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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰货币A (210012)
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金鹰货币A210012
基金类型:货币型     成立日期:2012-12-07     基金规模:1.48亿份     基金经理: 刘丽娟 黄倩倩 
基金全称:金鹰货币市场证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
金鹰增益货币B 0.584 2.36%
金鹰货币B 0.5439 2.21%
金鹰增益货币A 0.5312 2.16%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 1.0139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰货币A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 553311577.65
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7542652639.16
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7170309424.63
资产支持证券投资 372343214.53
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3134814578.07
应收证券清算款 --
应收利息 43574385.94
应收股利 --
应收申购款 6909703.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11281262884.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 204988780.0
应付证券清算款 206489120.92
应付赎回款 261246.54
应付管理人报酬 2728671.32
应付托管费 826870.08
应付销售服务费 110448.65
应付税费 207471.04
应付利息 19285.75
应收利润 662726.52
递延所得税负债 --
其他负债 201291.86
负债合计 416689451.08
所有者权益:
实收基金 10864573433.2
所有者权益合计 10864573433.2
负债和所有者权益合计 11281262884.3
资产:
银行存款 1070409940.75
结算备付金 10651592.89
存出保证金 5865.57
交易性金融资产 6458369690.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6258153238.78
资产支持证券投资 200216451.89
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4038313532.15
应收证券清算款 --
应收利息 38218854.4
应收股利 --
应收申购款 3566798.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11619536275.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 454433099.17
应付证券清算款 99912123.87
应付赎回款 18431.76
应付管理人报酬 2408498.78
应付托管费 729848.08
应付销售服务费 110391.11
应付税费 185373.48
应付利息 34930.97
应收利润 1032800.83
递延所得税负债 --
其他负债 284300.0
负债合计 559323574.67
所有者权益:
实收基金 11060212700.5
所有者权益合计 11060212700.5
负债和所有者权益合计 11619536275.2
资产:
银行存款 652077296.77
结算备付金 1742138.63
存出保证金 22519.04
交易性金融资产 5686723374.81
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5397546607.15
资产支持证券投资 289176767.66
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2669733084.62
应收证券清算款 --
应收利息 26162563.83
应收股利 --
应收申购款 991079.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9037452057.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1187376375.2
应付证券清算款 21235718.04
应付赎回款 136105.65
应付管理人报酬 2358265.62
应付托管费 714625.97
应付销售服务费 97442.37
应付税费 37734.14
应付利息 120624.51
应收利润 369384.63
递延所得税负债 --
其他负债 206713.39
负债合计 1212832283.3
所有者权益:
实收基金 7824619774.34
所有者权益合计 7824619774.34
负债和所有者权益合计 9037452057.64
资产:
银行存款 600494536.94
结算备付金 5099321.47
存出保证金 26140.58
交易性金融资产 5317448480.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5317448480.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2733317339.98
应收证券清算款 1996416.44
应收利息 27609648.2
应收股利 --
应收申购款 586324.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8686578208.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 619756419.15
应付证券清算款 --
应付赎回款 205164.76
应付管理人报酬 2345226.75
应付托管费 710674.77
应付销售服务费 104481.21
应付税费 --
应付利息 85319.21
应收利润 606111.66
递延所得税负债 --
其他负债 287000.0
负债合计 624253630.64
所有者权益:
实收基金 8062324577.93
所有者权益合计 8062324577.93
负债和所有者权益合计 8686578208.57
资产:
银行存款 750768111.08
结算备付金 18120939.04
存出保证金 12966.58
交易性金融资产 11836372499.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11655994205.5
资产支持证券投资 180378294.25
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7186979340.45
应收证券清算款 --
应收利息 51087128.75
应收股利 --
应收申购款 13442692.22
递延所得税资产 --
其他资产 556.25
资产总计 19856784234.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1181173917.36
应付证券清算款 238937986.51
应付赎回款 7279.62
应付管理人报酬 5245695.8
应付托管费 1589604.79
应付销售服务费 205175.55
应付税费 15709.51
应付利息 155954.42
应收利润 4296373.74
递延所得税负债 --
其他负债 439578.54
负债合计 1432277965.35
所有者权益:
实收基金 18424506268.8
所有者权益合计 18424506268.8
负债和所有者权益合计 19856784234.1
资产:
银行存款 3630989407.28
结算备付金 31338900.0
存出保证金 43157.57
交易性金融资产 12506247334.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12238961618.6
资产支持证券投资 267285716.04
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5356372394.55
应收证券清算款 --
应收利息 86021243.35
应收股利 --
应收申购款 7953262.17
递延所得税资产 --
其他资产 297.0
资产总计 21618965996.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1955680135.69
应付证券清算款 149969092.76
应付赎回款 8300.0
应付管理人报酬 5375433.31
应付托管费 1628919.17
应付销售服务费 211715.01
应付税费 14949.38
应付利息 1121182.28
应收利润 8975210.95
递延所得税负债 --
其他负债 467000.0
负债合计 2123664948.85
所有者权益:
实收基金 19495301047.8
所有者权益合计 19495301047.8
负债和所有者权益合计 21618965996.6
资产:
银行存款 6351176651.73
结算备付金 48659567.9
存出保证金 10584.06
交易性金融资产 9715282467.51
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9615282467.51
资产支持证券投资 100000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4601397963.88
应收证券清算款 --
应收利息 39520647.11
应收股利 --
应收申购款 3152721.13
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20759200603.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000986610.92
应付证券清算款 --
应付赎回款 48940.0
应付管理人报酬 5194321.29
应付托管费 1574036.75
应付销售服务费 222355.69
应付税费 8150.02
应付利息 669460.5
应收利润 5002922.38
递延所得税负债 --
其他负债 591569.02
负债合计 2014435872.38
所有者权益:
实收基金 18744764730.9
所有者权益合计 18744764730.9
负债和所有者权益合计 20759200603.3
资产:
银行存款 8201241582.83
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7488942775.47
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7488942775.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3246137513.92
应收证券清算款 --
应收利息 70811129.31
应收股利 --
应收申购款 26957678.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19034090679.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1145887182.13
应付证券清算款 --
应付赎回款 19000.0
应付管理人报酬 5088062.74
应付托管费 1541837.19
应付销售服务费 222345.01
应付税费 --
应付利息 1194255.21
应收利润 6720191.03
递延所得税负债 --
其他负债 667000.0
负债合计 1161421286.88
所有者权益:
实收基金 17872669392.7
所有者权益合计 17872669392.7
负债和所有者权益合计 19034090679.5
资产:
银行存款 3880328432.34
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6217033652.88
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6217033652.88
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5318972435.47
应收证券清算款 --
应收利息 37740377.91
应收股利 --
应收申购款 80404750.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15534479649.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 652000651.98
应付证券清算款 --
应付赎回款 21990.15
应付管理人报酬 3757565.21
应付托管费 1138656.13
应付销售服务费 166513.76
应付税费 --
应付利息 71583.3
应收利润 1931550.96
递延所得税负债 --
其他负债 939615.86
负债合计 660113326.11
所有者权益:
实收基金 14874366323.1
所有者权益合计 14874366323.1
负债和所有者权益合计 15534479649.3
资产:
银行存款 903629737.52
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 4122705747.24
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4122705747.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3219063088.36
应收证券清算款 --
应收利息 28726746.74
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8274125319.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 299899350.15
应付证券清算款 --
应付赎回款 354119.66
应付管理人报酬 1933434.61
应付托管费 585889.27
应付销售服务费 83342.05
应付税费 --
应付利息 291536.85
应收利润 1789388.95
递延所得税负债 --
其他负债 867934.58
负债合计 305890227.53
所有者权益:
实收基金 7968235092.33
所有者权益合计 7968235092.33
负债和所有者权益合计 8274125319.86
资产:
银行存款 1497271308.0
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 7632495880.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7632495880.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1012377158.56
应收证券清算款 --
应收利息 44591847.22
应收股利 --
应收申购款 5921390.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10192657584.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 320448.51
应付管理人报酬 2459545.49
应付托管费 745316.82
应付销售服务费 94705.37
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 678903.9
递延所得税负债 --
其他负债 746991.7
负债合计 5117329.19
所有者权益:
实收基金 10187540255.5
所有者权益合计 10187540255.5
负债和所有者权益合计 10192657584.7
资产:
银行存款 255310744.21
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2314300594.13
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2314300594.13
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 411100418.02
应收证券清算款 61010756.5
应收利息 33281162.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3075003675.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 224999407.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 4926.81
应付管理人报酬 704182.95
应付托管费 213388.73
应付销售服务费 45438.43
应付税费 --
应付利息 14113.89
应收利润 371770.12
递延所得税负债 --
其他负债 672073.19
负债合计 227089577.02
所有者权益:
实收基金 2847914098.72
所有者权益合计 2847914098.72
负债和所有者权益合计 3075003675.74
资产:
银行存款 101570506.33
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 835548416.48
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 835548416.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 95200462.8
应收证券清算款 --
应收利息 11097735.45
应收股利 --
应收申购款 5045917.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1048463038.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 305968.55
应付托管费 92717.79
应付销售服务费 46062.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 64988.25
递延所得税负债 --
其他负债 540048.72
负债合计 1100832.24
所有者权益:
实收基金 1047362205.93
所有者权益合计 1047362205.93
负债和所有者权益合计 1048463038.17
资产:
银行存款 181749992.94
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 619443919.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 619443919.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 294751002.13
应收证券清算款 --
应收利息 10265247.09
应收股利 --
应收申购款 9667.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1106219829.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 129599485.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 239294.59
应付托管费 72513.52
应付销售服务费 67827.19
应付税费 --
应付利息 29900.9
应收利润 95067.79
递延所得税负债 --
其他负债 460500.0
负债合计 130596220.9
所有者权益:
实收基金 975623608.43
所有者权益合计 975623608.43
负债和所有者权益合计 1106219829.33
资产:
银行存款 326869900.15
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 303120870.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 303120870.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000390.0
应收证券清算款 --
应收利息 10773185.89
应收股利 --
应收申购款 35300188.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 776064534.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 99999650.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 277953.71
应付托管费 84228.38
应付销售服务费 70269.48
应付税费 --
应付利息 49291.1
应收利润 119753.36
递延所得税负债 --
其他负债 325633.98
负债合计 100952243.76
所有者权益:
实收基金 675112291.13
所有者权益合计 675112291.13
负债和所有者权益合计 776064534.89
资产:
银行存款 693304405.78
结算备付金 45714.29
存出保证金 --
交易性金融资产 266978148.06
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 266978148.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 647851191.26
应收证券清算款 20096866.85
应收利息 6728963.7
应收股利 --
应收申购款 20204104.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1655209394.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 165797.27
应付托管费 50241.63
应付销售服务费 58371.13
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 270370.52
递延所得税负债 --
其他负债 361000.0
负债合计 927163.87
所有者权益:
实收基金 1654282230.95
所有者权益合计 1654282230.95
负债和所有者权益合计 1655209394.82
资产:
银行存款 678709.01
结算备付金 95000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 34015902.18
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 34015902.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 46800426.75
应收证券清算款 --
应收利息 628321.17
应收股利 --
应收申购款 21179450.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103397809.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 300000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 32060.26
应付托管费 9715.26
应付销售服务费 12818.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 26185.41
递延所得税负债 --
其他负债 186834.1
负债合计 574600.41
所有者权益:
实收基金 102823209.55
所有者权益合计 102823209.55
负债和所有者权益合计 103397809.96
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