名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 279090750.72 |
1.利息收入 | 149930876.39 |
存款利息收入 | 131655628.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129159874.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129159874.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88787859.98 |
1.管理人报酬 | 37478629.52 |
2.托管费 | 11357160.54 |
3.销售服务费 | 26127716.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13616934.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13616934.46 |
6.其他费用 | 195872.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190302890.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190302890.74 |
一、收入: | 606573748.27 |
1.利息收入 | 313419219.38 |
存款利息收入 | 236581553.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293154528.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 293154528.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 182919733.1 |
1.管理人报酬 | 83259074.2 |
2.托管费 | 25230022.55 |
3.销售服务费 | 52495925.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21518477.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21518477.29 |
6.其他费用 | 383430.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
423654015.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
423654015.17 |
一、收入: | 311240136.11 |
1.利息收入 | 149429997.77 |
存款利息收入 | 124910644.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
161810138.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161810138.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 86704842.68 |
1.管理人报酬 | 38176275.5 |
2.托管费 | 11568568.41 |
3.销售服务费 | 24531222.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12220703.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12220703.81 |
6.其他费用 | 189827.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224535293.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224535293.43 |
一、收入: | 535530213.78 |
1.利息收入 | 519061851.69 |
存款利息收入 | 149833782.02 |
债券利息收入 | 318650196.76 |
资产支持证券利息收入 | 1247590.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16468362.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16468362.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 147975820.17 |
1.管理人报酬 | 59840473.96 |
2.托管费 | 18133476.93 |
3.销售服务费 | 39063341.6 |
4.交易费用 | 525.0 |
5.利息支出 | 30520755.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30520755.62 |
6.其他费用 | 379106.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387554393.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387554393.61 |
一、收入: | 242379872.38 |
1.利息收入 | 232542573.11 |
存款利息收入 | 51006191.71 |
债券利息收入 | 152098054.27 |
资产支持证券利息收入 | 668465.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9837299.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9837299.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61850731.05 |
1.管理人报酬 | 26443192.14 |
2.托管费 | 8013088.45 |
3.销售服务费 | 16804737.43 |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | 10384333.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10384333.42 |
6.其他费用 | 182723.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180529141.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180529141.33 |
一、收入: | 170021833.74 |
1.利息收入 | 163610262.26 |
存款利息收入 | 31986219.37 |
债券利息收入 | 102860735.9 |
资产支持证券利息收入 | 329593.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6411571.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6411571.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47021300.32 |
1.管理人报酬 | 19558506.6 |
2.托管费 | 5926820.14 |
3.销售服务费 | 10224835.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10908840.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10908840.32 |
6.其他费用 | 355155.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123000533.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123000533.42 |
一、收入: | 75445913.72 |
1.利息收入 | 70582326.41 |
存款利息收入 | 9828876.11 |
债券利息收入 | 45673961.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4863587.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4863587.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21203642.45 |
1.管理人报酬 | 9294848.69 |
2.托管费 | 2816620.77 |
3.销售服务费 | 4114557.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4788443.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4788443.21 |
6.其他费用 | 159274.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54242271.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54242271.27 |
一、收入: | 242839554.69 |
1.利息收入 | 229524088.47 |
存款利息收入 | 45222089.66 |
债券利息收入 | 128525111.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13315466.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13315466.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47390058.29 |
1.管理人报酬 | 24432490.2 |
2.托管费 | 7403784.84 |
3.销售服务费 | 3069440.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12079478.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12079478.94 |
6.其他费用 | 350374.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195449496.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195449496.4 |
一、收入: | 177781599.65 |
1.利息收入 | 167549902.83 |
存款利息收入 | 34439583.55 |
债券利息收入 | 97428414.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10231696.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10231696.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34267407.64 |
1.管理人报酬 | 17455732.96 |
2.托管费 | 5289616.05 |
3.销售服务费 | 1738194.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9557971.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9557971.41 |
6.其他费用 | 190863.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143514192.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143514192.01 |
一、收入: | 1227892717.05 |
1.利息收入 | 1191799927.22 |
存款利息收入 | 323878157.33 |
债券利息收入 | 601722745.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36092789.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36092789.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 183048523.8 |
1.管理人报酬 | 93509330.7 |
2.托管费 | 28336160.8 |
3.销售服务费 | 6492955.26 |
4.交易费用 | 1323.0 |
5.利息支出 | 54177781.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54177781.76 |
6.其他费用 | 408172.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1044844193.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1044844193.25 |
一、收入: | 788604646.27 |
1.利息收入 | 771303738.44 |
存款利息收入 | 252520379.69 |
债券利息收入 | 351319919.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17300907.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17300907.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105007599.36 |
1.管理人报酬 | 54339953.84 |
2.托管费 | 16466652.66 |
3.销售服务费 | 3773287.16 |
4.交易费用 | 1323.0 |
5.利息支出 | 30170138.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30170138.19 |
6.其他费用 | 208436.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
683597046.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
683597046.91 |
一、收入: | 689776631.27 |
1.利息收入 | 681576786.54 |
存款利息收入 | 172269091.29 |
债券利息收入 | 488827034.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8166544.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8166544.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33300.0 |
减:二、费用 | 111993022.39 |
1.管理人报酬 | 46666405.84 |
2.托管费 | 14141335.22 |
3.销售服务费 | 7742906.04 |
4.交易费用 | 7653.82 |
5.利息支出 | 43024045.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43024045.42 |
6.其他费用 | 410676.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
577783608.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
577783608.88 |
一、收入: | 224639851.6 |
1.利息收入 | 221354128.24 |
存款利息收入 | 80244445.9 |
债券利息收入 | 137317543.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3285723.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3285723.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41070411.32 |
1.管理人报酬 | 15777916.61 |
2.托管费 | 4781186.81 |
3.销售服务费 | 3719842.49 |
4.交易费用 | 6853.82 |
5.利息支出 | 16594376.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16594376.11 |
6.其他费用 | 190235.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183569440.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183569440.28 |
一、收入: | 945888232.58 |
1.利息收入 | 768181280.4 |
存款利息收入 | 308306647.9 |
债券利息收入 | 446147190.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177706754.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 177706754.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.8 |
减:二、费用 | 200016976.71 |
1.管理人报酬 | 89237116.67 |
2.托管费 | 27041550.4 |
3.销售服务费 | 11464614.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71895813.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71895813.94 |
6.其他费用 | 377880.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
745871255.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
745871255.87 |
一、收入: | 619663409.53 |
1.利息收入 | 465531287.11 |
存款利息收入 | 216433984.75 |
债券利息收入 | 238162753.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154131924.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154131924.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197.8 |
减:二、费用 | 118520964.93 |
1.管理人报酬 | 58149264.93 |
2.托管费 | 17620989.35 |
3.销售服务费 | 6204788.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36354083.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36354083.54 |
6.其他费用 | 191838.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
501142444.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
501142444.6 |
一、收入: | 1041246987.33 |
1.利息收入 | 733348162.71 |
存款利息收入 | 203709150.66 |
债券利息收入 | 491220078.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307898824.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307898824.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 190025871.74 |
1.管理人报酬 | 83640914.8 |
2.托管费 | 25345731.84 |
3.销售服务费 | 12742812.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67927797.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67927797.77 |
6.其他费用 | 368614.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
851221115.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
851221115.59 |
一、收入: | 421163970.08 |
1.利息收入 | 283303154.8 |
存款利息收入 | 118251075.57 |
债券利息收入 | 157490215.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137860815.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137860815.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68428027.99 |
1.管理人报酬 | 28026052.08 |
2.托管费 | 8492743.04 |
3.销售服务费 | 6290754.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25435720.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25435720.86 |
6.其他费用 | 182757.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352735942.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352735942.09 |
一、收入: | 652735951.81 |
1.利息收入 | 476617606.9 |
存款利息收入 | 228714460.94 |
债券利息收入 | 222431877.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176118344.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176118344.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87583333.72 |
1.管理人报酬 | 37995619.61 |
2.托管费 | 11513824.14 |
3.销售服务费 | 5206238.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32500697.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32500697.34 |
6.其他费用 | 366953.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
565152618.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
565152618.09 |
一、收入: | 380717528.19 |
1.利息收入 | 287028627.48 |
存款利息收入 | 125330015.05 |
债券利息收入 | 144780260.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93688900.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93688900.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45363875.31 |
1.管理人报酬 | 21281625.61 |
2.托管费 | 6448977.5 |
3.销售服务费 | 1778940.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15688796.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15688796.07 |
6.其他费用 | 165535.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
335353652.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
335353652.88 |
一、收入: | 419561613.41 |
1.利息收入 | 408045738.84 |
存款利息收入 | 230098230.58 |
债券利息收入 | 143902076.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9242818.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9242818.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2273056.0 |
减:二、费用 | 74418805.18 |
1.管理人报酬 | 27152877.84 |
2.托管费 | 8228144.83 |
3.销售服务费 | 3757282.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34913784.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34913784.81 |
6.其他费用 | 366715.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
345142808.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
345142808.23 |
一、收入: | 140982929.18 |
1.利息收入 | 130915870.63 |
存款利息收入 | 86267332.45 |
债券利息收入 | 28709769.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10056502.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10056502.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10556.0 |
减:二、费用 | 23108723.01 |
1.管理人报酬 | 10204507.51 |
2.托管费 | 3092275.03 |
3.销售服务费 | 1069941.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8587201.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8587201.84 |
6.其他费用 | 154796.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117874206.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117874206.17 |
一、收入: | 96179030.29 |
1.利息收入 | 93136336.06 |
存款利息收入 | 69029956.74 |
债券利息收入 | 20765930.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3042694.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3042694.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16021079.99 |
1.管理人报酬 | 7503389.84 |
2.托管费 | 2273754.5 |
3.销售服务费 | 1287075.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4667895.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4667895.43 |
6.其他费用 | 288964.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80157950.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80157950.3 |
一、收入: | 24207649.49 |
1.利息收入 | 21864808.21 |
存款利息收入 | 15863146.25 |
债券利息收入 | 4908333.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2342841.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2342841.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3439050.19 |
1.管理人报酬 | 1648489.95 |
2.托管费 | 499542.47 |
3.销售服务费 | 511570.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 668190.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 668190.68 |
6.其他费用 | 111256.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20768599.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20768599.3 |
一、收入: | 6831139.98 |
1.利息收入 | 5856413.96 |
存款利息收入 | 241193.97 |
债券利息收入 | 4365401.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
974726.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 974726.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1244945.62 |
1.管理人报酬 | 648989.16 |
2.托管费 | 196663.47 |
3.销售服务费 | 200124.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11229.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11229.37 |
6.其他费用 | 187938.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5586194.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5586194.36 |
一、收入: | 3673416.19 |
1.利息收入 | 3089881.61 |
存款利息收入 | 145290.82 |
债券利息收入 | 2403943.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
583534.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 583534.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 748334.31 |
1.管理人报酬 | 392278.73 |
2.托管费 | 118872.4 |
3.销售服务费 | 130437.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11229.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11229.37 |
6.其他费用 | 95516.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2925081.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2925081.88 |
一、收入: | 3216710.73 |
1.利息收入 | 2541619.09 |
存款利息收入 | 320689.87 |
债券利息收入 | 2062585.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
675091.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 675091.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 949859.69 |
1.管理人报酬 | 514089.7 |
2.托管费 | 158209.11 |
3.销售服务费 | 97302.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2868.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2868.78 |
6.其他费用 | 177389.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2266851.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2266851.04 |
一、收入: | 1473189.33 |
1.利息收入 | 1095039.24 |
存款利息收入 | 199222.05 |
债券利息收入 | 768123.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378150.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378150.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 504719.85 |
1.管理人报酬 | 272246.76 |
2.托管费 | 84923.38 |
3.销售服务费 | 59124.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 491.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491.11 |
6.其他费用 | 87934.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
968469.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
968469.48 |
一、收入: | 2214312.93 |
1.利息收入 | 1971324.15 |
存款利息收入 | 297126.45 |
债券利息收入 | 978144.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242848.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242848.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140.13 |
减:二、费用 | 910352.19 |
1.管理人报酬 | 490437.23 |
2.托管费 | 148617.28 |
3.销售服务费 | 166854.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5809.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5809.66 |
6.其他费用 | 98634.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1303960.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1303960.74 |