| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.93% | -1.03% | -4.45% | 0.27% | -8.40% | -21.78% | -16.78% | -10.96% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
1103|1113 | 1153|1172 | 1157|1158 | 1038|1118 | 1069|1072 | 989|992 | 789|800 | 585|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.3294 | 1.6273 | -0.97% | |
| 2024-04-18 | 1.3424 | 1.6432 | -0.04% | |
| 2024-04-17 | 1.3429 | 1.6438 | 1.69% | |
| 2024-04-16 | 1.3206 | 1.6165 | -1.57% | |
| 2024-04-15 | 1.3416 | 1.6422 | -0.13% |
截至2023-12-31 金鹰元丰债券A期末总份额为10.52亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 17.00 | 2611.20 | 1.59% |
| 688062 | 迈威生物 | 76.00 | 2484.47 | 1.51% |
| 688072 | 拓荆科技 | 10.00 | 2451.85 | 1.49% |
| 688111 | 金山办公 | 6.00 | 2007.87 | 1.22% |
| 002472 | 双环传动 | 75.00 | 1964.51 | 1.19% |
| 688525 | 佰维存储 | 28.00 | 1767.01 | 1.07% |
| 688031 | 星环科技 | 26.00 | 1743.88 | 1.06% |
| 605589 | 圣泉集团 | 70.00 | 1566.60 | 0.95% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 19.00 | 1507.05 | 0.92% |
| 002368 | 太极股份 | 50.00 | 1497.68 | 0.91% |
