宝盈货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3138.93 |
| 交易性金融资产 |
11586176882.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11586176882.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1767953651.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11989183.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
25334039406.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1350252159.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273595.96 |
| 应付管理人报酬 |
6407534.2 |
| 应付托管费 |
1941677.02 |
| 应付销售服务费 |
4465120.73 |
| 应付税费 |
4844.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3764855.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463277.0 |
| 负债合计 |
1367573064.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23966466341.7 |
| 所有者权益合计 |
23966466341.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
25334039406.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442593789.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15027211692.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15027211692.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1784718153.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11849478.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
24267067880.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1320079343.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84765.63 |
| 应付管理人报酬 |
6054143.66 |
| 应付托管费 |
1834588.99 |
| 应付销售服务费 |
4257483.74 |
| 应付税费 |
29784.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1074636.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343523.03 |
| 负债合计 |
1333758269.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22933309611.4 |
| 所有者权益合计 |
22933309611.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24267067880.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11972331226.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12032614081.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12032614081.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2667017144.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13382695.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
26686039914.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150178100.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67762.67 |
| 应付管理人报酬 |
7032349.5 |
| 应付托管费 |
2131015.01 |
| 应付销售服务费 |
4551002.95 |
| 应付税费 |
31717.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2148219.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405829.67 |
| 负债合计 |
1166545997.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25519493917.5 |
| 所有者权益合计 |
25519493917.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26686039914.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9053919442.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20695.62 |
| 交易性金融资产 |
14284211743.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14284211743.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7168885263.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4228627.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
30511960539.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1178578956.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165033.86 |
| 应付管理人报酬 |
6661992.46 |
| 应付托管费 |
2018785.64 |
| 应付销售服务费 |
4289214.9 |
| 应付税费 |
22975.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1303666.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379916.29 |
| 负债合计 |
1194420541.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29317539998.5 |
| 所有者权益合计 |
29317539998.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
30511960539.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10005475381.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2278.76 |
| 交易性金融资产 |
11818484528.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11818484528.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2219610929.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81244447.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4124388.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
24129636720.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
709999245.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12562484.47 |
| 应付管理人报酬 |
10730977.73 |
| 应付托管费 |
1690500.54 |
| 应付销售服务费 |
3657421.35 |
| 应付税费 |
1840.38 |
| 应付利息 |
44928.48 |
| 应收利润 |
1436272.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281076.03 |
| 负债合计 |
740613752.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23389022968.4 |
| 所有者权益合计 |
23389022968.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24129636720.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6405963426.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15140352928.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15100352928.2 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2457821446.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57909554.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18038666.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
24080780789.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1329897475.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
818175.14 |
| 应付管理人报酬 |
5833561.61 |
| 应付托管费 |
1767745.97 |
| 应付销售服务费 |
3939658.17 |
| 应付税费 |
70679.63 |
| 应付利息 |
270148.72 |
| 应收利润 |
1055489.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143843.06 |
| 负债合计 |
1344036772.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22736744017.6 |
| 所有者权益合计 |
22736744017.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24080780789.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551927547.34 |
| 结算备付金 |
95863.25 |
| 存出保证金 |
3200.05 |
| 交易性金融资产 |
5970183139.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5920183139.33 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2364121426.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27088529.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101920488.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
11016034960.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589998585.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821348.94 |
| 应付管理人报酬 |
2190219.25 |
| 应付托管费 |
663702.78 |
| 应付销售服务费 |
1316030.65 |
| 应付税费 |
5641.42 |
| 应付利息 |
21175.67 |
| 应收利润 |
749069.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
596244981.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10419789979.5 |
| 所有者权益合计 |
10419789979.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11016034960.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907265881.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4100165817.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4100165817.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1209409374.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12098581.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21686296.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
6251320717.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
572499273.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4149962.37 |
| 应付管理人报酬 |
1517621.11 |
| 应付托管费 |
459885.18 |
| 应付销售服务费 |
676802.84 |
| 应付税费 |
61747.58 |
| 应付利息 |
39616.67 |
| 应收利润 |
243848.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227243.05 |
| 负债合计 |
580021307.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5671299409.89 |
| 所有者权益合计 |
5671299409.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
6251320717.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964929189.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2838430545.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838430545.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
883158684.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11433402.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5046992.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
4703693581.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450799020.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457921.88 |
| 应付管理人报酬 |
1080528.83 |
| 应付托管费 |
327432.96 |
| 应付销售服务费 |
255486.77 |
| 应付税费 |
8619.39 |
| 应付利息 |
38832.73 |
| 应收利润 |
298934.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359675.24 |
| 负债合计 |
453706273.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4249987308.94 |
| 所有者权益合计 |
4249987308.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4703693581.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406116477.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3131450242.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3131450242.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1516097114.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21282913.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3682416.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
5079323930.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999772.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3232774.71 |
| 应付管理人报酬 |
1421600.52 |
| 应付托管费 |
430788.04 |
| 应付销售服务费 |
226757.89 |
| 应付税费 |
34784.47 |
| 应付利息 |
33802.84 |
| 应收利润 |
1023186.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252495.86 |
| 负债合计 |
221773820.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4857550110.23 |
| 所有者权益合计 |
4857550110.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5079323930.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4207165655.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8840977963.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8840977963.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1705832758.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53335111.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10869.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
14808017124.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1252897360.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111496.43 |
| 应付管理人报酬 |
5017342.97 |
| 应付托管费 |
1520406.95 |
| 应付销售服务费 |
355964.97 |
| 应付税费 |
47887.79 |
| 应付利息 |
638617.68 |
| 应收利润 |
5349342.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379179.43 |
| 负债合计 |
1266602222.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13541414901.7 |
| 所有者权益合计 |
13541414901.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14808017124.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4710191446.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8269319782.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8269319782.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3796725935.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69774759.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384940348.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694766.67 |
| 资产总计 |
17231647039.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2277565381.21 |
| 应付证券清算款 |
319383874.15 |
| 应付赎回款 |
609829.6 |
| 应付管理人报酬 |
5871676.03 |
| 应付托管费 |
1779295.75 |
| 应付销售服务费 |
432842.05 |
| 应付税费 |
97268.97 |
| 应付利息 |
716566.54 |
| 应收利润 |
3656450.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244050.69 |
| 负债合计 |
2610839782.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14620807256.7 |
| 所有者权益合计 |
14620807256.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17231647039.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9306871724.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16730168734.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16730168734.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5106869840.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96170842.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38471236.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
737173.35 |
| 资产总计 |
31279289551.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600999029.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369673.54 |
| 应付管理人报酬 |
5682976.58 |
| 应付托管费 |
1722114.13 |
| 应付销售服务费 |
644387.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
300128.97 |
| 应收利润 |
13790430.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280177.65 |
| 负债合计 |
624090905.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30655198646.1 |
| 所有者权益合计 |
30655198646.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31279289551.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2909030119.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9441259709.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9441259709.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1026673260.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40475267.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168564062.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
737173.35 |
| 资产总计 |
13586739591.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247720.51 |
| 应付管理人报酬 |
2751081.23 |
| 应付托管费 |
833660.97 |
| 应付销售服务费 |
654503.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1501953.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373441.64 |
| 负债合计 |
6597103.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13580142488.2 |
| 所有者权益合计 |
13580142488.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13586739591.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4609436972.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8646147448.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8646147448.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4069515904.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92343066.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349459.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
737173.35 |
| 资产总计 |
17418530024.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
727809.87 |
| 应付管理人报酬 |
3454126.13 |
| 应付托管费 |
1046704.87 |
| 应付销售服务费 |
831760.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3137216.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323284.92 |
| 负债合计 |
9829307.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17408700717.3 |
| 所有者权益合计 |
17408700717.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17418530024.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6512244927.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14827078444.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14827078444.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147078084.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346161710.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
737173.35 |
| 资产总计 |
21933300690.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2813195791.05 |
| 应付证券清算款 |
101027083.61 |
| 应付赎回款 |
10508761.43 |
| 应付管理人报酬 |
5776721.06 |
| 应付托管费 |
1750521.55 |
| 应付销售服务费 |
835794.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
804255.2 |
| 应收利润 |
987500.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296760.45 |
| 负债合计 |
2937239908.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18996060782.2 |
| 所有者权益合计 |
18996060782.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21933300690.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10610742982.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20521619816.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20521619816.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319385786.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8048991.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
988392.99 |
| 资产总计 |
31460785970.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3136894003.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10981127.87 |
| 应付管理人报酬 |
7809429.96 |
| 应付托管费 |
2366493.96 |
| 应付销售服务费 |
941802.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
636328.0 |
| 应收利润 |
1951640.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343508.22 |
| 负债合计 |
3163717191.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28297068779.5 |
| 所有者权益合计 |
28297068779.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
31460785970.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1533825573.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18561175026.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18561175026.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300001010.0 |
| 应收证券清算款 |
163484749.51 |
| 应收利息 |
209869129.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557680721.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
632855.99 |
| 资产总计 |
21326669065.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3314195842.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18657626.16 |
| 应付管理人报酬 |
7740543.44 |
| 应付托管费 |
2345619.26 |
| 应付销售服务费 |
1038493.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
234682.76 |
| 应收利润 |
3471379.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307990.28 |
| 负债合计 |
3349079721.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17977589344.2 |
| 所有者权益合计 |
17977589344.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21326669065.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2414177304.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6831875801.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6831875801.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
673893250.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133570480.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12794757.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
574522.99 |
| 资产总计 |
10066886117.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1214697097.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7288384.56 |
| 应付管理人报酬 |
2616423.27 |
| 应付托管费 |
792855.54 |
| 应付销售服务费 |
620095.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
381012.85 |
| 应收利润 |
880746.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233365.45 |
| 负债合计 |
1228053215.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8838832902.45 |
| 所有者权益合计 |
8838832902.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10066886117.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6673162565.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3786859153.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3786859153.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
382650574.78 |
| 应收利息 |
99870117.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389010725.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
798522.99 |
| 资产总计 |
11337351785.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1291157571.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116423.47 |
| 应付管理人报酬 |
4482018.27 |
| 应付托管费 |
1358187.39 |
| 应付销售服务费 |
393829.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126585.41 |
| 应收利润 |
4782700.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346752004.54 |
| 负债合计 |
1649539758.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9687812027.67 |
| 所有者权益合计 |
9687812027.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
11337351785.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4104036801.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2965396409.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2965396409.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
658217907.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53236992.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52033235.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
696999.99 |
| 资产总计 |
7833618346.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1249797502.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170619.21 |
| 应付管理人报酬 |
2415746.79 |
| 应付托管费 |
732044.49 |
| 应付销售服务费 |
374780.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
531487.2 |
| 应收利润 |
847052.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239507.41 |
| 负债合计 |
1255405275.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6578213070.73 |
| 所有者权益合计 |
6578213070.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7833618346.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1521585488.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
250536263.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250536263.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010001675.0 |
| 应收证券清算款 |
30796023.7 |
| 应收利息 |
12350202.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19725440.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2844995094.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368620.08 |
| 应付管理人报酬 |
1915610.25 |
| 应付托管费 |
580487.95 |
| 应付销售服务费 |
165845.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24730.27 |
| 应收利润 |
1620783.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112392.5 |
| 负债合计 |
64942421.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2780052673.35 |
| 所有者权益合计 |
2780052673.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2844995094.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2813423340.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1180678137.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180678137.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
698302007.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19700057.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388022.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4712491565.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641798801.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24670.66 |
| 应付管理人报酬 |
909807.23 |
| 应付托管费 |
275699.16 |
| 应付销售服务费 |
126121.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73761.87 |
| 应收利润 |
439148.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199259.86 |
| 负债合计 |
643910789.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4068580776.1 |
| 所有者权益合计 |
4068580776.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4712491565.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1903265334.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
704576966.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704576966.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20255090.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31335362.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2367.12 |
| 资产总计 |
2659435122.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307999218.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3497.67 |
| 应付管理人报酬 |
693182.2 |
| 应付托管费 |
210055.2 |
| 应付销售服务费 |
178538.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79650.19 |
| 应收利润 |
442340.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83641.51 |
| 负债合计 |
309722053.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2349713068.56 |
| 所有者权益合计 |
2349713068.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659435122.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127997725.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90401076.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90401076.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1238116.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321181.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259958279.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42751.72 |
| 应付管理人报酬 |
62681.64 |
| 应付托管费 |
18994.45 |
| 应付销售服务费 |
23001.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
66554.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54774.13 |
| 负债合计 |
280780.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259677499.02 |
| 所有者权益合计 |
259677499.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
259958279.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644988.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60394101.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60394101.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35640217.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382854.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14518200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111580361.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40347.24 |
| 应付托管费 |
12226.45 |
| 应付销售服务费 |
12333.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9654.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83841.35 |
| 负债合计 |
168706.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111411655.24 |
| 所有者权益合计 |
111411655.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
111580361.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6317023.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
389140817.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389140817.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1651190.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155726053.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552835085.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
149530928.73 |
| 应付赎回款 |
5102.29 |
| 应付管理人报酬 |
61569.52 |
| 应付托管费 |
18657.41 |
| 应付销售服务费 |
7963.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14552.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54564.24 |
| 负债合计 |
149699145.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403135940.25 |
| 所有者权益合计 |
403135940.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
552835085.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389722.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90037695.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90037695.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57800228.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
603884.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22105312.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170936843.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30984.78 |
| 应付管理人报酬 |
40311.64 |
| 应付托管费 |
12215.69 |
| 应付销售服务费 |
13141.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6044.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79348.35 |
| 负债合计 |
187245.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170749598.23 |
| 所有者权益合计 |
170749598.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
170936843.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33084222.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129882646.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129882646.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
560361040.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1040854.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696190444.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1420559208.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72388.97 |
| 应付管理人报酬 |
71316.63 |
| 应付托管费 |
21611.06 |
| 应付销售服务费 |
18243.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24905.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65322.36 |
| 负债合计 |
277462.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420281746.17 |
| 所有者权益合计 |
1420281746.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1420559208.78 |
