名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32338106.35 |
1.利息收入 | 365838.4 |
存款利息收入 | 365838.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197948182.35 |
股票投资收益 | -209001029.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129361.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10923485.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165096349.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147888.15 |
减:二、费用 | 13239749.3 |
1.管理人报酬 | 11022356.35 |
2.托管费 | 1837059.32 |
3.销售服务费 | 245161.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135172.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45577855.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45577855.65 |
一、收入: | -607424344.05 |
1.利息收入 | 980492.01 |
存款利息收入 | 978943.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-334411514.9 |
股票投资收益 | -355087652.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2265796.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18410340.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-274962813.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
969492.11 |
减:二、费用 | 32777145.18 |
1.管理人报酬 | 27342361.61 |
2.托管费 | 4557060.23 |
3.销售服务费 | 596170.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281542.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-640201489.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-640201489.23 |
一、收入: | -240710323.49 |
1.利息收入 | 482656.68 |
存款利息收入 | 482656.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-213847984.86 |
股票投资收益 | -226722856.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628126.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12246745.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27832392.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487397.11 |
减:二、费用 | 16575817.42 |
1.管理人报酬 | 13824756.26 |
2.托管费 | 2304126.03 |
3.销售服务费 | 305270.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141664.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257286140.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257286140.91 |
一、收入: | 87489752.87 |
1.利息收入 | 3867341.14 |
存款利息收入 | 3798916.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1114268437.63 |
股票投资收益 | 1101301062.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12967375.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1041576303.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10930277.28 |
减:二、费用 | 75907560.96 |
1.管理人报酬 | 48415016.72 |
2.托管费 | 8069169.47 |
3.销售服务费 | 1550903.67 |
4.交易费用 | 17542334.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330136.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11582191.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11582191.91 |
一、收入: | 471007617.82 |
1.利息收入 | 2475938.55 |
存款利息收入 | 2420344.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
463246806.36 |
股票投资收益 | 450721369.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12525436.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3626776.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8911649.72 |
减:二、费用 | 40827784.74 |
1.管理人报酬 | 28672116.9 |
2.托管费 | 4778686.19 |
3.销售服务费 | 1082650.78 |
4.交易费用 | 6125177.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169153.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
430179833.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
430179833.08 |
一、收入: | 1499409950.15 |
1.利息收入 | 2798468.51 |
存款利息收入 | 2662292.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575073736.4 |
股票投资收益 | 563949875.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11123860.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
895111634.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26426110.98 |
减:二、费用 | 68295192.96 |
1.管理人报酬 | 41463542.89 |
2.托管费 | 6910590.54 |
3.销售服务费 | 2002591.85 |
4.交易费用 | 17608235.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310231.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1431114757.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1431114757.19 |
一、收入: | 637328259.36 |
1.利息收入 | 931392.01 |
存款利息收入 | 907228.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152837627.63 |
股票投资收益 | 144673747.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8163879.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
476399509.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7159730.49 |
减:二、费用 | 18647728.4 |
1.管理人报酬 | 10566369.73 |
2.托管费 | 1761061.64 |
3.销售服务费 | 347504.99 |
4.交易费用 | 5847214.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125577.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
618680530.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
618680530.96 |
一、收入: | 323352409.08 |
1.利息收入 | 569541.2 |
存款利息收入 | 569541.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
196730546.86 |
股票投资收益 | 193735433.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2995113.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125279117.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773203.89 |
减:二、费用 | 15627276.37 |
1.管理人报酬 | 7481520.05 |
2.托管费 | 1246919.98 |
3.销售服务费 | 20976.58 |
4.交易费用 | 6658476.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219383.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
307725132.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
307725132.71 |
一、收入: | 126935846.86 |
1.利息收入 | 334237.77 |
存款利息收入 | 334237.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66606282.73 |
股票投资收益 | 64374296.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2231985.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59795812.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199513.37 |
减:二、费用 | 7936118.53 |
1.管理人报酬 | 3557784.68 |
2.托管费 | 592964.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3680801.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104568.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118999728.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118999728.33 |
一、收入: | -63364827.54 |
1.利息收入 | 819222.18 |
存款利息收入 | 819222.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32908339.57 |
股票投资收益 | -33794588.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886248.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31888596.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
612886.8 |
减:二、费用 | 13014142.39 |
1.管理人报酬 | 6722990.66 |
2.托管费 | 1120498.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4780701.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389951.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76378969.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76378969.93 |
一、收入: | 30238897.73 |
1.利息收入 | 331787.64 |
存款利息收入 | 331787.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15973145.63 |
股票投资收益 | 15059678.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 913467.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13779763.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154200.69 |
减:二、费用 | 6379231.32 |
1.管理人报酬 | 3039010.74 |
2.托管费 | 506501.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2639232.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194486.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23859666.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23859666.41 |
一、收入: | 77738345.25 |
1.利息收入 | 552271.13 |
存款利息收入 | 552166.78 |
债券利息收入 | 104.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33194730.84 |
股票投资收益 | 31211568.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3070.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1980092.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43862911.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128432.05 |
减:二、费用 | 13383615.95 |
1.管理人报酬 | 5498806.97 |
2.托管费 | 916467.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6576039.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 392302.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64354729.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64354729.3 |
一、收入: | 19206830.58 |
1.利息收入 | 314584.23 |
存款利息收入 | 314584.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28413982.86 |
股票投资收益 | -29755649.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1341666.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47256647.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49581.24 |
减:二、费用 | 6251389.87 |
1.管理人报酬 | 2636947.48 |
2.托管费 | 439491.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2971566.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203384.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12955440.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12955440.71 |
一、收入: | -249528470.32 |
1.利息收入 | 1037043.74 |
存款利息收入 | 1024676.22 |
债券利息收入 | 6356.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47630639.5 |
股票投资收益 | -49305978.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -471551.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146889.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206933039.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3998164.76 |
减:二、费用 | 19391670.33 |
1.管理人报酬 | 10436536.32 |
2.托管费 | 1739422.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6800633.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 415077.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-268920140.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-268920140.65 |
一、收入: | -213637033.28 |
1.利息收入 | 788138.42 |
存款利息收入 | 775770.9 |
债券利息收入 | 6356.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69182479.15 |
股票投资收益 | -70644037.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -471551.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1933109.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149098218.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3855525.68 |
减:二、费用 | 11115285.34 |
1.管理人报酬 | 6080812.71 |
2.托管费 | 1013468.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3802636.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218367.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-224752318.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-224752318.62 |
一、收入: | 446890483.19 |
1.利息收入 | 13016599.58 |
存款利息收入 | 1040231.73 |
债券利息收入 | 11936089.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
472886093.11 |
股票投资收益 | 465025675.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5376732.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2483684.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41415276.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2403066.52 |
减:二、费用 | 43152720.13 |
1.管理人报酬 | 21766736.61 |
2.托管费 | 3627789.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17034703.87 |
5.利息支出 | 223605.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223605.92 |
6.其他费用 | 499884.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
403737763.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
403737763.06 |
一、收入: | 675526012.38 |
1.利息收入 | 10596971.81 |
存款利息收入 | 500384.36 |
债券利息收入 | 10096587.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
641318066.88 |
股票投资收益 | 637192055.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1632816.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2493194.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22558283.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1052689.72 |
减:二、费用 | 26329217.25 |
1.管理人报酬 | 14335664.62 |
2.托管费 | 2389277.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9148216.48 |
5.利息支出 | 223605.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223605.92 |
6.其他费用 | 232452.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
649196795.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
649196795.13 |
一、收入: | 638860669.25 |
1.利息收入 | 13524380.22 |
存款利息收入 | 792703.68 |
债券利息收入 | 12573332.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
408210122.31 |
股票投资收益 | 402081610.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2178586.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3949924.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216279799.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
846367.23 |
减:二、费用 | 37267774.31 |
1.管理人报酬 | 19199707.32 |
2.托管费 | 3199951.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13742371.28 |
5.利息支出 | 721919.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 721919.3 |
6.其他费用 | 403825.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
601592894.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
601592894.94 |
一、收入: | 80177351.14 |
1.利息收入 | 3172479.88 |
存款利息收入 | 242590.34 |
债券利息收入 | 2929889.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62793171.9 |
股票投资收益 | 59932206.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176686.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2684279.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14186964.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24735.07 |
减:二、费用 | 9460492.15 |
1.管理人报酬 | 5006688.73 |
2.托管费 | 834448.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3380411.3 |
5.利息支出 | 48217.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48217.86 |
6.其他费用 | 190726.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70716858.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70716858.99 |
一、收入: | 55201860.82 |
1.利息收入 | 3375962.53 |
存款利息收入 | 240595.64 |
债券利息收入 | 3135366.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18297085.55 |
股票投资收益 | 14337002.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 670364.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3289718.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33475086.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53725.8 |
减:二、费用 | 11220960.03 |
1.管理人报酬 | 6120400.11 |
2.托管费 | 1020066.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3696776.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383716.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43980900.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43980900.79 |
一、收入: | 141858.29 |
1.利息收入 | 1693396.97 |
存款利息收入 | 132856.67 |
债券利息收入 | 1560540.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25684010.7 |
股票投资收益 | 23844422.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1839588.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27239688.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4139.38 |
减:二、费用 | 5368148.39 |
1.管理人报酬 | 3133459.17 |
2.托管费 | 522243.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1522063.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190382.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5226290.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5226290.1 |
一、收入: | 33084579.06 |
1.利息收入 | 3240215.18 |
存款利息收入 | 229404.48 |
债券利息收入 | 3008144.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47783358.18 |
股票投资收益 | -52950259.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80881.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5086020.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77610815.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16906.36 |
减:二、费用 | 10041619.02 |
1.管理人报酬 | 6028127.68 |
2.托管费 | 1004687.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2523342.06 |
5.利息支出 | 103716.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103716.35 |
6.其他费用 | 381745.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23042960.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23042960.04 |
一、收入: | 20327747.65 |
1.利息收入 | 1567708.05 |
存款利息收入 | 136339.77 |
债券利息收入 | 1431368.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48234644.94 |
股票投资收益 | -51452322.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80881.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3136795.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66979657.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15026.78 |
减:二、费用 | 5142217.78 |
1.管理人报酬 | 3104451.37 |
2.托管费 | 517408.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1317176.56 |
5.利息支出 | 13889.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13889.58 |
6.其他费用 | 189291.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15185529.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15185529.87 |
一、收入: | -94161761.44 |
1.利息收入 | 3146420.99 |
存款利息收入 | 130115.64 |
债券利息收入 | 3016305.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20767547.91 |
股票投资收益 | -20686876.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2000831.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920159.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76550326.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9691.68 |
减:二、费用 | 11471616.82 |
1.管理人报酬 | 7547510.64 |
2.托管费 | 1257918.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2185916.34 |
5.利息支出 | 97240.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97240.34 |
6.其他费用 | 383031.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105633378.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105633378.26 |
一、收入: | -242473.01 |
1.利息收入 | 1659612.92 |
存款利息收入 | 63500.51 |
债券利息收入 | 1596112.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13861140.37 |
股票投资收益 | 11983874.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189652.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1687613.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15768923.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5697.28 |
减:二、费用 | 6443575.97 |
1.管理人报酬 | 3966236.78 |
2.托管费 | 661039.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1542048.87 |
5.利息支出 | 83693.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83693.37 |
6.其他费用 | 190557.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6686048.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6686048.98 |
一、收入: | 19751103.61 |
1.利息收入 | 3555041.33 |
存款利息收入 | 189651.69 |
债券利息收入 | 3365389.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55725020.89 |
股票投资收益 | 52191536.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -235532.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3769016.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39548781.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19823.18 |
减:二、费用 | 14749578.96 |
1.管理人报酬 | 8228020.34 |
2.托管费 | 1371336.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4723910.6 |
5.利息支出 | 37916.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37916.68 |
6.其他费用 | 388394.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5001524.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5001524.65 |
一、收入: | -97176271.98 |
1.利息收入 | 1823880.55 |
存款利息收入 | 61199.72 |
债券利息收入 | 1762680.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4852895.1 |
股票投资收益 | 2331260.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -118171.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2639806.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103864210.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11163.05 |
减:二、费用 | 7112669.33 |
1.管理人报酬 | 4139317.08 |
2.托管费 | 689886.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2077878.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205587.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104288941.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104288941.31 |
一、收入: | 107478353.22 |
1.利息收入 | 9505911.63 |
存款利息收入 | 453482.11 |
债券利息收入 | 9052429.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93876207.1 |
股票投资收益 | 90375002.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -556689.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4057894.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3982499.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113734.69 |
减:二、费用 | 29294308.04 |
1.管理人报酬 | 10572702.6 |
2.托管费 | 1762117.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16528195.34 |
5.利息支出 | 23931.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23931.44 |
6.其他费用 | 407361.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78184045.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78184045.18 |
一、收入: | 153710492.07 |
1.利息收入 | 6543124.7 |
存款利息收入 | 261730.04 |
债券利息收入 | 6281394.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102531167.24 |
股票投资收益 | 98003897.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1379836.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3147433.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44549054.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87145.33 |
减:二、费用 | 14738193.86 |
1.管理人报酬 | 5665257.8 |
2.托管费 | 944209.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7917355.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211371.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138972298.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138972298.21 |
一、收入: | -716481218.17 |
1.利息收入 | 13251728.65 |
存款利息收入 | 1363952.49 |
债券利息收入 | 11887776.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-490968897.7 |
股票投资收益 | -491459416.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2160003.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2650522.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239102453.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338404.39 |
减:二、费用 | 34325136.37 |
1.管理人报酬 | 16917304.83 |
2.托管费 | 2819550.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13861789.3 |
5.利息支出 | 307955.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307955.0 |
6.其他费用 | 418536.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-750806354.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-750806354.54 |
一、收入: | -492669945.27 |
1.利息收入 | 6417261.06 |
存款利息收入 | 778953.21 |
债券利息收入 | 5638307.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20825356.79 |
股票投资收益 | 20426410.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1371670.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1770616.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-520163996.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251433.59 |
减:二、费用 | 24505663.0 |
1.管理人报酬 | 10366166.84 |
2.托管费 | 1727694.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11898998.23 |
5.利息支出 | 307955.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307955.0 |
6.其他费用 | 204848.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-517175608.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-517175608.27 |
一、收入: | 700699848.78 |
1.利息收入 | 8987510.73 |
存款利息收入 | 970565.36 |
债券利息收入 | 8016945.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
487008357.66 |
股票投资收益 | 475798376.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335901.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5670734.18 |
股利收益 | 5203345.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203427918.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1276061.64 |
减:二、费用 | 48454825.46 |
1.管理人报酬 | 17809202.58 |
2.托管费 | 2971941.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20773687.5 |
5.利息支出 | 6457146.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6457146.87 |
6.其他费用 | 442846.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
652245023.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
652245023.32 |