名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.09% | -0.68% | 2.13% | 1.46% | -1.64% | -5.12% | -4.23% | -1.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
671|2296 | 609|2304 | 1276|2305 | 692|2296 | 660|2265 | 590|2192 | 584|2073 | 514|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5731 | 1.8405 | 0.45% | |
2024-03-27 | 1.5661 | 1.8335 | -0.60% | |
2024-03-26 | 1.5756 | 1.843 | 0.20% | |
2024-03-25 | 1.5725 | 1.8399 | -0.39% | |
2024-03-22 | 1.5787 | 1.8461 | -0.32% |
截至2023-12-31 金鹰灵活配置混合A期末总份额为0.70亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 207.12 | 1.71% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 195.39 | 1.61% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 175.83 | 1.45% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 165.16 | 1.36% |
603369 | 今世缘 | 3.00 | 154.54 | 1.28% |
601717 | 郑煤机 | 10.00 | 133.08 | 1.10% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 126.74 | 1.05% |
002271 | 东方雨虹 | 5.00 | 110.02 | 0.91% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 101.54 | 0.84% |
000921 | 海信家电 | 4.00 | 90.98 | 0.75% |