8133172.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-478089600.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919045.01 |
| 减：二、费用 | 30605684.8 |
| 1.管理人报酬 | 19833569.2 |
| 2.托管费 | 3305594.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7065610.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400910.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-568696888.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-568696888.29 |
| 一、收入： | -167064273.56 |
| 1.利息收入 | 590498.46 |
| 存款利息收入 | 565608.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19321381.54 |
| 股票投资收益 | 13092685.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6228695.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187705451.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729297.7 |
| 减：二、费用 | 16989714.94 |
| 1.管理人报酬 | 10630799.03 |
| 2.托管费 | 1771799.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4385491.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201624.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184053988.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184053988.5 |
| 一、收入： | 180784876.68 |
| 1.利息收入 | 986944.34 |
| 存款利息收入 | 986944.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96935522.24 |
| 股票投资收益 | 90814855.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1395521.45 |
| 股利收益 | 4725145.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81370674.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491735.61 |
| 减：二、费用 | 37196833.15 |
| 1.管理人报酬 | 17052687.46 |
| 2.托管费 | 2842114.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16909658.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392372.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143588043.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143588043.53 |
| 一、收入： | -196046926.72 |
| 1.利息收入 | 590590.34 |
| 存款利息收入 | 590590.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46696494.15 |
| 股票投资收益 | -51560566.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1395521.45 |
| 股利收益 | 3468550.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150398789.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457766.64 |
| 减：二、费用 | 18766650.68 |
| 1.管理人报酬 | 9063004.55 |
| 2.托管费 | 1510500.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8007392.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185752.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214813577.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214813577.4 |
| 一、收入： | 89256091.22 |
| 1.利息收入 | 1810273.82 |
| 存款利息收入 | 1810273.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21789472.57 |
| 股票投资收益 | 19492084.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2297387.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64676349.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979995.0 |
| 减：二、费用 | 37840342.13 |
| 1.管理人报酬 | 14431081.14 |
| 2.托管费 | 2405180.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20816387.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187692.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51415749.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51415749.09 |
