名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.56% | 1.65% | 3.94% | -0.57% | -5.37% | -14.34% | -16.91% | -34.14% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1313|3583 | 272|3672 | 641|3651 | 1314|3583 | 1168|3441 | 1009|3162 | 955|2548 | 982|1541 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.4074 | 1.6521 | 2.04% | |
2024-03-28 | 1.3792 | 1.6239 | 0.45% | |
2024-03-27 | 1.373 | 1.6177 | -0.82% | |
2024-03-26 | 1.3843 | 1.629 | 0.14% | |
2024-03-25 | 1.3823 | 1.627 | -0.16% |
截至2023-12-31 招商核心价值混合期末总份额为4.55亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603338 | 浙江鼎力 | 109.00 | 5584.90 | 8.67% |
688658 | 悦康药业 | 200.00 | 4187.13 | 6.50% |
002714 | 牧原股份 | 72.00 | 2987.28 | 4.64% |
002271 | 东方雨虹 | 128.00 | 2458.83 | 3.82% |
603259 | 药明康德 | 33.00 | 2438.38 | 3.78% |
603588 | 高能环境 | 351.00 | 2298.90 | 3.57% |
600547 | 山东黄金 | 88.00 | 2028.36 | 3.15% |
600426 | 华鲁恒升 | 62.00 | 1725.82 | 2.68% |
002415 | 海康威视 | 46.00 | 1621.93 | 2.52% |
300122 | 智飞生物 | 25.00 | 1528.67 | 2.37% |