| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 469062.66 | 184222.74 | 0.67% |
| 年报 | 284791.41 | 203672.03 | 2.85% |
| 第四季度报 | 284791.41 | 74872.94 | 0.37% |
| 第三季度报 | 211057.50 | 115919.79 | 1.37% |
| 中报 | 104736.22 | 12879.30 | 0.18% |
| 第二季度报 | 104736.22 | -30237.65 | 0.26% |
| 第一季度报 | 129113.88 | 43116.95 | 0.60% |
| 年报 | 97562.36 | -30792.91 | 0.30% |
| 第四季度报 | 97562.36 | 40136.54 | 1.28% |
| 第三季度报 | 53116.72 | -17688.12 | 0.36% |
| 中报 | 67511.23 | -53241.33 | 0.52% |
| 第二季度报 | 67511.23 | -5614.88 | 0.10% |
| 第一季度报 | 71992.37 | -47626.46 | 0.47% |
| 年报 | 165428.22 | -137624.52 | 0.57% |
| 第四季度报 | 165428.22 | 100918.37 | 77.32% |
| 第三季度报 | 9367.34 | -3268.37 | 0.71% |
| 中报 | 10282.32 | -235274.53 | 0.98% |
| 2013-07-19第二季度报 | 10282.32 | 2541.82 | 1.25% |
| 2013-04-19第一季度报 | 12602.17 | -237816.35 | 0.99% |
| 2012-12-08基金合同生效公告书 | 292552.90 | -- | --% |
