金鹰元禧混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
346721.32 |
结算备付金 |
302893.73 |
存出保证金 |
12689.5 |
交易性金融资产 |
18025702.42 |
股票投资 |
4185444.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13840257.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2199404.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
809.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20888221.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38827.74 |
应付赎回款 |
26853.97 |
应付管理人报酬 |
10182.63 |
应付托管费 |
3394.22 |
应付销售服务费 |
327.21 |
应付税费 |
31.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405351.14 |
负债合计 |
484968.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
13210285.41 |
所有者权益合计 |
20403252.38 |
负债和所有者权益合计 |
20888221.22 |
资产: |
银行存款 |
12377.08 |
结算备付金 |
1731629.82 |
存出保证金 |
38192.0 |
交易性金融资产 |
41808313.99 |
股票投资 |
13966957.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27841356.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23920002.93 |
应收证券清算款 |
101190.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
791.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67612497.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34238.54 |
应付管理人报酬 |
34317.66 |
应付托管费 |
11439.24 |
应付销售服务费 |
402.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
530130.24 |
负债合计 |
610527.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
42968378.29 |
所有者权益合计 |
67001969.27 |
负债和所有者权益合计 |
67612497.01 |
资产: |
银行存款 |
1934576.55 |
结算备付金 |
3330896.45 |
存出保证金 |
35479.14 |
交易性金融资产 |
547725052.01 |
股票投资 |
103509227.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
444215824.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7653693.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5353.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
560685050.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
132027774.24 |
应付证券清算款 |
122981.42 |
应付赎回款 |
122399.97 |
应付管理人报酬 |
235107.72 |
应付托管费 |
78369.24 |
应付销售服务费 |
22636.26 |
应付税费 |
709.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
518804.38 |
负债合计 |
133128783.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
279963255.31 |
所有者权益合计 |
427556267.73 |
负债和所有者权益合计 |
560685050.93 |
资产: |
银行存款 |
1232827.87 |
结算备付金 |
3215564.45 |
存出保证金 |
36157.82 |
交易性金融资产 |
777718122.56 |
股票投资 |
194062022.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
583656100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000139.5 |
应收证券清算款 |
1999174.27 |
应收利息 |
6672642.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19066.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
803893695.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41054.04 |
应付管理人报酬 |
407074.5 |
应付托管费 |
135691.52 |
应付销售服务费 |
27750.38 |
应付税费 |
117.99 |
应付利息 |
401.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
483866.1 |
负债合计 |
6263448.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
498618343.58 |
所有者权益合计 |
797630247.47 |
负债和所有者权益合计 |
803893695.88 |
资产: |
银行存款 |
2506565.97 |
结算备付金 |
8635.0 |
存出保证金 |
26810.91 |
交易性金融资产 |
662639709.72 |
股票投资 |
180118709.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
482521000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86000769.0 |
应收证券清算款 |
620854.09 |
应收利息 |
8513831.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26990.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760344167.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41799779.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
190251.75 |
应付管理人报酬 |
368263.56 |
应付托管费 |
122754.52 |
应付销售服务费 |
17927.77 |
应付税费 |
3388.43 |
应付利息 |
4113.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
443470.23 |
负债合计 |
43017948.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
465294275.23 |
所有者权益合计 |
717326219.25 |
负债和所有者权益合计 |
760344167.43 |
资产: |
银行存款 |
13413306.68 |
结算备付金 |
77173.09 |
存出保证金 |
35644.47 |
交易性金融资产 |
438656201.73 |
股票投资 |
148498201.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
290158000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
178000627.0 |
应收证券清算款 |
9714.31 |
应收利息 |
4741670.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20733507.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
655667845.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24761.37 |
应付管理人报酬 |
230319.3 |
应付托管费 |
76773.14 |
应付销售服务费 |
4352.99 |
应付税费 |
7949.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
483866.1 |
负债合计 |
903033.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
428556620.76 |
所有者权益合计 |
654764811.97 |
负债和所有者权益合计 |
655667845.07 |
资产: |
银行存款 |
4386871.71 |
结算备付金 |
39411.75 |
存出保证金 |
19457.48 |
交易性金融资产 |
344001835.17 |
股票投资 |
93811483.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
250190351.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
913851.73 |
应收利息 |
4537313.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20002585.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
373901326.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
493987.81 |
应付赎回款 |
83764.37 |
应付管理人报酬 |
168240.22 |
应付托管费 |
56080.07 |
应付销售服务费 |
482.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
425943.13 |
负债合计 |
1275039.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
269519740.31 |
所有者权益合计 |
372626286.88 |
负债和所有者权益合计 |
373901326.06 |
资产: |
银行存款 |
308847.58 |
结算备付金 |
52916.27 |
存出保证金 |
37792.0 |
交易性金融资产 |
269639473.59 |
股票投资 |
55331140.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
214308332.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29392364.09 |
应收证券清算款 |
2826.35 |
应收利息 |
3547992.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33000535.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
335982747.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
应付证券清算款 |
1017.06 |
应付赎回款 |
150259.78 |
应付管理人报酬 |
156317.44 |
应付托管费 |
52105.81 |
应付销售服务费 |
1091.74 |
应付税费 |
317.32 |
应付利息 |
2244.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398867.39 |
负债合计 |
20679090.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
237903924.32 |
所有者权益合计 |
315303656.9 |
负债和所有者权益合计 |
335982747.52 |
资产: |
银行存款 |
619096.49 |
结算备付金 |
832937.17 |
存出保证金 |
11426.37 |
交易性金融资产 |
326658125.18 |
股票投资 |
59353637.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
267304487.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2250786.13 |
应收利息 |
1446249.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
479.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
331819101.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
31824864.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
128486.39 |
应付管理人报酬 |
146416.74 |
应付托管费 |
48805.59 |
应付销售服务费 |
612.84 |
应付税费 |
321.89 |
应付利息 |
6152.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
530565.36 |
负债合计 |
32793272.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
235822693.11 |
所有者权益合计 |
299025828.76 |
负债和所有者权益合计 |
331819101.2 |
资产: |
银行存款 |
6270368.55 |
结算备付金 |
395909.09 |
存出保证金 |
4254.11 |
交易性金融资产 |
31806770.83 |
股票投资 |
1487017.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30319753.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
739282.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
984.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39217569.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3565250.08 |
应付赎回款 |
22331.13 |
应付管理人报酬 |
17992.13 |
应付托管费 |
5997.42 |
应付销售服务费 |
942.61 |
应付税费 |
1733.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
573866.23 |
负债合计 |
4190817.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
29525313.84 |
所有者权益合计 |
35026752.01 |
负债和所有者权益合计 |
39217569.77 |
资产: |
银行存款 |
911256.12 |
结算备付金 |
34603.69 |
存出保证金 |
6396.37 |
交易性金融资产 |
42341680.29 |
股票投资 |
4534727.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37806952.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
388577.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3520.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43686035.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
256320.65 |
应付管理人报酬 |
21396.26 |
应付托管费 |
7132.08 |
应付销售服务费 |
1425.84 |
应付税费 |
2536.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
739583.11 |
负债合计 |
1034859.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
36184588.55 |
所有者权益合计 |
42651175.58 |
负债和所有者权益合计 |
43686035.06 |
资产: |
银行存款 |
1577072.12 |
结算备付金 |
330868.58 |
存出保证金 |
7024.49 |
交易性金融资产 |
60568942.89 |
股票投资 |
5077081.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55491861.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
407007.55 |
应收利息 |
631340.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5231.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68527486.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17269654.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
495929.61 |
应付管理人报酬 |
26285.32 |
应付托管费 |
8761.77 |
应付销售服务费 |
1608.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10789.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
845868.69 |
负债合计 |
18674034.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
42278252.49 |
所有者权益合计 |
49853452.64 |
负债和所有者权益合计 |
68527486.76 |
资产: |
银行存款 |
196568.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
24337.21 |
交易性金融资产 |
22509977.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22509977.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
48684128.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
225498.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71640510.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
55507.28 |
应付托管费 |
10030.46 |
应付销售服务费 |
2765.99 |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
781593.38 |
负债合计 |
1054757.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
59143558.57 |
所有者权益合计 |
70585752.94 |
负债和所有者权益合计 |
71640510.22 |
资产: |
银行存款 |
46945723.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
24337.21 |
交易性金融资产 |
30255586.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30255586.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
296960.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77522608.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3761610.81 |
应付管理人报酬 |
50831.69 |
应付托管费 |
8471.94 |
应付销售服务费 |
2407.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
203866.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
780511.45 |
负债合计 |
4808564.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
60907033.26 |
所有者权益合计 |
72714043.53 |
负债和所有者权益合计 |
77522608.29 |
资产: |
银行存款 |
14516479.42 |
结算备付金 |
278611.57 |
存出保证金 |
20049.85 |
交易性金融资产 |
433176292.38 |
股票投资 |
54146809.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
379029482.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
619038915.74 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6240563.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
171715.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1073442628.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
221396893.19 |
应付管理人报酬 |
531748.48 |
应付托管费 |
88624.72 |
应付销售服务费 |
40185.32 |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
692002.13 |
负债合计 |
223003067.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
761001663.07 |
所有者权益合计 |
850439560.81 |
负债和所有者权益合计 |
1073442628.48 |
资产: |
银行存款 |
224345.42 |
结算备付金 |
115924.41 |
存出保证金 |
28198.75 |
交易性金融资产 |
64265311.5 |
股票投资 |
4233300.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60032011.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
552897.4 |
应收利息 |
772806.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106709.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66066193.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13056.44 |
应付管理人报酬 |
63085.65 |
应付托管费 |
10514.29 |
应付销售服务费 |
903.35 |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
236.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
607501.86 |
负债合计 |
1509960.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
52609522.76 |
所有者权益合计 |
64556233.05 |
负债和所有者权益合计 |
66066193.35 |
资产: |
银行存款 |
1848660.53 |
结算备付金 |
130347.56 |
存出保证金 |
59438.81 |
交易性金融资产 |
56180793.82 |
股票投资 |
8869291.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47311502.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1168904.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90425.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59478570.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24203.02 |
应付赎回款 |
51657.02 |
应付管理人报酬 |
59027.81 |
应付托管费 |
9837.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
592125.06 |
负债合计 |
996449.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
45032336.57 |
所有者权益合计 |
58482120.1 |
负债和所有者权益合计 |
59478570.02 |
资产: |
银行存款 |
132484790.16 |
结算备付金 |
190982.7 |
存出保证金 |
31895.51 |
交易性金融资产 |
84470306.9 |
股票投资 |
26409400.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58060906.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000270.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1360426.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83935.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
318622607.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
764249.19 |
应付管理人报酬 |
174400.18 |
应付托管费 |
29066.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
501034.24 |
负债合计 |
1812553.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
254421490.34 |
所有者权益合计 |
316810053.46 |
负债和所有者权益合计 |
318622607.32 |
资产: |
银行存款 |
353539.78 |
结算备付金 |
935851.58 |
存出保证金 |
8873.45 |
交易性金融资产 |
111459193.0 |
股票投资 |
13870045.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97589148.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3251071.04 |
应收利息 |
1893347.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117901876.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3600000.0 |
应付证券清算款 |
3190082.47 |
应付赎回款 |
481402.82 |
应付管理人报酬 |
116690.1 |
应付托管费 |
19448.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
1054.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
455139.26 |
负债合计 |
8104225.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
95019178.52 |
所有者权益合计 |
109797650.54 |
负债和所有者权益合计 |
117901876.17 |
资产: |
银行存款 |
75202952.68 |
结算备付金 |
6250000.0 |
存出保证金 |
57399.54 |
交易性金融资产 |
10348016.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10348016.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
175000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
181232.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267039600.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69984483.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
64564.92 |
应付托管费 |
10760.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331048.72 |
负债合计 |
70624936.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
173768172.82 |
所有者权益合计 |
196414664.88 |
负债和所有者权益合计 |
267039600.9 |
资产: |
银行存款 |
162189.92 |
结算备付金 |
12616807.32 |
存出保证金 |
91347.91 |
交易性金融资产 |
383176869.64 |
股票投资 |
9510179.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
373666689.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130050191.16 |
应收证券清算款 |
18999954.6 |
应收利息 |
7871409.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
552969067.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
154999954.6 |
应付证券清算款 |
18128155.92 |
应付赎回款 |
1211119.25 |
应付管理人报酬 |
391763.17 |
应付托管费 |
65293.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365224.3 |
负债合计 |
175398290.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
343035958.74 |
所有者权益合计 |
377570777.03 |
负债和所有者权益合计 |
552969067.52 |
资产: |
银行存款 |
43502675.25 |
结算备付金 |
11208585.96 |
存出保证金 |
148895.25 |
交易性金融资产 |
438369811.04 |
股票投资 |
9122818.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
429246993.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
145007523.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11498219.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60612.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
649796323.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
应付证券清算款 |
41107549.19 |
应付赎回款 |
532077.39 |
应付管理人报酬 |
458742.84 |
应付托管费 |
76457.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203866.1 |
应付利息 |
207906.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
436611.12 |
负债合计 |
193090021.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
407878933.88 |
所有者权益合计 |
456706302.38 |
负债和所有者权益合计 |
649796323.68 |
资产: |
银行存款 |
9915385.93 |
结算备付金 |
9229822.65 |
存出保证金 |
762107.6 |
交易性金融资产 |
520679021.9 |
股票投资 |
7857234.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
512821787.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
184000676.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9431279.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2772.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
734021066.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
193000000.0 |
应付证券清算款 |
4740801.43 |
应付赎回款 |
1442401.38 |
应付管理人报酬 |
553362.54 |
应付托管费 |
92227.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
203445.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369169.86 |
负债合计 |
200447548.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
502376728.18 |
所有者权益合计 |
533573517.85 |
负债和所有者权益合计 |
734021066.33 |
资产: |
银行存款 |
3987942.84 |
结算备付金 |
17343990.38 |
存出保证金 |
861965.2 |
交易性金融资产 |
663112415.03 |
股票投资 |
42117260.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
620995154.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
223000894.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16859582.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3766.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
925170556.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
240000000.0 |
应付证券清算款 |
77038.59 |
应付赎回款 |
2874926.35 |
应付管理人报酬 |
679869.39 |
应付托管费 |
113311.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
67845.0 |
应付利息 |
24727.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253233.39 |
负债合计 |
244176577.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
643249413.07 |
所有者权益合计 |
680993979.11 |
负债和所有者权益合计 |
925170556.53 |
资产: |
银行存款 |
39391277.11 |
结算备付金 |
12516701.08 |
存出保证金 |
916666.63 |
交易性金融资产 |
733992888.42 |
股票投资 |
2227804.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
731765084.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
208950833.43 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11922230.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1583470.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1009274067.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
应付证券清算款 |
15421828.88 |
应付赎回款 |
1160779.9 |
应付管理人报酬 |
791375.96 |
应付托管费 |
131896.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8249.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206257.62 |
负债合计 |
197763535.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
793818584.37 |
所有者权益合计 |
811510532.26 |
负债和所有者权益合计 |
1009274067.71 |