宝盈策略增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251520637.41元 |
| 本期利润 |
-88826878.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252948340.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
941247405.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76401726.0元 |
| 本期利润 |
8449616.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155903750.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
1041160468.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111637541.32元 |
| 本期利润 |
-361501024.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178370795.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
1036027039.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73204839.79元 |
| 本期利润 |
-162041266.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26733137.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1188534902.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459975767.16元 |
| 本期利润 |
171684502.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458318064.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4632元 |
| 期末基金资产净值 |
1447800908.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186797332.4元 |
| 本期利润 |
60502689.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256964774.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
1520631647.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535288459.4元 |
| 本期利润 |
825503530.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266552379.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2031元 |
| 期末基金资产净值 |
1870249280.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264289126.32元 |
| 本期利润 |
599577592.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19025161.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
2067904140.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265596903.5元 |
| 本期利润 |
491559718.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267499567.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
1758717364.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254296730.11元 |
| 本期利润 |
268003818.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381910702.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
1693424075.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436627978.56元 |
| 本期利润 |
-637030667.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-674793431.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
1529105306.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68955803.95元 |
| 本期利润 |
-302348923.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343393034.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
1876093666.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541024161.48元 |
| 本期利润 |
-207707085.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167093306.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
2390437896.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587412454.45元 |
| 本期利润 |
-409783302.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258923328.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
2471843057.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328189962.79元 |
| 本期利润 |
-1600534194.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147671168.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
3140575494.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-334108849.34元 |
| 本期利润 |
-1377777559.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364945629.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
3650469176.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1807522138.46元 |
| 本期利润 |
2352206399.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1856738998.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5174元 |
| 期末基金资产净值 |
6601383499.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2081430295.74元 |
| 本期利润 |
3127098061.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2513424660.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5904元 |
| 期末基金资产净值 |
8334196503.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1021002054.97元 |
| 本期利润 |
1605383460.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1016256144.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
4915204745.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119185434.81元 |
| 本期利润 |
335469222.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-302187689.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
3301111656.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122030720.06元 |
| 本期利润 |
-10299005.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-650516927.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
2910789495.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178001254.78元 |
| 本期利润 |
-120964659.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572350268.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
1757651810.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210655071.25元 |
| 本期利润 |
109905664.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-474963223.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1932元 |
| 期末基金资产净值 |
1983646197.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28511401.65元 |
| 本期利润 |
51395764.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-548063199.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
1971174408.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173567543.33元 |
| 本期利润 |
-539537384.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610093238.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2369元 |
| 期末基金资产净值 |
1965595456.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51711082.93元 |
| 本期利润 |
-143974587.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194409704.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
2228619766.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-364806862.14元 |
| 本期利润 |
-434589009.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35048461.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
2401719416.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248279835.48元 |
| 本期利润 |
-895047945.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-501696697.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1834元 |
| 期末基金资产净值 |
2234319863.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1308583851.87元 |
| 本期利润 |
1779642296.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400541575.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
3428850179.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417716296.98元 |
| 本期利润 |
1278369059.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399907050.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
3772511635.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1653449985.13元 |
| 本期利润 |
-3414530021.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-698818803.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
2872443017.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323523883.75元 |
| 本期利润 |
-2604609966.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.62元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86432108.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
3958678817.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3434130747.58元 |
| 本期利润 |
4902627054.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2117102689.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4533元 |
| 期末基金资产净值 |
7667815581.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1404970592.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1049502137.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
6769282487.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
