宝盈泛沿海混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
779330.24 |
| 存出保证金 |
86276.26 |
| 交易性金融资产 |
403794143.72 |
| 股票投资 |
403794143.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227379.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447198430.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5309581.23 |
| 应付赎回款 |
365730.61 |
| 应付管理人报酬 |
440689.26 |
| 应付托管费 |
73448.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647377.1 |
| 负债合计 |
6836827.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546562952.8 |
| 所有者权益合计 |
440361602.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
447198430.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52011948.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104858.03 |
| 交易性金融资产 |
467061518.89 |
| 股票投资 |
467061518.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21257.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519199583.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14469081.54 |
| 应付赎回款 |
170235.28 |
| 应付管理人报酬 |
610616.96 |
| 应付托管费 |
101769.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423315.63 |
| 负债合计 |
15775018.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548612055.53 |
| 所有者权益合计 |
503424564.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
519199583.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47710572.92 |
| 结算备付金 |
386423.04 |
| 存出保证金 |
115916.75 |
| 交易性金融资产 |
472855995.09 |
| 股票投资 |
470076181.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2779813.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147816.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521216724.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11797160.05 |
| 应付赎回款 |
222053.86 |
| 应付管理人报酬 |
661342.24 |
| 应付托管费 |
110223.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658172.38 |
| 负债合计 |
13448981.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555678116.25 |
| 所有者权益合计 |
507767742.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
521216724.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52667741.28 |
| 结算备付金 |
598720.5 |
| 存出保证金 |
164288.54 |
| 交易性金融资产 |
539939118.31 |
| 股票投资 |
539939118.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2304026.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2235370.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597909266.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4104644.4 |
| 应付赎回款 |
2230872.86 |
| 应付管理人报酬 |
690046.64 |
| 应付托管费 |
115007.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657308.07 |
| 负债合计 |
7797879.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546438379.35 |
| 所有者权益合计 |
590111386.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
597909266.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81098165.13 |
| 结算备付金 |
996854.14 |
| 存出保证金 |
300803.54 |
| 交易性金融资产 |
773340396.98 |
| 股票投资 |
773340396.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4575652.11 |
| 应收利息 |
7146.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113939.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860432958.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36285835.61 |
| 应付赎回款 |
1140009.84 |
| 应付管理人报酬 |
1072472.51 |
| 应付托管费 |
178745.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210124.73 |
| 负债合计 |
39774301.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446204185.94 |
| 所有者权益合计 |
820658656.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
860432958.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103478104.18 |
| 结算备付金 |
821365.69 |
| 存出保证金 |
246415.38 |
| 交易性金融资产 |
860487611.28 |
| 股票投资 |
860487611.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9677.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452767.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965495941.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24926870.4 |
| 应付赎回款 |
5956947.55 |
| 应付管理人报酬 |
1063335.74 |
| 应付托管费 |
177222.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124032.91 |
| 负债合计 |
33061366.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566427365.42 |
| 所有者权益合计 |
932434575.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
965495941.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81283870.4 |
| 结算备付金 |
451188.57 |
| 存出保证金 |
158396.18 |
| 交易性金融资产 |
914856322.15 |
| 股票投资 |
914856322.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34880625.27 |
| 应收利息 |
9181.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64926.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031704510.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30397806.12 |
| 应付赎回款 |
2829853.98 |
| 应付管理人报酬 |
1244350.57 |
| 应付托管费 |
207391.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201330.71 |
| 负债合计 |
35570330.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641159897.24 |
| 所有者权益合计 |
996134179.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031704510.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95935829.29 |
| 结算备付金 |
260810.51 |
| 存出保证金 |
493167.56 |
| 交易性金融资产 |
962904668.22 |
| 股票投资 |
962904668.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25411075.21 |
| 应收利息 |
8824.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264126.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085278501.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26833364.41 |
| 应付赎回款 |
6627714.35 |
| 应付管理人报酬 |
1204690.99 |
| 应付托管费 |
200781.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212490.39 |
| 负债合计 |
35552365.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780279048.56 |
| 所有者权益合计 |
1049726135.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085278501.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66431973.84 |
| 结算备付金 |
831051.05 |
| 存出保证金 |
182628.58 |
| 交易性金融资产 |
1004101422.62 |
| 股票投资 |
1004101422.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7765938.54 |
| 应收利息 |
17755.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50862.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079381632.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2387402.56 |
| 应付管理人报酬 |
1355923.03 |
| 应付托管费 |
225987.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201163.14 |
| 负债合计 |
5199475.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884105085.51 |
| 所有者权益合计 |
1074182156.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079381632.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82396399.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
247896.15 |
| 交易性金融资产 |
1006587558.49 |
| 股票投资 |
1006587558.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16065.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49212.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089297131.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1628745.73 |
| 应付管理人报酬 |
1300973.06 |
| 应付托管费 |
216828.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201296.68 |
| 负债合计 |
3771036.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977048941.13 |
| 所有者权益合计 |
1085526095.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089297131.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71445296.22 |
| 结算备付金 |
517997.09 |
| 存出保证金 |
141145.06 |
| 交易性金融资产 |
754787269.78 |
| 股票投资 |
754787269.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15894.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76841.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826984443.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180786.54 |
| 应付管理人报酬 |
1094046.33 |
| 应付托管费 |
182341.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200135.86 |
| 负债合计 |
1893354.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026786938.31 |
| 所有者权益合计 |
825091089.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
826984443.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73217986.72 |
| 结算备付金 |
1318677.64 |
| 存出保证金 |
446489.77 |
| 交易性金融资产 |
953690222.42 |
| 股票投资 |
953690222.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16728.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1869225.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030559330.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824011.59 |
| 应付管理人报酬 |
1334419.21 |
| 应付托管费 |
222403.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298475.8 |
| 负债合计 |
3257633.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033857014.89 |
| 所有者权益合计 |
1027301697.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030559330.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119051316.52 |
| 结算备付金 |
233066.07 |
| 存出保证金 |
422994.59 |
| 交易性金融资产 |
1107484750.51 |
| 股票投资 |
1105243450.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2241300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682925.51 |
| 应收利息 |
27815.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293875.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228196744.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1830208.03 |
| 应付管理人报酬 |
1572636.42 |
| 应付托管费 |
262106.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200551.91 |
| 负债合计 |
5115260.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095458387.62 |
| 所有者权益合计 |
1223081483.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228196744.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185767899.01 |
| 结算备付金 |
2098937.15 |
| 存出保证金 |
642466.74 |
| 交易性金融资产 |
1131655733.44 |
| 股票投资 |
1131655733.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39620.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78853.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320283510.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3499.73 |
| 应付赎回款 |
1247667.66 |
| 应付管理人报酬 |
1582568.18 |
| 应付托管费 |
263761.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449797.75 |
| 负债合计 |
5475791.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211961230.39 |
| 所有者权益合计 |
1314807718.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320283510.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144987713.75 |
| 结算备付金 |
2203607.15 |
| 存出保证金 |
582383.86 |
| 交易性金融资产 |
1343172398.18 |
| 股票投资 |
1343172398.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20625719.31 |
| 应收利息 |
37195.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1132036.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512741054.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6428036.23 |
| 应付赎回款 |
855665.07 |
| 应付管理人报酬 |
1918308.87 |
| 应付托管费 |
319718.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251212.76 |
| 负债合计 |
11557402.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1340235265.73 |
| 所有者权益合计 |
1501183651.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512741054.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325379925.56 |
| 结算备付金 |
3353328.24 |
| 存出保证金 |
653365.07 |
| 交易性金融资产 |
1407630647.91 |
| 股票投资 |
1407630647.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34493572.44 |
| 应收利息 |
67532.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2450045.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774028417.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10358239.49 |
| 应付管理人报酬 |
2088930.16 |
| 应付托管费 |
348154.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333553.66 |
| 负债合计 |
15436162.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1439041146.1 |
| 所有者权益合计 |
1758592254.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774028417.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88689472.14 |
| 结算备付金 |
11136071.05 |
| 存出保证金 |
1819827.79 |
| 交易性金融资产 |
2188052283.9 |
| 股票投资 |
2088042283.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5806559.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3987291.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2299491505.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45869972.51 |
| 应付赎回款 |
13273658.87 |
| 应付管理人报酬 |
2736602.69 |
| 应付托管费 |
456100.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247117.16 |
| 负债合计 |
68475001.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616770855.28 |
| 所有者权益合计 |
2231016504.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2299491505.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260971649.19 |
| 结算备付金 |
8722746.1 |
| 存出保证金 |
1215964.98 |
| 交易性金融资产 |
2655946420.73 |
| 股票投资 |
2553476420.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102470000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134841818.14 |
| 应收利息 |
2903737.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7244640.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071846976.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220745247.3 |
| 应付管理人报酬 |
4889776.66 |
| 应付托管费 |
814962.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921328.46 |
| 负债合计 |
232814166.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1846746371.75 |
| 所有者权益合计 |
2839032810.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071846976.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61007701.68 |
| 结算备付金 |
5989408.49 |
| 存出保证金 |
882517.45 |
| 交易性金融资产 |
1899013301.86 |
| 股票投资 |
1836662022.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62351279.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13354451.99 |
| 应收利息 |
1582673.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745646.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1982575701.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5933225.24 |
| 应付管理人报酬 |
2849705.76 |
| 应付托管费 |
474950.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355732.95 |
| 负债合计 |
12643318.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2079975331.47 |
| 所有者权益合计 |
1969932383.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1982575701.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102571972.48 |
| 结算备付金 |
7141661.74 |
| 存出保证金 |
1316991.65 |
| 交易性金融资产 |
1419655895.54 |
| 股票投资 |
1419655895.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23849657.43 |
| 应收利息 |
33464.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13056.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1614582699.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1669437.1 |
| 应付管理人报酬 |
1922442.99 |
| 应付托管费 |
320407.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449153.59 |
| 负债合计 |
7204154.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038897703.67 |
| 所有者权益合计 |
1607378545.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1614582699.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137319343.76 |
| 结算备付金 |
3430968.47 |
| 存出保证金 |
1523520.6 |
| 交易性金融资产 |
2401999244.76 |
| 股票投资 |
2302573244.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99426000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10338487.83 |
| 应收利息 |
1544437.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87509.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2556243512.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734527.58 |
| 应付赎回款 |
97835487.19 |
| 应付管理人报酬 |
3045022.51 |
| 应付托管费 |
507503.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
813751.76 |
| 负债合计 |
105867740.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3144946866.81 |
| 所有者权益合计 |
2450375771.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2556243512.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97107136.91 |
| 结算备付金 |
4239013.04 |
| 存出保证金 |
1636107.08 |
| 交易性金融资产 |
2072890046.85 |
| 股票投资 |
2040432258.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32457788.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
706165.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151771.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2176730240.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490211.67 |
| 应付管理人报酬 |
2936921.49 |
| 应付托管费 |
489486.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466780.59 |
| 负债合计 |
7248929.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3293417787.94 |
| 所有者权益合计 |
2169481311.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2176730240.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438705329.98 |
| 结算备付金 |
2642073.98 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1726725748.41 |
| 股票投资 |
1694355256.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32370492.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79200159.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351178.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102945.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2249727435.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36762841.61 |
| 应付赎回款 |
1049959.21 |
| 应付管理人报酬 |
2496288.06 |
| 应付托管费 |
416048.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2700579.51 |
| 负债合计 |
45249731.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3209882163.59 |
| 所有者权益合计 |
2204477704.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2249727435.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108633801.03 |
| 结算备付金 |
4179764.23 |
| 存出保证金 |
2033682.11 |
| 交易性金融资产 |
1914810318.07 |
| 股票投资 |
1909324488.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5485829.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127761160.04 |
| 应收利息 |
60266.05 |
| 应收股利 |
2514602.9 |
| 应收申购款 |
43492.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2160037086.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391970.93 |
| 应付管理人报酬 |
2734569.3 |
| 应付托管费 |
455761.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2259030.79 |
| 负债合计 |
7416644.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3272145332.24 |
| 所有者权益合计 |
2152620442.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160037086.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110271225.58 |
| 结算备付金 |
4248542.3 |
| 存出保证金 |
2098780.49 |
| 交易性金融资产 |
1986427509.58 |
| 股票投资 |
1981270391.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5157118.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5347784.85 |
| 应收利息 |
39699.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22532.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108456074.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6861286.27 |
| 应付赎回款 |
343019.7 |
| 应付管理人报酬 |
2946849.25 |
| 应付托管费 |
491141.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2100221.84 |
| 负债合计 |
14393451.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3173505533.4 |
| 所有者权益合计 |
2094062623.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108456074.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227516093.87 |
| 结算备付金 |
3480908.81 |
| 存出保证金 |
2348780.49 |
| 交易性金融资产 |
1962925783.76 |
| 股票投资 |
1962925783.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28079.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243996.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2196543642.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3869506.06 |
| 应付管理人报酬 |
2604563.71 |
| 应付托管费 |
434094.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2484778.9 |
| 负债合计 |
11085594.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2583493771.43 |
| 所有者权益合计 |
2185458048.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2196543642.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166477913.02 |
| 结算备付金 |
5859442.48 |
| 存出保证金 |
3824815.65 |
| 交易性金融资产 |
1950026788.4 |
| 股票投资 |
1948080210.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1946577.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2547592.27 |
| 应收利息 |
37705.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
970014.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2129744271.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
856492.95 |
| 应付管理人报酬 |
2743412.0 |
| 应付托管费 |
457235.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2350280.67 |
| 负债合计 |
11017047.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2471379479.56 |
| 所有者权益合计 |
2118727224.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2129744271.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298049556.83 |
| 结算备付金 |
18780875.8 |
| 存出保证金 |
1910763.93 |
| 交易性金融资产 |
1789647313.84 |
| 股票投资 |
1789647313.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1517940.0 |
| 应收利息 |
82709.96 |
| 应收股利 |
126000.0 |
| 应收申购款 |
403301.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2110518462.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26527954.33 |
| 应付赎回款 |
681435.45 |
| 应付管理人报酬 |
2615075.2 |
| 应付托管费 |
435845.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2504240.12 |
| 负债合计 |
37909203.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2670788211.98 |
| 所有者权益合计 |
2072609259.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2110518462.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158802949.67 |
| 结算备付金 |
5495912.54 |
| 存出保证金 |
5294874.24 |
| 交易性金融资产 |
2923931687.22 |
| 股票投资 |
2923931687.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20315453.74 |
| 应收利息 |
40195.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332301.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3114213374.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18376139.42 |
| 应付赎回款 |
4007631.64 |
| 应付管理人报酬 |
3863097.62 |
| 应付托管费 |
643849.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1354156.42 |
| 负债合计 |
34138989.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2728983530.87 |
| 所有者权益合计 |
3080074384.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3114213374.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195126562.71 |
| 结算备付金 |
1124621.11 |
| 存出保证金 |
5509646.28 |
| 交易性金融资产 |
3396051551.57 |
| 股票投资 |
3396051551.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7559713.38 |
| 应收利息 |
55700.35 |
| 应收股利 |
7154697.43 |
| 应收申购款 |
1068212.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3613650705.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7133660.27 |
| 应付赎回款 |
5375817.4 |
| 应付管理人报酬 |
4342173.09 |
| 应付托管费 |
723695.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1457219.88 |
| 负债合计 |
28880537.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2979638227.25 |
| 所有者权益合计 |
3584770167.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3613650705.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077829840.07 |
| 结算备付金 |
1238296.93 |
| 存出保证金 |
1348780.49 |
| 交易性金融资产 |
1659927379.8 |
| 股票投资 |
1659927379.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
238575.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208466.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740791338.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17374922.48 |
| 应付赎回款 |
909696.41 |
| 应付管理人报酬 |
3560912.18 |
| 应付托管费 |
593485.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102581.69 |
| 负债合计 |
24814668.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259345598.8 |
| 所有者权益合计 |
2715976669.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740791338.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507109577.45 |
| 结算备付金 |
1264988.5 |
| 存出保证金 |
3815410.27 |
| 交易性金融资产 |
3363973071.91 |
| 股票投资 |
3363973071.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125104.5 |
| 应收股利 |
1704621.43 |
| 应收申购款 |
4534188.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3882526962.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2070196.3 |
| 应付管理人报酬 |
5095671.99 |
| 应付托管费 |
849278.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206365.61 |
| 负债合计 |
12706812.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3403976285.71 |
| 所有者权益合计 |
3869820150.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3882526962.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564836397.62 |
| 结算备付金 |
1961855.75 |
| 存出保证金 |
1962611.15 |
| 交易性金融资产 |
3774525749.46 |
| 股票投资 |
3774525749.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
85685400.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196100.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251875330.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4681043445.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116255342.86 |
| 应付赎回款 |
28807460.49 |
| 应付管理人报酬 |
4697746.28 |
| 应付托管费 |
782957.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1362312.7 |
| 负债合计 |
153693165.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2495386788.85 |
| 所有者权益合计 |
4527350279.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4681043445.29 |
