| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安达灵活配置混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 405384.81 | 28.65 | 2000.00 | -- | 372.14 |
| 2016年报 | 369621.10 | 20088.58 | 703850.00 | -- | 340.45 |
| 2016年报 | 205050.76 | 45708.44 | 435600.00 | -- | 190.96 |
| 2016年报 | 134728.79 | 17300.76 | 890400.00 | -- | 122.94 |
| 2016年报 | 70772.26 | 36109.49 | 398700.00 | -- | 64.43 |
| 2016年报 | 48173.39 | 271.95 | -- | -- | 43.86 |
| 2015中报 | 220047.28 | 28.65 | 2000.00 | -- | 200.33 |
| 2015中报 | 112937.77 | 6663.16 | 755500.00 | -- | 102.82 |
| 2015中报 | 70772.26 | 36109.49 | 398700.00 | -- | 64.43 |
| 2015中报 | 50378.44 | 19959.16 | 93000.00 | -- | 45.86 |
| 2015中报 | 48173.39 | 271.95 | -- | -- | 43.86 |
| 2015年报 | 87492.59 | 188051.28 | 2013120.00 | -- | 79.65 |
| 2015年报 | 57875.34 | 131656.18 | 349300.00 | -- | 52.69 |
| 2015年报 | 34861.44 | 6899.03 | 9150.00 | -- | 31.74 |
| 2015年报 | 32327.87 | -- | -- | -- | 29.43 |
| 2015年报 | 9099.45 | 2165.85 | 93300.00 | -- | 8.28 |
| 2014中报 | 20554.44 | 1167.93 | 471720.00 | -- | 18.71 |
| 2014中报 | 15501.14 | -- | 9150.00 | -- | 14.11 |
| 2014中报 | 12748.66 | 5.92 | -- | -- | 11.61 |
| 2014中报 | 9099.45 | 2165.85 | 93300.00 | -- | 8.28 |
| 2014年报 | 56460.02 | 12140.17 | 423400.00 | -- | 51.28 |
| 2014年报 | 46646.82 | 17359.65 | 360770.00 | -- | 42.47 |
| 2014年报 | 22972.51 | 15410.58 | 4748.20 | -- | 20.66 |
| 2014年报 | 13622.64 | 13022.24 | 447100.00 | -- | 12.40 |
| 2014年报 | 13604.24 | 12637.99 | 95550.00 | -- | 12.24 |
| 2014年报 | 5714.18 | 74094.43 | 251390.00 | -- | 5.20 |
| 2013中报 | 8361.54 | 8767.82 | 269480.00 | -- | 7.61 |
| 2013中报 | 5714.18 | 64018.77 | 251390.00 | -- | 5.20 |
| 2013中报 | 11388.86 | 11305.80 | 2000.00 | -- | 10.11 |
| 2013中报 | 13604.24 | 12637.99 | 95550.00 | -- | 12.24 |
| 2013中报 | 20517.07 | 13326.02 | 152440.00 | -- | 18.68 |
| 2013中报 | 7302.64 | 11453.60 | 98300.00 | -- | 6.52 |
| 2013年报 | 58844.05 | -- | 126337.70 | -- | 49.29 |
| 2013年报 | 50791.83 | 75226.51 | 704650.00 | -- | 43.33 |
| 2013年报 | 48582.11 | 9519.63 | 496300.00 | -- | 42.76 |
| 2013年报 | 25296.68 | 21958.23 | 467950.00 | -- | 23.03 |
| 2012中报 | 49218.96 | 54687.79 | 692650.00 | -- | 41.96 |
| 2012中报 | 35713.58 | -- | 48809.00 | -- | 29.12 |
| 2012年报 | 22682.09 | 100301.88 | 598820.00 | -- | 19.28 |
| 2012年报 | 11194.47 | 8989.56 | 10435.00 | -- | 9.10 |
