| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293879338.53 |
| 1.利息收入 | 161810000.53 |
| 存款利息收入 | 60995773.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132069338.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130567062.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 1502275.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34441849.5 |
| 1.管理人报酬 | 18873328.71 |
| 2.托管费 | 5897915.28 |
| 3.销售服务费 | 1528059.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7825701.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7825701.93 |
| 6.其他费用 | 296622.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259437489.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259437489.03 |
| 一、收入： | 154545120.94 |
| 1.利息收入 | 95688060.68 |
| 存款利息收入 | 36441717.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58857060.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58699611.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 157448.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17602504.66 |
| 1.管理人报酬 | 9866523.11 |
| 2.托管费 | 3083288.49 |
| 3.销售服务费 | 814526.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3689299.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3689299.39 |
| 6.其他费用 | 144603.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136942616.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136942616.28 |
| 一、收入： | 284299421.31 |
| 1.利息收入 | 126980560.47 |
| 存款利息收入 | 36573067.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157318860.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154386405.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 2932455.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44333529.05 |
| 1.管理人报酬 | 25547681.48 |
| 2.托管费 | 7865204.62 |
| 3.销售服务费 | 1564690.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9065325.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9065325.38 |
| 6.其他费用 | 280564.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239965892.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239965892.26 |
| 一、收入： | 146926149.98 |
| 1.利息收入 | 59203780.88 |
| 存款利息收入 | 17605425.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87722369.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84794666.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 2927702.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24861756.46 |
| 1.管理人报酬 | 15303038.86 |
| 2.托管费 | 4663753.87 |
| 3.销售服务费 | 745347.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4005079.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4005079.57 |
| 6.其他费用 | 134473.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122064393.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122064393.52 |
| 一、收入： | 300552436.21 |
| 1.利息收入 | 291326533.92 |
| 存款利息收入 | 21345261.15 |
| 债券利息收入 | 166702948.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 16188654.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9225902.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9224100.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 1801.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53036760.86 |
| 1.管理人报酬 | 32947123.61 |
| 2.托管费 | 9983976.88 |
| 3.销售服务费 | 1390103.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8218962.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8218962.42 |
| 6.其他费用 | 294241.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247515675.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247515675.35 |
| 一、收入： | 152056706.91 |
| 1.利息收入 | 147964320.97 |
| 存款利息收入 | 13356182.22 |
| 债券利息收入 | 80843900.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 7407830.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4092385.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4094751.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -2365.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25679060.56 |
| 1.管理人报酬 | 16550488.16 |
| 2.托管费 | 5015299.44 |
| 3.销售服务费 | 681594.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3159632.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3159632.9 |
| 6.其他费用 | 150130.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126377646.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126377646.35 |
| 一、收入： | 265713198.82 |
| 1.利息收入 | 257947805.47 |
| 存款利息收入 | 24498355.71 |
| 债券利息收入 | 147071744.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 4746929.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7765393.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6590856.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 1174537.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55442697.85 |
| 1.管理人报酬 | 28775274.38 |
| 2.托管费 | 8719780.09 |
| 3.销售服务费 | 1261418.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16307440.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16307440.23 |
| 6.其他费用 | 289205.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210270500.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210270500.97 |
| 一、收入： | 129472894.2 |
| 1.利息收入 | 126839242.55 |
| 存款利息收入 | 14284978.94 |
| 债券利息收入 | 72075458.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1906415.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2633651.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243204.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 390447.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28296879.57 |
| 1.管理人报酬 | 14604776.51 |
| 2.托管费 | 4425689.8 |
| 3.销售服务费 | 627216.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8482803.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8482803.0 |
| 6.其他费用 | 144485.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101176014.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101176014.63 |
| 一、收入： | 585025828.14 |
| 1.利息收入 | 580326293.18 |
| 存款利息收入 | 92496747.84 |
| 债券利息收入 | 323273920.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 8142199.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4693654.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3556425.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1137229.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5880.0 |
| 减：二、费用 | 99293717.0 |
| 1.管理人报酬 | 57041702.96 |
| 2.托管费 | 17285364.48 |
| 3.销售服务费 | 2345382.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22292342.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22292342.36 |
| 6.其他费用 | 313858.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485732111.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485732111.14 |
| 一、收入： | 365829593.49 |
| 1.利息收入 | 363414977.75 |
| 存款利息收入 | 76163290.22 |
| 债券利息收入 | 196078946.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 4959075.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2408735.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2408735.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5880.0 |
| 减：二、费用 | 60438521.79 |
| 1.管理人报酬 | 34468528.88 |
| 2.托管费 | 10445008.73 |
| 3.销售服务费 | 1409844.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13854543.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13854543.93 |
| 6.其他费用 | 251061.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305391071.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305391071.7 |
| 一、收入： | 858417609.2 |
| 1.利息收入 | 850891543.71 |
| 存款利息收入 | 262459910.45 |
| 债券利息收入 | 409977649.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 3307630.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7487565.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7498194.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -10629.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38500.0 |
| 减：二、费用 | 116155062.61 |
| 1.管理人报酬 | 63749197.96 |
| 2.托管费 | 19317938.72 |
| 3.销售服务费 | 2695463.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29868006.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29868006.12 |
| 6.其他费用 | 512456.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742262546.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742262546.59 |
| 一、收入： | 453689237.27 |
| 1.利息收入 | 452389199.58 |
| 存款利息收入 | 163845566.63 |
| 债券利息收入 | 213006279.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 54904.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300037.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300037.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55630357.77 |
| 1.管理人报酬 | 30126786.38 |
| 2.托管费 | 9129329.19 |
| 3.销售服务费 | 1333218.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14784783.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14784783.08 |
| 6.其他费用 | 253471.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398058879.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398058879.5 |
| 一、收入： | 726045591.34 |
| 1.利息收入 | 737261596.18 |
| 存款利息收入 | 193676015.72 |
| 债券利息收入 | 275563876.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11229164.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11229164.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13160.0 |
| 减：二、费用 | 82657237.28 |
| 1.管理人报酬 | 49795273.17 |
| 2.托管费 | 15089476.62 |
| 3.销售服务费 | 2149535.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15099050.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15099050.56 |
| 6.其他费用 | 523901.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643388354.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643388354.06 |
| 一、收入： | 276234257.28 |
| 1.利息收入 | 285426065.04 |
| 存款利息收入 | 54464373.54 |
| 债券利息收入 | 114615005.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9191807.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9191807.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30799270.92 |
| 1.管理人报酬 | 19634672.93 |
| 2.托管费 | 5949900.76 |
| 3.销售服务费 | 848473.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4111788.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4111788.69 |
| 6.其他费用 | 254435.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245434986.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245434986.36 |
| 一、收入： | 230605809.53 |
| 1.利息收入 | 229387642.32 |
| 存款利息收入 | 33825487.32 |
| 债券利息收入 | 156299891.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1129383.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1129383.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88783.63 |
| 减：二、费用 | 43966246.41 |
| 1.管理人报酬 | 23058336.98 |
| 2.托管费 | 6987374.92 |
| 3.销售服务费 | 962519.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12469902.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12469902.72 |
| 6.其他费用 | 488111.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186639563.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186639563.12 |
| 一、收入： | 88057848.36 |
| 1.利息收入 | 82224883.38 |
| 存款利息收入 | 20029013.32 |
| 债券利息收入 | 56518916.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5832964.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5832964.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16198827.62 |
| 1.管理人报酬 | 8991790.17 |
| 2.托管费 | 2724785.02 |
| 3.销售服务费 | 392169.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3849754.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3849754.06 |
| 6.其他费用 | 240328.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71859020.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71859020.74 |
| 一、收入： | 57768873.36 |
| 1.利息收入 | 44400136.71 |
| 存款利息收入 | 10106788.1 |
| 债券利息收入 | 30693962.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13368736.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13368736.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10151199.77 |
| 1.管理人报酬 | 4617453.11 |
| 2.托管费 | 1399228.23 |
| 3.销售服务费 | 481314.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3205532.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205532.31 |
| 6.其他费用 | 447671.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47617673.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47617673.59 |
| 一、收入： | 19961162.57 |
| 1.利息收入 | 15553045.73 |
| 存款利息收入 | 4480114.97 |
| 债券利息收入 | 9569364.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4408116.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4408116.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2944770.68 |
| 1.管理人报酬 | 1296167.5 |
| 2.托管费 | 392778.05 |
| 3.销售服务费 | 225919.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 810287.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810287.68 |
| 6.其他费用 | 219618.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17016391.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17016391.89 |
| 一、收入： | 45789484.95 |
| 1.利息收入 | 40197529.71 |
| 存款利息收入 | 19462347.54 |
| 债券利息收入 | 15947710.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5591955.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5591955.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7141249.01 |
| 1.管理人报酬 | 2623620.95 |
| 2.托管费 | 795036.62 |
| 3.销售服务费 | 726595.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2553654.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2553654.63 |
| 6.其他费用 | 442341.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38648235.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38648235.94 |
| 一、收入： | 24387062.7 |
| 1.利息收入 | 22232663.7 |
| 存款利息收入 | 12977181.48 |
| 债券利息收入 | 7113125.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2154399.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154399.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3438194.42 |
| 1.管理人报酬 | 1358590.87 |
| 2.托管费 | 411694.16 |
| 3.销售服务费 | 370110.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1075398.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075398.26 |
| 6.其他费用 | 222400.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20948868.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20948868.28 |
| 一、收入： | 10274302.53 |
| 1.利息收入 | 8460183.97 |
| 存款利息收入 | 3025654.19 |
| 债券利息收入 | 2291712.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1787008.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1787008.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27110.52 |
| 减：二、费用 | 2105481.76 |
| 1.管理人报酬 | 803351.95 |
| 2.托管费 | 254034.93 |
| 3.销售服务费 | 309575.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312979.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312979.65 |
| 6.其他费用 | 425539.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8168820.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8168820.77 |
| 一、收入： | 4691812.5 |
| 1.利息收入 | 3358057.9 |
| 存款利息收入 | 576930.65 |
| 债券利息收入 | 1048532.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1306644.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1306644.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27110.52 |
| 减：二、费用 | 1081600.26 |
| 1.管理人报酬 | 507453.09 |
| 2.托管费 | 164368.54 |
| 3.销售服务费 | 175647.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25747.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25747.93 |
| 6.其他费用 | 208383.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3610212.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3610212.24 |
