| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 57090.97 | -- | -- | 28026.15 | 49.09% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 27909.08 | -- | -- | 12915.99 | 46.28% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 60657.37 | -- | -- | 29315.45 | 48.33% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 31124.01 | -- | -- | 16181.01 | 51.99% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 53553.02 | -- | -- | 1646.84 | 3.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 24237.99 | -- | -- | 983.73 | 4.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 17002.18 | -- | -- | 641.16 | 3.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7544.59 | -- | -- | 486.36 | 6.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24283.96 | -- | -- | 1331.55 | 5.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17778.16 | -- | -- | 1023.17 | 5.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 122789.27 | -- | -- | 3609.28 | 2.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78860.46 | -- | -- | 1730.09 | 2.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 68977.66 | -- | -- | 816.65 | 1.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22463.99 | -- | -- | 328.57 | 1.46% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 94588.82 | -- | -- | 17770.68 | 18.79% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 61966.34 | -- | -- | 15413.19 | 24.87% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 104124.70 | -- | -- | 30789.88 | 29.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 42116.40 | -- | -- | 13786.08 | 32.73% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 65273.60 | -- | -- | 17611.83 | 26.98% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 38071.75 | -- | -- | 9368.89 | 24.61% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 41956.16 | -- | -- | 924.28 | 2.20% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 14098.29 | -- | -- | 1005.65 | 7.13% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 9617.90 | -- | -- | 304.27 | 3.16% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2420.76 | -- | -- | 234.28 | 9.68% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 683.11 | -- | -- | 97.47 | 14.27% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 367.34 | -- | -- | 58.35 | 15.89% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 321.67 | -- | -- | 67.51 | 20.99% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 147.32 | -- | -- | 37.82 | 25.67% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 221.43 | -- | -- | 24.28 | 10.97% | -- | -- |
