名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 2.085 | 3.17% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.819 | 3.12% |
宝盈科技30混合 | 2.424 | 3.11% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4472 | 2.99% |
宝盈策略增长混合 | 0.7326 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5507 | 1.98% |
宝盈货币A | 0.4851 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宝盈鸿利收益混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.065 |
2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 0.05 |
2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 0.031 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.047 |
2007 | 2007-06-04 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.35 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 1.1 |
2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.06 |
2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.06 |
2004 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-12 | 0.03 |
2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | 0.02 |
2003 | 2003-08-08 | 2003-08-08 | 2003-08-12 | 0.0154 |
2003 | 2003-03-10 | 2003-03-10 | 2003-03-12 | 0.0046 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2008-03-04 | 1.3800 | 1.0000 | 1.3653 |