招商安达灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
796692.28 |
| 存出保证金 |
52337.33 |
| 交易性金融资产 |
101676147.1 |
| 股票投资 |
77086510.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24589637.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
671915.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15598.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103852257.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5939308.36 |
| 应付证券清算款 |
1077793.44 |
| 应付赎回款 |
278611.37 |
| 应付管理人报酬 |
98036.34 |
| 应付托管费 |
16339.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7013.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259051.35 |
| 负债合计 |
7676153.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46549789.21 |
| 所有者权益合计 |
96176103.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
103852257.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291488.71 |
| 结算备付金 |
1239982.46 |
| 存出保证金 |
110173.31 |
| 交易性金融资产 |
147661650.45 |
| 股票投资 |
113478303.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34183347.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1373282.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12834.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150689411.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6857932.6 |
| 应付证券清算款 |
1436933.22 |
| 应付赎回款 |
95655.8 |
| 应付管理人报酬 |
171116.68 |
| 应付托管费 |
28519.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7145.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550949.12 |
| 负债合计 |
9148252.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54051962.88 |
| 所有者权益合计 |
141541159.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
150689411.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34013.68 |
| 结算备付金 |
1525860.83 |
| 存出保证金 |
50209.21 |
| 交易性金融资产 |
180407801.06 |
| 股票投资 |
137709731.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42698069.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
954812.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21642.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182994339.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9338523.78 |
| 应付证券清算款 |
873328.27 |
| 应付赎回款 |
204370.17 |
| 应付管理人报酬 |
223347.53 |
| 应付托管费 |
37224.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7105.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404175.3 |
| 负债合计 |
11088075.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53717358.79 |
| 所有者权益合计 |
171906264.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
182994339.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299304.0 |
| 结算备付金 |
368148.55 |
| 存出保证金 |
38650.06 |
| 交易性金融资产 |
205875417.91 |
| 股票投资 |
157381790.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48493627.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2678676.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354197.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209614394.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10323000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3032969.1 |
| 应付管理人报酬 |
230069.28 |
| 应付托管费 |
38344.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7152.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166548.89 |
| 负债合计 |
13798084.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51440270.15 |
| 所有者权益合计 |
195816310.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
209614394.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402079.09 |
| 结算备付金 |
1719732.83 |
| 存出保证金 |
47197.71 |
| 交易性金融资产 |
213965157.92 |
| 股票投资 |
166915893.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47049264.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208886.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12362.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216355416.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6900000.0 |
| 应付证券清算款 |
181451.4 |
| 应付赎回款 |
138622.21 |
| 应付管理人报酬 |
272425.86 |
| 应付托管费 |
45404.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6991.88 |
| 应付利息 |
-3204.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170335.0 |
| 负债合计 |
7829915.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51547026.86 |
| 所有者权益合计 |
208525500.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
216355416.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2910726.92 |
| 结算备付金 |
1814547.87 |
| 存出保证金 |
77888.57 |
| 交易性金融资产 |
202684420.15 |
| 股票投资 |
155801012.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46883407.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198164.5 |
| 应收利息 |
312888.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146713.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208145350.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14141000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644029.33 |
| 应付管理人报酬 |
223029.77 |
| 应付托管费 |
37171.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6978.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85139.96 |
| 负债合计 |
15323810.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50132767.19 |
| 所有者权益合计 |
192821539.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
208145350.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668217.66 |
| 结算备付金 |
1710959.03 |
| 存出保证金 |
66514.65 |
| 交易性金融资产 |
213490515.32 |
| 股票投资 |
158550914.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54939600.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
196001.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111712.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218243921.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17329000.0 |
| 应付证券清算款 |
1384928.75 |
| 应付赎回款 |
343907.69 |
| 应付管理人报酬 |
235399.83 |
| 应付托管费 |
39233.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7173.48 |
| 应付利息 |
-6104.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170683.28 |
| 负债合计 |
19701982.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53245593.69 |
| 所有者权益合计 |
198541938.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
218243921.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3908592.82 |
| 结算备付金 |
1629414.51 |
| 存出保证金 |
107423.3 |
| 交易性金融资产 |
190854914.57 |
| 股票投资 |
150712719.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40142195.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148518.18 |
| 应收利息 |
300882.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1044017.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197993763.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8700000.0 |
| 应付证券清算款 |
688136.24 |
| 应付赎回款 |
554857.18 |
| 应付管理人报酬 |
217389.1 |
| 应付托管费 |
36231.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7254.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185063.41 |
| 负债合计 |
10773834.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67772984.76 |
| 所有者权益合计 |
187219928.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
197993763.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3279445.33 |
| 结算备付金 |
1185989.62 |
| 存出保证金 |
71949.74 |
| 交易性金融资产 |
159436378.87 |
| 股票投资 |
125654560.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33781818.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1698076.2 |
| 应收利息 |
214843.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2185436.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168072120.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1896414.32 |
| 应付赎回款 |
135037.75 |
| 应付管理人报酬 |
205225.37 |
| 应付托管费 |
34204.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7394.59 |
| 应付利息 |
-671.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270265.95 |
| 负债合计 |
10849322.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76561026.24 |
| 所有者权益合计 |
157222797.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
168072120.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3416209.96 |
| 结算备付金 |
482227.46 |
| 存出保证金 |
84281.84 |
| 交易性金融资产 |
147295380.13 |
| 股票投资 |
116711331.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30584048.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2194607.23 |
| 应收利息 |
453790.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64261.2 |
| 资产总计 |
153991040.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2310027.55 |
| 应付赎回款 |
338498.17 |
| 应付管理人报酬 |
173315.92 |
| 应付托管费 |
28886.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8664.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285004.45 |
| 负债合计 |
8346703.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90050557.95 |
| 所有者权益合计 |
145644336.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
153991040.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3133086.49 |
| 结算备付金 |
1256425.96 |
| 存出保证金 |
47778.53 |
| 交易性金融资产 |
150345393.04 |
| 股票投资 |
115253810.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35091582.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
864516.26 |
| 应收利息 |
446966.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156094768.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
771284.81 |
| 应付管理人报酬 |
189014.38 |
| 应付托管费 |
31502.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9923.13 |
| 应付利息 |
-2544.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370037.71 |
| 负债合计 |
12285231.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114780742.45 |
| 所有者权益合计 |
143809536.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
156094768.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041980.25 |
| 结算备付金 |
1581468.35 |
| 存出保证金 |
142840.14 |
| 交易性金融资产 |
200075797.66 |
| 股票投资 |
152471665.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47604132.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995874.4 |
| 应收利息 |
1280373.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5540.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207123874.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
201319.46 |
| 应付赎回款 |
797379.87 |
| 应付管理人报酬 |
259240.06 |
| 应付托管费 |
43206.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13389.49 |
| 应付利息 |
-439.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183506.94 |
| 负债合计 |
3192229.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136486013.33 |
| 所有者权益合计 |
203931645.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
207123874.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19841351.25 |
| 结算备付金 |
1018291.89 |
| 存出保证金 |
180723.14 |
| 交易性金融资产 |
301002384.47 |
| 股票投资 |
211938399.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89063985.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8580403.9 |
| 应收利息 |
998924.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84472.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331706552.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
2445487.58 |
| 应付赎回款 |
1007223.03 |
| 应付管理人报酬 |
392555.3 |
| 应付托管费 |
65425.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
30497.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170025.73 |
| 负债合计 |
24170818.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185850197.2 |
| 所有者权益合计 |
307535733.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
331706552.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35359936.89 |
| 结算备付金 |
3394050.96 |
| 存出保证金 |
75635.06 |
| 交易性金融资产 |
197181214.77 |
| 股票投资 |
44088358.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153092856.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
503000125.5 |
| 应收证券清算款 |
7529337.85 |
| 应收利息 |
5642747.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752183048.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7627472.9 |
| 应付赎回款 |
6723762.03 |
| 应付管理人报酬 |
993092.08 |
| 应付托管费 |
165515.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301991.58 |
| 负债合计 |
16286216.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463947323.5 |
| 所有者权益合计 |
735896831.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
752183048.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7802427.05 |
| 结算备付金 |
634760.58 |
| 存出保证金 |
177044.16 |
| 交易性金融资产 |
656179523.56 |
| 股票投资 |
195162507.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461017015.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158713770.62 |
| 应收证券清算款 |
4953855.35 |
| 应收利息 |
9460318.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837922491.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1457355.05 |
| 应付管理人报酬 |
825045.32 |
| 应付托管费 |
137507.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206251.75 |
| 负债合计 |
3043827.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540236157.18 |
| 所有者权益合计 |
834878663.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
837922491.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51336383.35 |
| 结算备付金 |
2614335.64 |
| 存出保证金 |
354620.61 |
| 交易性金融资产 |
938733752.51 |
| 股票投资 |
298646832.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640086919.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14366698.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11759.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007417550.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10008594.43 |
| 应付赎回款 |
1050384.47 |
| 应付管理人报酬 |
1021341.24 |
| 应付托管费 |
170223.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299567.93 |
| 负债合计 |
13552517.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639104271.1 |
| 所有者权益合计 |
993865032.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007417550.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47425156.57 |
| 结算备付金 |
228740.15 |
| 存出保证金 |
625842.54 |
| 交易性金融资产 |
1075157455.99 |
| 股票投资 |
300073017.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
775084438.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16107252.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3953.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139548400.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1561361.05 |
| 应付管理人报酬 |
1127485.52 |
| 应付托管费 |
187914.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312734.26 |
| 负债合计 |
3372779.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726834501.9 |
| 所有者权益合计 |
1136175620.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139548400.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46636124.55 |
| 结算备付金 |
10203350.0 |
| 存出保证金 |
3828080.99 |
| 交易性金融资产 |
1617103687.81 |
| 股票投资 |
370202287.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1245319400.6 |
| 资产支持证券投资 |
1582000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213000319.73 |
| 应收利息 |
24632569.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1679.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915405812.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067500.17 |
| 应付管理人报酬 |
1752575.15 |
| 应付托管费 |
292095.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
41512.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415240.77 |
| 负债合计 |
228150701.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045908107.64 |
| 所有者权益合计 |
1687255111.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915405812.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15434115.07 |
| 结算备付金 |
12477132.4 |
| 存出保证金 |
1122707.75 |
| 交易性金融资产 |
3083114441.77 |
| 股票投资 |
1060202522.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2011941919.22 |
| 资产支持证券投资 |
10970000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67000000.0 |
| 应收利息 |
34478947.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14877.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3213642221.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11397134.1 |
| 应付赎回款 |
109251418.92 |
| 应付管理人报酬 |
3390688.74 |
| 应付托管费 |
565114.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
7500.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1931269.65 |
| 负债合计 |
286044456.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1706345650.6 |
| 所有者权益合计 |
2927597764.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3213642221.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124161924.87 |
| 结算备付金 |
27914464.0 |
| 存出保证金 |
437651.21 |
| 交易性金融资产 |
3831963092.04 |
| 股票投资 |
869399387.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2942551704.24 |
| 资产支持证券投资 |
20012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
597036735.55 |
| 应收证券清算款 |
31073375.41 |
| 应收利息 |
57811735.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192097.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4670591075.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
492298.78 |
| 应付赎回款 |
17439617.59 |
| 应付管理人报酬 |
4291161.44 |
| 应付托管费 |
715193.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398829.93 |
| 负债合计 |
24578021.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3254022391.41 |
| 所有者权益合计 |
4646013054.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4670591075.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1468770.95 |
| 结算备付金 |
5222714.18 |
| 存出保证金 |
143197.1 |
| 交易性金融资产 |
453291093.05 |
| 股票投资 |
96037025.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357254067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8954918.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32036.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469112730.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179200000.0 |
| 应付证券清算款 |
88168.22 |
| 应付赎回款 |
216528.53 |
| 应付管理人报酬 |
285695.81 |
| 应付托管费 |
47615.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
108806.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280953.28 |
| 负债合计 |
180459975.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228605843.98 |
| 所有者权益合计 |
288652754.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
469112730.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323936.0 |
| 结算备付金 |
4717910.16 |
| 存出保证金 |
212398.45 |
| 交易性金融资产 |
522492628.63 |
| 股票投资 |
127349490.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395143137.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1980790.28 |
| 应收利息 |
13590563.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40368.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544358595.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
809289.57 |
| 应付管理人报酬 |
344503.39 |
| 应付托管费 |
57417.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6858.28 |
| 应付利息 |
95005.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138023.67 |
| 负债合计 |
217976306.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272069253.5 |
| 所有者权益合计 |
326382289.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
544358595.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1796325.4 |
| 结算备付金 |
5388902.42 |
| 存出保证金 |
240337.92 |
| 交易性金融资产 |
652720010.06 |
| 股票投资 |
147809492.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504910517.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4156630.63 |
| 应收利息 |
9803873.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14238.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674120318.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4927860.31 |
| 应付管理人报酬 |
401355.76 |
| 应付托管费 |
66892.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6159.78 |
| 应付利息 |
222758.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243225.21 |
| 负债合计 |
288128952.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334435847.25 |
| 所有者权益合计 |
385991365.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
674120318.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18481499.25 |
| 结算备付金 |
7053427.56 |
| 存出保证金 |
2508.04 |
| 交易性金融资产 |
806464672.48 |
| 股票投资 |
54688784.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751775888.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18607075.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18394.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850627578.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375699895.7 |
| 应付证券清算款 |
9059665.6 |
| 应付赎回款 |
771576.78 |
| 应付管理人报酬 |
466622.56 |
| 应付托管费 |
77770.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1959.58 |
| 应付利息 |
86411.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190631.21 |
| 负债合计 |
386645558.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414488545.35 |
| 所有者权益合计 |
463982019.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
850627578.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5588840.96 |
| 结算备付金 |
4926629.84 |
| 存出保证金 |
186704.3 |
| 交易性金融资产 |
888283420.17 |
| 股票投资 |
205372231.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682911188.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970164.41 |
| 应收利息 |
14169284.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99310.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914224354.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335134940.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2024858.39 |
| 应付管理人报酬 |
569927.31 |
| 应付托管费 |
94987.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134285.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244951.75 |
| 负债合计 |
338535603.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508330285.83 |
| 所有者权益合计 |
575688750.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
914224354.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7156052.75 |
| 结算备付金 |
6109212.04 |
| 存出保证金 |
24835.83 |
| 交易性金融资产 |
1444164817.51 |
| 股票投资 |
88960805.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1355204011.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12784997.55 |
| 应收利息 |
17723231.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256975.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488220122.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
657449166.9 |
| 应付证券清算款 |
12659724.91 |
| 应付赎回款 |
1938750.79 |
| 应付管理人报酬 |
855481.88 |
| 应付托管费 |
142580.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
296030.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84674.38 |
| 负债合计 |
673738080.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775174564.06 |
| 所有者权益合计 |
814482041.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488220122.53 |
