| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4877 | 2.62% |
| 金鹰货币A | 0.4221 | 2.37% |
| 金鹰增益货币B | 0.4746 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.4227 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0463 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18201920.13 |
| 存出保证金 | 229865.6 |
| 交易性金融资产 | 1986154367.48 |
| 股票投资 | 319971487.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1666182879.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637206.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54937.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027013935.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 356157293.53 |
| 应付证券清算款 | 17732900.23 |
| 应付赎回款 | 4777430.32 |
| 应付管理人报酬 | 1062529.43 |
| 应付托管费 | 283341.21 |
| 应付销售服务费 | 46896.9 |
| 应付税费 | 37087.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 888341.4 |
| 负债合计 | 380985820.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949340778.46 |
| 所有者权益合计 | 1646028115.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027013935.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12111029.89 |
| 结算备付金 | 23928253.06 |
| 存出保证金 | 383832.72 |
| 交易性金融资产 | 2442634075.73 |
| 股票投资 | 421147038.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2021487037.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65031.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2479122223.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 342963463.35 |
| 应付证券清算款 | 4653968.14 |
| 应付赎回款 | 541921.7 |
| 应付管理人报酬 | 1255466.77 |
| 应付托管费 | 334791.14 |
| 应付销售服务费 | 74606.85 |
| 应付税费 | 22991.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2182217.73 |
| 负债合计 | 352029426.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1088055061.53 |
| 所有者权益合计 | 2127092796.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2479122223.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1189382.59 |
| 结算备付金 | 24046470.95 |
| 存出保证金 | 323756.13 |
| 交易性金融资产 | 1448302132.58 |
| 股票投资 | 224093929.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1224208203.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196728.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1474058471.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300019373.41 |
| 应付证券清算款 | 85686.06 |
| 应付赎回款 | 20677983.49 |
| 应付管理人报酬 | 833230.62 |
| 应付托管费 | 222194.83 |
| 应付销售服务费 | 18880.27 |
| 应付税费 | 11168.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1558696.87 |
| 负债合计 | 323427214.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586572615.32 |
| 所有者权益合计 | 1150631256.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1474058471.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4568338.94 |
| 结算备付金 | 35043726.21 |
| 存出保证金 | 288016.04 |
| 交易性金融资产 | 1462688059.76 |
| 股票投资 | 243132182.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1219555877.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25969118.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3689954.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1532247214.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 285018134.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17735414.48 |
| 应付管理人报酬 | 778916.29 |
| 应付托管费 | 207711.02 |
| 应付销售服务费 | 3909.21 |
| 应付税费 | 11297.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 780025.99 |
| 负债合计 | 304535409.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558723779.7 |
| 所有者权益合计 | 1227711805.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532247214.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11484472.33 |
| 结算备付金 | 12276867.73 |
| 存出保证金 | 192790.61 |
| 交易性金融资产 | 1593523391.66 |
| 股票投资 | 278102950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1315420441.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23450636.71 |
| 应收利息 | 5664857.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7335735.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1653928751.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230000000.0 |
| 应付证券清算款 | 537009.3 |
| 应付赎回款 | 22952245.55 |
| 应付管理人报酬 | 861688.56 |
| 应付托管费 | 229783.61 |
| 应付销售服务费 | 1027.39 |
| 应付税费 | 9609.02 |
| 应付利息 | 72301.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541842.78 |
| 负债合计 | 255963936.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552326730.23 |
| 所有者权益合计 | 1397964815.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1653928751.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7092399.34 |
| 结算备付金 | 4624907.64 |
| 存出保证金 | 44698.78 |
| 交易性金融资产 | 226608653.97 |
| 股票投资 | 39396550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187212103.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2427626.39 |
| 应收利息 | 704824.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2174682.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243677793.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4081941.33 |
| 应付赎回款 | 4147975.98 |
| 应付管理人报酬 | 119329.18 |
| 应付托管费 | 31821.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1177.31 |
| 应付利息 | 3342.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464038.67 |
| 负债合计 | 43979307.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99235761.8 |
| 所有者权益合计 | 199698486.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 243677793.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054416.02 |
| 结算备付金 | 3146124.01 |
| 存出保证金 | 40047.69 |
| 交易性金融资产 | 189675492.81 |
| 股票投资 | 33652835.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156022657.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 828904.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1066594.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198811579.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2936073.37 |
| 应付赎回款 | 2201368.39 |
| 应付管理人报酬 | 105447.67 |
| 应付托管费 | 28119.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1372.92 |
| 应付利息 | -7956.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391091.0 |
| 负债合计 | 24756216.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92242875.6 |
| 所有者权益合计 | 174055362.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 198811579.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2159270.18 |
| 结算备付金 | 2063918.35 |
| 存出保证金 | 39138.95 |
| 交易性金融资产 | 147632184.85 |
| 股票投资 | 23461249.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124170935.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1647365.97 |
| 应收利息 | 611191.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206993.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154360063.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2507019.49 |
| 应付管理人报酬 | 85800.21 |
| 应付托管费 | 22880.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1694.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445119.45 |
| 负债合计 | 15204854.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88654538.65 |
| 所有者权益合计 | 139155209.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 154360063.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372273.4 |
| 结算备付金 | 290588.69 |
| 存出保证金 | 13588.46 |
| 交易性金融资产 | 64057787.18 |
| 股票投资 | 9616569.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54441217.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1407594.79 |
| 应收利息 | 430787.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183345.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66755965.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1501659.13 |
| 应付赎回款 | 4823642.72 |
| 应付管理人报酬 | 34279.06 |
| 应付托管费 | 9141.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 834.94 |
| 应付利息 | -829.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395437.2 |
| 负债合计 | 15304539.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35608458.04 |
| 所有者权益合计 | 51451426.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 66755965.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 499233.91 |
| 结算备付金 | 1372626.76 |
| 存出保证金 | 23265.7 |
| 交易性金融资产 | 37865637.64 |
| 股票投资 | 5393651.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32471986.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 300611.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1491.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40062867.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26617.97 |
| 应付管理人报酬 | 32113.11 |
| 应付托管费 | 8563.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3216.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518953.97 |
| 负债合计 | 621005.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30465653.62 |
| 所有者权益合计 | 39441861.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 40062867.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50391.64 |
| 结算备付金 | 1170292.93 |
| 存出保证金 | 24181.42 |
| 交易性金融资产 | 70468974.24 |
| 股票投资 | 8662665.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61806308.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 277405.83 |
| 应收利息 | 1334432.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73326186.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199908.3 |
| 应付管理人报酬 | 35462.81 |
| 应付托管费 | 9456.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3991.99 |
| 应付利息 | -4518.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 594818.91 |
| 负债合计 | 18667160.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44421710.85 |
| 所有者权益合计 | 54659025.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 73326186.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71303.39 |
| 结算备付金 | 457216.03 |
| 存出保证金 | 18792.94 |
| 交易性金融资产 | 76213748.88 |
| 股票投资 | 6459295.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69754453.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1085045.73 |
| 应收利息 | 1390524.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5490.0 |
| 资产总计 | 79242330.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 617921.67 |
| 应付管理人报酬 | 37785.36 |
| 应付托管费 | 10076.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2700.34 |
| 应付利息 | -4984.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 688036.2 |
| 负债合计 | 20674005.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46268578.81 |
| 所有者权益合计 | 58568324.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 79242330.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 342261.93 |
| 结算备付金 | 1441469.03 |
| 存出保证金 | 48217.56 |
| 交易性金融资产 | 151243449.32 |
| 股票投资 | 25098481.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126144967.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4087839.23 |
| 应收利息 | 1947323.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2694.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159113255.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2087385.86 |
| 应付管理人报酬 | 91865.52 |
| 应付托管费 | 24497.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -14634.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785820.92 |
| 负债合计 | 33076676.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99898695.85 |
| 所有者权益合计 | 126036578.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 159113255.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133027399.51 |
| 结算备付金 | 16507651.15 |
| 存出保证金 | 8793.91 |
| 交易性金融资产 | 149851908.34 |
| 股票投资 | 287322.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149564586.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97665102.36 |
| 应收利息 | 2776841.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399837696.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179936266.73 |
| 应付管理人报酬 | 180199.6 |
| 应付托管费 | 48053.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707638.89 |
| 负债合计 | 181039551.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171768505.8 |
| 所有者权益合计 | 218798144.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 399837696.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171507.26 |
| 结算备付金 | 16424456.83 |
| 存出保证金 | 26545.07 |
| 交易性金融资产 | 607842376.02 |
| 股票投资 | 10699140.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597143235.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360399296.34 |
| 应收证券清算款 | 14652841.88 |
| 应收利息 | 10673957.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1010192480.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282470657.39 |
| 应付证券清算款 | 14508556.8 |
| 应付赎回款 | 931257.36 |
| 应付管理人报酬 | 440138.09 |
| 应付托管费 | 117370.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -56385.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 856782.46 |
| 负债合计 | 299425746.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562977051.0 |
| 所有者权益合计 | 710766734.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1010192480.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707635.31 |
| 结算备付金 | 18000373.42 |
| 存出保证金 | 91239.11 |
| 交易性金融资产 | 1146510012.89 |
| 股票投资 | 62848828.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1083661184.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240700240.0 |
| 应收证券清算款 | 898191.28 |
| 应收利息 | 15380641.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1422288737.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 509800948.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 701278.62 |
| 应付管理人报酬 | 582682.25 |
| 应付托管费 | 155381.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | 128161.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 781374.22 |
| 负债合计 | 512477825.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729920067.95 |
| 所有者权益合计 | 909810911.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1422288737.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1234521.33 |
| 结算备付金 | 54738.82 |
| 存出保证金 | 58582.61 |
| 交易性金融资产 | 946168982.8 |
| 股票投资 | 30189788.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915979194.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33190249.79 |
| 应收证券清算款 | 415276.9 |
| 应收利息 | 8960547.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88620.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 990171520.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 814119.17 |
| 应付管理人报酬 | 608544.35 |
| 应付托管费 | 162278.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 632545.97 |
| 负债合计 | 2396378.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800940807.91 |
| 所有者权益合计 | 987775141.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 990171520.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10384753.43 |
| 结算备付金 | 2083075.01 |
| 存出保证金 | 277127.34 |
| 交易性金融资产 | 272943187.06 |
| 股票投资 | 47690361.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225252825.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2203599.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11465.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317903372.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 410256.19 |
| 应付管理人报酬 | 273098.91 |
| 应付托管费 | 72826.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 501618.47 |
| 负债合计 | 2065536.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254568216.31 |
| 所有者权益合计 | 315837835.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 317903372.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1928873418.36 |
| 结算备付金 | 3862884.09 |
| 存出保证金 | 182026.63 |
| 交易性金融资产 | 335396063.79 |
| 股票投资 | 38990745.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296405318.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400005210.0 |
| 应收证券清算款 | 750036236.98 |
| 应收利息 | 3850311.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5422206151.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129789.36 |
| 应付管理人报酬 | 3314281.73 |
| 应付托管费 | 883808.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474918.79 |
| 负债合计 | 5679845.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4817013474.46 |
| 所有者权益合计 | 5416526306.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5422206151.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 762728.62 |
| 结算备付金 | 1278928.47 |
| 存出保证金 | 35662.43 |
| 交易性金融资产 | 116897832.0 |
| 股票投资 | 9781264.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107116568.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495401.93 |
| 应收利息 | 2176655.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122647209.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2028597.94 |
| 应付管理人报酬 | 101137.49 |
| 应付托管费 | 16856.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | 5288.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444109.47 |
| 负债合计 | 35773900.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82072356.44 |
| 所有者权益合计 | 86873308.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 122647209.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 906793.02 |
| 结算备付金 | 9802082.82 |
| 存出保证金 | 140790.03 |
| 交易性金融资产 | 343433975.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343433975.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 293242480.82 |
| 应收证券清算款 | 3013531.61 |
| 应收利息 | 5896945.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 694.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656437293.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1761153.17 |
| 应付管理人报酬 | 649172.6 |
| 应付托管费 | 108195.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338649.89 |
| 负债合计 | 3017304.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629404968.56 |
| 所有者权益合计 | 653419988.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 656437293.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3845924.48 |
| 结算备付金 | 43617521.25 |
| 存出保证金 | 117254.8 |
| 交易性金融资产 | 1241644047.58 |
| 股票投资 | 7607062.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1234036985.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103979995.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31103456.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2135.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1424310335.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 739500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3082864.27 |
| 应付赎回款 | 396058.84 |
| 应付管理人报酬 | 706767.43 |
| 应付托管费 | 117794.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141818.87 |
| 应付利息 | 65204.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330062.11 |
| 负债合计 | 744376174.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694335456.42 |
| 所有者权益合计 | 679934161.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1424310335.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1180464.63 |
| 结算备付金 | 44243289.08 |
| 存出保证金 | 97155.6 |
| 交易性金融资产 | 1281379044.18 |
| 股票投资 | 10693395.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1270685648.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000165.0 |
| 应收证券清算款 | 1350923.58 |
| 应收利息 | 24285661.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382536901.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 625000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1169121.36 |
| 应付管理人报酬 | 754469.14 |
| 应付托管费 | 125744.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37873.97 |
| 应付利息 | 218187.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91407.01 |
| 负债合计 | 627443035.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749341150.08 |
| 所有者权益合计 | 755093865.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382536901.51 |
