| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.83% | -0.19% | 1.87% | 4.04% | 6.44% | 5.94% | 13.79% | 17.32% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
64|1090 | 761|1128 | 55|1133 | 108|1100 | 23|1055 | 44|973 | 15|783 | 15|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.1114 | 1.8349 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 1.1097 | 1.8332 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.1097 | 1.8332 | -0.46% | |
| 2024-04-22 | 1.1148 | 1.8383 | -0.13% | |
| 2024-04-19 | 1.1162 | 1.8397 | 0.24% |
截至2024-03-31 招商安盈债券A期末总份额为42.90亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为8.83亿份，赎回数为8.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600420 | 国药现代 | 1372.00 | 12270.39 | 2.45% |
| 000960 | 锡业股份 | 662.00 | 9986.33 | 2.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 576.00 | 8868.10 | 1.77% |
| 002422 | 科伦药业 | 217.00 | 6651.17 | 1.33% |
| 002039 | 黔源电力 | 328.00 | 5262.96 | 1.05% |
| 601101 | 昊华能源 | 697.00 | 5164.99 | 1.03% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 738.00 | 4748.17 | 0.95% |
| 600795 | 国电电力 | 928.00 | 4689.99 | 0.94% |
| 601168 | 西部矿业 | 229.00 | 4426.09 | 0.89% |
| 001286 | 陕西能源 | 422.00 | 4142.47 | 0.83% |
