| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29387.93 | -- | -- | 13056.71 | 44.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15454.51 | -- | -- | 5869.96 | 37.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28429.94 | -- | -- | 15438.64 | 54.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14692.61 | -- | -- | 8479.47 | 57.71% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30055.24 | -- | -- | 922.41 | 3.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15205.67 | -- | -- | 409.48 | 2.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26571.32 | -- | -- | 659.09 | 2.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12947.29 | -- | -- | 224.32 | 1.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 58502.58 | -- | -- | 355.64 | 0.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 36582.96 | -- | -- | 240.87 | 0.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 85841.76 | -- | -- | 749.82 | 0.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 45368.92 | -- | -- | 130.00 | 0.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 72604.56 | -- | -- | -1122.92 | -1.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 27623.43 | -- | -- | -919.18 | -3.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 23060.58 | -- | -- | 112.94 | 0.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8805.78 | -- | -- | 583.30 | 6.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5776.89 | -- | -- | 1336.87 | 23.14% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1996.12 | -- | -- | 440.81 | 22.08% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4578.95 | -- | -- | 559.20 | 12.21% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2438.71 | -- | -- | 215.44 | 8.83% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1027.43 | -- | -- | 178.70 | 17.39% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 469.18 | -- | -- | 130.66 | 27.85% | -- | -- |
