| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰元禧混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4912.90 | -175.79 | 0.03% |
| 年报 | 5088.69 | -5648.61 | 0.53% |
| 第四季度报 | 5088.69 | -165.99 | 0.03% |
| 第三季度报 | 5254.68 | -23505.06 | 0.82% |
| 中报 | 28759.74 | 18022.45 | 1.68% |
| 第二季度报 | 28759.74 | 20920.98 | 2.67% |
| 第一季度报 | 7838.75 | -2898.54 | 0.27% |
| 年报 | 10737.29 | -23566.30 | 0.69% |
| 第四季度报 | 10737.29 | -2573.94 | 0.19% |
| 第三季度报 | 13311.23 | -6325.30 | 0.32% |
| 中报 | 19636.53 | -14667.07 | 0.43% |
| 第二季度报 | 19636.53 | -12420.87 | 0.39% |
| 第一季度报 | 32057.40 | -2246.20 | 0.07% |
| 年报 | 34303.60 | -15934.08 | 0.32% |
| 第四季度报 | 34303.60 | -3408.33 | 0.09% |
| 第三季度报 | 37711.92 | -3075.97 | 0.08% |
| 中报 | 40787.89 | -9449.78 | 0.19% |
| 2013-07-19第二季度报 | 40787.89 | -4210.52 | 0.09% |
| 2013-04-19第一季度报 | 44998.41 | -5239.26 | 0.10% |
| 2013-03-28年报 | 50237.67 | -29144.19 | 0.37% |
| 2013-01-21第四季度报 | 50237.67 | -4837.93 | 0.09% |
| 2012-10-26第三季度报 | 55075.61 | -9249.34 | 0.14% |
| 2012-08-28中报 | 64324.94 | -15056.92 | 0.19% |
| 2012-07-18第二季度报 | 64324.94 | -7450.31 | 0.10% |
| 2012-04-24第一季度报 | 71775.25 | -7606.61 | 0.10% |
| 2012-03-30年报 | 79381.86 | -14008.81 | 0.15% |
| 2012-01-20第四季度报 | 79381.86 | -3266.65 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 82648.51 | -7718.02 | 0.09% |
| 2011-05-18基金合同生效公告书 | 93390.66 | -- | --% |
