| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.22% | -0.17% | -0.68% | 2.65% | 0.87% | -0.79% | 4.40% | 7.34% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
854|1113 | 1013|1172 | 1008|1158 | 460|1118 | 752|1072 | 564|992 | 192|800 | 152|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.5157 | 2.2797 | 0.11% | |
| 2024-04-18 | 1.5141 | 2.2781 | 0.01% | |
| 2024-04-17 | 1.514 | 2.278 | 0.61% | |
| 2024-04-16 | 1.5048 | 2.2688 | -0.74% | |
| 2024-04-15 | 1.516 | 2.28 | -0.15% |
截至2024-03-31 招商安本增利债券C期末总份额为10.07亿份，相比减少9.75亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为9.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 129.00 | 3937.54 | 1.06% |
| 603613 | 国联股份 | 145.00 | 3235.75 | 0.87% |
| 002155 | 湖南黄金 | 228.00 | 3123.06 | 0.84% |
| 600301 | 华锡有色 | 209.00 | 2986.90 | 0.81% |
| 000657 | 中钨高新 | 287.00 | 2966.12 | 0.80% |
| 002049 | 紫光国微 | 45.00 | 2945.39 | 0.79% |
| 601111 | 中国国航 | 388.00 | 2833.85 | 0.76% |
| 300260 | 新莱应材 | 96.00 | 2681.00 | 0.72% |
| 002149 | 西部材料 | 169.00 | 2660.03 | 0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 57.00 | 2583.60 | 0.70% |
