| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
| 宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
| 宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71816488.0 |
| 1.利息收入 | 604863.11 |
| 存款利息收入 | 596785.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235349355.03 |
| 股票投资收益 | -242175149.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2321282.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4504512.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162693759.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234244.68 |
| 减：二、费用 | 17010390.17 |
| 1.管理人报酬 | 14349005.01 |
| 2.托管费 | 2391500.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269880.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88826878.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88826878.17 |
| 一、收入： | 18136035.87 |
| 1.利息收入 | 354786.18 |
| 存款利息收入 | 352093.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67289330.18 |
| 股票投资收益 | -71983877.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886856.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3807691.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84851342.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219237.18 |
| 减：二、费用 | 9686419.18 |
| 1.管理人报酬 | 8187390.21 |
| 2.托管费 | 1364565.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134461.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8449616.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8449616.69 |
| 一、收入： | -342109911.73 |
| 1.利息收入 | 623843.29 |
| 存款利息收入 | 623843.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92995699.49 |
| 股票投资收益 | -100634476.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006279.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5632497.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249863482.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125427.35 |
| 减：二、费用 | 19391112.47 |
| 1.管理人报酬 | 16390742.14 |
| 2.托管费 | 2731790.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268559.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361501024.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361501024.2 |
| 一、收入： | -152624355.11 |
| 1.利息收入 | 313030.3 |
| 存款利息收入 | 313030.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64162781.18 |
| 股票投资收益 | -68671328.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10175.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498372.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88836426.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61822.0 |
| 减：二、费用 | 9416910.91 |
| 1.管理人报酬 | 7958396.15 |
| 2.托管费 | 1326399.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132115.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162041266.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162041266.02 |
| 一、收入： | 209378726.67 |
| 1.利息收入 | 1080299.13 |
| 存款利息收入 | 1077870.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495511327.9 |
| 股票投资收益 | 489197292.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6314035.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288291264.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078364.4 |
| 减：二、费用 | 37694224.27 |
| 1.管理人报酬 | 22272932.25 |
| 2.托管费 | 3712155.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11418545.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290591.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171684502.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171684502.4 |
| 一、收入： | 78939311.16 |
| 1.利息收入 | 490772.23 |
| 存款利息收入 | 490772.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204583532.74 |
| 股票投资收益 | 200409485.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4174047.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126294643.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159649.26 |
| 减：二、费用 | 18436621.83 |
| 1.管理人报酬 | 11118492.0 |
| 2.托管费 | 1853082.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5316714.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148333.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60502689.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60502689.33 |
| 一、收入： | 868665502.4 |
| 1.利息收入 | 1350929.26 |
| 存款利息收入 | 1335065.57 |
| 债券利息收入 | 41.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576715445.94 |
| 股票投资收益 | 567403476.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114650.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9197318.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290215070.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384056.58 |
| 减：二、费用 | 43161972.38 |
| 1.管理人报酬 | 28346155.53 |
| 2.托管费 | 4724359.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9810663.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280794.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825503530.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825503530.02 |
| 一、收入： | 621338890.09 |
| 1.利息收入 | 695772.03 |
| 存款利息收入 | 692612.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285132749.02 |
| 股票投资收益 | 280182371.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4950377.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335288466.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221902.58 |
| 减：二、费用 | 21761297.31 |
| 1.管理人报酬 | 13890757.41 |
| 2.托管费 | 2315126.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5416658.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138754.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599577592.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599577592.78 |
| 一、收入： | 537450508.95 |
| 1.利息收入 | 1537077.36 |
| 存款利息收入 | 1481866.58 |
| 债券利息收入 | 354.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309856455.05 |
| 股票投资收益 | 301539449.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47165.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8269840.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225962814.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94161.59 |
| 减：二、费用 | 45890790.5 |
| 1.管理人报酬 | 25672808.55 |
| 2.托管费 | 4278801.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15662316.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276863.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491559718.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491559718.45 |
| 一、收入： | 292956003.82 |
| 1.利息收入 | 846938.52 |
| 存款利息收入 | 791796.61 |
| 债券利息收入 | 285.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278353774.07 |
| 股票投资收益 | 269832968.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8520805.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13707087.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48203.29 |
| 减：二、费用 | 24952185.77 |
| 1.管理人报酬 | 12444230.99 |
| 2.托管费 | 2074038.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10301981.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131933.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268003818.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268003818.05 |
| 一、收入： | -581656302.27 |
| 1.利息收入 | 2508834.31 |
| 存款利息收入 | 2037475.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-383857925.62 |
| 股票投资收益 | -399142076.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15284151.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200402688.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95477.96 |
| 减：二、费用 | 55374365.21 |
| 1.管理人报酬 | 29146797.14 |
| 2.托管费 | 4857799.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20910334.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459433.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-637030667.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-637030667.48 |
| 一、收入： | -270332159.67 |
| 1.利息收入 | 1555019.79 |
| 存款利息收入 | 1091161.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38575393.55 |
| 股票投资收益 | -46115306.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7539913.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233393119.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81333.56 |
| 减：二、费用 | 32016763.75 |
| 1.管理人报酬 | 16355722.66 |
| 2.托管费 | 2725953.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12705246.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229840.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302348923.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302348923.42 |
| 一、收入： | -142645990.19 |
| 1.利息收入 | 2769942.38 |
| 存款利息收入 | 2142172.13 |
| 债券利息收入 | 62.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479097495.87 |
| 股票投资收益 | -505880085.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20088.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26802677.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333317075.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364487.6 |
| 减：二、费用 | 65061095.59 |
| 1.管理人报酬 | 39047862.88 |
| 2.托管费 | 6507977.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19037678.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467577.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207707085.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207707085.78 |
| 一、收入： | -371504844.93 |
| 1.利息收入 | 1468732.72 |
| 存款利息收入 | 1275367.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550811470.28 |
| 股票投资收益 | -572721718.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21910248.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177629152.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208740.45 |
| 减：二、费用 | 38278457.34 |
| 1.管理人报酬 | 20553980.81 |
| 2.托管费 | 3425663.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14060949.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237863.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409783302.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409783302.27 |
| 一、收入： | -1522603668.89 |
| 1.利息收入 | 4016487.3 |
| 存款利息收入 | 3691171.27 |
| 债券利息收入 | 50579.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258850065.14 |
| 股票投资收益 | -266857580.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4485623.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12493138.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1272344232.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4574141.09 |
| 减：二、费用 | 77930526.04 |
| 1.管理人报酬 | 55982034.06 |
| 2.托管费 | 9330338.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12139500.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478652.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600534194.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600534194.93 |
| 一、收入： | -1336211394.48 |
| 1.利息收入 | 2440497.57 |
| 存款利息收入 | 2268557.2 |
| 债券利息收入 | 50579.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298917619.6 |
| 股票投资收益 | -305185105.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4485623.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10753108.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1043668710.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3934438.03 |
| 减：二、费用 | 41566165.34 |
| 1.管理人报酬 | 29546851.14 |
| 2.托管费 | 4924475.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6848032.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246806.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377777559.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377777559.82 |
| 一、收入： | 2515173514.59 |
| 1.利息收入 | 13210463.97 |
| 存款利息收入 | 3277401.37 |
| 债券利息收入 | 9925070.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937570356.49 |
| 股票投资收益 | 1914530368.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -704338.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23744326.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544684261.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19708432.79 |
| 减：二、费用 | 162967114.79 |
| 1.管理人报酬 | 104762488.93 |
| 2.托管费 | 17460414.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39314457.88 |
| 5.利息支出 | 919228.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919228.51 |
| 6.其他费用 | 510524.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2352206399.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2352206399.8 |
| 一、收入： | 3220613222.25 |
| 1.利息收入 | 6288292.06 |
| 存款利息收入 | 1166021.33 |
| 债券利息收入 | 5122270.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2154763375.38 |
| 股票投资收益 | 2132131891.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45225.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22676708.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045667766.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13893788.65 |
| 减：二、费用 | 93515160.35 |
| 1.管理人报酬 | 58776025.08 |
| 2.托管费 | 9796004.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23890448.85 |
| 5.利息支出 | 815091.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815091.26 |
| 6.其他费用 | 237591.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3127098061.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3127098061.9 |
| 一、收入： | 1701291689.21 |
| 1.利息收入 | 6596637.76 |
| 存款利息收入 | 1963599.52 |
| 债券利息收入 | 3425804.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106860994.82 |
| 股票投资收益 | 1069303755.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488097.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37069142.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
584381405.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3452651.37 |
| 减：二、费用 | 95908228.98 |
| 1.管理人报酬 | 51176907.95 |
| 2.托管费 | 8529484.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35632416.88 |
| 5.利息支出 | 100941.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100941.71 |
| 6.其他费用 | 468477.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1605383460.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1605383460.23 |
| 一、收入： | 378113576.88 |
| 1.利息收入 | 3497724.97 |
| 存款利息收入 | 746345.12 |
| 债券利息收入 | 2476472.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157742459.17 |
| 股票投资收益 | 150058806.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24523.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7659129.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216283787.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589605.12 |
| 减：二、费用 | 42644354.45 |
| 1.管理人报酬 | 23148592.1 |
| 2.托管费 | 3858098.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15409238.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228425.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335469222.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335469222.43 |
| 一、收入： | 62439106.97 |
| 1.利息收入 | 4654855.41 |
| 存款利息收入 | 2482002.99 |
| 债券利息收入 | 1032272.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189448904.41 |
| 股票投资收益 | 175191644.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10043874.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24301134.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132329725.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665072.82 |
| 减：二、费用 | 72738112.58 |
| 1.管理人报酬 | 33129923.09 |
| 2.托管费 | 5521653.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33533170.82 |
| 5.利息支出 | 113121.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113121.38 |
| 6.其他费用 | 440243.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10299005.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10299005.61 |
| 一、收入： | -87580978.04 |
| 1.利息收入 | 1686618.37 |
| 存款利息收入 | 1045397.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209625156.61 |
| 股票投资收益 | 197216861.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12408295.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298965914.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73161.07 |
| 减：二、费用 | 33383681.27 |
| 1.管理人报酬 | 14693047.48 |
| 2.托管费 | 2448841.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16022009.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219783.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120964659.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120964659.31 |
| 一、收入： | 162153757.76 |
| 1.利息收入 | 5114902.51 |
| 存款利息收入 | 3030157.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163529867.81 |
| 股票投资收益 | -185477279.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21947412.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320560736.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7986.82 |
| 减：二、费用 | 52248092.77 |
| 1.管理人报酬 | 29436619.33 |
| 2.托管费 | 4906103.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17471962.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433408.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109905664.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109905664.99 |
| 一、收入： | 77683569.53 |
| 1.利息收入 | 2997912.07 |
| 存款利息收入 | 1605227.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5226217.93 |
| 股票投资收益 | -19718009.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14491791.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79907165.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4709.48 |
| 减：二、费用 | 26287805.27 |
| 1.管理人报酬 | 15214906.31 |
| 2.托管费 | 2535817.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8322795.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214286.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51395764.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51395764.26 |
| 一、收入： | -477079068.93 |
| 1.利息收入 | 4091225.96 |
| 存款利息收入 | 3168984.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115230786.2 |
| 股票投资收益 | -125739401.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10508615.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365969841.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30332.39 |
| 减：二、费用 | 62458315.48 |
| 1.管理人报酬 | 33228610.03 |
| 2.托管费 | 5538101.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23252539.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439064.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-539537384.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-539537384.41 |
| 一、收入： | -110569418.49 |
| 1.利息收入 | 1790778.01 |
| 存款利息收入 | 1472755.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20120544.8 |
| 股票投资收益 | -29430359.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9309815.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92263504.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23852.9 |
| 减：二、费用 | 33405169.04 |
| 1.管理人报酬 | 16788389.72 |
| 2.托管费 | 2798064.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13601554.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217160.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143974587.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143974587.53 |
| 一、收入： | -353937676.29 |
| 1.利息收入 | 2482369.93 |
| 存款利息收入 | 2482369.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286838522.57 |
| 股票投资收益 | -299414448.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12575926.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69782147.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200623.9 |
| 减：二、费用 | 80651333.4 |
| 1.管理人报酬 | 39669572.11 |
| 2.托管费 | 6611595.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33930898.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434589009.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434589009.69 |
| 一、收入： | -854247637.67 |
| 1.利息收入 | 1138050.28 |
| 存款利息收入 | 1138050.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208774999.24 |
| 股票投资收益 | -217226376.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8451377.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-646768109.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157420.82 |
| 减：二、费用 | 40800307.34 |
| 1.管理人报酬 | 21230528.58 |
| 2.托管费 | 3538421.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15803839.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227518.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-895047945.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-895047945.01 |
| 一、收入： | 1892077214.87 |
| 1.利息收入 | 5629961.08 |
| 存款利息收入 | 5629961.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1414555650.1 |
| 股票投资收益 | 1379363681.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35191968.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471058444.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833158.85 |
| 减：二、费用 | 112434918.16 |
| 1.管理人报酬 | 52712873.73 |
| 2.托管费 | 8785479.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50490862.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445702.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1779642296.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1779642296.71 |
| 一、收入： | 1332089373.33 |
| 1.利息收入 | 3156468.39 |
| 存款利息收入 | 3156468.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
468108413.85 |
| 股票投资收益 | 441273671.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26834742.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
860652762.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171728.3 |
| 减：二、费用 | 53720313.56 |
| 1.管理人报酬 | 25646409.7 |
| 2.托管费 | 4274401.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23570466.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229035.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278369059.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278369059.77 |
| 一、收入： | -3234763193.55 |
| 1.利息收入 | 10807980.77 |
| 存款利息收入 | 10804189.25 |
| 债券利息收入 | 3791.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1486284805.86 |
| 股票投资收益 | -1527202551.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721492.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13630846.47 |
| 股利收益 | 25565406.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1761080036.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1793668.1 |
| 减：二、费用 | 179766828.14 |
| 1.管理人报酬 | 68331269.6 |
| 2.托管费 | 11388545.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99579816.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467196.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414530021.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414530021.69 |
| 一、收入： | -2467122132.08 |
| 1.利息收入 | 5205005.33 |
| 存款利息收入 | 5201213.81 |
| 债券利息收入 | 3791.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192740153.83 |
| 股票投资收益 | -213160396.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1721492.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81940.84 |
| 股利收益 | 18616809.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2281086082.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499099.37 |
| 减：二、费用 | 137487834.62 |
| 1.管理人报酬 | 43097258.22 |
| 2.托管费 | 7182876.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86963864.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243835.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2604609966.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2604609966.7 |
| 一、收入： | 5165240270.01 |
| 1.利息收入 | 16749054.58 |
| 存款利息收入 | 16748013.05 |
| 债券利息收入 | 1041.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3666799053.94 |
| 股票投资收益 | 3593349150.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24787759.46 |
| 股利收益 | 48662144.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1468496307.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13195854.26 |
| 减：二、费用 | 262613215.2 |
| 1.管理人报酬 | 119859560.33 |
| 2.托管费 | 19976593.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122347457.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429604.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4902627054.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4902627054.81 |
