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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰货币A (210012)
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金鹰货币A210012
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-07     基金规模:2.57亿份     基金经理: 刘丽娟 黄倩倩 
基金全称:金鹰货币市场证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

金鹰货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 152056706.91
1.利息收入 147964320.97
存款利息收入 13356182.22
债券利息收入 80843900.62
资产支持证券利息收入 7407830.42
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4092385.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4094751.37
资产支持证券投资收益 -2365.43
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 25679060.56
1.管理人报酬 16550488.16
2.托管费 5015299.44
3.销售服务费 681594.75
4.交易费用 --
5.利息支出 3159632.9
其中:卖出回购金融资产支出 3159632.9
6.其他费用 150130.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
126377646.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
126377646.35
一、收入: 265713198.82
1.利息收入 257947805.47
存款利息收入 24498355.71
债券利息收入 147071744.66
资产支持证券利息收入 4746929.78
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7765393.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6590856.31
资产支持证券投资收益 1174537.04
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 55442697.85
1.管理人报酬 28775274.38
2.托管费 8719780.09
3.销售服务费 1261418.28
4.交易费用 --
5.利息支出 16307440.23
其中:卖出回购金融资产支出 16307440.23
6.其他费用 289205.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
210270500.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
210270500.97
一、收入: 129472894.2
1.利息收入 126839242.55
存款利息收入 14284978.94
债券利息收入 72075458.31
资产支持证券利息收入 1906415.27
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2633651.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2243204.08
资产支持证券投资收益 390447.57
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 28296879.57
1.管理人报酬 14604776.51
2.托管费 4425689.8
3.销售服务费 627216.02
4.交易费用 --
5.利息支出 8482803.0
其中:卖出回购金融资产支出 8482803.0
6.其他费用 144485.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
101176014.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
101176014.63
一、收入: 585025828.14
1.利息收入 580326293.18
存款利息收入 92496747.84
债券利息收入 323273920.25
资产支持证券利息收入 8142199.79
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4693654.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3556425.65
资产支持证券投资收益 1137229.31
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5880.0
减:二、费用 99293717.0
1.管理人报酬 57041702.96
2.托管费 17285364.48
3.销售服务费 2345382.77
4.交易费用 --
5.利息支出 22292342.36
其中:卖出回购金融资产支出 22292342.36
6.其他费用 313858.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
485732111.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
485732111.14
一、收入: 365829593.49
1.利息收入 363414977.75
存款利息收入 76163290.22
债券利息收入 196078946.55
资产支持证券利息收入 4959075.37
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2408735.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2408735.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5880.0
减:二、费用 60438521.79
1.管理人报酬 34468528.88
2.托管费 10445008.73
3.销售服务费 1409844.43
4.交易费用 --
5.利息支出 13854543.93
其中:卖出回购金融资产支出 13854543.93
6.其他费用 251061.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
305391071.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
305391071.7
一、收入: 858417609.2
1.利息收入 850891543.71
存款利息收入 262459910.45
债券利息收入 409977649.65
资产支持证券利息收入 3307630.57
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7487565.49
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7498194.71
资产支持证券投资收益 -10629.22
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38500.0
减:二、费用 116155062.61
1.管理人报酬 63749197.96
2.托管费 19317938.72
3.销售服务费 2695463.73
4.交易费用 --
5.利息支出 29868006.12
其中:卖出回购金融资产支出 29868006.12
6.其他费用 512456.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
742262546.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
742262546.59
一、收入: 453689237.27
1.利息收入 452389199.58
存款利息收入 163845566.63
债券利息收入 213006279.79
资产支持证券利息收入 54904.11
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1300037.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1300037.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 55630357.77
1.管理人报酬 30126786.38
2.托管费 9129329.19
3.销售服务费 1333218.06
4.交易费用 --
5.利息支出 14784783.08
其中:卖出回购金融资产支出 14784783.08
6.其他费用 253471.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
398058879.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
398058879.5
一、收入: 726045591.34
1.利息收入 737261596.18
存款利息收入 193676015.72
债券利息收入 275563876.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11229164.84
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -11229164.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13160.0
减:二、费用 82657237.28
1.管理人报酬 49795273.17
2.托管费 15089476.62
3.销售服务费 2149535.69
4.交易费用 --
5.利息支出 15099050.56
其中:卖出回购金融资产支出 15099050.56
6.其他费用 523901.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
643388354.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
643388354.06
一、收入: 276234257.28
1.利息收入 285426065.04
存款利息收入 54464373.54
债券利息收入 114615005.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9191807.76
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -9191807.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 30799270.92
1.管理人报酬 19634672.93
2.托管费 5949900.76
3.销售服务费 848473.0
4.交易费用 --
5.利息支出 4111788.69
其中:卖出回购金融资产支出 4111788.69
6.其他费用 254435.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
245434986.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
245434986.36
一、收入: 230605809.53
1.利息收入 229387642.32
存款利息收入 33825487.32
债券利息收入 156299891.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1129383.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1129383.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
88783.63
减:二、费用 43966246.41
1.管理人报酬 23058336.98
2.托管费 6987374.92
3.销售服务费 962519.87
4.交易费用 --
5.利息支出 12469902.72
其中:卖出回购金融资产支出 12469902.72
6.其他费用 488111.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
186639563.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
186639563.12
一、收入: 88057848.36
1.利息收入 82224883.38
存款利息收入 20029013.32
债券利息收入 56518916.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5832964.98
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5832964.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 16198827.62
1.管理人报酬 8991790.17
2.托管费 2724785.02
3.销售服务费 392169.65
4.交易费用 --
5.利息支出 3849754.06
其中:卖出回购金融资产支出 3849754.06
6.其他费用 240328.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
71859020.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
71859020.74
一、收入: 57768873.36
1.利息收入 44400136.71
存款利息收入 10106788.1
债券利息收入 30693962.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13368736.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 13368736.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10151199.77
1.管理人报酬 4617453.11
2.托管费 1399228.23
3.销售服务费 481314.23
4.交易费用 --
5.利息支出 3205532.31
其中:卖出回购金融资产支出 3205532.31
6.其他费用 447671.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47617673.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47617673.59
一、收入: 19961162.57
1.利息收入 15553045.73
存款利息收入 4480114.97
债券利息收入 9569364.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4408116.84
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4408116.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2944770.68
1.管理人报酬 1296167.5
2.托管费 392778.05
3.销售服务费 225919.06
4.交易费用 --
5.利息支出 810287.68
其中:卖出回购金融资产支出 810287.68
6.其他费用 219618.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17016391.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17016391.89
一、收入: 45789484.95
1.利息收入 40197529.71
存款利息收入 19462347.54
债券利息收入 15947710.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5591955.24
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5591955.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 7141249.01
1.管理人报酬 2623620.95
2.托管费 795036.62
3.销售服务费 726595.41
4.交易费用 --
5.利息支出 2553654.63
其中:卖出回购金融资产支出 2553654.63
6.其他费用 442341.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38648235.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38648235.94
一、收入: 24387062.7
1.利息收入 22232663.7
存款利息收入 12977181.48
债券利息收入 7113125.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2154399.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2154399.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3438194.42
1.管理人报酬 1358590.87
2.托管费 411694.16
3.销售服务费 370110.77
4.交易费用 --
5.利息支出 1075398.26
其中:卖出回购金融资产支出 1075398.26
6.其他费用 222400.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20948868.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20948868.28
一、收入: 10274302.53
1.利息收入 8460183.97
存款利息收入 3025654.19
债券利息收入 2291712.17
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1787008.04
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1787008.04
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27110.52
减:二、费用 2105481.76
1.管理人报酬 803351.95
2.托管费 254034.93
3.销售服务费 309575.34
4.交易费用 --
5.利息支出 312979.65
其中:卖出回购金融资产支出 312979.65
6.其他费用 425539.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8168820.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8168820.77
一、收入: 4691812.5
1.利息收入 3358057.9
存款利息收入 576930.65
债券利息收入 1048532.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1306644.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1306644.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27110.52
减:二、费用 1081600.26
1.管理人报酬 507453.09
2.托管费 164368.54
3.销售服务费 175647.59
4.交易费用 --
5.利息支出 25747.93
其中:卖出回购金融资产支出 25747.93
6.其他费用 208383.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3610212.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3610212.24
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