金鹰元禧混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505873.11元 |
| 本期利润 |
208619.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5346735.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4592元 |
| 期末基金资产净值 |
15867971.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970568.16元 |
| 本期利润 |
645055.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5899287.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4992元 |
| 期末基金资产净值 |
16553540.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3286462.38元 |
| 本期利润 |
-25715538.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20846303.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4652元 |
| 期末基金资产净值 |
62383820.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4318051.43元 |
| 本期利润 |
-20466964.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59237013.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
186750219.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40819248.53元 |
| 本期利润 |
39031754.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151346533.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4735元 |
| 期末基金资产净值 |
476407466.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17851237.69元 |
| 本期利润 |
17971599.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134690061.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
481013681.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46067289.73元 |
| 本期利润 |
74584231.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144918254.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3528元 |
| 期末基金资产净值 |
565176598.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12349687.83元 |
| 本期利润 |
12880819.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80410264.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
366561107.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13229236.95元 |
| 本期利润 |
18162541.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56942208.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
302555202.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1947971.3元 |
| 本期利润 |
4531144.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45979243.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
291969954.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824437.56元 |
| 本期利润 |
149127.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3387934.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
24179795.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161573.9元 |
| 本期利润 |
237175.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4608550.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
25766560.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190486.22元 |
| 本期利润 |
-734994.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5557828.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
31930744.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16288.43元 |
| 本期利润 |
17651.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6309426.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
37972276.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567407.38元 |
| 本期利润 |
403761.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6563512.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
39585281.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
769038.62元 |
| 本期利润 |
-4774.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7226457.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1725元 |
| 期末基金资产净值 |
46514725.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-809308.51元 |
| 本期利润 |
-734078.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8484794.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
53453726.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-413565.32元 |
| 本期利润 |
469455.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9945977.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
58482120.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5640991.02元 |
| 本期利润 |
4344306.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53566433.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
316810053.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2194249.36元 |
| 本期利润 |
12905619.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14765669.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
109797650.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829071.93元 |
| 本期利润 |
9295712.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22646492.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
196414664.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29642634.15元 |
| 本期利润 |
19824221.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34534818.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
377570777.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23107731.22元 |
| 本期利润 |
26896073.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48349220.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
456706302.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31428913.08元 |
| 本期利润 |
27122849.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31196789.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
533573517.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15497750.75元 |
| 本期利润 |
25739090.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24915329.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
680993979.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14191361.56元 |
| 本期利润 |
18191053.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13422110.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
811510532.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
