| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50082880.01 |
| 1.利息收入 | 165540.15 |
| 存款利息收入 | 165540.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118454316.85 |
| 股票投资收益 | -121618630.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060826.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103487.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68163587.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42309.57 |
| 减：二、费用 | 8152059.49 |
| 1.管理人报酬 | 6798519.29 |
| 2.托管费 | 1133086.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220451.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58234939.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58234939.5 |
| 一、收入： | 7638875.88 |
| 1.利息收入 | 84319.76 |
| 存款利息收入 | 84319.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27293109.0 |
| 股票投资收益 | -29430530.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401414.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1736006.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34818446.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29218.47 |
| 减：二、费用 | 4626528.41 |
| 1.管理人报酬 | 3871500.99 |
| 2.托管费 | 645250.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109776.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3012347.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3012347.47 |
| 一、收入： | -188827532.58 |
| 1.利息收入 | 176222.65 |
| 存款利息收入 | 176222.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53840920.28 |
| 股票投资收益 | -58002913.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919815.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3242178.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135290933.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128098.05 |
| 减：二、费用 | 9764960.82 |
| 1.管理人报酬 | 8181425.1 |
| 2.托管费 | 1363570.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219954.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198592493.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198592493.4 |
| 一、收入： | -103707472.98 |
| 1.利息收入 | 80831.05 |
| 存款利息收入 | 80831.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42742410.93 |
| 股票投资收益 | -45370163.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2627752.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61119438.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73545.6 |
| 减：二、费用 | 4792735.71 |
| 1.管理人报酬 | 4005980.66 |
| 2.托管费 | 667663.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119091.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108500208.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108500208.69 |
| 一、收入： | 206325383.95 |
| 1.利息收入 | 309980.78 |
| 存款利息收入 | 309980.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326855626.63 |
| 股票投资收益 | 322787885.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4067741.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121025733.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185510.11 |
| 减：二、费用 | 22153956.45 |
| 1.管理人报酬 | 12945620.54 |
| 2.托管费 | 2157603.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6793800.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256932.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184171427.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184171427.5 |
| 一、收入： | 90471649.33 |
| 1.利息收入 | 141672.81 |
| 存款利息收入 | 141672.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99223874.86 |
| 股票投资收益 | 96159108.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3064766.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8968725.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74826.68 |
| 减：二、费用 | 10578321.19 |
| 1.管理人报酬 | 6382307.52 |
| 2.托管费 | 1063717.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2991193.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141102.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79893328.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79893328.14 |
| 一、收入： | 275775185.2 |
| 1.利息收入 | 551153.91 |
| 存款利息收入 | 551153.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169528316.95 |
| 股票投资收益 | 164430221.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5098095.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105610918.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84795.36 |
| 减：二、费用 | 23658172.68 |
| 1.管理人报酬 | 14996465.67 |
| 2.托管费 | 2499410.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5895394.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266901.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252117012.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252117012.52 |
| 一、收入： | 114443816.09 |
| 1.利息收入 | 366683.72 |
| 存款利息收入 | 366683.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89936036.78 |
| 股票投资收益 | 85883792.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4052243.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24111432.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29663.1 |
| 减：二、费用 | 12418202.61 |
| 1.管理人报酬 | 7420845.61 |
| 2.托管费 | 1236807.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3628787.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131762.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102025613.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102025613.48 |
| 一、收入： | 432861185.76 |
| 1.利息收入 | 615177.99 |
| 存款利息收入 | 615177.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62723473.76 |
| 股票投资收益 | 35422436.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27301036.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369453937.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68596.26 |
| 减：二、费用 | 22864334.17 |
| 1.管理人报酬 | 15673661.08 |
| 2.托管费 | 2612276.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4314714.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263681.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409996851.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409996851.59 |
| 一、收入： | 323031621.96 |
| 1.利息收入 | 272875.86 |
| 存款利息收入 | 272875.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16360954.9 |
| 股票投资收益 | -33453975.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17093020.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339076873.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42827.74 |
| 减：二、费用 | 10782909.26 |
| 1.管理人报酬 | 7514765.08 |
| 2.托管费 | 1252460.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1893930.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121753.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312248712.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312248712.7 |
| 一、收入： | -299482377.88 |
| 1.利息收入 | 680392.41 |
| 存款利息收入 | 680149.18 |
| 债券利息收入 | 243.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3676212.18 |
| 股票投资收益 | -16147541.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488205.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19335548.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303928742.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89759.72 |
| 减：二、费用 | 22194202.15 |
| 1.管理人报酬 | 15445593.02 |
| 2.托管费 | 2574265.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3732097.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442245.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321676580.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321676580.03 |
| 一、收入： | -112856076.5 |
| 1.利息收入 | 363496.66 |
| 存款利息收入 | 363253.43 |
| 债券利息收入 | 243.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44880614.08 |
| 股票投资收益 | 32584728.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488205.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11807680.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158147834.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47647.34 |
| 减：二、费用 | 13194014.98 |
| 1.管理人报酬 | 8521865.48 |
| 2.托管费 | 1420310.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3031587.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220249.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126050091.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126050091.48 |
| 一、收入： | 31062961.07 |
| 1.利息收入 | 1241861.14 |
| 存款利息收入 | 1241337.49 |
| 债券利息收入 | 523.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41556916.42 |
| 股票投资收益 | -48690385.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76770.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7056698.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71195025.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182991.04 |
| 减：二、费用 | 38377131.68 |
| 1.管理人报酬 | 20328375.91 |
| 2.托管费 | 3388062.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14217341.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443351.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7314170.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7314170.61 |
| 一、收入： | -24726014.97 |
| 1.利息收入 | 617469.47 |
| 存款利息收入 | 617093.19 |
| 债券利息收入 | 376.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50092420.26 |
| 股票投资收益 | -55567193.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76770.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5398002.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24623525.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125410.05 |
| 减：二、费用 | 21112437.15 |
| 1.管理人报酬 | 10642562.6 |
| 2.托管费 | 1773760.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8476998.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219115.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45838452.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45838452.12 |
| 一、收入： | -378718694.35 |
| 1.利息收入 | 2196822.01 |
| 存款利息收入 | 2022512.69 |
| 债券利息收入 | 31780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70964443.58 |
| 股票投资收益 | -71309702.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3675357.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4020616.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310658255.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707182.55 |
| 减：二、费用 | 41867938.45 |
| 1.管理人报酬 | 23960982.81 |
| 2.托管费 | 3993497.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13442728.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470730.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-420586632.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-420586632.8 |
| 一、收入： | -259409072.71 |
| 1.利息收入 | 1226976.98 |
| 存款利息收入 | 1129523.66 |
| 债券利息收入 | 31780.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100300754.67 |
| 股票投资收益 | -100786571.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3675357.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4161173.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160877578.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542283.47 |
| 减：二、费用 | 20167126.13 |
| 1.管理人报酬 | 11891585.68 |
| 2.托管费 | 1981930.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6047982.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245627.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279576198.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279576198.84 |
| 一、收入： | 820201043.35 |
| 1.利息收入 | 5875388.87 |
| 存款利息收入 | 1781455.57 |
| 债券利息收入 | 4093933.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718791864.04 |
| 股票投资收益 | 709063065.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570994.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9157804.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92773488.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2760301.63 |
| 减：二、费用 | 71156393.81 |
| 1.管理人报酬 | 34818618.64 |
| 2.托管费 | 5803103.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30068672.93 |
| 5.利息支出 | 37596.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37596.34 |
| 6.其他费用 | 428402.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
749044649.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
749044649.54 |
| 一、收入： | 1108912277.91 |
| 1.利息收入 | 1746852.92 |
| 存款利息收入 | 576755.24 |
| 债券利息收入 | 1170097.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266830928.67 |
| 股票投资收益 | 1257148761.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570994.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9111173.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161484363.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818859.7 |
| 减：二、费用 | 38234560.45 |
| 1.管理人报酬 | 19935095.94 |
| 2.托管费 | 3322516.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14720768.33 |
| 5.利息支出 | 37596.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37596.34 |
| 6.其他费用 | 218583.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070677717.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070677717.46 |
| 一、收入： | 393068504.18 |
| 1.利息收入 | 3185476.53 |
| 存款利息收入 | 1178459.51 |
| 债券利息收入 | 1555580.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2656497.36 |
| 股票投资收益 | -4914359.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7141157.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386022991.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203538.43 |
| 减：二、费用 | 52088453.85 |
| 1.管理人报酬 | 30403935.96 |
| 2.托管费 | 5067322.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16169950.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447244.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340980050.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340980050.33 |
| 一、收入： | 26323252.71 |
| 1.利息收入 | 1908293.12 |
| 存款利息收入 | 457474.39 |
| 债券利息收入 | 1333282.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324238928.76 |
| 股票投资收益 | -330200620.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5531991.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348200019.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453868.64 |
| 减：二、费用 | 25673476.34 |
| 1.管理人报酬 | 14588094.5 |
| 2.托管费 | 2431349.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8449314.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204718.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649776.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649776.37 |
| 一、收入： | 330457174.99 |
| 1.利息收入 | 3606597.86 |
| 存款利息收入 | 1633570.08 |
| 债券利息收入 | 1350623.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290558160.61 |
| 股票投资收益 | 263222665.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117528.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27453023.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35724831.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567584.88 |
| 减：二、费用 | 60549547.46 |
| 1.管理人报酬 | 35280844.59 |
| 2.托管费 | 5880140.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18944336.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444225.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269907627.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269907627.53 |
| 一、收入： | -70167358.34 |
| 1.利息收入 | 1946200.78 |
| 存款利息收入 | 1025705.74 |
| 债券利息收入 | 424652.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180870642.24 |
| 股票投资收益 | 172199787.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39547.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8631307.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253055034.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70833.22 |
| 减：二、费用 | 30202271.05 |
| 1.管理人报酬 | 17583139.65 |
| 2.托管费 | 2930523.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9466469.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222138.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100369629.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100369629.39 |
| 一、收入： | 128307279.55 |
| 1.利息收入 | 3590800.26 |
| 存款利息收入 | 2092107.37 |
| 债券利息收入 | 186311.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326218442.54 |
| 股票投资收益 | -350283592.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132281.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23932868.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450727874.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207047.1 |
| 减：二、费用 | 50103004.92 |
| 1.管理人报酬 | 31519474.38 |
| 2.托管费 | 5253245.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12900273.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430011.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78204274.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78204274.63 |
| 一、收入： | 16084528.6 |
| 1.利息收入 | 2394257.19 |
| 存款利息收入 | 1237834.19 |
| 债券利息收入 | 11573.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269777207.3 |
| 股票投资收益 | -284250873.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132281.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14341385.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283432011.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35466.74 |
| 减：二、费用 | 26441091.43 |
| 1.管理人报酬 | 16347574.27 |
| 2.托管费 | 2724595.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7155764.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213156.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10356562.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10356562.83 |
| 一、收入： | -589364326.26 |
| 1.利息收入 | 2662663.09 |
| 存款利息收入 | 2321667.13 |
| 债券利息收入 | 11706.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34157156.71 |
| 股票投资收益 | -49125404.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791967.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14176280.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558160153.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290321.27 |
| 减：二、费用 | 56788530.99 |
| 1.管理人报酬 | 35247246.63 |
| 2.托管费 | 5874541.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15244818.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421924.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-646152857.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-646152857.25 |
| 一、收入： | -6754784.24 |
| 1.利息收入 | 1119621.44 |
| 存款利息收入 | 1084072.37 |
| 债券利息收入 | 2284.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82515858.63 |
| 股票投资收益 | 71987632.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791967.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9736258.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90478477.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88213.15 |
| 减：二、费用 | 28080461.33 |
| 1.管理人报酬 | 16302707.77 |
| 2.托管费 | 2717117.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8852520.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208114.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34835245.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34835245.57 |
| 一、收入： | -655364267.71 |
| 1.利息收入 | 2084014.45 |
| 存款利息收入 | 2083243.71 |
| 债券利息收入 | 770.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339178515.68 |
| 股票投资收益 | -365790416.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26611900.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318376891.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107124.73 |
| 减：二、费用 | 76384977.09 |
| 1.管理人报酬 | 35370799.48 |
| 2.托管费 | 5895133.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34699769.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419274.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731749244.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731749244.8 |
| 一、收入： | -913829172.22 |
| 1.利息收入 | 893671.4 |
| 存款利息收入 | 893671.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-505638168.32 |
| 股票投资收益 | -519141492.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13503324.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409139641.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54965.7 |
| 减：二、费用 | 36601487.44 |
| 1.管理人报酬 | 18989775.74 |
| 2.托管费 | 3164962.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14231383.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215365.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950430659.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950430659.66 |
| 一、收入： | 1081604137.92 |
| 1.利息收入 | 4407898.48 |
| 存款利息收入 | 4407898.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385103434.44 |
| 股票投资收益 | -418219736.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33116302.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1461796974.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502699.39 |
| 减：二、费用 | 124436778.97 |
| 1.管理人报酬 | 48239890.48 |
| 2.托管费 | 8039981.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67736955.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419951.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957167358.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957167358.95 |
| 一、收入： | 1234359907.2 |
| 1.利息收入 | 2952428.5 |
| 存款利息收入 | 2952428.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543621429.94 |
| 股票投资收益 | -568419184.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24797754.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1774766740.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262168.41 |
| 减：二、费用 | 61293830.75 |
| 1.管理人报酬 | 23893702.39 |
| 2.托管费 | 3982283.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33209854.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207990.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1173066076.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1173066076.45 |
| 一、收入： | -3278514667.64 |
| 1.利息收入 | 9309205.75 |
| 存款利息收入 | 9290764.49 |
| 债券利息收入 | 18441.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510897588.38 |
| 股票投资收益 | -1527754802.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275252.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13752534.27 |
| 股利收益 | 30885001.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1778745749.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1819464.23 |
| 减：二、费用 | 118101523.52 |
| 1.管理人报酬 | 62376551.71 |
| 2.托管费 | 10396091.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44912222.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416657.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3396616191.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3396616191.16 |
| 一、收入： | -2298711496.49 |
| 1.利息收入 | 4954878.24 |
| 存款利息收入 | 4936436.98 |
| 债券利息收入 | 18441.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465228430.6 |
| 股票投资收益 | -469600638.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -275252.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13752534.27 |
| 股利收益 | 18399994.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1839997861.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1559917.45 |
| 减：二、费用 | 82821272.57 |
| 1.管理人报酬 | 38350773.96 |
| 2.托管费 | 6391795.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37872885.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205817.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381532769.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2381532769.06 |
| 一、收入： | 1057422068.94 |
| 1.利息收入 | 3162591.47 |
| 存款利息收入 | 3162591.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567734425.43 |
| 股票投资收益 | 555274800.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3358438.91 |
| 股利收益 | 9101186.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482544023.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3981028.74 |
| 减：二、费用 | 68652516.88 |
| 1.管理人报酬 | 30209142.55 |
| 2.托管费 | 5034857.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32984247.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424269.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988769552.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988769552.06 |
